Telefónica del Perú A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*) OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

	ANEXO
	POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
Emisor:	Telefónica del Perú S.A.A.
Al cierre de:	Feb-24

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado

Finalidad

Monto Nocional

Activo/ Pasivo o Variable

Moned

a

Valor Razonable

Mes actual Mes anterior

Forwards	Cobertura	28,105,178	Pasivo USD	PEN	-1,368,300	1,570,695
Forwards	Cobertura	11,128,780	Pasivo USD	PEN	-66,154	1,077,638
Forwards	Cobertura	-	Activo USD	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	533,384
Forwards	Cobertura	-	Pasivo EUR	PEN	-	416,472
Forwards	Cobertura	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Negociación	86,500,000	Pasivo USD	PEN	-3,999,314	5,896,253
Forwards	Negociación	-	Pasivo EUR	PEN	-	5,374,902
Forwards	Negociación	-8,596,000	Activo USD	PEN	77,288	-
Forwards	Negociación	-2,792,000	Activo EUR	PEN	914,277	-
Forwards	Negociación	85,564,000	Pasivo USD	PEN	3,671,174	5,605,930
Forwards	Negociación	15,158,000	Pasivo EUR	PEN	5,349,302	-
Forwards	Negociación	-	Activo USD	PEN	-	-1,312,411
Forwards	Negociación	-	Activo EUR	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	28,460,270	Flujo esperado	PEN	1,719,981	2,483,059
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Forwards	Cobertura	-	Flujo esperado (Intragrupo)	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-
Swap de tasa de interés	Cobertura	-	Pasivo	PEN	-	-

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda/PEN
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por instrumentos Financieros
Derivados:	13,370,034

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:
7. 1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

Firmado Digitalmente por:

CHRISTIANN ANTONIO

HUDTWALCKER ZEGARRA

Fecha: 05/03/2024 06:25:46 p.m.