Flujo de caja Adani Enterprises Limited

Acciones

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INE423A01024

Trading & Distribution Diversificado

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 11:20:45 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.382,15 ^INR	+7,12 %		-5,61 %	-5,81 %

14/01	La renta variable india repunta el martes, ayudada por la relajación de la inflación minorista	MT
13/01	Las acciones indias caen el lunes por las preocupaciones sobre los beneficios empresariales nacionales y los menores recortes de tipos en EE.UU.	MT

19e8096c766859354d6dc4a21a0a4635.39bbzfpsvn4xlne1XJLl3F6_Sww6CotrjUUNwX3QOnc.uaKdiLwD-BB09A3WBOqflj2GPWINYO8YyjJu-C-2QEa0tJyErwjYIXnjGA

Datos Financieros Publicados: ADANI ENTERPRISES LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	434 mil M	395 mil M	694 mil M	1.370000 M	964 mil M
Ingresos Totales	434 mil M	395 mil M	694 mil M	1.370000 M	964 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	347 mil M	302 mil M	537 mil M	1.029000 M	504 mil M
Beneficio Bruto	87,42 mil M	92,89 mil M	157 mil M	341 mil M	460 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	64,58 mil M	67,84 mil M	120 mil M	252 mil M	347 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	4720,6 M	5371,4 M	12,48 mil M	24,36 mil M	30,42 mil M
Otros Gastos Operativos	-396 M	-140 M	-309 M	-405 M	-437 M
Otros Gastos Operativos, Total	68,9 mil M	73,07 mil M	132 mil M	276 mil M	377 mil M
Ingresos Operativos	18,52 mil M	19,82 mil M	24,96 mil M	64,32 mil M	83,78 mil M
Gastos de Intereses, Total	-13,54 mil M	-11,84 mil M	-20,35 mil M	-35,4 mil M	-41,87 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	5242,8 M	4315 M	7697,5 M	8382,5 M	10,58 mil M
Gastos de Intereses Netos	-8298,3 M	-7521,7 M	-12,65 mil M	-27,01 mil M	-31,29 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2419,9 M	2994,4 M	3123,3 M	2126,6 M	406 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	159 M	2825,2 M	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2019,3 M	-1836,4 M	-3264,8 M	-1430,1 M	448 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	10,78 mil M	16,28 mil M	12,17 mil M	38,01 mil M	53,35 mil M
Costos de reestructuración	-	-	-	-32,5 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	118 M	18,3 M	19,1 M	106 M	1106,7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	526 M	33,3 M	15,7 M	19,7 M	1881,9 M
Depreciación de activos	-1297,3 M	-794 M	-	-	-
Acuerdos Legales	3284,8 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	232 M	-1683,4 M	441 M	-3473,1 M	-6683,7 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	13,64 mil M	13,85 mil M	12,64 mil M	34,63 mil M	49,66 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3243,3 M	3396,5 M	4766,8 M	10,41 mil M	16,32 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,4 mil M	10,46 mil M	7877 M	24,22 mil M	33,34 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	12,3 M
Resultado Neto de la Empresa	10,4 mil M	10,46 mil M	7877 M	24,22 mil M	33,35 mil M
Intereses Minoritarios	982 M	-1231,2 M	-111 M	513 M	-945 M
Resultado Neto - (ER)	11,38 mil M	9226,4 M	7765,6 M	24,73 mil M	32,41 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	1353,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	11,38 mil M	9226,4 M	7765,6 M	24,73 mil M	31,05 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	11,38 mil M	9226,4 M	7765,6 M	24,73 mil M	31,04 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	10,35	8,39	7,06	21,78	27,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	10,35	8,39	7,06	21,78	27,23
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1099,81 M	1099,81 M	1099,81 M	1135,49 M	1140 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	10,35	8,39	7,06	21,78	27,24
EPS diluido - Operaciones continuas	10,35	8,39	7,06	21,78	27,23
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1099,81 M	1099,81 M	1099,81 M	1135,49 M	1140 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	7,02	8,13	6,81	21,37	28,42
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	7,02	8,13	6,81	21,37	28,42
Dividendo Por Acción	1	1	1	1,2	1,3
Ratio de Pago	13,53	-	15,72	4,8	4,22
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	22,75 mil M	24,72 mil M	36,88 mil M	84,84 mil M	109 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	19,05 mil M	20,64 mil M	26,95 mil M	67,13 mil M	87,11 mil M
EBIT	18,52 mil M	19,82 mil M	24,96 mil M	64,32 mil M	83,78 mil M
EBITDAR	-	24,85 mil M	37,44 mil M	85,42 mil M	109 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	441 mil M	403 mil M	704 mil M	1.382000 M	983 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,77	24,52	37,7	30,06	32,86
Impuestos corrientes totales	2406,3 M	1237,3 M	3914,1 M	7698,1 M	16,06 mil M
Impuestos diferidos totales	830 M	2169,9 M	853 M	2711,5 M	250 M
Ingreso Neto Normalizado	7719,55 M	8943,99 M	7493,85 M	24,27 mil M	32,4 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	337 M	312 M	303 M	8391,2 M	11,64 mil M
Gasto de pensión no monetario	4,1 M	8,5 M	26,1 M	54,9 M	80,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	126 M	567 M	576 M	304 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	82,48 M	315 M	344 M	172 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	44,02 M	252 M	232 M	132 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,25 mil M	6661,5 M	9122,3 M	18,82 mil M	23,07 mil M
Inversiones a corto plazo	9626,6 M	7667,4 M	7558,3 M	6259,8 M	6199,3 M
Valores de Activos Negociables, Total	540 M	285 M	620 M	1650 M	14,54 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	31,41 mil M	14,61 mil M	17,3 mil M	26,73 mil M	43,81 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	135 mil M	124 mil M	143 mil M	133 mil M	106 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	5850,3 M	6118,9 M	5493,2 M	13,6 mil M	11,54 mil M
Cuentas por Cobrar	19,6 mil M	14,13 mil M	14,53 mil M	45,23 mil M	13,83 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	161 mil M	145 mil M	163 mil M	192 mil M	131 mil M
Inventario	25,62 mil M	17,57 mil M	67,88 mil M	69,18 mil M	94,87 mil M
Gastos pagados por adelantado	1421 M	1044,4 M	2946,7 M	4374 M	3244,2 M
Otros Activos Corrientes, Total	22,45 mil M	21,77 mil M	58,27 mil M	78,94 mil M	95,52 mil M
Activos Corrientes Totales	242 mil M	200 mil M	309 mil M	371 mil M	369 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	154 mil M	163 mil M	434 mil M	722 mil M	881 mil M
Amortización acumulada	-17,55 mil M	-19,24 mil M	-30,8 mil M	-47,13 mil M	-74,71 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	137 mil M	143 mil M	403 mil M	675 mil M	806 mil M
Inversiones a largo plazo	19,16 mil M	64,84 mil M	58,56 mil M	100 mil M	123 mil M
Fondo de comercio	1391,3 M	1519,7 M	3009,2 M	8871,6 M	10,4 mil M
Otros Intangibles, Total	39,74 mil M	51,46 mil M	130 mil M	125 mil M	192 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	90,1 M	-	-	-	4358,7 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	9458,7 M	31,99 mil M	62,37 mil M	45,77 mil M	23 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2727,7 M	765 M	1738,3 M	2093,4 M	1456,1 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	17,8 mil M	22,89 mil M	49,28 mil M	87,14 mil M	77,57 mil M
Activos Totales	469 mil M	516 mil M	1.018000 M	1.415000 M	1.607000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	118 mil M	118 mil M	176 mil M	285 mil M	247 mil M
Gastos Acumulados, Total	2730,1 M	4350,3 M	5957,2 M	10,05 mil M	18,84 mil M
Préstamos a corto plazo	81,37 mil M	57,7 mil M	194 mil M	42,42 mil M	48,97 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	7666,5 M	7078,9 M	8482,4 M	14,88 mil M	15,08 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	187 M	125 M	636 M	12,96 mil M	12,67 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	495 M	243 M	1676,6 M	1014,9 M	1531,7 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	17,36 mil M	13,76 mil M	20,56 mil M	27,69 mil M	52,3 mil M
Otros Pasivos Corrientes	4941,1 M	14,01 mil M	30,98 mil M	53,55 mil M	50,43 mil M
Total de Pasivos Corrientes	233 mil M	215 mil M	438 mil M	448 mil M	447 mil M
Deuda a largo plazo	35,16 mil M	95,23 mil M	216 mil M	326 mil M	437 mil M
Arrendamientos a largo plazo	4322,7 M	1631,1 M	5166,2 M	136 mil M	139 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	5763,6 M	2697,2 M	33,85 mil M	47,63 mil M	58,61 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	314 M	413 M	858 M	1269,6 M	1586,8 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	233 M	261 M	26,06 mil M	29,8 mil M	29,34 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	8204,3 M	12,26 mil M	28,32 mil M	47,51 mil M	53,02 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	287 mil M	327 mil M	748 mil M	1.036000 M	1.165000 M
Acciones ordinarias, Total	1099,8 M	1099,8 M	1099,8 M	1140 M	1140 M
Capital Adicional Pagado	9826,4 M	9826,4 M	25,18 mil M	102 mil M	102 mil M
Ganancias Retenidas	122 mil M	131 mil M	137 mil M	161 mil M	191 mil M
Ingreso Integral y Otros	36,25 mil M	29,17 mil M	59,16 mil M	66,47 mil M	96,29 mil M
Capital Común Total	169 mil M	172 mil M	223 mil M	331 mil M	391 mil M
Intereses minoritarios	12,63 mil M	17,51 mil M	46,72 mil M	48,39 mil M	51,1 mil M
Capital Propio	182 mil M	189 mil M	269 mil M	379 mil M	442 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	469 mil M	516 mil M	1.018000 M	1.415000 M	1.607000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1099,81 M	1099,81 M	1099,81 M	1140 M	1140 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1099,81 M	1099,81 M	1099,81 M	1140 M	1140 M
Valor Contable / Acción	154,09	156,01	196,55	289,92	319,75
Valor Contable Neto	128 mil M	119 mil M	89,75 mil M	197 mil M	188 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	116,68	107,84	75,78	172,82	141,8
Deuda Total	129 mil M	162 mil M	424 mil M	532 mil M	653 mil M
Deuda Neta	97,29 mil M	147 mil M	406 mil M	505 mil M	609 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	326 M	438 M	972 M	1427,9 M	1809,3 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	1012 M	4536,8 M	4611,2 M	2428,8 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	12,63 mil M	17,51 mil M	46,72 mil M	48,39 mil M	51,1 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	16,93 mil M	36,7 mil M	42,29 mil M	59,75 mil M	70,75 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	964 M	1458,8 M	2399,1 M	1109,8 M	13,43 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2375,7 M	2957,7 M	5010,8 M	4690,3 M	18,67 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	21,4 mil M	12,34 mil M	58,48 mil M	62,07 mil M	59,26 mil M
Inventarios - Otros	882 M	818 M	1994,2 M	1309,6 M	3512,2 M
Terreno - (BG)	4587,2 M	5248,8 M	5560,1 M	6844,6 M	4581,4 M
Edificios, Total	10,34 mil M	11,91 mil M	115 mil M	139 mil M	45,87 mil M
Maquinaria, Total	58,28 mil M	51,67 mil M	76,65 mil M	117 mil M	183 mil M
Empleados a tiempo completo	2,04 mil	790	5,05 mil	6,65 mil	8,68 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	534 M	528 M	601 M	601 M	3828,7 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-61,9 M	-79 M	-102 M	-131 M	-324 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1382,2 M	738 M	849 M	1128,5 M	926 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	11,38 mil M	9226,4 M	7765,6 M	24,73 mil M	32,41 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4102,8 M	4463 M	10,36 mil M	21,38 mil M	26,57 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	531 M	825 M	1990,8 M	2809,9 M	3325,6 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4634 M	5287,6 M	12,35 mil M	24,19 mil M	29,9 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	86,6 M	83,8 M	124 M	168 M	526 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-425 M	-27,3 M	-11,7 M	-63,2 M	-1979,4 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-118 M	-18,3 M	-19,1 M	-106 M	-1106,7 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1297,3 M	794 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-1,7 M	-1,7 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	1310,8 M	491 M	190 M	1178,7 M	1963,7 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-465 M
Otras Actividades Operativas, Total	10,98 mil M	6595,2 M	18,77 mil M	32,71 mil M	41,69 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	4551,6 M	-2482,3 M	-29,39 mil M	-20,64 mil M	13,2 mil M
Cambio en Inventarios	1725,9 M	3434,2 M	-50,24 mil M	-1297,7 M	-25,69 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-8700,3 M	20,35 mil M	71,88 mil M	128 mil M	-28,46 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2188,4 M	-2796,9 M	-17,57 mil M	-12,67 mil M	40,66 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	24,54 mil M	40,94 mil M	13,85 mil M	176 mil M	103 mil M
Gasto de Capital	-29,01 mil M	-41,39 mil M	-116 mil M	-147 mil M	-224 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1796,6 M	7799,9 M	18,7 M	699 M	1196,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-14,84 mil M	-9136,9 M	-132 M
Desinversiones	-	-	-	277 M	1590,5 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-7735,8 M	-31,58 mil M	-21,01 mil M	-15,25 mil M	-35,36 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	7130,3 M	-17,07 mil M	-30,77 mil M	-4024,4 M	54,17 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	4590,8 M	3219,8 M	8210,3 M	6084,1 M	11,37 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-23,23 mil M	-79,02 mil M	-175 mil M	-169 mil M	-191 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	11,61 mil M	-	54,96 mil M	-	6532,4 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	32,74 mil M	75,2 mil M	129 mil M	303 mil M	219 mil M
Deuda Total Emitida	44,35 mil M	75,2 mil M	184 mil M	303 mil M	225 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-13,37 mil M	-	-151 mil M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-32,96 mil M	-17,78 mil M	-3772,7 M	-200 mil M	-122 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-32,96 mil M	-31,15 mil M	-3772,7 M	-351 mil M	-122 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	5100 M	77 mil M	26,24 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-6400 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1539,7 M	-	-1220,5 M	-1185,9 M	-1368 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1539,7 M	-	-1220,5 M	-1185,9 M	-1368 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-12,06 mil M	-13,47 mil M	-24,73 mil M	-33,29 mil M	-39,17 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2209 M	30,59 mil M	159 mil M	-11,98 mil M	88,79 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	12,41 mil M	-7082,7 M	4467,6 M	14,01 mil M	3636,5 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	11,51 mil M	-14,59 mil M	2460,8 M	9701 M	4242,2 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	15,32 mil M	12,12 mil M	26,01 mil M	33,42 mil M	40,55 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2987,9 M	1121,8 M	2046,7 M	9099,7 M	17,08 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-13,48 mil M	627 M	-122 mil M	-15,02 mil M	-155 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5013,89 M	8024,85 M	-109 mil M	7099,11 M	-129 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7702,8 M	-31,66 mil M	20,9 mil M	-89,78 mil M	-11,72 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	11,4 mil M	44,05 mil M	180 mil M	-48,1 mil M	103 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,59	2,51	2,03	3,31	3,47
Rendimiento sobre el Capital Total	4	3,74	2,99	5,04	5,22
Rendimiento del Capital Propio %	6,24	5,63	3,44	7,47	8,12
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,18	5,41	3,94	8,94	8,61
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	20,14	23,5	22,62	24,87	47,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,88	17,16	17,27	18,42	35,94
Margen de EBITDA %	5,24	6,25	5,31	6,19	11,26
Margen de EBITA	4,39	5,22	3,88	4,9	9,03
Margen de EBIT %	4,27	5,01	3,6	4,7	8,69
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,4	2,64	1,13	1,77	3,46
Margen Neto de Ingresos %	2,62	2,33