Saga Falabella S A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

Emisor	Saga Falabella S.A.
Al cierre	31 de agosto de 2023

1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados

					Variable		Valor Razonable (S/)
	Instrumento Derivado		Finalidad	Monto Nominal (3)	Moneda
		(4)	Mes actual	Mes anterior
	Forward		Negociacion	14,594,769.00	14,415,947.00			(1,179,607.72)
	Forward		Negociacion	1,655,247.50	1,634,847.50			(118,495.54)
	Forward		Negociacion	27,627,178.30	27,298,494.60			(1,946,260.13)
	Forward		Negociacion	7,223,202.00	7,153,272.00			(383,450.08)
	Forward		Negociacion	7,127,299.20	7,067,267.20			(338,390.19)
	Forward		Negociacion	25,570,930.50	25,326,885.60		(696,620.23)	(1,221,797.41)
	Forward		Negociacion	8,735,229.00	8,656,281.00		(240,915.05)	(420,344.89)
	Forward		Negociacion	11,114,780.20	11,022,210.40		(340,430.12)	(567,817.09)
	Forward		Negociacion	11,611,758.10	11,536,825.70		(241,519.26)	(482,505.14)
	Forward		Negociacion	22,029,862.40	21,879,020.80		(451,953.97)	(911,773.85)
	Forward		Negociacion	18,916,000.00	18,783,500.00		(385,645.29)	(781,223.59)
	Forward		Negociacion	15,600,700.80	15,472,080.00		(121,749.32)	(453,928.93)
	Forward		Negociacion	5,133,126.60	5,090,670.00		(36,903.97)	(146,653.74)
	Forward		Negociacion	14,869,600.00	14,732,400.00		(22,994.08)	(342,030.05)
	Forward		Negociacion	11,156,700.00	11,049,300.00		(18,258.87)	(257,127.19)
	Forward		Negociacion	14,036,332.40	13,902,710.40		(73,373.77)	(374,123.54)
				217,002,716.00		(2,630,363.93)	(9,925,529.08)
	( - ) CONTRATOS VENCIDOS AGOSTO 23		(58,227,696.00)
	VALOR NOMINAL CONTRATO A AGOSTO 23		158,775,020.00
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
				Moneda	PEN
	Importe de pérdida total acumulada en
	el año (GPT) por instrumentos			(15,637,118)
	financieros derivados declarados en el
	Activos
	INFORMACION ADICIONAL
	(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y,
2. el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

OSCAR EDUARDO LAUZ DEL ROSARIO

Fecha: 13/09/2023 10:56:56 a.m.