Flujo de caja ABB Ltd

Acciones

ABBN

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Equipo eléctrico pesado

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14/01	ABB LTD : JP Morgan da una recomendación neutral	ZD
14/01	ABB y Epiroc se asocian en soluciones de sistemas de vagonetas para minería subterránea	FW

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Datos Financieros Publicados: ABB LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	27,98 mil M	26,13 mil M	28,94 mil M	29,45 mil M	32,24 mil M
Ingresos Totales	27,98 mil M	26,13 mil M	28,94 mil M	29,45 mil M	32,24 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	19,02 mil M	18,12 mil M	19,41 mil M	19,71 mil M	20,96 mil M
Beneficio Bruto	8960 M	8011 M	9538 M	9734 M	11,28 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	5135 M	5144 M	4975 M	4977 M	5474 M
Gastos de I+D	1197 M	1113 M	1217 M	1164 M	1314 M
Otros Gastos Operativos	-	-127 M	-438 M	-81 M	-373 M
Otros Gastos Operativos, Total	6332 M	6130 M	5754 M	6060 M	6415 M
Ingresos Operativos	2628 M	1881 M	3784 M	3674 M	4864 M
Gastos de Intereses, Total	-93 M	-448 M	-2 M	3 M	-11 M
Ingresos por intereses e inversiones	67 M	51 M	51 M	72 M	165 M
Gastos de Intereses Netos	-26 M	-397 M	49 M	75 M	154 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	30 M	-66 M	-100 M	-102 M	-16 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-122 M	207 M	-173 M	-87 M	-231 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	1 M	27 M	-5 M	-24 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2510 M	1626 M	3587 M	3555 M	4747 M
Costos de reestructuración	-785 M	-419 M	-142 M	-293 M	-140 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-311 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	71 M	105 M	52 M	3 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	106 M	35 M	2231 M	120 M	217 M
Depreciación de activos	-61 M	-35 M	-	-55 M	-49 M
Elementos Inusuales Otros	92 M	-126 M	6 M	15 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1862 M	841 M	5787 M	3394 M	4778 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	772 M	496 M	1057 M	757 M	930 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1090 M	345 M	4730 M	2637 M	3848 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	438 M	4860 M	-80 M	-43 M	-24 M
Resultado Neto de la Empresa	1528 M	5205 M	4650 M	2594 M	3824 M
Intereses Minoritarios	-89 M	-59 M	-104 M	-119 M	-79 M
Resultado Neto - (ER)	1439 M	5146 M	4546 M	2475 M	3745 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1439 M	5146 M	4546 M	2475 M	3745 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1001 M	286 M	4626 M	2518 M	3769 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,67	2,44	2,27	1,3	2,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,47	0,14	2,31	1,33	2,03
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2133 M	2111 M	2001 M	1899 M	1855 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,67	2,44	2,25	1,3	2,01
EPS diluido - Operaciones continuas	0,46	0,14	2,29	1,32	2,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2135 M	2119 M	2019 M	1910 M	1867 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,69	0,45	1,07	1,11	1,56
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,69	0,45	1,06	1,1	1,55
Dividendo Por Acción	0,83	0,9	0,9	0,91	1,03
Ratio de Pago	116,4	33,73	37,97	68,61	45,74
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3515 M	2735 M	4611 M	4436 M	5600 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2899 M	2149 M	4036 M	3904 M	5083 M
EBIT	2628 M	1881 M	3784 M	3674 M	4864 M
EBITDAR	3561 M	3138 M	4939 M	4743 M	5900 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	27,98 mil M	26,13 mil M	28,94 mil M	29,45 mil M	32,24 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	41,46	58,98	18,26	22,3	19,46
Impuestos corrientes totales	855 M	776 M	1346 M	1101 M	955 M
Impuestos diferidos totales	-83 M	-280 M	-289 M	-344 M	-25 M
Ingreso Neto Normalizado	1479,75 M	957 M	2137,88 M	2102,88 M	2887,88 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3 M	5 M	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	-65 M	498 M	-163 M	-112 M	2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1198 M	1127 M	1219 M	1166 M	1317 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	46 M	403 M	328 M	307 M	300 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,66 M	168 M	764 mil	-950 mil	2,95 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	42,34 M	235 M	327 M	308 M	297 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	46 M	44 M	59 M	42 M	103 M
Compensación Total Basada en Acciones	46 M	44 M	59 M	42 M	103 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3544 M	3278 M	4159 M	4156 M	3891 M
Inversiones a corto plazo	566 M	2108 M	1170 M	725 M	1928 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	8 M	10 M	5 M	1 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4110 M	5394 M	5339 M	4886 M	5820 M
Cuentas por Cobrar, Total	6764 M	7045 M	6857 M	7124 M	7890 M
Otras Cuentas por Cobrar	695 M	760 M	684 M	688 M	646 M
Cuentas por Cobrar Totales	7459 M	7805 M	7541 M	7812 M	8536 M
Inventario	4184 M	4469 M	4880 M	6028 M	6149 M
Gastos pagados por adelantado	191 M	201 M	206 M	230 M	235 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	-	323 M	30 M	18 M	18 M
Otros Activos Corrientes, Total	10,51 mil M	1034 M	699 M	596 M	519 M
Activos Corrientes Totales	26,46 mil M	19,23 mil M	18,7 mil M	19,57 mil M	21,28 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,68 mil M	11,51 mil M	11,13 mil M	10,54 mil M	11,27 mil M
Amortización acumulada	-5716 M	-6364 M	-6187 M	-5792 M	-6236 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4966 M	5143 M	4940 M	4752 M	5035 M
Inversiones a largo plazo	105 M	1862 M	1690 M	130 M	187 M
Fondo de comercio	10,82 mil M	10,85 mil M	10,48 mil M	10,51 mil M	10,56 mil M
Otros Intangibles, Total	2252 M	2077 M	1559 M	1406 M	1223 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	31 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	910 M	843 M	1177 M	1396 M	1381 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	561 M	1087 M	1717 M	1383 M	1276 M
Activos Totales	46,11 mil M	41,09 mil M	40,26 mil M	39,15 mil M	40,94 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4353 M	4571 M	4921 M	4904 M	4847 M
Gastos Acumulados, Total	2805 M	2967 M	3178 M	3209 M	3516 M
Préstamos a corto plazo	838 M	153 M	78 M	1448 M	87 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1432 M	1115 M	1281 M	1060 M	2508 M
Parte corriente de los arrendamientos	322 M	297 M	257 M	255 M	280 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	355 M	395 M	378 M	312 M	668 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1744 M	2033 M	1989 M	2318 M	2844 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	8417 M	3885 M	3486 M	3023 M	3254 M
Total de Pasivos Corrientes	20,27 mil M	15,42 mil M	15,57 mil M	16,53 mil M	18 mil M
Deuda a largo plazo	6618 M	4668 M	4152 M	5321 M	5290 M
Arrendamientos a largo plazo	871 M	891 M	823 M	818 M	827 M
Ingresos no devengados no corrientes	7 M	138 M	74 M	92 M	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1793 M	1231 M	1025 M	719 M	686 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	911 M	661 M	685 M	729 M	669 M
Otros Pasivos No Corrientes	1662 M	2084 M	1976 M	1668 M	1318 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	32,13 mil M	25,09 mil M	24,3 mil M	25,88 mil M	26,79 mil M
Acciones ordinarias, Total	188 M	188 M	178 M	171 M	163 M
Capital Adicional Pagado	73 M	83 M	22 M	141 M	7 M
Ganancias Retenidas	19,64 mil M	22,95 mil M	22,48 mil M	20,08 mil M	19,72 mil M
Acciones de tesorería	-785 M	-3530 M	-3010 M	-3061 M	-1414 M
Ingreso Integral y Otros	-5590 M	-4002 M	-4088 M	-4556 M	-5070 M
Capital Común Total	13,53 mil M	15,68 mil M	15,58 mil M	12,78 mil M	13,41 mil M
Intereses minoritarios	454 M	314 M	378 M	495 M	736 M
Capital Propio	13,98 mil M	16 mil M	15,96 mil M	13,27 mil M	14,15 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	46,11 mil M	41,09 mil M	40,26 mil M	39,15 mil M	40,94 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2133,5 M	2030,83 M	1958,34 M	1865 M	1841,51 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2133,5 M	2030,83 M	1958,34 M	1865 M	1841,51 M
Valor Contable / Acción	6,34	7,72	7,96	6,85	7,28
Valor Contable Neto	449 M	2758 M	3538 M	860 M	1626 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,21	1,36	1,81	0,46	0,88
Deuda Total	10,08 mil M	7124 M	6591 M	8902 M	8992 M
Deuda Neta	5971 M	1730 M	1252 M	4016 M	3172 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1751 M	656 M	-27 M	-326 M	-212 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	368 M	3224 M	2624 M	2456 M	2400 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	454 M	314 M	378 M	495 M	736 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	33 M	1784 M	1670 M	130 M	187 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	1760 M	1785 M	2136 M	2626 M	2546 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	819 M	1020 M	995 M	1189 M	1284 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1499 M	1499 M	1594 M	2036 M	2092 M
Inventarios - Otros	106 M	165 M	155 M	177 M	227 M
Terreno - (BG)	3426 M	3720 M	3761 M	3444 M	3610 M
Maquinaria, Total	5558 M	6065 M	5693 M	5360 M	5752 M
Empleados a tiempo completo	144 mil	106 mil	104 mil	105 mil	108 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	204 M	248 M	256 M	313 M	303 M
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-99 M	-111 M	-123 M	-135 M	-137 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	228 M	357 M	339 M	308 M	307 M
Reserva de Pedidos	13,32 mil M	14,3 mil M	16,61 mil M	19,87 mil M	21,57 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1439 M	5146 M	4546 M	2475 M	3745 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	616 M	586 M	575 M	532 M	517 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	271 M	268 M	252 M	230 M	219 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	887 M	854 M	827 M	762 M	736 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	74 M	61 M	66 M	52 M	44 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-106 M	-35 M	-2231 M	-77 M	-217 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-123 M	-33 M	-29 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	421 M	344 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	100 M	102 M	16 M
Remuneración basada en acciones (CF)	46 M	44 M	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	426 M	-182 M	-8 M	-47 M	-11 M
Otras Actividades Operativas, Total	-490 M	-4891 M	-155 M	-264 M	133 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-74 M	86 M	-113 M	-415 M	-249 M
Cambio en Inventarios	-182 M	196 M	-771 M	-1599 M	-3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	130 M	-13 M	659 M	395 M	-106 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-3 M	-76 M	117 M	-94 M	-190 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-243 M	159 M	416 M	30 M	421 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2325 M	1693 M	3330 M	1287 M	4290 M
Gasto de Capital	-762 M	-694 M	-820 M	-762 M	-770 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	82 M	114 M	93 M	127 M	147 M
Adquisiciones en Efectivo	-22 M	-121 M	-241 M	-288 M	-225 M
Desinversiones	69 M	-136 M	2958 M	1541 M	553 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	81 M	-1581 M	825 M	449 M	-1198 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	320 M	3 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-263 M	9178 M	-508 M	-406 M	-125 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-815 M	6760 M	2307 M	981 M	-1615 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	164 M	-	-	1366 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2406 M	343 M	1400 M	3849 M	2586 M
Deuda Total Emitida	2570 M	343 M	1400 M	5215 M	2586 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-587 M	-83 M	-	-1365 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2156 M	-3459 M	-1538 M	-2703 M	-1567 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2156 M	-4046 M	-1621 M	-2703 M	-2932 M
Emisión de Acciones Ordinarias	10 M	412 M	826 M	394 M	154 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-3048 M	-3708 M	-3553 M	-1258 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1675 M	-1736 M	-1726 M	-1698 M	-1713 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1675 M	-1736 M	-1726 M	-1698 M	-1713 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-132 M	-100 M	-139 M	-49 M	266 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1383 M	-8175 M	-4968 M	-2394 M	-2897 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-28 M	79 M	-81 M	-189 M	-43 M
Cambio neto en efectivo	99 M	357 M	588 M	-315 M	-265 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	284 M	189 M	132 M	90 M	250 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1005 M	905 M	1292 M	1188 M	1147 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1552,62 M	5889,62 M	3072,75 M	878 M	3736,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1494,5 M	6169,62 M	3074 M	876 M	3743 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3382 M	-4729 M	-577 M	1514 M	-590 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	414 M	-3703 M	-221 M	2512 M	-346 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,63	2,7	5,81	5,78	7,59
Rendimiento sobre el Capital Total	6,96	4,98	10,36	10,27	13,42
Rendimiento del Capital Propio %	7,65	2,3	29,6	18,04	28,07
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,29	1,96	29,59	17,76	28,79
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,03	30,65	32,95	33,06	34,99
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,35	19,68	17,19	16,9	16,98
Margen de EBITDA %	12,56	10,47	15,93	15,06	17,37
Margen de EBITA	10,36	8,22	13,94	13,26	15,77
Margen de EBIT %	9,39	7,2	13,07	12,48	15,09
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,9	1,32	16,34	8,96	11,94
Margen Neto de Ingresos %	5,14	19,69	15,71	8,41	11,62
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,58	1,09	15,98	8,55	11,69
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,29	3,66	7,39	7,14	8,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-5,55	22,54	10,62	2,98	11,59