Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S A : Otros Hechos De Importancia

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos	59,097	381	59,478
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	3,824	0	3,824
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	134	0	134
Gastos Pagados por Anticipado	1,408	0	1,408
Impuesto Corriente	10,650	0	10,650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,113	381	75,494
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	268	268
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	127,822	0	127,822
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	865	0	865
Activos intangibles (neto)	2,616	0	2,616
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	206,416	649	207,065
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Registro de Cartas Fianza	61,632	0	61,632
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	36,846	0	36,846
Custodia de Valores	13,221,180	0	13,221,180
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	5,603	223	5,826
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	11,431	0	11,431
Participaciones por Pagar	2,040	0	2,040
Otras Cuentas por pagar	31,236	(2)	31,234
Beneficios Sociales de los Trabajadores	377	0	377
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	343	0	343
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,042	221	51,263

Firmado Digitalmente por:

MARY CAROLINA SATO NAKAMURA

DNI:10138218 RUC:20551464971

Fecha: 11/07/2023 05:24:27 p.m.

Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	62	0	62
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	552	0	552
TOTAL PASIVO	51,656	221	51,877
PATRIMONIO
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	29,894	0	29,894
Resultado Acumulados	51,218	0	51,218
Resultado Neto del Ejercicio	30,723	(6,838)	23,885
TOTAL PATRIMONIO	162,026	(6,838)	155,188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,682	(6,617)	207,065
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Control de Cartas Fianza	61,632	0	61,632
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	36,846	0	36,846
Resp. Custodia de Valores	13,221,180	0	13,221,180
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0

FORMA "B-1"

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA	EQUIVALENTE
	MONEDA	TOTAL
	NACIONAL
	EXTRANJERA
INGRESOS
Comisiones Recibidas (neto)	70,313	0	70,313
TOTAL INGRESOS BRUTOS	70,313	0	70,313
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Compras de Suministros	(49)	0	(49)
Cargas de Personal	(10,761)	(73)	(10,834)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(609)	(609)
Servicios Prestados por Terceros	(3,011)	(4,610)	(7,621)
Tributos y Aportaciones	(1,601)	0	(1,601)
Cargas Diversas de Gestión	(1,612)	(179)	(1,791)
Provisiones del Ejercicio	(533)	0	(533)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(17,567)	(5,471)	(23,038)
GASTOS DE VENTAS
Compras de Suministros	(69)	0	(69)
Cargas de Personal	(9,330)	0	(9,330)
Servicios Prestados por Terceros	(1,532)	(338)	(1,870)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(1,251)	(711)	(1,962)
Tributos y Aportaciones	(6)	0	(6)
Cargas Diversas de Gestión	(19)	(22)	(41)
Provisiones del Ejercicio	(26)	0	(26)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(12,233)	(1,071)	(13,304)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	40,513	(6,542)	33,971
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
Ingresos Financieros	1,813	0	1,813
Gastos Financieros	(328)	(307)	(635)
Otros Ingresos (Egresos)	0	11	11
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	1,485	(296)	1,189
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	41,998	(6,838)	35,160
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(11,275)	0	(11,275)
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,723	(6,838)	23,885
Utilidad Básica por Acción	0.5710	0	0.5710
Utilidad Diluida por Acción	0.5710	0	0.5710

FORMA "B-2"

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Expresado en Miles Soles)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL: Encaje Legal

Activos Finanacieros Disponibles para la Venta Coberturas del Flujo de Efectivo

Otros Ajustes

Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado

Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)

23,885

3,977

0

0

0

(15)

3,962

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

27,847

FORMA "C"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Expresado en Miles de Soles)

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,142
Cobranza de comisiones	70,269
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	1,952
Menos:
Pagos a proveedores	(9,739)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(20,141)
Pagos de tributos y aportaciones	(10,864)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(335)
I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(322)
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e
inmuebles, maquinaria y equipos	0
Cobros por devolución del encaje	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(322)
Pagos por compra de valores	0
Pagos por ampliación de valores de encaje	0
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	0
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo Ingresos por
préstamos de vinculadas	0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	0
Amortización de préstamos bancarios obtenidos	0
Amortización de préstamos de vinculadas	0
Pagos de dividendos y otras distribuciones	0
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	30,820
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	28,658

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

59,478