Flujo de caja Addex Therapeutics Ltd

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Biotecnología e investigación médica

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0,0796 ^CHF	-0,25 %		-5,24 %	+73,04 %

27/08	Principales ganancias del mediodía	MT
27/08	Principales ganancias antes de la comercialización	MT

fe40ae2aadc45fb22aa016b9db95b007.P_R4wijmGwrwNgUpSS0MQ1lHHPerKkrUnKR1JRfeNmE.aqtJiR_eRHuUBDx4GXJ8K3QxL6OGYge865MAenOHRQ1YozuyW6d8QbllUA

Datos Financieros Publicados: ADDEX THERAPEUTICS LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2,76 M	3,61 M	2,92 M	1,42 M	1,61 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos, Total (Rev)	-	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total	70,84 mil	266 mil	237 mil	22,52 mil	34,12 mil
Ingresos Totales	2,83 M	3,88 M	3,15 M	1,44 M	1,65 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	12,45 M	10,35 M	12,84 M	14,62 M	6,94 M
Beneficio Bruto	-9,62 M	-6,47 M	-9,69 M	-13,18 M	-5,29 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4,98 M	5,77 M	5,82 M	7,34 M	4,99 M
Otros Gastos Operativos, Total	4,98 M	5,77 M	5,82 M	7,34 M	4,99 M
Ingresos Operativos	-14,6 M	-12,24 M	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M
Gastos de Intereses, Total	-129 mil	-69,5 mil	-63,01 mil	-48,9 mil	-21,61 mil
Ingresos por intereses e inversiones	36,87 mil	35,3 mil	5,32 mil	29,25 mil	63,96 mil
Gastos de Intereses Netos	-91,64 mil	-34,2 mil	-57,69 mil	-19,65 mil	42,36 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-84,8 mil	-581 mil	212 mil	-264 mil	-317 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	0	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Resultado Neto de la Empresa	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Resultado Neto - (ER)	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	26,43 M	26,68 M	34,12 M	45,18 M	74,31 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	26,43 M	26,68 M	34,12 M	45,18 M	74,31 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,35	-0,3	-0,28	-0,29	-0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,35	-0,3	-0,28	-0,29	-0,09
Ratio ADR	120	120	120	120	120
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-14,59 M	-12,22 M	-15,48 M	-20,49 M	-10,26 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-14,6 M	-12,24 M	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M
EBIT	-14,6 M	-12,24 M	-15,51 M	-20,52 M	-10,28 M
EBITDAR	-14,57 M	-12,19 M	-15,44 M	-20,44 M	-10,22 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-9,24 M	-8,04 M	-9,59 M	-13 M	-6,6 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	22,6 mil	19,04 mil	23,87 mil	23,02 mil	19,96 mil
Gasto de pensión no monetario	9,73 mil	-95,17 mil	-211 mil	-26,57 mil	-32,25 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	4,98 M	5,74 M	5,82 M	7,29 M	4,96 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	12,45 M	10,37 M	12,84 M	14,67 M	6,96 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	26,15 mil	36,65 mil	37,51 mil	47,28 mil	35,57 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	36,47 mil	36,04 mil	43,26 mil	17,14 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	184	1,47 mil	4,02 mil	18,43 mil
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	468 mil	1,05 M	571 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	434 mil	355 mil	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,25 M	821 mil	711 mil	2,63 M	1,22 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	289 mil	286 mil	165 mil	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	1,98 M	1,46 M	1,34 M	3,68 M	1,79 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	31,54 M	18,7 M	20,48 M	6,96 M	3,87 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	31,54 M	18,7 M	20,48 M	6,96 M	3,87 M
Cuentas por Cobrar, Total	118 mil	68,37 mil	324 mil	598 mil	151 mil
Cuentas por Cobrar Totales	118 mil	68,37 mil	324 mil	598 mil	151 mil
Gastos pagados por adelantado	720 mil	498 mil	1,12 M	270 mil	217 mil
Otros Activos Corrientes, Total	13,97 mil	228 mil	17,14 mil	3,16 mil	848
Activos Corrientes Totales	32,39 M	19,49 M	21,94 M	7,83 M	4,23 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3,7 M	4,08 M	4,32 M	4,41 M	4,67 M
Amortización acumulada	-3,13 M	-3,45 M	-3,77 M	-4,02 M	-4,32 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	571 mil	633 mil	542 mil	399 mil	353 mil
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	68,91 mil	59,14 mil	57,91 mil	54,36 mil	54,34 mil
Activos Totales	33,03 M	20,18 M	22,54 M	8,28 M	4,64 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,22 M	984 mil	1,79 M	1,28 M	984 mil
Gastos Acumulados, Total	1,98 M	1,51 M	2,06 M	1,72 M	1,4 M
Parte corriente de los arrendamientos	373 mil	309 mil	288 mil	286 mil	274 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1,11 M	820 mil	-	-	235 mil
Total de Pasivos Corrientes	5,68 M	3,62 M	4,13 M	3,28 M	2,89 M
Arrendamientos a largo plazo	177 mil	259 mil	194 mil	87,03 mil	70,38 mil
Ingresos no devengados no corrientes	165 mil	-	-	-	89,23 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1,48 M	1,69 M	1,28 M	-	444 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7,5 M	5,57 M	5,61 M	3,37 M	3,5 M
Acciones ordinarias, Total	32,85 M	32,85 M	49,27 M	1,15 M	1,84 M
Capital Adicional Pagado	286 M	287 M	284 M	270 M	266 M
Ganancias Retenidas	-301 M	-314 M	-329 M	-350 M	-360 M
Acciones de tesorería	-6,57 M	-6,08 M	-11,7 M	-6,28 M	-910 mil
Ingreso Integral y Otros	13,72 M	14,66 M	24,44 M	90,39 M	94,44 M
Capital Común Total	25,52 M	14,61 M	16,93 M	4,91 M	1,15 M
Capital Propio	25,52 M	14,61 M	16,93 M	4,91 M	1,15 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	33,03 M	20,18 M	22,54 M	8,28 M	4,64 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	26,61 M	27,12 M	37,9 M	80,88 M	128 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	26,61 M	27,12 M	37,9 M	77,13 M	125 M
Valor Contable / Acción	0,96	0,54	0,45	0,06	0,01
Valor Contable Neto	25,52 M	14,61 M	16,93 M	4,91 M	1,15 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,96	0,54	0,45	0,06	0,01
Deuda Total	550 mil	567 mil	482 mil	373 mil	344 mil
Deuda Neta	-30,99 M	-18,13 M	-20 M	-6,58 M	-3,52 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1,48 M	1,69 M	1,28 M	-185 mil	444 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	209 mil	293 mil	300 mil	378 mil	285 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1,63 M	1,69 M	1,72 M	1,72 M	1,73 M
Empleados a tiempo completo	19	27	26	24	23
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-14,78 M	-12,86 M	-15,35 M	-20,8 M	-10,56 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	334 mil	379 mil	348 mil	323 mil	306 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	334 mil	379 mil	348 mil	323 mil	306 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	1,98 M	1,46 M	1,34 M	3,68 M	1,79 M
Otras Actividades Operativas, Total	331 mil	659 mil	-283 mil	204 mil	250 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	155 mil	49,66 mil	-256 mil	-274 mil	447 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,97 M	-1,59 M	884 mil	-427 mil	-613 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	1,06 M	-456 mil	-820 mil	-	324 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-527 mil	171 mil	-569 mil	859 mil	55,7 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-9,48 M	-12,18 M	-14,71 M	-16,44 M	-7,99 M
Gasto de Capital	-28,46 mil	-59,41 mil	-31,55 mil	-581	-6,84 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-14,8 mil	-	1,24 mil	3,55 mil	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-43,25 mil	-59,41 mil	-30,31 mil	2,97 mil	-6,84 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-317 mil	-367 mil	-310 mil	-288 mil	-282 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-317 mil	-367 mil	-310 mil	-288 mil	-282 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	5,99 mil	720 mil	13,96 M	1,7 M	2,39 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-390 mil	-307 mil	-48,05 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-153 mil	-306 mil	3,14 M	2 M	3,21 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-464 mil	46,4 mil	16,4 M	3,1 M	5,26 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-144 mil	-649 mil	122 mil	-196 mil	-357 mil
Cambio neto en efectivo	-10,13 M	-12,84 M	1,79 M	-13,53 M	-3,09 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	129 mil	69,5 mil	63,01 mil	48,9 mil	21,61 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,33 M	-7,85 M	-8,2 M	-9,12 M	-4,22 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,24 M	-7,81 M	-8,16 M	-9,09 M	-4,21 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,6 M	1,94 M	127 mil	266 mil	-126 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-317 mil	-367 mil	-310 mil	-288 mil	-282 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-24,26	-28,76	-45,37	-83,22	-99,44
Rendimiento sobre el Capital Total	-27,95	-37,1	-59,47	-113	-189,67
Rendimiento del Capital Propio %	-45,64	-64,08	-97,35	-190,48	-348,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	-45,64	-64,08	-97,35	-190,48	-348,48
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-339,5	-166,79	-307,21	-912,03	-321,08
Margen de Gastos Generales y Administrativos	175,88	148,83	184,53	508,09	303,14
Margen de EBITDA %	-515,04	-315,12	-490,87	-1,42 mil	-622,68
Margen de EBITA	-515,38	-315,62	-491,74	-1,42 mil	-624,22
Margen de EBIT %	-515,38	-315,62	-491,74	-1,42 mil	-624,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-521,61	-331,48	-486,85	-1,44 mil	-640,91
Margen Neto de Ingresos %	-521,61	-331,48	-486,85	-1,44 mil	-640,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-521,61	-331,48	-486,85	-1,44 mil	-640,91
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-326	-207,18	-304,28	-899,86	-400,57
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-152,64	-202,41	-260	-630,96	-256,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-149,81	-201,29	-258,75	-628,85	-255,37
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,15	0,15	0,09	0,25
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,77	6,44	5,37	3,07	4,38
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,13	38,76	14,85	3,08	4,3
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,7	5,38	5,31	2,39	1,46
Ratio de Liquidez Inmediata	5,57	5,18	5,03	2,3	1,39
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,67	-3,36	-3,56	-5,01	-2,76
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	25,83	9,44	24,58	118,39	84,81
Promedio de Días de Pago Pendiente	49,31	56,58	39,38	38,24	59,49
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	2,16	3,88	2,85	7,59	30,06
Deuda Total / Capital Total	2,11	3,74	2,77	7,06	23,11
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,69	1,77	1,15	1,77	6,14
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,68	1,7	1,12	1,65	4,72
Total de Pasivos / Total de Activos	22,72	27,61	24,89	40,68	75,32
EBIT / Gastos de Interés	-113,64	-176,16	-246,08	-419,66	-475,83
EBITDA / Gastos de Intereses	-111,04	-170,71	-240,56	-413,05	-461,67
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-111,26	-171,56	-241,06	-413,07	-461,99
Deuda Total / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Deuda Neta / EBITDA	2,17	1,53	1,32	0,33	0,35
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,17	1,52	1,32	0,33	0,35
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-57,72	36,89	-18,71	-54,18	13,99
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-639,29	-32,56	49,17	36,35	-59,87
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	926,56	-16,24	26,63	32,37	-49,3
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	925,12	-16,17	26,65	32,34	-49,9
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	925,12	-16,17	26,65	32,34	-49,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	692,04	-13,94	-6,64	2,33	-69,15
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-56,77	-42,07	374,49	84,43	-74,72
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	6,34 mil	10,88	-14,37	-26,45	-11,49
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-21,76	-38,9	11,69	-63,26	-43,95
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-34,96	-42,76	15,89	-70,98	-76,68
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-34,96	-42,76	15,89	-70,98	-76,68
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-641,3	28,45	20,73	11,78	-51,38
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	214,33	108,77	-46,9	-98,16	1,08 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-281,94	81,53	4,41	11,2	-53,72
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %