AL BME GROWTH
Barcelona, 30 de abril de 2024
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y disposiciones concordantes, Holaluz-Clidom, S.A. (la "Sociedad") le informa de lo siguiente:
OTRAINFORMACIÓNRELEVANTE
Holaluz-Clidom, S.A. comunica hoy a los inversores que adjunto en este documento se incluye las cuentas anuales consolidadas, informe de gestión consolidado e informe integrado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de Renta Variable BME MTF 3/2020, se hace constar expresamente que la información facilitada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.
CarlotaPiAmorós
CoFundadora y Presidenta Ejecutiva
HOLALUZ-CLIDOM, S.A
1
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. y
SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuenta Anuales Consolidadas e informe de Gestión correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2023
ÍNDICE
CUENAS ANUALES CONSOLIDADAS
- Balance consolidado al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022.
- Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
- Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
- Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
- Memoria de los estados financieros consolidados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022.
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance consolidado y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre
de 2023 y 31 de diciembre de 2022
Notas de la | Ejercicio | Ejercicio | ||
ACTIVO | memoria | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
Inmovilizado intangible- | 6 | 34.741.097 | 31.692.643 | |
Patentes | 3.916 | 4.111 | ||
Aplicaciones informáticas | 232.771 | 305.373 | ||
Desarrollos | 29.497.427 | 24.987.198 | ||
Otro inmovilizado intangible | 506.983 | 389.392 | ||
Inmovilizado en curso y anticipos | 4.500.000 | 6.006.569 | ||
Inmovilizado material- | 7 | 1.646.877 | 2.102.349 | |
Terrenos y construcciones | 474.147 | 549.854 | ||
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.172.730 | 1.552.495 | ||
Inversiones financieras a largo plazo- | 8 | 8.568.098 | 12.967.908 | |
Créditos a terceros | 6.666.359 | 7.409.411 | ||
Derivados | 16 | 1.101.325 | 4.742.047 | |
Otros activos financieros | 800.414 | 816.450 | ||
Activos por impuesto diferido | 18 | 24.995.176 | 19.478.135 | |
Periodificaciones a largo plazo | 12 | 8.971.555 | 18.376.562 | |
Total activo no corriente | 78.922.803 | 84.617.596 | ||
ACTIVO CORRIENTE | ||||
Existencias- | 10 | 4.282.889 | 13.991.979 | |
Comerciales | 4.144.512 | 12.809.909 | ||
Anticipos a proveedores | 138.377 | 1.182.070 | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- | 9 | 52.707.359 | 121.756.594 | |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 17 | 32.128.333 | 57.705.724 | |
Deudores varios | 8.616.602 | 45.262.640 | ||
Personal | 56.737 | 63.830 | ||
Activos por impuesto corriente | 18 | 8.191 | 40.316 | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 18 | 11.897.496 | 18.684.084 | |
Inversiones financieras a corto plazo- | 19.388.885 | 33.210.413 | ||
Créditos a empresas | 4.522 | 4.522 | ||
Derivados | 9, 16 | 17.097.767 | 30.388.848 | |
Otros activos financieros | 8 | 2.286.596 | 2.817.043 | |
Periodificaciones a corto plazo | 8 | 12.459.970 | 13.628.822 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- | 13 | 7.885.702 | 10.339.505 | |
Tesorería | 7.885.702 | 10.339.505 | ||
Total activo corriente | 96.724.805 | 192.927.313 | ||
TOTAL ACTIVO | 175.647.608 | 277.544.909 |
1
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance consolidado y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre
de 2023 y 31 de diciembre de 2022
Notas de la | Ejercicio | Ejercicio | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | memoria | 31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
PATRIMONIO NETO | |||||
FONDOS PROPIOS- | 13 | 16.577.708 | 42.819.774 | ||
Capital- | 656.662 | 656.662 | |||
Capital escriturado | 656.662 | 656.662 | |||
Prima de emisión | 61.772.144 | 61.772.144 | |||
Reservas | (19.490.698) | (14.165.475) | |||
Legal y estatutarias. | 131.332 | 123.477 | |||
Otras reservas. | (19.622.030) | (14.288.952) | |||
Acciones Propias | (193.342) | (300.217) | |||
Resultado del ejercicio | (26.167.058) | (5.121.521) | |||
AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | (4.503.108) | (23.169.700) | |||
Operaciones de cobertura. | 16 | (4.503.108) | (23.169.700) | ||
Total patrimonio neto | 12.074.600 | 19.671.894 | |||
PASIVO NO CORRIENTE | |||||
Deudas a largo plazo- | 22.594.703 | 36.049.393 | |||
Deudas con entidades de crédito | 14 | 15.958.684 | 23.336.122 | ||
Acreedores por arrendamiento financiero | 14 | 31.016 | 56.317 | ||
Derivados | 16 | 6.603.673 | 12.655.624 | ||
Otros pasivos financieros | 14 | 1.330 | 1.330 | ||
Total pasivo no corriente | 22.594.703 | 36.049.393 | |||
PASIVO CORRIENTE | |||||
Deudas a corto plazo- | 63.850.049 | 77.568.647 | |||
Deudas con entidades de crédito | 14 | 36.405.999 | 40.741.768 | ||
Acreedores por arrendamiento financiero | 14 | 22.184 | 28.456 | ||
Derivados | 16 | 6.544.376 | 28.379.871 | ||
Otros pasivos financieros | 14 | 20.877.490 | 8.418.552 | ||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- | 77.119.206 | 143.985.376 | |||
Proveedores | 15 | 60.229.032 | 72.226.017 | ||
Acreedores varios | 15 | 7.567.683 | 58.480.678 | ||
Personal | 15 | 465.238 | 1.114.321 | ||
1.943 | |||||
Pasivos por impuesto corriente | 415.816 | ||||
1.637.038 | |||||
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 15, 18 | 1.652.750 | |||
Anticipos de clientes | 15 | 7.218.272 | 10.095.794 | ||
9.050 | |||||
Periodificaciones a corto plazo | 269.600 | ||||
Total pasivo corriente | 140.978.305 | 221.823.623 | |||
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 175.647.608 | 277.544.909 |
2
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balance consolidado y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre
de 2023 y 31 de diciembre de 2022
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios-
Ventas
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo Aprovisionamientos-
Consumo de mercaderías
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación-
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal-
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación-
Servicios exteriores Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Otros Resultados
Gastos e Ingresos excepcionales
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros-
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros-
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Notas de
la
Memoria
19.a
5.1
19.b
19.c
19.d
9
5,6,19.e
19.f
19.g
18
Ejercicio
31.12.2023
614.562.520
587.309.614
27.252.906
(2.128.729)
8.805.807
(549.647.450)
(546.633.888)
(3.013.562)
2.508.229
2.496.554
11.675
(39.332.961)
(30.205.270)
(9.127.691)
(57.572.861)
(46.912.224)
(99.093)
(10.561.544)
(9.756.521)
(1.022.711)
(1.022.711)
(33.584.677)
330.876
330.876
(4.390.656)
(4.390.656)
26.813
(4.032.967)
(37.617.644)
11.450.586
(26.167.058)
Ejercicio
31.12.2022
919.815.896
888.594.438
31.221.458
4.478.606
7.025.719
(841.131.887)
(836.122.291)
(5.009.596)
3.465.567
3.465.567
-
(29.534.259)
(22.683.064)
(6.851.195)
(64.331.756)
(54.671.032)
(91.461)
(9.569.262)
(6.312.858)
23.510
23.510
(6.512.369)
8.444
8.444
(2.131.930)
(2.131.930)
(22.323)
(2.145.809)
(8.647.270)
3.525.749
(5.121.521)
RESULTADO DEL EJERCICIO
(26.167.058)
(5.121.521)
3
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado al 31 de diciembre de 2023
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (26.167.058) | (5.121.521) |
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO | ||
Por cobertura de flujos de efectivo | 49.109.320 | 8.787.565 |
Efecto impositivo | (12.277.330) | (2.196.891) |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO | 36.831.990 | (6.590.674) |
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||
Por cobertura de flujos de efectivo | (24.220.531) | 32.310.773 |
Efecto impositivo | 6.055.133 | (8.077.693) |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (18.165.398) | 24.233.080 |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | (7.500.466) | 12.520.886 |
4
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado al 31 de diciembre de 2023
Capital | Acciones | Resultado | Ajustes por cambio | TOTAL | |||
Escriturado | Prima de Emisión | Reservas | Propias | Ejercicio | de valor | ||
(Nota 13) | (Nota 13) | (Nota 13) | (Nota 13) | (Nota 13) | |||
Saldo a 31.12.2021 | 656.662 | 61.772.144 | (5.769.211) | (300.217) | (8.412.927) | (40.812.106) | 7.134.345 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | (5.121.521) | 17.642.406 | 12.520.886 |
Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - | - |
Ampliación de capital | - | - | - | - | - | - | - |
Distribución resultado ejercicio anterior | - | - | (8.412.927) | - | 8.412.927 | - | - |
Otras variaciones en el patrimonio neto | - | - | 16.663 | - | - | - | 16.663 |
Saldo a 31.12.2022 | 656.662 | 61.772.144 | (14.165.475) | (300.217) | (5.121.521) | (23.169.700) | 19.671.894 |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | - | (26.167.058) | 18.666.592 | (7.500.466) |
Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - | - |
Ampliación de capital | - | - | - | - | - | - | - |
Distribución resultado ejercicio anterior | - | - | (5.121.521) | - | 5.121.521 | - | - |
Otras variaciones en el patrimonio neto | - | - | (203.702) | 106.875 | - | - | (96.828) |
Saldo a 31.12.2023 | 656.662 | 61.772.144 | (19.490.698) | (193.342) | (26.167.058) | (4.503.108) | 12.074.600 |
5
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2023
Notas | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | (37.617.644) | (8.647.270) | |
Ajustes del resultado | 59.039.236 | 72.482.076 | |
Amortización del inmovilizado (+) | 6 y 7 | 9.756.521 | 6.312.858 |
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 15.188.665 | 9.569.262 | |
Variación de provisiones (+/-) | (500.000) | - | |
Ingresos financieros (-) | - | (8.444) | |
Gastos financieros (+) | 4.032.967 | 2.131.930 | |
Otros ingresos y gastos (-/+) | 30.561.083 | 54.476.470 | |
Cambios en el capital corriente | (2.043.807) | (36.740.875) | |
Existencias (+/-) | 4.038.275 | (11.641.139) | |
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 12.274.263 | (48.277.081) | |
Otros activos corrientes (+/-) | 3.990.832 | 3.093.160 | |
Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) | (23.029.593) | 20.496.343 | |
Otros pasivos corrientes (+/-) | 682.416 | (402.158) | |
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | - | - | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (4.488.751) | (2.855.717) | |
Pagos de intereses (-) | (4.032.967) | (2.131.930) | |
Cobros de intereses (+) | - | 8.444 | |
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | (702.465) | (732.231) | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) | 14.889.034 | 24.238.214 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
Pagos por inversiones (-) | (20.778.322) | (39.548.452) | |
Inmovilizado intangible | 6 | (3.535.931) | (22.041.625) |
Inmovilizado material | 7 | - | (1.740.191) |
Otros activos financieros | - | - | |
Unidad de negocio | - | - | |
Otros activos | (17.242.391) | - | |
Cobros por desinversiones (+) | 3.234.169 | - | |
Otros activos financieros | 3.234.169 | - | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) | (17.544.153) | (39.548.452) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | - | - | |
Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | - | - | |
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | - | - | |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 201.038 | 15.754.714 | |
Emisión | 169.900.000 | 22.822.196 | |
Deudas con entidades de crédito (+) | 2.000.000 | 22.822.196 | |
Otras deudas | 167.900.000 | - | |
Devolución y amortización de: | (169.698.962) | (7.067.482) | |
Deudas con entidades de crédito (-) | (12.504.119) | (4.733.612) | |
Otras deudas (-) | (157.194.843) | (2.333.870) | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) | 201.038 | 15.754.714 | |
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | - | - | |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | (2.454.081) | 444.476 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 12 | 10.339.505 | 9.895.029 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 12 | 7.885.424 | 10.339.505 |
6
HOLALUZ - CLIDOM, S.A. y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2023
1. Actividad
La Sociedad dominante, HOLALUZ-CLIDOM, SA (en adelante Holaluz o Sociedad Dominante), se constituyó bajo el nombre de CLIDOM ENERGY, S.L. el 12 de noviembre de 2010. Su domicilio social está en Barcelona, Passeig de Joan de Borbó, 99, 08039, 4rta planta.
La actividad de la sociedad dominante del Grupo consiste en:
- La dirección y gestión, como sociedad matriz, de sus sociedades filiales en toda su dinámica empresarial.
- La compraventa, incluso a nivel internacional, producción y comercialización de energía en general, gas natural y telecomunicaciones, incluso su trasmisión, sea cual fuere su fuente de generación y producción. Adicionalmente la Sociedad presta servicios de asesoramiento y de ingeniería en los ámbitos energéticos, medioambientales y de telecomunicaciones.
También tiene como actividad la representación frente a terceros, y en concreto ante el mercado eléctrico, de plantas de producción de energía eléctrica de régimen especial considerada de origen renovable, así como la instalación de placas solares.
Su actividad principal es la comercialización de energía en general.
La sociedad Dominante es cabecera de un grupo de sociedades dependientes (en adelante el "Grupo"), según los términos previstos en el artículo 42 del Código de comercio y que está formado por esta misma y por las sociedades dependientes que se detallan posteriormente, preparando a tal efecto las presentes cuentas anuales consolidadas.
La moneda funcional del Grupo es el euro.
Con fecha 25 de octubre de 2019, la Junta General de Accionistas aprobó un aumento de capital a través de una oferta pública de suscripción de acciones, mediante aportaciones dinerarias, con el objeto de incrementar los fondos propios de la Sociedad en un importe efectivo máximo de 30M de euros (nominal + prima). La Junta General acordó igualmente solicitar la incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (MAB; Segmento Empresas en Expansión: MAB-EE; hoy denominado BME Growth Bolsas y Mercados Españoles) de la totalidad de las acciones representativas del capital de la Sociedad en circulación y, en particular, de las acciones emitidas en el marco de la oferta de suscripción. Dicha ampliación de capital fue aprobada con fecha 21 de noviembre de 2019 por el Consejo de Administración de la Sociedad (ver nota 11) y admitidas a cotización del MAB-EE en la misma fecha.
1.1. Sociedades Dependientes
La sociedad Dominante posee de forma directa en las siguientes sociedades a 31 de diciembre de 2023:
- Clidomer Unipessoal, LDA (100% a 31 de diciembre de 2023) es una sociedad unipersonal, constituida en fecha 22 de diciembre de 2017, domiciliada en Lisboa, en Av. Jose Malhoa 16 B. Su actividad principal es fabricación, compra, venta y comercialización de energía y bienes inherentes al mercado eléctrico.
- Clidom Italia, SRL (100% a 31 de diciembre de 2023) es una sociedad limitada constituida en fecha 8 de mayo de 2018, domiciliada en Milano, vía Gabba Fratelli, 4. La sociedad
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