Flujo de caja ABB India Limited

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Datos Financieros Publicados: ABB INDIA LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	73,15 mil M	58,21 mil M	69,34 mil M	85,68 mil M	104 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	73,15 mil M	58,21 mil M	69,34 mil M	85,68 mil M	104 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	48,9 mil M	38,99 mil M	46,62 mil M	55,9 mil M	66,46 mil M
Beneficio Bruto	24,25 mil M	19,22 mil M	22,72 mil M	29,78 mil M	38,01 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6109,9 M	5707,6 M	6095,6 M	6457,4 M	7221,9 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	904 M	1203,6 M	1027 M	1047 M	1199,2 M
Otros Gastos Operativos	12,41 mil M	10,66 mil M	11,04 mil M	13,18 mil M	15,45 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	19,42 mil M	17,58 mil M	18,16 mil M	20,68 mil M	23,87 mil M
Ingresos Operativos	4828,7 M	1643,2 M	4557,8 M	9095,5 M	14,14 mil M
Gastos de Intereses, Total	-103 M	-102 M	-91 M	-113 M	-123 M
Ingresos por intereses e inversiones	784 M	677 M	686 M	1267,7 M	2770,3 M
Gastos de Intereses Netos	680 M	575 M	595 M	1154,9 M	2647,6 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-421 M	47,6 M	406 M	-488 M	-371 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-27,2 M	312 M	488 M	509 M	243 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5060,6 M	2578,3 M	6047 M	10,27 mil M	16,66 mil M
Costos de reestructuración	-	-135 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	76,4 M	12,5 M	-17,7 M	-35,5 M	-69,7 M
Depreciación de activos	-697 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	588 M	1213,4 M	3392,6 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4440 M	3043,7 M	7242,7 M	13,63 mil M	16,59 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1417,7 M	739 M	1917,8 M	3371,8 M	4107,1 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3022,3 M	2304,4 M	5324,9 M	10,26 mil M	12,48 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	11,7 M	-112 M	-128 M	-93,8 M	-61,3 M
Resultado Neto de la Empresa	3034 M	2192,2 M	5197,1 M	10,16 mil M	12,42 mil M
Resultado Neto - (ER)	3034 M	2192,2 M	5197,1 M	10,16 mil M	12,42 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3034 M	2192,2 M	5197,1 M	10,16 mil M	12,42 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3022,3 M	2304,4 M	5324,9 M	10,26 mil M	12,48 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	14,32	10,35	24,53	47,96	58,61
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	14,26	10,87	25,13	48,4	58,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	212 M	212 M	212 M	212 M	212 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	14,32	10,34	24,53	47,96	58,61
EPS diluido - Operaciones continuas	14,26	10,87	25,13	48,4	58,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	212 M	212 M	212 M	212 M	212 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	14,93	7,6	17,83	30,29	49,13
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	14,93	7,6	17,83	30,29	49,13
Dividendo Por Acción	4,8	5	5,2	5,5	23,8
Ratio de Pago	33,53	46,4	20,39	10,84	18,77
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5715,5 M	2591,5 M	5362,5 M	9944,7 M	15,08 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4848 M	1654,5 M	4565,3 M	9098,1 M	14,14 mil M
EBIT	4828,7 M	1643,2 M	4557,8 M	9095,5 M	14,14 mil M
EBITDAR	6056,5 M	2754 M	5575,7 M	10,05 mil M	15,15 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	74,09 mil M	59,28 mil M	70,94 mil M	87,47 mil M	107 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	31,93	24,29	26,48	24,74	24,76
Impuestos corrientes totales	1303,2 M	717 M	1768,5 M	3282,9 M	4232 M
Impuestos diferidos totales	114 M	22,2 M	149 M	88,9 M	-125 M
Ingreso Neto Normalizado	3162,88 M	1611,44 M	3779,38 M	6419,25 M	10,41 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	97,2 M	87,4 M	85,1 M	113 M	123 M
Gasto de pensión no monetario	-105 M	606 M	-1122,5 M	-362 M	95,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	19,3 M	11,3 M	7,5 M	2,6 M	1,9 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	341 M	162 M	213 M	104 M	70,4 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2754,67 M	369 M	327 M	270 M	168 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-2413,67 M	-206 M	-114 M	-166 M	-98 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	287 M	286 M	356 M	474 M	430 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	15,95 mil M	22,04 mil M	7181,4 M	31,47 mil M	8768,8 M
Inversiones a corto plazo	800 mil	800 mil	19,67 mil M	4931,5 M	39,38 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	15,95 mil M	22,04 mil M	26,85 mil M	36,4 mil M	48,15 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	21,19 mil M	17,56 mil M	19,38 mil M	22,32 mil M	26,89 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	6948,9 M	9654,2 M	7273,1 M	3019,6 M	2157 M
Cuentas por Cobrar	3665,3 M	179 M	185 M	49,4 M	54 M
Cuentas por Cobrar Totales	31,8 mil M	27,39 mil M	26,84 mil M	25,38 mil M	29,1 mil M
Inventario	8617,3 M	8408,3 M	10,09 mil M	14,21 mil M	15,61 mil M
Gastos pagados por adelantado	234 M	300 M	287 M	463 M	500 M
Otros Activos Corrientes, Total	7377,6 M	2694,1 M	2287,2 M	2532 M	2121,2 M
Activos Corrientes Totales	63,98 mil M	60,84 mil M	66,35 mil M	78,99 mil M	95,47 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,44 mil M	11,7 mil M	12,49 mil M	14,09 mil M	15,99 mil M
Amortización acumulada	-2646,4 M	-3320,5 M	-3740,5 M	-4586,4 M	-5637,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7792,8 M	8378,4 M	8752,4 M	9504,5 M	10,35 mil M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	15,6 M
Fondo de comercio	146 M	146 M	146 M	146 M	146 M
Otros Intangibles, Total	72,7 M	51,3 M	40,5 M	33,5 M	38,4 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	105 M	91,2 M	86,8 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1103,4 M	1172,1 M	939 M	898 M	1027 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3806,2 M	5229,4 M	4409,5 M	3613,7 M	2955,7 M
Activos Totales	77,01 mil M	75,9 mil M	80,73 mil M	93,18 mil M	110 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	19,02 mil M	17,21 mil M	19,61 mil M	26,37 mil M	31,09 mil M
Gastos Acumulados, Total	2048,1 M	2747,5 M	6045,7 M	3925,2 M	2926,7 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	64,8 M	133 M	181 M	121 M	200 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	306 M	497 M	350 M	422 M	423 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4273,4 M	5019,3 M	4594,9 M	6964,7 M	8485,2 M
Otros Pasivos Corrientes	15,54 mil M	13,74 mil M	9253,1 M	5703,5 M	7015 M
Total de Pasivos Corrientes	41,25 mil M	39,34 mil M	40,04 mil M	43,5 mil M	50,14 mil M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	70,6 M	449 M	185 M	210 M	289 M
Otros Pasivos No Corrientes	485 M	52,7 M	52,3 M	74,5 M	135 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	41,81 mil M	39,84 mil M	40,28 mil M	43,79 mil M	50,57 mil M
Acciones ordinarias, Total	424 M	424 M	424 M	424 M	424 M
Capital Adicional Pagado	433 M	433 M	433 M	433 M	433 M
Ganancias Retenidas	34,26 mil M	35,12 mil M	39,51 mil M	48,45 mil M	58,5 mil M
Ingreso Integral y Otros	84,9 M	84,9 M	84,9 M	84,9 M	84,9 M
Capital Común Total	35,2 mil M	36,06 mil M	40,45 mil M	49,39 mil M	59,45 mil M
Capital Propio	35,2 mil M	36,06 mil M	40,45 mil M	49,39 mil M	59,45 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	77,01 mil M	75,9 mil M	80,73 mil M	93,18 mil M	110 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	212 M	212 M	212 M	212 M	212 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	212 M	212 M	212 M	212 M	212 M
Valor Contable / Acción	166,11	170,19	190,89	233,09	280,53
Valor Contable Neto	34,98 mil M	35,87 mil M	40,27 mil M	49,21 mil M	59,26 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	165,08	169,25	190,01	232,24	279,66
Deuda Total	135 M	582 M	367 M	331 M	490 M
Deuda Neta	-15,81 mil M	-21,46 mil M	-26,48 mil M	-36,07 mil M	-47,66 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	50,8 M	305 M	-472 M	179 M	251 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2728 M	1300 M	1705,6 M	836 M	563 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	5361,2 M	5361,9 M	6712,4 M	9811,3 M	10,94 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1873,7 M	1876,2 M	1905 M	2230,9 M	2309,3 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1367,6 M	1152,3 M	1457,1 M	2146,5 M	2335 M
Inventarios - Otros	14,8 M	17,9 M	16,4 M	17,9 M	21,2 M
Terreno - (BG)	662 M	548 M	662 M	643 M	670 M
Edificios, Total	2365,6 M	2440,8 M	2797,4 M	3387,3 M	3637,9 M
Maquinaria, Total	6317,5 M	6881,8 M	7472,1 M	8442 M	9781,7 M
Empleados a tiempo completo	3,3 mil	3,26 mil	3,15 mil	3,14 mil	3,38 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	290 M	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-155 M	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1117,7 M	1258,2 M	1009,8 M	526 M	622 M
Reserva de Pedidos	41,24 mil M	41,14 mil M	49,12 mil M	64,68 mil M	84,04 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3034 M	2192,2 M	5197,1 M	10,16 mil M	12,42 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	868 M	1177,1 M	1005,4 M	1030,2 M	1183,2 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	19,3 M	11,3 M	7,5 M	2,6 M	1,9 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	887 M	1188,4 M	1012,9 M	1032,8 M	1185,1 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	17,2 M	15,2 M	14,1 M	14,2 M	14,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-75,8 M	-12,5 M	-1195,7 M	-3357,1 M	69,7 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	435 M	1061,5 M	143 M	106 M	160 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	87,8 M	-150 M	-171 M	-125 M	-81,9 M
Otras Actividades Operativas, Total	-627 M	-983 M	476 M	-219 M	-1948,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-5450,9 M	3066,8 M	-2453 M	-2185 M	-4704,9 M
Cambio en Inventarios	-810 M	-535 M	-1822,3 M	-4142,5 M	-1401 M
Cambio en Cuentas por Pagar	935 M	-2716,4 M	2994,3 M	3682,3 M	4778,4 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	8172,3 M	55,4 M	2296,3 M	2451,1 M	3023,1 M
Flujo de efectivo de las operaciones	6604,1 M	3182,2 M	6492,4 M	7419,4 M	13,51 mil M
Gasto de Capital	-1374,1 M	-1213,8 M	-1722,8 M	-1679,6 M	-1830,8 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	159 M	467 M	364 M	201 M	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-3150 M	-
Desinversiones	-	1056,4 M	446 M	6650 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	900 mil	-	-19,67 mil M	14,9 mil M	-34,46 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-2693 M	4114,9 M	503 M	1342,3 M	2770,3 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3906,8 M	4424,4 M	-20,08 mil M	18,26 mil M	-33,52 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	50,3 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	50,3 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-337 M	-102 M	-168 M	-237 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-337 M	-102 M	-168 M	-237 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1017,2 M	-1017,2 M	-1059,5 M	-1101,9 M	-2331 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1017,2 M	-1017,2 M	-1059,5 M	-1101,9 M	-2331 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-500 M	-169 M	-107 M	-131 M	-127 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1467,2 M	-1522,5 M	-1268,3 M	-1401,5 M	-2694,5 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2 M	6,3 M	-3,5 M	-2,4 M	1,6 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-3 M	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	1225,1 M	6090,4 M	-14,86 mil M	24,28 mil M	-22,7 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	291 M	169 M	107 M	131 M	127 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1946,6 M	1032,5 M	1130,5 M	2466,7 M	3667,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5895,38 M	8208,68 M	2040,55 M	5414,39 M	9943,98 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	5959,94 M	8272,3 M	2097,42 M	5484,89 M	10,02 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3412,1 M	-7255,5 M	55,4 M	-433 M	-1815,2 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	50,3 M	-337 M	-102 M	-168 M	-237 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,6	1,34	3,64	6,54	8,7
Rendimiento sobre el Capital Total	8	2,85	7,35	12,56	16,12
Rendimiento del Capital Propio %	8,03	6,47	13,92	22,83	22,94
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,03	6,47	13,92	22,83	22,94
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,15	33,02	32,77	34,75	36,39
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,35	9,81	8,79	7,54	6,91
Margen de EBITDA %	7,81	4,45	7,73	11,61	14,43
Margen de EBITA	6,63	2,84	6,58	10,62	13,54
Margen de EBIT %	6,6	2,82	6,57	10,62	13,53
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,13	3,96	7,68	11,97	11,95
Margen Neto de Ingresos %	4,15	3,77	7,5	11,86	11,89
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %