Cuenta de Resultados adidas AG

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Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:41:30 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
220,20 ^EUR	-0,41 %		+3,48 %	+19,57 %

10/09	Acontecimientos clave en Nike bajo el CEO John Donahoe	RE
10/09	Reliance Retail se asocia con el fabricante israelí de ropa interior Delta Galil para su expansión en India	RE

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Datos Financieros Publicados: ADIDAS AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	23,64 mil M	19,84 mil M	21,23 mil M	22,51 mil M	21,43 mil M
Ingresos Totales	23,64 mil M	19,84 mil M	21,23 mil M	22,51 mil M	21,43 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	11,35 mil M	9990 M	10,47 mil M	11,82 mil M	11,24 mil M
Beneficio Bruto	12,29 mil M	9854 M	10,76 mil M	10,69 mil M	10,18 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9691 M	8996 M	8810 M	10,02 mil M	9914 M
Provisión para cuentas incobrables	-	114 M	6 M	63 M	19 M
Gastos de I+D	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-76 M	-2 M	-41 M	-116 M	-30 M
Otros Gastos Operativos, Total	9615 M	9108 M	8775 M	9962 M	9903 M
Ingresos Operativos	2678 M	746 M	1990 M	732 M	280 M
Gastos de Intereses, Total	-160 M	-164 M	-111 M	-137 M	-160 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	25 M	12 M	23 M	39 M
Gastos de Intereses Netos	-160 M	-139 M	-99 M	-114 M	-121 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-5 M	-37 M	-37 M	-166 M	-121 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	64 M	2 M	1 M	-1 M	41 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2577 M	572 M	1855 M	451 M	79 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-50 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-25 M	-8 M	-13 M	-13 M
Depreciación de activos	-18 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	29 M	5 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2559 M	576 M	1852 M	388 M	66 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	640 M	146 M	360 M	134 M	124 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1919 M	430 M	1492 M	254 M	-58 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	59 M	13 M	666 M	384 M	44 M
Resultado Neto de la Empresa	1978 M	443 M	2158 M	638 M	-14 M
Intereses Minoritarios	-2 M	-11 M	-42 M	-26 M	-61 M
Resultado Neto - (ER)	1976 M	432 M	2116 M	612 M	-75 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1976 M	432 M	2116 M	612 M	-75 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1917 M	419 M	1450 M	228 M	-119 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	198 M	195 M	194 M	183 M	179 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
EPS diluido - Operaciones continuas	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	198 M	195 M	194 M	183 M	179 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Dividendo Por Acción	-	3	3,3	0,7	0,7
Ratio de Pago	33,6	-	27,65	99,67	-166,67
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3892 M	1307 M	2507 M	1263 M	785 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3892 M	850 M	2086 M	834 M	386 M
EBIT	2678 M	746 M	1990 M	732 M	280 M
EBITDAR	4071 M	1460 M	2658 M	1395 M	927 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,01	25,35	19,44	34,54	187,88
Impuestos corrientes totales	-	336 M	377 M	156 M	271 M
Impuestos diferidos totales	-	-190 M	-17 M	-23 M	-147 M
Ingreso Neto Normalizado	1608,62 M	346 M	1117,38 M	256 M	-11,62 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	90 M	66 M	83 M	86 M
Gasto de pensión no monetario	5 M	3 M	4 M	3 M	3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	8039 M	7535 M	7329 M	8364 M	8075 M
Gastos Generales y Administrativos	1652 M	1461 M	1481 M	1651 M	1839 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	179 M	153 M	151 M	132 M	142 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	70,11 M	37,66 M	23,9 M	24,54 M	30,24 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	109 M	115 M	127 M	107 M	112 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	99,2 M	56 M	39,3 M	62,3 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	99,2 M	56 M	39,3 M	62,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2220 M	3994 M	3828 M	798 M	1431 M
Inversiones a corto plazo	-	55 M	71 M	78 M	48 M
Valores de Activos Negociables, Total	292 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2512 M	4049 M	3899 M	876 M	1479 M
Cuentas por Cobrar, Total	2642 M	1968 M	2190 M	2544 M	1916 M
Otras Cuentas por Cobrar	592 M	726 M	775 M	989 M	851 M
Cuentas por Cobrar	34 M	6 M	12 M	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	3268 M	2700 M	2977 M	3533 M	2767 M
Inventario	4085 M	4397 M	4009 M	5973 M	4525 M
Gastos pagados por adelantado	291 M	204 M	270 M	250 M	435 M
Otros Activos Corrientes, Total	778 M	803 M	2789 M	1100 M	603 M
Activos Corrientes Totales	10,93 mil M	12,15 mil M	13,94 mil M	11,73 mil M	9809 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	7336 M	6756 M	7141 M	7572 M	7111 M
Amortización acumulada	-2025 M	-2169 M	-2316 M	-2628 M	-2707 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5311 M	4587 M	4825 M	4944 M	4404 M
Inversiones a largo plazo	366 M	353 M	290 M	301 M	301 M
Fondo de comercio	1257 M	1208 M	1228 M	1260 M	1238 M
Otros Intangibles, Total	1164 M	1002 M	352 M	429 M	442 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	148 M	166 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1093 M	1233 M	1263 M	1216 M	1358 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	407 M	351 M	235 M	414 M	468 M
Activos Totales	20,68 mil M	21,05 mil M	22,14 mil M	20,3 mil M	18,02 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2703 M	2390 M	2294 M	2908 M	2276 M
Gastos Acumulados, Total	2291 M	2938 M	3475 M	3299 M	2991 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	43 M	686 M	29 M	527 M	549 M
Parte corriente de los arrendamientos	733 M	563 M	573 M	643 M	545 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	618 M	562 M	536 M	302 M	323 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	75 M	86 M	80 M	109 M
Otros Pasivos Corrientes	2366 M	1613 M	1972 M	1498 M	1250 M
Total de Pasivos Corrientes	8754 M	8827 M	8965 M	9257 M	8043 M
Deuda a largo plazo	1595 M	2482 M	2466 M	2946 M	2430 M
Arrendamientos a largo plazo	2399 M	2159 M	2263 M	2343 M	2039 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	5 M	7 M	6 M	4 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	229 M	284 M	267 M	118 M	139 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	280 M	241 M	122 M	135 M	147 M
Otros Pasivos No Corrientes	366 M	364 M	210 M	140 M	293 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	13,62 mil M	14,36 mil M	14,3 mil M	14,94 mil M	13,1 mil M
Acciones ordinarias, Total	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
Ganancias Retenidas	6555 M	6733 M	7259 M	4347 M	4145 M
Ingreso Integral y Otros	45 M	-474 M	68 M	465 M	256 M
Capital Común Total	6796 M	6454 M	7519 M	4991 M	4580 M
Intereses minoritarios	261 M	237 M	318 M	360 M	345 M
Capital Propio	7057 M	6691 M	7837 M	5351 M	4925 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	20,68 mil M	21,05 mil M	22,14 mil M	20,3 mil M	18,02 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
Valor Contable / Acción	34,68	33,09	39,24	27,95	25,65
Valor Contable Neto	4375 M	4244 M	5939 M	3302 M	2900 M
Valor Contable Tangible por Acción	22,32	21,76	31	18,49	16,24
Deuda Total	4770 M	5890 M	5331 M	6459 M	5563 M
Deuda Neta	2258 M	1841 M	1432 M	5583 M	4084 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	223 M	277 M	265 M	109 M	133 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1432 M	1224 M	1208 M	1056 M	1136 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	261 M	237 M	318 M	360 M	345 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	6 M	8 M	7 M	9 M	8 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	4159 M	4560 M	4151 M	6189 M	4834 M
Terreno - (BG)	1842 M	1852 M	2093 M	2291 M	2300 M
Maquinaria, Total	2342 M	2216 M	2267 M	2386 M	2408 M
Empleados a tiempo completo	53,22 mil	54,72 mil	53,87 mil	51,78 mil	51,56 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	189 M	267 M	208 M	230 M	229 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1976 M	432 M	2116 M	612 M	-75 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	1141 M	1046 M	1119 M	989 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1214 M	104 M	96 M	102 M	106 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1214 M	1245 M	1142 M	1221 M	1095 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	11 M	28 M	13 M	16 M	20 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-8 M	119 M	-27 M	150 M	75 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-9 M	-3 M	320 M	-85 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-117 M	-85 M	-553 M	-457 M	91 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-694 M	394 M	-170 M	-820 M	995 M
Cambio en Inventarios	-505 M	-503 M	125 M	-1901 M	1297 M
Cambio en Cuentas por Pagar	951 M	-141 M	226 M	721 M	-868 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2819 M	1486 M	3192 M	-543 M	2630 M
Gasto de Capital	-598 M	-379 M	-494 M	-504 M	-363 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	13 M	17 M	1 M	1 M	10 M
Adquisiciones en Efectivo	54 M	-	-	-	-
Desinversiones	28 M	42 M	12 M	12 M	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-110 M	-60 M	-172 M	-190 M	-140 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-364 M	240 M	49 M	-13 M	23 M
Otras Actividades de Inversión, Total	52 M	25 M	180 M	1189 M	20 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-925 M	-115 M	-424 M	495 M	-450 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	543 M	-	-	3 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1490 M	-	994 M	-
Deuda Total Emitida	-	2033 M	-	994 M	3 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-42 M	-519 M	-79 M	-18 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-597 M	-611 M	-1172 M	-631 M	-1103 M
Total de la Deuda Reembolsada	-639 M	-1130 M	-1251 M	-649 M	-1103 M
Emisión de Acciones Ordinarias	24 M	25 M	27 M	25 M	25 M
Recompra de Acciones Comunes	-837 M	-286 M	-1032 M	-2530 M	-29 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-664 M	-	-585 M	-610 M	-125 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-664 M	-	-585 M	-610 M	-125 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-157 M	-163 M	-150 M	-193 M	-196 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2273 M	479 M	-2991 M	-2963 M	-1425 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-30 M	-75 M	57 M	-19 M	-40 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-1 M	-	-	-82 M
Cambio neto en efectivo	-410 M	1774 M	-166 M	-3030 M	633 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	157 M	111 M	140 M	163 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	404 M	444 M	424 M	307 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2055,75 M	1186,95 M	551 M	-149 M	2117,3 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2155,75 M	1289,45 M	621 M	-63,2 M	2217,3 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	24 M	82 M	1155 M	1087 M	-1388 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-639 M	903 M	-1251 M	345 M	-1100 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,22	2,23	5,76	2,16	0,91
Rendimiento sobre el Capital Total	16,77	3,82	9,66	3,66	1,57
Rendimiento del Capital Propio %	28,6	6,26	20,54	3,85	-1,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,1	6,32	20,75	3,64	-2,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	52	49,66	50,7	47,51	47,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	40,99	45,33	41,49	44,49	46,27
Margen de EBITDA %	16,46	6,59	11,81	5,61	3,66
Margen de EBITA	16,46	4,28	9,82	3,7	1,8
Margen de EBIT %	11,33	3,76	9,37	3,25	1,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,12	2,17	7,03	1,13	-0,27

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