Finanzas Gedeon Richter

Acciones

RICHTER

HU0000123096

Farmacéuticos

Precio de cierre Budapest S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9.100 ^HUF	-0,16 %		-3,09 %	+4,00 %

22/05	Gedeon Richter Plc. anuncia cambios en su dirección	CI
14/05	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Mukodo Rt. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.193.129	1.381.559	1.619.625	1.542.290	1.627.029	1.663.233	-	-
Valor de la empresa ¹	1.062.663	1.239.491	1.559.769	1.395.557	1.546.536	1.535.942	1.468.333	1.313.338
P/E ratio	24,2 x	13,2 x	11,6 x	9,94 x	10,2 x	6,9 x	6,29 x	5,38 x
Rendimiento	0,98 %	3,02 %	2,58 %	4,7 %	-	6,14 %	6,51 %	7,69 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,35 x	2,44 x	2,57 x	1,92 x	2,02 x	1,99 x	1,82 x	1,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,09 x	2,19 x	2,47 x	1,74 x	1,92 x	1,83 x	1,61 x	1,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,53 x	8,19 x	8,86 x	7,1 x	6,43 x	4,73 x	3,91 x	3,21 x
Valor de empresa / FCF	26,1 x	18,3 x	-460 x	12,3 x	17,9 x	9,63 x	7,74 x	6,04 x
FCF Yield	3,83 %	5,47 %	-0,22 %	8,12 %	5,6 %	10,4 %	12,9 %	16,6 %
Price to Book	1,66 x	1,72 x	1,78 x	1,47 x	-	1,31 x	1,22 x	1,05 x
Número de valores (en miles)	185.991	185.693	185.630	185.818	185.946	182.773	-	-
Precio de referencia ²	6.415	7.440	8.725	8.300	8.750	9.100	9.100	9.100
Fecha de publicación	7/2/20	26/2/21	2/3/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹HUF en Millones²HUF

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	507.794	566.776	630.595	802.755	805.158	837.128	914.452	1.007.751
EBITDA ¹	111.534	151.330	176.123	196.480	240.625	324.590	375.410	408.962
Beneficio operativo (EBIT) ¹	71.863	111.484	135.832	153.555	189.817	276.914	303.741	336.979
Margen de operación	14,15 %	19,67 %	21,54 %	19,13 %	23,58 %	33,08 %	33,22 %	33,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	51.697	115.164	146.575	165.663	171.540	299.279	319.072	379.742
Resultado Neto ¹	49.299	104.683	139.626	155.581	158.850	250.160	268.837	323.776
Margen neto	9,71 %	18,47 %	22,14 %	19,38 %	19,73 %	29,88 %	29,4 %	32,13 %
BPA ²	265,0	563,0	751,0	835,0	860,0	1.320	1.447	1.691
Free Cash Flow ¹	40.688	67.757	-3.393	113.348	86.554	159.535	189.741	217.468
Margen FCF	8,01 %	11,95 %	-0,54 %	14,12 %	10,75 %	19,06 %	20,75 %	21,58 %
FCF Conversión (EBITDA)	36,48 %	44,77 %	-	57,69 %	35,97 %	49,15 %	50,54 %	53,18 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	82,53 %	64,73 %	-	72,85 %	54,49 %	63,77 %	70,58 %	67,17 %
Dividendo / Acción ²	63,00	225,0	225,0	390,0	-	558,7	592,5	699,9
Fecha de publicación	7/2/20	26/2/21	2/3/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹HUF en Millones²HUF

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	278.692	296.803	157.518	176.274	168.057	192.923	217.807	223.968	209.653	203.783	413.436	188.544	203.178	203.432
EBITDA ¹	75.796	80.719	42.943	52.461	-	64.033	77.353	11.597	65.277	52.831	118.108	61.657	59.078	75.175
Beneficio operativo (EBIT) ¹	55.935	60.800	33.134	41.898	-	51.972	64.840	-740	54.131	40.882	95.013	49.398	44.974	63.607
Margen de operación	20,07 %	20,48 %	21,04 %	23,77 %	-	26,94 %	29,77 %	-0,33 %	25,82 %	20,06 %	22,98 %	26,2 %	22,14 %	31,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	48.416	-	-	87.457	-43.741	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	60.531	54.915	-	46.518	37.906	76.532	82.417	-40.422	39.036	28.743	67.936	-	-	68.217
Margen neto	21,72 %	18,5 %	-	26,39 %	22,56 %	39,67 %	37,84 %	-18,05 %	18,62 %	14,1 %	16,43 %	-	-	33,53 %
BPA	-	-	-	250,0	-	411,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/8/20	3/8/21	8/11/21	2/3/22	9/5/22	3/8/22	7/11/22	28/2/23	12/5/23	4/8/23	4/8/23	8/11/23	29/2/24	14/5/24

¹HUF en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	130.466	142.068	59.856	146.733	80.493	127.291	194.900	349.896
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	40.688	67.757	-3.393	113.348	86.554	159.535	189.741	217.468
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,7 %	13,7 %	16,2 %	15,8 %	14,5 %	17,7 %	18,4 %	19,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,7 %	11,6 %	13,3 %	-	11,7 %	17 %	18 %	18 %
Activos ¹	508.169	903.624	1.046.939	-	1.357.495	1.471.529	1.493.536	1.798.754
Activos netos por acción ²	3.874	4.333	4.910	5.633	-	6.922	7.486	8.647
Flujo de efectivo por acción ²	528,0	723,0	752,0	992,0	670,0	1.556	1.458	1.661
Capex ¹	57.552	66.638	143.297	71.579	94.639	93.350	88.152	93.702
Capex / Ventas	11,33 %	11,76 %	22,72 %	8,92 %	11,75 %	11,15 %	9,64 %	9,3 %
Fecha de publicación	7/2/20	26/2/21	2/3/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹HUF en Millones²HUF

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Gedeon Richter

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9.100 HUF

Precio objetivo promedio

11.800 HUF

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,67 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Farmacéuticos genéricos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GEDEON RICHTER	+4,00 %	4624,85 M
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+15,37 %	41,97 mil M
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+22,56 %	22,34 mil M
SANDOZ GROUP AG	+14,89 %	15,25 mil M
CIPLA LIMITED	+16,53 %	14 mil M
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+49,78 %	12,06 mil M
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-10,77 %	6796,01 M
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6787,61 M
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5725,52 M
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+14,18 %	5493,29 M

Farmacéuticos genéricos