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Biotecnología e investigación médica

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18/07	Actualización de las fuertes variaciones del día: ABB, AB Volvo, Nokia y otros
17/07	Actualización de las fuertes variaciones del día: Una adquisición para Fnac Darty, una sanción para ASML y un avance clínico para Roche

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Datos Financieros Publicados: ADOCIA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	8,14 M	6,83 M	6,06 M	17,36 M	6,05 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	8,14 M	6,83 M	6,06 M	17,36 M	6,05 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	32,36 M	26,59 M	24 M	29,52 M	19,59 M
Beneficio Bruto	-24,23 M	-19,76 M	-17,94 M	-12,16 M	-13,54 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	1,16 M	1,13 M	1,16 M	496 mil	508 mil
Otros Gastos Operativos	235 mil	257 mil	265 mil	240 mil	196 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,39 M	1,39 M	1,42 M	736 mil	704 mil
Ingresos Operativos	-25,62 M	-21,15 M	-19,36 M	-12,9 M	-14,24 M
Gastos de Intereses, Total	-416 mil	-2,05 M	-2,25 M	-2,86 M	-1,31 M
Ingresos por intereses e inversiones	809 mil	-	-	28 mil	83 mil
Gastos de Intereses Netos	393 mil	-2,05 M	-2,25 M	-2,83 M	-1,22 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	238 mil	-304 mil	176 mil	125 mil	-70 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-177 mil	223 mil	-1,32 M	-2,02 M	-5,62 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-25,17 M	-23,28 M	-22,76 M	-17,62 M	-21,16 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-14 mil	1 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	11,2 M	-
Liquidaciones de Seguros	3,6 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-21,57 M	-23,3 M	-22,75 M	-6,42 M	-21,16 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-2,96 M	29 mil	-	476 mil	2 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Resultado Neto de la Empresa	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Resultado Neto - (ER)	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,68	-3,34	-3,22	-0,86	-1,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,68	-3,34	-3,22	-0,86	-1,91
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6,94 M	6,97 M	7,06 M	8,03 M	11,08 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,7	-3,34	-3,22	-0,9	-1,91
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,7	-3,34	-3,22	-0,9	-1,91
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6,94 M	6,97 M	7,06 M	8,03 M	11,08 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,27	-2,09	-2,02	-1,37	-1,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,27	-2,09	-2,02	-1,37	-1,19
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-24,46 M	-19,95 M	-18,35 M	-12,34 M	-13,74 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-25,6 M	-21,12 M	-19,34 M	-12,89 M	-14,22 M
EBIT	-25,62 M	-21,15 M	-19,36 M	-12,9 M	-14,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	8,13 M	6,83 M	6,06 M	17,36 M	6,05 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,74	-0,12	-	-7,41	-0,01
Ingreso Neto Normalizado	-15,73 M	-14,55 M	-14,22 M	-11,02 M	-13,22 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	524 mil
Gasto de pensión no monetario	448 mil	475 mil	247 mil	203 mil	148 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	23,31 M	22,55 M	20,02 M	25,9 M	14,81 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	890 mil	267 mil	197 mil	140 mil	90 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	890 mil	267 mil	197 mil	140 mil	90 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	43,66 M	28,11 M	15,16 M	17,42 M	12,96 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	43,66 M	28,11 M	15,16 M	17,42 M	12,96 M
Cuentas por Cobrar, Total	879 mil	513 mil	207 mil	467 mil	111 mil
Otras Cuentas por Cobrar	6,65 M	6,61 M	5,65 M	6,98 M	6,15 M
Cuentas por Cobrar Totales	7,53 M	7,12 M	5,86 M	7,45 M	6,26 M
Inventario	181 mil	569 mil	517 mil	137 mil	132 mil
Gastos pagados por adelantado	795 mil	551 mil	500 mil	1,19 M	774 mil
Otros Activos Corrientes, Total	49 mil	90 mil	6,95 M	55 mil	88 mil
Activos Corrientes Totales	52,22 M	36,45 M	28,98 M	26,26 M	20,21 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	15,58 M	15,67 M	6,06 M	8,21 M	-
Amortización acumulada	-6,04 M	-7,14 M	-5,1 M	-5,36 M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9,54 M	8,53 M	967 mil	2,85 M	3,17 M
Inversiones a largo plazo	130 mil	142 mil	102 mil	1,47 M	-
Otros Intangibles, Total	70 mil	46 mil	3 mil	32 mil	9 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	1 mil	-	1,57 M
Activos Totales	61,95 M	45,17 M	30,05 M	30,61 M	24,96 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5,33 M	4,94 M	3,84 M	6,41 M	3,97 M
Gastos Acumulados, Total	2,16 M	2,11 M	3,09 M	1,87 M	1,71 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2,64 M	3,01 M	16,19 M	15,67 M	1,82 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	257 mil	207 mil	226 mil	206 mil	212 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	829 mil	418 mil	373 mil	823 mil	-
Otros Pasivos Corrientes	23 mil	27 mil	38 mil	89 mil	12,09 M
Total de Pasivos Corrientes	11,23 M	10,72 M	23,75 M	25,08 M	19,81 M
Deuda a largo plazo	18,12 M	24,98 M	18,18 M	17,54 M	11,27 M
Arrendamientos a largo plazo	400 mil	200 mil	100 mil	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	1,04 M	715 mil	309 mil	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3,12 M	2,21 M	1,44 M	967 mil	790 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-1 mil	-	78 mil	-	1 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	33,91 M	38,83 M	43,87 M	43,58 M	31,87 M
Acciones ordinarias, Total	696 mil	702 mil	727 mil	873 mil	1,41 M
Capital Adicional Pagado	78,79 M	78,73 M	80,56 M	86,12 M	18,28 M
Ganancias Retenidas	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Ingreso Integral y Otros	-32,84 M	-49,78 M	-72,35 M	-93,06 M	-5,44 M
Capital Común Total	28,04 M	6,33 M	-13,82 M	-12,97 M	-6,91 M
Capital Propio	28,04 M	6,33 M	-13,82 M	-12,97 M	-6,91 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	61,95 M	45,17 M	30,05 M	30,61 M	24,96 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6,94 M	6,99 M	7,23 M	8,7 M	14,09 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6,94 M	6,99 M	7,23 M	8,7 M	14,09 M
Valor Contable / Acción	4,04	0,91	-1,91	-1,49	-0,49
Valor Contable Neto	27,97 M	6,29 M	-13,82 M	-13 M	-6,92 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,03	0,9	-1,91	-1,49	-0,49
Deuda Total	21,16 M	28,19 M	34,48 M	33,21 M	13,09 M
Deuda Neta	-22,51 M	80 mil	19,32 M	15,79 M	127 mil
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	3,12 M	2,21 M	1,44 M	967 mil	790 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	181 mil	569 mil	517 mil	137 mil	132 mil
Terreno - (BG)	2,03 M	2,03 M	-	-	-
Edificios, Total	4,28 M	4,28 M	-	2,05 M	-
Maquinaria, Total	8,86 M	8,95 M	6,06 M	6,16 M	-
Empleados a tiempo completo	121	116	103	96	78

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-18,6 M	-23,32 M	-22,75 M	-6,9 M	-21,16 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1,13 M	1,17 M	995 mil	555 mil	472 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	25 mil	25 mil	20 mil	3 mil	26 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	1,16 M	1,2 M	1,02 M	558 mil	498 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	18 mil	53 mil	27 mil	-16,56 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-192 mil	1,23 M	1,63 M	8,28 M	5,54 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-357 mil	-360 mil	-207 mil	-260 mil	356 mil
Cambio en Inventarios	-50 mil	388 mil	9 mil	381 mil	-5 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,16 M	402 mil	-1,05 M	2,59 M	-2,44 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-2,14 M	-736 mil	-451 mil	141 mil	-823 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	12,66 M	-702 mil	2,54 M	-3,23 M	13,08 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-9,66 M	-21,85 M	-19,23 M	-15 M	-4,95 M
Gasto de Capital	-2,02 M	-205 mil	-361 mil	-153 mil	-156 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	23,32 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-35 mil	-	-	-1,3 M	18 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	1 mil	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,05 M	-204 mil	-361 mil	21,86 M	-138 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	16,44 M	7 M	6 M	6 M	4,48 M
Deuda Total Emitida	16,44 M	7 M	6 M	6 M	4,48 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-915 mil	-488 mil	-398 mil	-10,61 M	-11,72 M
Total de la Deuda Reembolsada	-915 mil	-488 mil	-398 mil	-10,61 M	-11,72 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1,04 M	-	7,87 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	1 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	15,53 M	6,51 M	6,64 M	-4,61 M	629 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 mil	-	1 mil	-1 mil
Cambio neto en efectivo	3,82 M	-15,55 M	-12,95 M	2,26 M	-4,46 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-3,4 M	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,69 M	-13,9 M	-18,29 M	-2,48 M	885 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,43 M	-12,62 M	-16,89 M	-689 mil	1,7 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-8,55 M	663 mil	5,64 M	-6,83 M	-10,17 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	15,53 M	6,51 M	5,6 M	-4,61 M	-7,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-24,26	-24,68	-32,18	-26,57	-32,04
Rendimiento sobre el Capital Total	-31,35	-31,57	-43,86	-39,41	-67,4
Rendimiento del Capital Propio %	-50,35	-135,71	608,31	51,53	212,85
Rendimiento sobre el Capital Propio	-50,35	-135,71	608,31	51,53	212,85
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-297,8	-289,16	-296,32	-70,04	-223,82
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	-300,69	-291,97	-303,06	-71,07	-227,23
Margen de EBITA	-314,63	-309,13	-319,49	-74,26	-235,03
Margen de EBIT %	-314,94	-309,5	-319,82	-74,28	-235,46
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-228,68	-341,34	-375,79	-39,75	-349,84
Margen Neto de Ingresos %	-228,68	-341,34	-375,79	-39,75	-349,84
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-228,68	-341,34	-375,79	-39,75	-349,84
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-193,35	-212,95	-234,88	-63,45	-218,63
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-94,52	-203,47	-302,11	-14,26	14,62
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-91,33	-184,7	-278,9	-3,97	28,14
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,12	0,13	0,16	0,57	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,89	0,76	1,27	9,09	2,01
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,41	9,82	-	51,52	20,93
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	207,44	70,91	44,19	90,28	145,64
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,65	3,4	1,22	1,05	1,02
Ratio de Liquidez Inmediata	4,56	3,29	0,88	0,99	0,97
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,86	-2,04	-0,81	-0,6	-0,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	25,33	37,28	-	7,09	17,44
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	1,76	5,16	8,26	4,04	2,51
Promedio de Días de Pago Pendiente	72,48	69,65	66,9	64,19	96,81
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-45,39	-27,21	-	-53,06	-76,86
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	75,45	445,12	-249,58	-256,05	-189,3
Deuda Total / Capital Total	43	81,66	166,86	164,08	211,99
Deuda a largo plazo / Capital propio	66,04	397,54	-132,36	-135,23	-163,02
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	37,64	72,93	88,49	86,66	182,56
Total de Pasivos / Total de Activos	54,74	85,98	145,97	142,37	127,7
EBIT / Gastos de Interés	-61,59	-10,31	-8,61	-4,51	-10,89
EBITDA / Gastos de Intereses	-58,8	-9,72	-8,16	-4,32	-10,51
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-63,65	-9,82	-8,32	-4,37	-10,63
Deuda Total / EBITDA	-0,86	-1,41	-1,88	-2,69	-0,95
Deuda Neta / EBITDA	0,92	-0	-1,05	-1,28	-0,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,8	-1,4	-1,84	-2,66	-0,94
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,85	-0	-1,03	-1,26	-0,01
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-84,92	-16	-11,39	186,72	-65,16
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-224,85	-4,21	-9,19	-32,23	11,34
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-229,8	-4,38	-8,02	-32,76	11,4
EBITA, Crecimiento % en 1 año.