Ratios financieros 1&1 AG

Acciones

1U1

DE0005545503

Servicios de telecomunicaciones inalámbricas

Diferido Xetra Otros sitios de cotización 11:33:45 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
13,76 ^EUR	+0,88 %		-3,37 %	-24,15 %

27/08	Tribunal: Las reglas para la subasta de 5G de 2019 eran ilegales	DP
23/08	Vodafone se asocia con la alemana 1&1 en servicios de itinerancia	MT

f23ae8c5dc7fabb8c396080936c1.-1sUKfXgk2EEcePoR6_wWm36c9U7hbLkA96pkX9Kabc.gzNAZIHQ1BBmO6-vF8uZYgOsMaJ82uCtd7rA0kwtIoGKEG5ggdj-MF0c2w

Datos Financieros Publicados: 1&1 AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3674,85 M	3786,79 M	3909,66 M	3963,69 M	4096,7 M
Ingresos Totales	3674,85 M	3786,79 M	3909,66 M	3963,69 M	4096,7 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2497,1 M	2691,17 M	2651,77 M	2685,25 M	2841,3 M
Beneficio Bruto	1177,74 M	1095,62 M	1257,89 M	1278,44 M	1255,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	315 M	337 M	397 M	419 M	441 M
Provisión para cuentas incobrables	83,34 M	78,8 M	78,36 M	107 M	105 M
Otros Gastos Operativos	-29,87 M	-31,89 M	-27,64 M	-33,34 M	-30,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	369 M	384 M	448 M	493 M	516 M
Ingresos Operativos	809 M	712 M	810 M	786 M	740 M
Gastos de Intereses, Total	-652 mil	-1,49 M	-12,91 M	-8,22 M	-11,15 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,07 M	962 mil	1,11 M	4,45 M	19,89 M
Gastos de Intereses Netos	418 mil	-531 mil	-11,8 M	-3,77 M	8,74 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	414 mil	285 mil	199 mil	150 mil	139 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-120 mil	-3,54 M	210 mil	420 mil	329 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	810 M	708 M	799 M	783 M	749 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	9 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos	-281 M	-265 M	-264 M	-251 M	-284 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-6,35 M	-130 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	522 M	313 M	535 M	532 M	465 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	149 M	92,99 M	165 M	164 M	150 M
Beneficios de Operaciones Continuas	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,12	1,25	2,1	2,08	1,79
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
EPS diluido - Operaciones continuas	2,12	1,24	2,1	2,08	1,78
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	176 M	178 M	177 M	176 M	176 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,87	2,51	2,83	2,77	2,66
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,87	2,49	2,83	2,77	2,65
Dividendo Por Acción	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio de Pago	2,36	4,01	2,38	2,4	2,8
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	935 M	842 M	948 M	918 M	909 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	930 M	836 M	942 M	912 M	900 M
EBIT	809 M	712 M	810 M	786 M	740 M
EBITDAR	-	842 M	949 M	919 M	910 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,48	29,75	30,85	30,89	32,25
Impuestos Domésticos Actuales	167 M	88,73 M	180 M	160 M	166 M
Impuestos corrientes totales	167 M	88,73 M	180 M	160 M	166 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-18,02 M	4,26 M	-14,68 M	4,54 M	-16,15 M
Impuestos diferidos totales	-18,02 M	4,26 M	-14,68 M	4,54 M	-16,15 M
Ingreso Neto Normalizado	506 M	442 M	499 M	489 M	468 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	387 mil	1,14 M	1,41 M	1,65 M	4,71 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	168 M	171 M
Gastos de Venta y Marketing	231 M	245 M	279 M	318 M	333 M
Gastos Generales y Administrativos	83,87 M	91,87 M	117 M	100 M	107 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	98 mil	358 mil	640 mil	1 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	16,04 mil	369 mil	411 mil	614 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	81,96 mil	-10,86 mil	229 mil	388 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,88 M	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,88 M	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	31,78 M	4,36 M	4,56 M	4,68 M	3,2 M
Inversiones a corto plazo	695 mil	1,22 M	1,24 M	452 mil	528 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	32,48 M	5,58 M	5,79 M	5,13 M	3,72 M
Cuentas por Cobrar, Total	942 M	1199,12 M	1576,24 M	1477,5 M	1434,55 M
Otras Cuentas por Cobrar	27,89 M	65,81 M	27,15 M	29,25 M	45,97 M
Cuentas por Cobrar Totales	970 M	1264,92 M	1603,39 M	1506,75 M	1480,52 M
Inventario	79,23 M	85,37 M	96,47 M	120 M	178 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	44,62 M	44,12 M
Otros Activos Corrientes, Total	228 M	197 M	193 M	178 M	221 M
Activos Corrientes Totales	1309,22 M	1553,3 M	1898,8 M	1855,2 M	1927,8 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	82,28 M	157 M	181 M	203 M	328 M
Amortización acumulada	-20,26 M	-32,61 M	-48,09 M	-55,42 M	-75,21 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	62,02 M	125 M	133 M	147 M	253 M
Inversiones a largo plazo	904 mil	1,26 M	1,24 M	1,62 M	1,96 M
Fondo de comercio	2932,94 M	2932,94 M	2932,94 M	2932,94 M	2932,94 M
Otros Intangibles, Total	1682,81 M	1729,51 M	1596,2 M	1469,92 M	1313,45 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	174 M	196 M	206 M	217 M	206 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	774 mil	733 mil	692 mil	646 mil	603 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	294 M	143 M	273 M	103 M	139 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	5,69 M	9,13 M	22,84 M	530 M	965 M
Activos Totales	6461,94 M	6690,34 M	7063,73 M	7257,08 M	7740,31 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	346 M	376 M	348 M	307 M	443 M
Gastos Acumulados, Total	52,31 M	36,13 M	117 M	65,26 M	40,49 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	7,57 M	12,48 M	11,6 M	10,98 M	18 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	26,71 M	28,29 M	44,54 M	31,39 M	65,06 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	40,31 M	44,11 M	48,7 M	48,3 M	51,56 M
Otros Pasivos Corrientes	76,32 M	77,88 M	86,37 M	86,71 M	98,99 M
Total de Pasivos Corrientes	549 M	575 M	656 M	550 M	717 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	40,22 M	85,7 M	90,69 M	91,69 M	171 M
Ingresos no devengados no corrientes	4,96 M	6,92 M	7,45 M	7,3 M	11,06 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	230 M	234 M	219 M	224 M	208 M
Otros Pasivos No Corrientes	997 M	935 M	871 M	805 M	747 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1821,1 M	1836,58 M	1844,53 M	1677,24 M	1853,23 M
Acciones ordinarias, Total	194 M	194 M	194 M	194 M	194 M
Ganancias Retenidas	2018,06 M	2228,84 M	2590,04 M	2948,56 M	3254,69 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-512 mil
Ingreso Integral y Otros	2428,9 M	2431,03 M	2435,23 M	2437,35 M	2438,45 M
Capital Común Total	4640,85 M	4853,76 M	5219,2 M	5579,84 M	5887,07 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	4640,85 M	4853,76 M	5219,2 M	5579,84 M	5887,07 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6461,94 M	6690,34 M	7063,73 M	7257,08 M	7740,31 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	176 M	176 M	176 M	176 M	176 M
Valor Contable / Acción	26,33	27,54	29,6	31,65	33,39
Valor Contable Neto	25,09 M	191 M	690 M	1176,98 M	1640,68 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,14	1,09	3,91	6,68	9,31
Deuda Total	47,79 M	98,18 M	102 M	103 M	189 M
Deuda Neta	15,31 M	92,6 M	96,49 M	97,54 M	185 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	784 mil	2,86 M	5,12 M	8,02 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	85,28 M	89,62 M	102 M	132 M	187 M
Inventarios - Otros	2,1 M	2,27 M	1,33 M	-	-
Terreno - (BG)	302 mil	302 mil	302 mil	316 mil	324 mil
Maquinaria, Total	27,82 M	41,87 M	51,27 M	64,36 M	81,26 M
Empleados a tiempo completo	3,16 mil	3,19 mil	3,17 mil	3,16 mil	3,32 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	67,06 M	62,57 M	55,55 M	69,56 M	73,76 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	374 M	220 M	370 M	367 M	315 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	11,3 M	16,92 M	18,58 M	19,26 M	24,53 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	121 M	125 M	132 M	126 M	160 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	132 M	142 M	150 M	145 M	185 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	22,91 M	13,71 M	14,13 M	13,14 M	13,5 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-158 mil	2 mil	15 mil	-1,51 M	11 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	79 mil	2,18 M	3,16 M	1,83 M	1,37 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-18,02 M	134 M	-13,92 M	4,96 M	-25,61 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-49,26 M	-127 M	-30,24 M	-59,93 M	-106 M
Cambio en Inventarios	10,32 M	-6,14 M	-11,1 M	-23,92 M	-57,61 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-98,83 M	53,5 M	-57,28 M	-33,45 M	47,92 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-5,38 M	5,75 M	5,12 M	-554 mil	7,03 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-13,52 M	1,46 M	16,08 M	-13,25 M	33,02 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	21,83 M	11,91 M	-14,46 M	-219 M	-187 M
Flujo de efectivo de las operaciones	376 M	451 M	432 M	181 M	226 M
Gasto de Capital	-20,45 M	-207 M	-37,4 M	-249 M	-296 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	184 mil	233 mil	200 mil	4,35 M	87 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-281 mil	-340 mil	-313 M	148 M	155 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-210 M	-190 M	-	-	15,75 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-231 M	-397 M	-351 M	-97,42 M	-125 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-32 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-72,68 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M
Total de la Deuda Reembolsada	-105 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	475 mil	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-3,84 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-8,81 M	-8,81 M	-8,81 M	-8,82 M	-8,82 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-8,81 M	-8,81 M	-8,81 M	-8,82 M	-8,82 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-19,67 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-117 M	-80,74 M	-81,2 M	-83,03 M	-102 M
Cambio neto en efectivo	27,82 M	-27,42 M	195 mil	122 mil	-1,48 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,74 M	90 mil	3,34 M	3 M	19,67 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	33,25 M	23,44 M	45,86 M	6,77 M	796 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	319 M	144 M	366 M	334 M	445 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	320 M	145 M	374 M	339 M	452 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	324 M	250 M	263 M	62,75 M	-85,89 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-105 M	-71,93 M	-72,86 M	-74,21 M	-73,34 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,64	6,76	7,36	6,86	6,17
Rendimiento sobre el Capital Total	11,27	9,23	9,86	8,93	7,87
Rendimiento del Capital Propio %	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,38	4,63	7,35	6,8	5,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,05	28,93	32,17	32,25	30,64
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,58	8,9	10,15	10,56	10,77
Margen de EBITDA %	25,43	22,23	24,26	23,16	22,19
Margen de EBITA	25,3	22,09	24,1	23,01	21,97
Margen de EBIT %	22,01	18,79	20,72	19,83	18,06
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margen Neto de Ingresos %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,17	5,8	9,46	9,27	7,69
Margen de Beneficio Neto Normalizado	13,77	11,68	12,77	12,34	11,43
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,69	3,8	9,35	8,43	10,86
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,7	3,83	9,56	8,56	11,03
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	96,88	40,55	30,38	28,32	20,49
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,51	3,54	2,82	2,6	2,81
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	29,59	32,7	29,17	24,77	19,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,39	2,7	2,89	3,37	2,69
Ratio de Liquidez Inmediata	1,83	2,21	2,45	2,75	2,07
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,68	0,78	0,66	0,33	0,31
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	80,89	103,46	129,55	140,6	129,73
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	12,33	11,19	12,51	14,74	19,17
Promedio de Días de Pago Pendiente	61,66	48,94	49,58	44,11	47,19
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	31,56	65,71	92,49	111,23	101,7
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	1,03	2,02	1,96	1,84	3,2
Deuda Total / Capital Total	1,02	1,98	1,92	1,81	3,1
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,87	1,77	1,74	1,64	2,9
Deuda a Largo Plazo / Capital Total