ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED

Flujo de caja Adani Ports & Special Economic Zone Limited

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Diferido NSE India S.E. Otros sitios de cotización 11:01:00 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.421,00 ^INR	-0,39 %		-1,03 %	+38,73 %

17/09	La renta variable india suma modestas ganancias el martes a la espera de la decisión sobre los tipos en EE.UU.	MT
13/09	Las acciones indias cierran a la baja el viernes, arrastradas por los valores farmacéuticos y de bienes de consumo rápido	MT

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Datos Financieros Publicados: ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	114 mil M	125 mil M	159 mil M	209 mil M	267 mil M
Ingresos Totales	114 mil M	125 mil M	159 mil M	209 mil M	267 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	37,11 mil M	39,45 mil M	53,73 mil M	69,71 mil M	91,85 mil M
Beneficio Bruto	77,28 mil M	86,05 mil M	106 mil M	139 mil M	175 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	168 M	209 M	421 M	522 M	1121,3 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	16,8 mil M	21,07 mil M	27,4 mil M	34,23 mil M	38,88 mil M
Otros Gastos Operativos	5603,1 M	5726,1 M	6621,6 M	9387,9 M	14,96 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	22,57 mil M	27,01 mil M	34,44 mil M	44,14 mil M	54,97 mil M
Ingresos Operativos	54,71 mil M	59,04 mil M	71,17 mil M	94,67 mil M	120 mil M
Gastos de Intereses, Total	-19,09 mil M	-20,53 mil M	-25,18 mil M	-25,49 mil M	-27,06 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	16,78 mil M	17,65 mil M	18,84 mil M	12,47 mil M	9971,7 M
Gastos de Intereses Netos	-2312,4 M	-2882,4 M	-6335,3 M	-13,02 mil M	-17,09 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-43,9 M	-143 M	1928,5 M	478 M	-1616,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-16,26 mil M	7152,4 M	-8720,7 M	-18,86 mil M	-1128,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	2216,4 M	-1186,4 M	736 M	3346,1 M	2228,6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	38,3 mil M	61,98 mil M	58,78 mil M	66,61 mil M	103 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	4830 M	923 M	-	207 M	194 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-125 M	-35,5 M	562 M	603 M	88,9 M
Depreciación de activos	-	-	-	-12,73 mil M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-2159 M
Elementos Inusuales Otros	-568 M	53,8 M	-3926 M	208 M	138 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	42,44 mil M	62,92 mil M	55,41 mil M	54,89 mil M	101 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4593,9 M	12,43 mil M	7459,2 M	964 M	15,35 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	37,85 mil M	50,49 mil M	47,95 mil M	53,93 mil M	85,59 mil M
Elemento Extraordinario & Cambio Contable	-	-	-	-	-4551,6 M
Resultado Neto de la Empresa	37,85 mil M	50,49 mil M	47,95 mil M	53,93 mil M	81,04 mil M
Intereses Minoritarios	-214 M	-544 M	-672 M	-826 M	66,5 M
Resultado Neto - (ER)	37,63 mil M	49,94 mil M	47,28 mil M	53,1 mil M	81,11 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	37,63 mil M	49,94 mil M	47,28 mil M	53,1 mil M	81,11 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	37,63 mil M	49,94 mil M	47,28 mil M	53,1 mil M	85,66 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	18,35	24,58	22,39	24,58	37,55
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	18,35	24,58	22,39	24,58	39,65
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2051,24 M	2031,75 M	2111,88 M	2160,14 M	2160,14 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	18,35	24,58	22,39	24,58	37,55
EPS diluido - Operaciones continuas	18,35	24,58	22,39	24,58	39,65
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2051,24 M	2031,75 M	2111,88 M	2160,14 M	2160,14 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	11,57	18,8	17,08	18,89	29,74
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	11,57	18,8	17,08	18,89	29,74
Dividendo Por Acción	3,2	5	5	5	6
Ratio de Pago	18,6	0	21,71	20,58	13,31
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	70,33 mil M	79,02 mil M	97,22 mil M	127 mil M	157 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	56,13 mil M	61 mil M	75,55 mil M	99,17 mil M	125 mil M
EBIT	54,71 mil M	59,04 mil M	71,17 mil M	94,67 mil M	120 mil M
EBITDAR	70,39 mil M	79,13 mil M	97,39 mil M	127 mil M	157 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	137 mil M	145 mil M	181 mil M	224 mil M	282 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	10,82	19,76	13,46	1,76	15,2
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	6039,9 M	11,41 mil M	6394,3 M	9779 M	9993,2 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-1446 M	1023,9 M	1064,9 M	-8815,2 M	9904,2 M
Ingreso Neto Normalizado	23,72 mil M	38,19 mil M	36,06 mil M	40,8 mil M	64,24 mil M
Intereses Capitalizados	486 M	81,3 M	289 M	-	1553,8 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	12,56 mil M	17,42 mil M	19,5 mil M	21,58 mil M	21,79 mil M
Gasto de pensión no monetario	-800 mil	5,6 M	7,7 M	164 M	177 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	104 M	97,3 M	251 M	407 M	1018,9 M
Gastos de Venta y Marketing	104 M	97,3 M	251 M	407 M	1018,9 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	64,9 M	112 M	170 M	115 M	102 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	34,88 M	55,53 M	82,94 M	46,3 M	45,71 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	30,02 M	55,97 M	86,86 M	68,4 M	56,69 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	1470,9 M	2125,1 M	1624,1 M	3247,4 M	3180,3 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	71,95 mil M	41,98 mil M	85,97 mil M	9319,9 M	15,76 mil M
Inversiones a corto plazo	184 M	14 mil M	4866,1 M	15,72 mil M	26,33 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	119 M	2127,4 M	478 M	37,42 mil M	6617,9 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	72,26 mil M	58,11 mil M	91,31 mil M	62,46 mil M	48,71 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	33,9 mil M	31,63 mil M	27,36 mil M	44,52 mil M	39,79 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	10,65 mil M	3576,8 M	4121,9 M	2809,3 M	3242,6 M
Cuentas por Cobrar	18,56 mil M	10,86 mil M	13,06 mil M	4121,7 M	2807,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	63,11 mil M	46,07 mil M	44,54 mil M	51,45 mil M	45,84 mil M
Inventario	2882,8 M	9918,5 M	3811,9 M	4519,7 M	4375,1 M
Gastos pagados por adelantado	546 M	999 M	996 M	1579,1 M	1931,7 M
Otros Activos Corrientes, Total	9400 M	13,21 mil M	37,35 mil M	54,46 mil M	73,87 mil M
Activos Corrientes Totales	148 mil M	128 mil M	178 mil M	174 mil M	175 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	368 mil M	501 mil M	563 mil M	719 mil M	823 mil M
Amortización acumulada	-60,91 mil M	-78,33 mil M	-100 mil M	-132 mil M	-158 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	307 mil M	423 mil M	463 mil M	588 mil M	665 mil M
Inversiones a largo plazo	11,66 mil M	11,87 mil M	59,13 mil M	35,58 mil M	51,5 mil M
Fondo de comercio	32,86 mil M	40,36 mil M	59,18 mil M	69,63 mil M	69,07 mil M
Otros Intangibles, Total	19,4 mil M	55,33 mil M	85,72 mil M	114 mil M	113 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	14,78 mil M	14,89 mil M	14,01 mil M	11,26 mil M	12,85 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	12,66 mil M	9878,8 M	5732,6 M	15,9 mil M	604 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	12,1 mil M	8817,3 M	9943,8 M	22 mil M	19,19 mil M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	216 M	228 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	63,33 mil M	61,14 mil M	73,97 mil M	118 mil M	82,7 mil M
Activos Totales	622 mil M	753 mil M	949 mil M	1.149000 M	1.189000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7287,4 M	10,14 mil M	9795,9 M	18,28 mil M	21,67 mil M
Gastos Acumulados, Total	5066,6 M	8053,9 M	8831 M	16,6 mil M	10,99 mil M
Préstamos a corto plazo	21,57 mil M	9398,1 M	53,74 mil M	19,78 mil M	9283,1 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	17,37 mil M	10,65 mil M	6866,5 M	20,24 mil M	76,88 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	390 M	323 M	305 M	620 M	712 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	215 M	385 M	939 M	5284,3 M	331 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4765,9 M	7852,8 M	5343,5 M	5841,3 M	6506,4 M
Otros Pasivos Corrientes	20,3 mil M	25,35 mil M	25,54 mil M	42,6 mil M	38,25 mil M
Total de Pasivos Corrientes	76,96 mil M	72,16 mil M	111 mil M	129 mil M	165 mil M
Deuda a largo plazo	262 mil M	329 mil M	397 mil M	465 mil M	377 mil M
Arrendamientos a largo plazo	5672,8 M	5723,3 M	19,52 mil M	26,82 mil M	29,53 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	14,53 mil M	10,66 mil M	9882,1 M	11,49 mil M	16,65 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	31,1 M	186 M	238 M	11,92 mil M	10,9 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2869,7 M	12,03 mil M	22,07 mil M	31,86 mil M	41,7 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	1721,7 M	2156,5 M	2358 M	3330 M	3707,6 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	364 mil M	432 mil M	562 mil M	680 mil M	644 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M
Acciones Preferentes - Otras	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M	1665,3 M
Acciones ordinarias, Total	4063,5 M	4063,5 M	4224,7 M	4320,3 M	4320,3 M
Capital Adicional Pagado	5995,6 M	5995,6 M	61,52 mil M	97,47 mil M	97,47 mil M
Ganancias Retenidas	238 mil M	287 mil M	307 mil M	348 mil M	419 mil M
Ingreso Integral y Otros	6927,3 M	7982,9 M	7820,2 M	3965 M	6722,9 M
Capital Común Total	255 mil M	305 mil M	381 mil M	454 mil M	528 mil M
Intereses minoritarios	2195,9 M	14,68 mil M	3927,7 M	13,39 mil M	15,98 mil M
Capital Propio	258 mil M	321 mil M	386 mil M	469 mil M	545 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	622 mil M	753 mil M	949 mil M	1.149000 M	1.189000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2031,75 M	2041,75 M	2112,37 M	2160,14 M	2160,14 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2031,75 M	2031,75 M	2112,37 M	2160,14 M	2160,14 M
Valor Contable / Acción	125,3	149,93	180,29	210,25	244,33
Valor Contable Neto	202 mil M	209 mil M	236 mil M	270 mil M	346 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	99,57	102,83	111,69	125,03	160,12
Deuda Total	307 mil M	355 mil M	477 mil M	533 mil M	493 mil M
Deuda Neta	235 mil M	297 mil M	386 mil M	470 mil M	444 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	55,1 M	198 M	258 M	6600 M	2821,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	519 M	892 M	1358,4 M	918 M	819 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2195,9 M	14,68 mil M	3927,7 M	13,39 mil M	15,98 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	8260,1 M	6495,3 M	39,9 mil M	24,98 mil M	27,07 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	6174,3 M	-	-	-
Inventarios - Otros	2882,8 M	3744,2 M	3811,9 M	4519,7 M	4375,1 M
Terreno - (BG)	20,32 mil M	47,85 mil M	56,12 mil M	66,46 mil M	73,97 mil M
Edificios, Total	46,6 mil M	80,84 mil M	86,41 mil M	106 mil M	123 mil M
Maquinaria, Total	170 mil M	220 mil M	247 mil M	325 mil M	355 mil M
Empleados a tiempo completo	2,27 mil	2,77 mil	2,66 mil	2,96 mil	3,13 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	680 M	1119,5 M	1192,5 M	1911,1 M	1949,3 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	37,63 mil M	49,94 mil M	47,28 mil M	53,1 mil M	81,11 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	15,15 mil M	18,89 mil M	22,79 mil M	29,42 mil M	33,75 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1429 M	1959,2 M	4382,8 M	4506,8 M	4744,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	16,58 mil M	20,85 mil M	27,17 mil M	33,93 mil M	38,5 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	420 M	268 M	314 M	390 M	440 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-4767,1 M	35,5 M	-557 M	12,13 mil M	-88,9 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-487 M	-1046,7 M	-54,1 M	-207 M	-194 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	2159 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	43,9 M	143 M	-1928,5 M	-478 M	1616,9 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	195 M	250 M	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	14,49 mil M	1034 M	19,04 mil M	29,02 mil M	26,73 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1756,6 M	2952 M	2400,7 M	-7870,7 M	-3297,9 M
Cambio en Inventarios	-446 M	-236 M	6090,3 M	-667 M	80,9 M
Cambio en Cuentas por Pagar	843 M	-689 M	-402 M	2499,6 M	-3650,6 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	11,27 mil M	2056,9 M	-1354,3 M	-2508,5 M	6772,1 M
Flujo de efectivo de las operaciones	74,02 mil M	75,56 mil M	98 mil M	119 mil M	150 mil M
Gasto de Capital	-36,21 mil M	-23,52 mil M	-37,49 mil M	-91,25 mil M	-74,16 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	630 M	38 M	1677 M	2037,9 M	267 M
Adquisiciones en Efectivo	-2734,6 M	-137 mil M	-211 M	-132 mil M	-31,02 mil M
Desinversiones	-	-	1162,7 M	-	2477,7 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	12,13 mil M	-11,84 mil M	-64,74 mil M	-8610,9 M	-1108,6 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	2625,9 M	10,32 mil M	4110,6 M	13,9 mil M	1881,7 M
Otras Actividades de Inversión, Total	16,06 mil M	20,25 mil M	23,38 mil M	20,1 mil M	32,2 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-7504,2 M	-141 mil M	-72,12 mil M	-196 mil M	-69,47 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	36,5 mil M	51 mil M	25,76 mil M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	122 mil M	139 mil M	72,44 mil M	74,46 mil M	19,3 mil M
Deuda Total Emitida	158 mil M	190 mil M	98,21 mil M	74,46 mil M	19,3 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-46,09 mil M	-63,5 mil M	-	-53,9 mil M	-4749,7 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-70,77 mil M	-72,71 mil M	-23,53 mil M	-17,64 mil M	-56,31 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-117 mil M	-136 mil M	-23,53 mil M	-71,54 mil M	-61,06 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	8000 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-19,6 mil M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-124 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-6999,3 M	-2,3 M	-10,27 mil M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-10,93 mil M	-10,8 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-6999,3 M	-2,3 M	-10,27 mil M	-10,93 mil M	-10,8 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-57,47 mil M	-18,59 mil M	-52 mil M	-19,33 mil M	-25,44 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-42,56 mil M	35,14 mil M	20,42 mil M	-27,34 mil M	-78 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	15,1 M	786 M	-2113,1 M	26,65 mil M	1789,9 M
Cambio neto en efectivo	23,97 mil M	-29,94 mil M	44,19 mil M	-77,39 mil M	4499,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	19,24 mil M	19,38 mil M	25,5 mil M	23,71 mil M	28,09 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)