Ratings 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

Acciones

RRRP3

BRRRRPACNOR5

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:53 18/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,91 ^BRL	+11,56 %		-9,24 %	+25,23 %

10/04	Las brasileñas Enauta y 3R firman un memorándum sobre su propuesta de fusión	RE
10/04	Las brasileñas Enauta y 3R firman un memorando sobre un proyecto de fusión	RE

Resumen

La empresa tiene fundamentos deficientes para una estrategia de inversión a corto plazo.

Puntos fuertes

Los analistas prevén un fuerte aumento del volumen de negocios del grupo, con altas tasas de crecimiento en los próximos años.
Las perspectivas de rentabilidad de la empresa en los próximos años son una baza importante.
Antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, los márgenes de la empresa son especialmente elevados.
La actividad del grupo parece muy rentable gracias a sus márgenes netos de rendimiento superior.
La empresa es una de las más atractivas del mercado en términos de valoración basada en los múltiplos de ganancias.
El precio de las acciones de la empresa en relación con su valor neto contable hace que parezca relativamente barata.
Los analistas dan positivo en las acciones. El consenso promedio es comprar o sobreponderar las acciones.
El precio objetivo medio fijado por los analistas que cubren las acciones está por encima de los precios actuales y ofrece un enorme potencial de apreciación.

Puntos débiles

La empresa está endeudada y tiene un margen de maniobra limitado para la inversión
La valoración de la empresa es especialmente alta teniendo en cuenta los flujos de caja que genera su negocio.
Las perspectivas de ventas del Grupo han sido recientemente revisadas a la baja. Este cambio en las previsiones pone de manifiesto el pesimismo de los analistas en cuanto a las ventas de la empresa.
Durante los últimos 12 meses, los analistas han estado bajando regularmente sus expectativas de EPS. Los analistas predicen peores resultados para la empresa en comparación con sus predicciones de hace un año.
Últimamente, el grupo ha caído en la estima de los analistas. Los analistas han revisado en gran medida sus estimaciones de ganancias a la baja.
Las estimaciones de ventas para los próximos años fiscales varían de un analista a otro. Esto pone claramente de manifiesto la falta de visibilidad de la actividad futura de la empresa.
Los objetivos de precio de los distintos analistas que componen el consenso difieren significativamente. Esto refleja las diferentes valoraciones y/o la dificultad para valorar la empresa.
El grupo suele obtener ingresos peores que los estimados.

Gráfico de clasificación - Surperformance

Sector: Petróleo y Gas Integrados

	Varia. 1 de ene.	Capi.	Calificación inversor	ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	+25,23 %	1503,85 M		-
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1.929000 M		B
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+43,99 %	257 mil M		B
SHELL PLC	+10,50 %	227 mil M		C+
TOTALENERGIES SE	+9,45 %	173 mil M		C+
PETROBRAS	+7,01 %	99,72 mil M		C+
EQUINOR ASA	-6,75 %	79,67 mil M		A-
ENI S.P.A	-0,77 %	51,88 mil M		A-
GAZPROM	-.--%	49,81 mil M	-	C
SUNCOR ENERGY INC.	+23,42 %	49,05 mil M		C+

Calificación Inversor

Calificación trading

ESG Refinitiv

Finanzas

Crecimiento Ingresos

Crecimiento Beneficios

EBITDA / Ventas

Rentabilidad

Situación financiera

Valoración

PER

VE / Ventas

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimiento

Momentum

Revisión de la facturación 1 año

Revisión de la facturación 4 meses

Revisión de ingresos de 7 dias

Revisión BPA 1 año

Revisión BPA 4 meses

Consenso

Opinión de los analistas

Potencial Target Price

Revisión Target Price 4m

Revisión de la opinión 4m

Revisión de la opinión 12m

Visibilidad

Cobertura de los analistas

Estimaciones de divergencia

Opiniones divergentes

Divergencia Target Price

Calidad de las publicaciones

Análisis técnico

Timing a corto plazo

Timing a medio plazo

Timing a largo plazo

RSI

Desviación de Bollinger

Volúmenes anormales