Flujo de caja Admie Holding S.A.

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ADMIE

GRS518003009

Las empresas de electricidad

Diferido Athens S.E. Otros sitios de cotización 12:13:44 20/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,730 ^EUR	+0,92 %		+0,18 %	+6,02 %

25/09	Admie Holding S.A. presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
18/06	Admie Holding S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

ba1ed4b5c3204.DAnvSDEvjEMuF9vHv032zyBJlMS83WGxXgGgTxPGE4w.Y1qNeVRr4Cd5VJLy6X2imVAgwa3RjyXWDFnsB3W-XOdkX7k_Ul_WNm1N6w

Datos Financieros Publicados: ADMIE HOLDING S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-	-	-	-	-
Otros Ingresos, Total	53,85 M	43,32 M	35,4 M	29,69 M	59,45 M
Ingresos Totales	53,85 M	43,32 M	35,4 M	29,69 M	59,45 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	17,4 mil	12 mil	-	15,84 mil	21,64 mil
Beneficio Bruto	53,84 M	43,31 M	35,4 M	29,67 M	59,42 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	216 mil	310 mil	491 mil	511 mil	655 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	5 mil	13 mil	15 mil	17 mil	19 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	188 mil	84 mil	94 mil	151 mil	175 mil
Otros Gastos Operativos, Total	409 mil	407 mil	600 mil	679 mil	849 mil
Ingresos Operativos	53,43 M	42,9 M	34,8 M	28,99 M	58,58 M
Gastos de Intereses, Total	-1 mil	-2 mil	-1 mil	-2 mil	-3 mil
Ingresos por intereses e inversiones	314 mil	264 mil	157 mil	133 mil	237 mil
Gastos de Intereses Netos	313 mil	262 mil	156 mil	131 mil	234 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-2 mil	-	0
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,12 M	58,81 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,12 M	58,81 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	30 mil	38 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Resultado Neto de la Empresa	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Resultado Neto - (ER)	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,23	0,19	0,15	0,13	0,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,23	0,19	0,15	0,13	0,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,23	0,19	0,15	0,13	0,25
EPS diluido - Operaciones continuas	0,23	0,19	0,15	0,13	0,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,14	0,12	0,09	0,08	0,16
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,14	0,12	0,09	0,08	0,16
Dividendo Por Acción	-	0,19	0,08	0,07	0,06
Ratio de Pago	36,61	63,99	68,57	54,3	22,97
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	53,43 M	42,91 M	34,8 M	29 M	58,58 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	53,43 M	42,9 M	34,8 M	28,99 M	58,58 M
EBIT	53,43 M	42,9 M	34,8 M	28,99 M	58,58 M
EBITDAR	53,43 M	42,91 M	34,8 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	43,32 M	35,4 M	29,69 M	59,45 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	0,1	0,06
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	38 mil
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	33,59 M	26,98 M	21,84 M	18,2 M	36,76 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	7,86 mil	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	108 mil	99 mil	172 mil	168 mil	255 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,2 mil	600	543	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	243	161	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	357	382	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	17,4 mil	12 mil	-	15,84 mil	21,64 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8,48 M	7,03 M	4,03 M	4,7 M	5,42 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	8,48 M	7,03 M	4,03 M	4,7 M	5,42 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	20,75 M	86 mil	125 mil	202 mil
Otras Cuentas por Cobrar	-	17 mil	22 mil	31 mil	39 mil
Cuentas por Cobrar	14,07 M	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	14,07 M	20,77 M	108 mil	156 mil	241 mil
Inventario	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	31 mil	95 mil	127 mil	203 mil
Activos Corrientes Totales	22,54 M	27,83 M	4,23 M	4,99 M	5,86 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	72,28 mil	44,61 mil	70,79 mil	72,78 mil	123 mil
Amortización acumulada	-5,28 mil	-12,61 mil	-24,79 mil	-41,78 mil	-60,82 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	67 mil	32 mil	46 mil	31 mil	62 mil
Inversiones a largo plazo	705 M	723 M	743 M	755 M	801 M
Otros Intangibles, Total	4 mil	2 mil	0	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 mil	-	-	-	-
Activos Totales	727 M	750 M	747 M	760 M	807 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	36 mil	76 mil	51 mil	117 mil	136 mil
Gastos Acumulados, Total	1 mil	3 mil	-	-	1 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	4 mil	7 mil	14 mil	10 mil	17 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	1 mil	-1 mil	-1 mil	-	1 mil
Total de Pasivos Corrientes	42 mil	85 mil	64 mil	127 mil	155 mil
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	56 mil	12 mil	21 mil	11 mil	39 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	6 mil	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	98 mil	103 mil	85 mil	138 mil	194 mil
Acciones ordinarias, Total	492 M	492 M	492 M	492 M	492 M
Ganancias Retenidas	107 M	129 M	120 M	134 M	179 M
Acciones de tesorería	-	-224 mil	-224 mil	-439 mil	-439 mil
Ingreso Integral y Otros	129 M	130 M	135 M	135 M	136 M
Capital Común Total	727 M	750 M	747 M	760 M	806 M
Capital Propio	727 M	750 M	747 M	760 M	806 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	727 M	750 M	747 M	760 M	807 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Valor Contable / Acción	3,13	3,24	3,22	3,28	3,48
Valor Contable Neto	727 M	750 M	747 M	760 M	806 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,13	3,24	3,22	3,28	3,48
Deuda Total	60 mil	19 mil	35 mil	21 mil	56 mil
Deuda Neta	-8,42 M	-7,01 M	-3,99 M	-4,68 M	-5,36 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9,6 mil	4,8 mil	4,34 mil	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	705 M	723 M	743 M	755 M	801 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	11,86 mil	21,79 mil	22,77 mil	24,9 mil	24,53 mil
Empleados a tiempo completo	3	3	2	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	53,74 M	43,16 M	34,95 M	29,1 M	58,77 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5 mil	10,42 mil	13,34 mil	17,95 mil	19 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	5 mil	10,42 mil	13,34 mil	17,95 mil	19 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	2,58 mil	1,66 mil	48	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-53,85 M	-43,32 M	-35,39 M	-29,68 M	-59,45 M
Otras Actividades Operativas, Total	-313 mil	-257 mil	-155 mil	-100 mil	-238 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	1,71 M	-4 mil	-2 mil	-6 mil	-
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-	330 mil	-25 mil	33 mil	27 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	77 mil	101 mil	67 mil	14 mil	16 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	1,37 M	29 mil	-541 mil	-630 mil	-851 mil
Gasto de Capital	-64 mil	-	-3 mil	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	21,83 M	26,23 M	21,46 M	17,34 M	15,08 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	21,76 M	26,23 M	21,46 M	17,34 M	15,08 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-6 mil	-9 mil	-14 mil	-15 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-6 mil	-9 mil	-14 mil	-15 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-224 mil	-	-215 mil	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-19,67 M	-27,62 M	-23,97 M	-15,8 M	-13,5 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-19,67 M	-27,62 M	-23,97 M	-15,8 M	-13,5 M
Otras Actividades de Financiación, Total	171 mil	139 mil	60 mil	-2 mil	-3 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-19,5 M	-27,71 M	-23,92 M	-16,03 M	-13,52 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1 mil	-	1 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	3,63 M	-1,45 M	-3 M	678 mil	714 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1 mil	2 mil	1 mil	2 mil	3 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	43 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	29,19 M	20,13 M	21,7 M	18,12 M	36,49 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	29,19 M	20,13 M	21,7 M	18,12 M	36,49 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	4,14 M	6,69 M	56 mil	15 mil	140 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-6 mil	-9 mil	-14 mil	-15 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,16	3,63	2,95	2,4	4,67
Rendimiento sobre el Capital Total	5,16	3,63	2,95	2,4	4,67
Rendimiento del Capital Propio %	8,31	5,84	4,73	3,86	7,5
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,31	5,84	4,73	3,86	7,5
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	99,97	99,97	100	99,95	99,96
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,4	0,72	1,39	1,72	1,1
Margen de EBITDA %	99,22	99,04	98,32	97,67	98,54
Margen de EBITA	99,21	99,03	98,3	97,66	98,53
Margen de EBIT %	99,21	99,03	98,3	97,66	98,53
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	99,79	99,64	98,74	98	98,86
Margen Neto de Ingresos %	99,79	99,64	98,74	98	98,86
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	99,79	99,64	98,74	98	98,86
Margen de Beneficio Neto Normalizado	62,37	62,27	61,71	61,31	61,83
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	54,2	46,48	61,31	61,04	61,38
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	54,2	46,48	61,32	61,05	61,38
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,06	0,05	0,04	0,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,5 mil	875,17	907,59	771,14	1,28 mil
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	536,74	327,36	66,08	39,27	37,82
Ratio de Liquidez Inmediata	201,79	327	64,59	38,27	36,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	32,62	0,34	-8,45	-4,96	-5,49
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	587,52	1,71 mil	-	1,95 mil	2,13 mil
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,01	0	0	0	0,01
Deuda Total / Capital Total	0,01	0	0	0	0,01
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,01	0	0	0	0
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,01	0	0	0	0
Total de Pasivos / Total de Activos	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
EBIT / Gastos de Interés	53,43 mil	21,45 mil	34,8 mil	14,5 mil	19,52 mil
EBITDA / Gastos de Intereses	53,43 mil	21,46 mil	34,81 mil	14,51 mil	19,53 mil
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	53,37 mil	21,46 mil	34,81 mil	14,51 mil	19,53 mil
Deuda Total / EBITDA	0	0	0	0	0
Deuda Neta / EBITDA	-0,16	-0,16	-0,11	-0,16	-0,09
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0	0	0	0	0
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,16	-0,11	-0,16	-0,09
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	28,4	-19,56	-18,29	-16,12	100,23
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	28,38	-19,57	-18,29	-16,14	100,26
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	28,13	-19,7	-18,89	-16,67	102
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	28,13	-19,7	-18,89	-16,67	102,02
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	28,13	-19,7	-18,89	-16,67	102,02
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	28,4	-19,68	-19,03	-16,75	102
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	28,4	-19,68	-19,03	-16,75	102
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	28,4	-19,68	-19,03	-16,67	101,92
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	28,4	-19,65	-19,03	-16,73	102,03
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	2,05 mil	1,98 mil	1,58 mil
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	1,24 mil	-52,24	43,75	-32,61	100
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	28,31	3,2	2,35	1,8	6,07
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	28,3	3,2	2,36	1,79	6,06
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	28,3	3,2	2,36	1,79	6,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-206,04	-97,88	-1,97 mil	16,45	35,08
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	3,1 mil	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	133,42	-31,18	-46,75	-16,52	101,32
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	133,43	-31,17	-46,75	-16,51	101,32
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-55,9	-19,8	-14,56
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años