Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE 2022 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos	9,868	542	10,410
Valores Negociables Propiedad AFP	13,018	0	13,018
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	0	5
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	177	15	192
Gastos Pagados por Anticipado	1,278	0	1,278
Impuesto Corriente	17,485	0	17,485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,831	557	42,388
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	294	294
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	120,313	0	120,313
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	741	0	741
Activos intangibles (neto)	1,591	0	1,591
Impuesto diferido	2	0	2
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	164,478	851	165,329
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Registro de Cartas Fianza	59,432	0	59,432
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	44,543	0	44,543
Custodia de Valores	11,432,226	0	11,432,226
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,608	183	4,791
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	17,632	0	17,632
Participaciones por Pagar	3,148	0	3,148
Otras Cuentas por pagar	26,582	(4)	26,578
Beneficios Sociales de los Trabajadores	867	0	867
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	224	0	224
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,073	179	53,252

Firmado Digitalmente por:

MARY CAROLINA SATO NAKAMURA

DNI:10138218 RUC:20551464971

Fecha: 11/10/2022 05:23:29 p.m.

Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	476	0	476
TOTAL PASIVO	53,549	179	53,728
PATRIMONIO
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	22,834	0	22,834
Resultado Acumulados		0	0
Resultado Neto del Ejercicio	49,029	(10,453)	38,576
TOTAL PATRIMONIO	122,054	(10,453)	111,601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,603	(10,274)	165,329
0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Control de Cartas Fianza	59,432	0	59,432
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	44,543	0	44,543
Resp. Custodia de Valores	11,432,226	0	11,432,226
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0

FORMA "B-1"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
INGRESOS
Comisiones Recibidas (neto)	109,279	0	109,279
TOTAL INGRESOS BRUTOS	109,279	0	109,279
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Compras de Suministros	(95)	(5)	(100)
Cargas de Personal	(14,931)	(57)	(14,988)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(793)	(793)
Servicios Prestados por Terceros	(5,863)	(6,782)	(12,645)
Tributos y Aportaciones	(2,461)	(1)	(2,462)
Cargas Diversas de Gestión	(3,178)	(331)	(3,509)
Provisiones del Ejercicio	(564)	0	(564)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(27,092)	(7,969)	(35,061)
GASTOS DE VENTAS
Compras de Suministros	(7)	0	(7)
Cargas de Personal	(11,891)	0	(11,891)
Servicios Prestados por Terceros	(2,355)	(361)	(2,716)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,489)	(1,728)	(3,217)
Tributos y Aportaciones	(12)	0	(12)
Cargas Diversas de Gestión	(177)	(17)	(194)
Provisiones del Ejercicio	(79)	0	(79)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(16,010)	(2,106)	(18,116)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	66,177	(10,075)	56,102
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos Financieros	1,100	0	1,100
Gastos Financieros	(781)	(378)	(1,159)
Otros Ingresos (Egresos)	29	0	29
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	348	(378)	(30)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	66,525	(10,453)	56,072
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(17,496)	0	(17,496)
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,029	(10,453)	38,576
Utilidad Básica por Acción	0.9223	0	0.9223
Utilidad Diluida por Acción	0.9223	0	0.9223

FORMA "B-2"

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SETIEMBRE 2022 (Expresado en Miles Soles)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL: Encaje Legal

Activos Finanacieros Disponibles para la Venta Coberturas del Flujo de Efectivo

Otros Ajustes

Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado

Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)

38,576

-10,406 0 0 0

2,127

-8,279

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

30,297