BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

R

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2023

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

100000000000

Activo

231,129,785,012

180,917,241,185

100200001001

Efectivo y equivalentes de efectivo

13,313,924,772

13,996,827,390

100400001001

Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)

0

0

100600001001

Inversiones en instrumentos financieros

58,852,812,424

26,479,994,964

100600102001

Instrumentos financieros negociables

937,215,943

388,438,412

100600102002

Instrumentos financieros para cobrar o vender

32,102,547,885

3,468,896,423

130600102003

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)

25,813,048,596

22,622,660,129

100600303009

Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)

25,820,386,534

22,625,741,308

100600303010

Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar

-7,337,938

-3,081,179

principal e interés (valores)

100800001001

Deudores por reporto

0

958,092

101000001001

Préstamo de valores

0

0

101200001001

Instrumentos financieros derivados

455,595,863

669,528,034

101200102001

Con fines de negociación

337,428,468

469,042,336

101200102002

Con fines de cobertura

118,167,395

200,485,698

101400001001

Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros

0

0

101600104001

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1

142,777,358,091

119,958,297,354

101600105001

Créditos comerciales

118,747,481,029

101,249,978,580

101600107001

Actividad empresarial o comercial

116,470,743,802

99,196,984,140

101600107002

Entidades Financieras

2,207,294,405

2,052,920,601

101600107003

Entidades gubernamentales

69,442,822

73,839

101600105002

Créditos de consumo

10,819,653,808

7,284,003,074

101600105003

Créditos a la vivienda

13,210,223,254

11,424,315,700

101600507023

Media y residencial

13,210,223,254

11,424,315,700

101600507024

De interés social

0

0

101600507025

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

101600507026

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

101600507027

Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda

0

0

101600104002

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2

3,208,579,061

1,954,971,595

101600205004

Créditos comerciales

2,484,686,179

1,422,243,552

101600406007

Actividad empresarial o comercial

2,481,950,907

1,422,243,552

101600406008

Entidades Financieras

573,162

0

101600406009

Entidades gubernamentales

2,162,110

0

101600205005

Créditos de consumo

256,389,576

142,229,772

101600205006

Créditos a la vivienda

467,503,306

390,498,271

101600606018

Media y residencial

467,503,306

390,498,271

101600606019

De interés social

0

0

101600606020

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

101600606021

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

101600606022

Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda

0

0

101600104003

Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3

1,923,231,086

1,641,358,667

101600305007

Créditos comerciales

1,413,321,565

1,245,260,546

101600706023

Actividad empresarial o comercial

1,413,321,565

1,245,260,546

101600706024

Entidades Financieras

0

0

101600706025

Entidades gubernamentales

0

0

101600305008

Créditos de consumo

263,847,565

106,085,841

101600305009

Créditos a la vivienda

246,061,956

290,012,280

101600906034

Media y residencial

246,061,956

290,012,280

101600906035

De interés social

0

0

101600906036

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

101600906037

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

101600906038

Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda

0

0

101600104004

Cartera de crédito valuada a valor razonable

0

0

101600405010

Créditos comerciales

0

0

101601006039

Actividad empresarial o comercial

0

0

101601006040

Entidades Financieras

0

0

101601006041

Entidades gubernamentales

0

0

101600405011

Créditos de consumo

0

0

101600405012

Créditos a la vivienda

0

0

101601206050

Media y residencial

0

0

101601206051

De interés social

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

R

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2023

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

101601206052

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

101601206053

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

101601206054

Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda

0

0

101600103001

Cartera de crédito

147,909,168,238

123,554,627,616

101600103002

Partidas diferidas

170,331,872

228,621,426

101600103003

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-3,374,557,690

-2,818,049,226

101600102001

Cartera de crédito (neto)

144,704,942,420

120,965,199,816

101600203004

Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas

0

0

101600203005

Partidas diferidas

0

0

101600203006

Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas

0

0

101600102002

Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)

0

0

101600102003

Derechos de cobro adquiridos (neto)

46,142,725

89,271,984

101600001001

Total de cartera de crédito (neto)

144,751,085,145

121,054,471,800

101800001001

Activos virtuales

0

0

102000001001

Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

102200001001

Deudores de aseguradoras y afianzadoras

0

0

102400001001

Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)

0

0

132600001001

Otras cuentas por cobrar (neto)

4,164,889,553

4,215,265,193

102800001001

Inventario de mercancías

0

0

133000001001

Bienes adjudicados (neto)

1,752,086,396

2,005,728,134

103200001001

Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios

0

0

103400001001

Activos relacionados con operaciones discontinuadas

0

0

103600001001

Pagos anticipados y otros activos

414,177,291

504,582,005

133800001001

Propiedades, mobiliario y equipo (neto)

3,048,970,205

8,503,829,405

134000001001

Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)

1,091,735,158

1,221,924,726

104200001001

Inversiones permanentes

159,726,426

173,219,055

104400001001

Activo por impuestos a la utilidad diferidos

1,361,591,490

815,436,616

134600001001

Activos intangibles (neto)

1,725,220,053

1,237,505,535

134800001001

Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)

0

0

105000001001

Crédito mercantil

37,970,236

37,970,236

200000000000

Pasivo

204,782,809,888

158,209,035,888

200200001001

Captación

151,315,087,632

126,540,010,291

200200102001

Depósitos de exigibilidad inmediata

73,829,420,692

75,947,777,724

200200102002

Depósitos a plazo

75,137,101,680

48,308,830,277

200200203003

Del público en general

74,835,039,320

47,908,476,500

200200203004

Mercado de dinero

302,062,360

400,353,777

200200102003

Títulos de crédito emitidos

2,335,675,641

2,216,181,514

200200102004

Cuenta global de captación sin movimientos

12,889,619

67,220,776

200400001001

Fondos de pago electrónico emitidos

0

0

200600001001

Préstamos bancarios y de otros organismos

4,522,372,287

5,491,234,260

200600102001

De exigibilidad inmediata

0

0

200600102002

De corto plazo

1,676,901,300

1,751,204,920

200600102003

De largo plazo

2,845,470,987

3,740,029,340

200800001001

Préstamos de accionistas

0

0

200800102001

De corto plazo

0

0

200800102002

De largo plazo

0

0

201000001001

Valores Asignados por Liquidar

0

0

201200001001

Reservas técnicas

0

0

201400001001

Acreedores por reporto

40,582,277,670

17,545,052,522

201600001001

Préstamo de valores

0

0

201800001001

Colaterales vendidos o dados en garantía

0

0

201800102001

Reportos (saldo acreedor)

0

0

201800102002

Préstamo de valores

0

0

201800102003

Instrumentos financieros derivados

0

0

201800102004

Otros colaterales vendidos

0

0

202000001001

Instrumentos financieros derivados

305,294,852

449,063,524

202000102001

Con fines de negociación

305,294,852

449,063,524

202000102002

Con fines de cobertura

0

0

202200001001

Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros

0

0

202400001001

Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

R

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2023

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

202600001001

Obligaciones en operaciones de bursatilización

0

0

202800001001

Pasivo por arrendamiento

1,151,783,739

1,124,830,325

203000001001

Otras cuentas por pagar

6,212,048,506

6,234,067,789

203000102001

Proveedores

0

0

203000102002

Acreedores por liquidación de operaciones

743,311,044

1,351,387,045

203000102003

Acreedores por cuentas de margen

0

0

203000102004

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

1,435,606,828

1,779,147,956

203000102005

Contribuciones por pagar

89,765,052

152,356,681

203000102006

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

3,943,365,582

2,951,176,107

203000102007

Partes relacionadas

0

0

203200001001

Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta

0

0

203400001001

Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas

0

0

203600001001

Instrumentos financieros que califican como pasivo

0

0

203600102001

Obligaciones subordinadas en circulación

0

0

203600102002

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno

0

0

203600102003

Otros

0

0

203800001001

Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo

0

0

204000001001

Pasivo por impuestos a la utilidad

186,966,222

120,502,106

204200001001

Pasivo por beneficios a los empleados

476,008,191

400,835,973

204400001001

Créditos diferidos y cobros anticipados

30,970,789

303,439,098

400000000000

Capital contable

26,346,975,124

22,708,205,297

440200001001

Participación controladora

26,346,728,886

22,707,976,062

400200102001

Capital contribuido

3,215,308,514

3,202,280,615

400200103001

Capital social

1,257,685,561

1,257,685,561

400200103002

Capital social no exhibido

0

0

400200103003

Incremento por actualización del capital social pagado

0

0

400200103004

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

715,474,489

715,474,489

400200103005

Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su

0

0

órgano de gobierno

400200103006

Prima en venta de acciones

1,242,148,464

1,229,120,565

400200103007

Incremento por actualización de la prima en venta de acciones

0

0

400200103008

Instrumentos financieros que califican como capital

0

0

400200103009

Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital

0

0

400200103010

Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares

0

0

400200103011

Incremento por actualización del efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras

0

0

populares

400200102002

Capital ganado

23,131,420,372

19,505,695,447

400200203012

Reservas de capital

20,728,944,764

17,111,935,945

400200203013

Incremento por actualización de reservas de capital

0

0

400200203014

Resultados acumulados

2,487,860,538

2,305,470,486

400201404003

Resultado de ejercicios anteriores

0

0

400200305001

Resultado por aplicar

0

0

400200305002

Resultado por cambios contables y correcciones de errores

0

0

400201404004

Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores

0

0

430201404005

Resultado neto

2,487,860,538

2,305,470,486

400200203015

Otros resultados integrales

-85,384,930

88,289,016

400201504006

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender

-93,342,146

-15,663,935

400201504007

Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender

0

0

400201504008

Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo

60,626,630

135,974,409

400201504009

Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de

0

0

flujos de efectivo

400201504010

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición

0

0

400201504011

Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su

0

0

disposición

400201504012

Remedición de beneficios definidos a los empleados

-52,669,414

-32,021,458

400201504013

Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados

0

0

400201504014

Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de

0

0

descuento

400201504015

Incremento por actualización de la remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en

0

0

curso por variación en las tasas de descuento

400201504016

Efecto acumulado por conversión

0

0

400201504017

Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión

0

0

400201504018

Resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

400201504019

Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

R

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2023

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

400200203016

Participación en ORI de otras entidades

0

0

400200203017

Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades

0

0

440400001001

Participación no controladora

246,238

229,235

440400102001

Resultado neto correspondiente a la participación no controladora

253,035

225,460

440400102002

Otra participación no controladora

-6,797

3,775

440400102003

Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora

0

0

700000000000

CUENTAS DE ORDEN

378,981,110,893

510,472,580,134

700200001001

Operaciones por cuenta de terceros

44,120,983,477

46,353,994,126

700200102001

Clientes cuentas corrientes

0

0

700200103001

Bancos de clientes

0

0

700200103002

Dividendos cobrados de clientes

0

0

700200103003

Intereses cobrados de clientes

0

0

700200103004

Liquidación de operaciones de clientes

0

0

700200103005

Premios cobrados de clientes

0

0

700200103006

Liquidaciones con divisas de clientes

0

0

700200103007

Cuentas de margen

0

0

700200103008

Otras cuentas corrientes

0

0

700200102002

Operaciones en custodia

0

0

700200203009

Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia

0

0

700200203010

Instrumentos financieros de clientes en el extranjero

0

0

700200102003

Operaciones por cuenta de clientes

0

0

700200303011

Operaciones de reporto por cuenta de clientes

0

0

700200303012

Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes

0

0

700200303013

Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes

0

0

700200303014

Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes

0

0

700200303015

Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados

0

0

700201504001

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)

0

0

700201504002

De opciones

0

0

700201504003

De swaps

0

0

700201504004

De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes

0

0

700200303016

Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados

0

0

700201604005

De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)

0

0

700201604006

De opciones

0

0

700201604007

De swaps

0

0

700201604008

De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes

0

0

700200303017

Fideicomisos administrados

0

0

700200102004

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros

44,120,983,477

46,353,994,126

700200102005

Acciones de SIEFORES por cuenta de trabajadores

0

0

700200102006

Otras cuentas de registro

0

0

700400001001

Operaciones por cuenta propia

334,860,127,416

464,118,586,008

700400102001

Avales otorgados

0

0

700400102002

Activos y pasivos contingentes

0

0

700400102003

Compromisos crediticios

65,407,242,713

90,800,801,644

700400102004

Bienes en fideicomiso o mandato

129,710,464,428

190,535,117,859

700400403008

Fideicomisos

127,559,357,663

187,796,071,345

700400403009

Mandatos

2,151,106,765

2,739,046,514

700400102005

Bienes en custodia o en administración

29,118,095,134

28,084,593,410

700400102006

Acciones entregadas en custodia o en garantía

0

0

700400102007

Colaterales recibidos por la entidad

0

25,741,169,308

700400703016

Efectivo administrado en fideicomiso

0

0

700400703017

Deuda gubernamental

0

25,741,169,308

700400703018

Deuda bancaria

0

0

700400703019

Otros títulos de deuda

0

0

700400703020

Instrumentos financieros de capital

0

0

700400703021

Otros

0

0

700400102008

Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad

0

25,713,350,619

700400803022

Deuda gubernamental

0

25,713,350,619

700400803023

Deuda bancaria

0

0

700400803024

Otros títulos de deuda

0

0

700400803025

Instrumentos financieros de capital

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

R

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2023

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

700400803026

Otros

0

0

700400102009

Depósito de bienes

0

0

700400102010

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3

308,495,627

253,038,678

700400102011

Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)

0

0

700400102012

Garantías de recuperación por fianzas expedidas

0

0

700400102013

Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación

0

0

700400102014

Reclamaciones contingentes

0

0

700400102015

Reclamaciones pagadas

0

0

700400102016

Reclamaciones canceladas

0

0

700400102017

Recuperación de reclamaciones pagadas

0

0

700400102018

Acciones de SIEFORES, posición propia

0

0

700400102019

Otras cuentas de registro

110,315,829,514

102,990,514,490

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Regional SAB de CV published this content on 24 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 July 2023 22:49:06 UTC.