Flujo de caja Advanced Drainage Systems, Inc.
Acciones
WMS
US00790R1041
Suministros y accesorios de construcción
Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
125,98 USD | -0,08 % |
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+4,48 % | +8,84 % |
Período fiscal: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Resultado Neto - (CF) | -193 M | 224 M | 271 M | 507 M | 510 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 64,81 M | 68,3 M | 77,83 M | 89,95 M | 103 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 44,49 M | 56,3 M | 47,55 M | 38,81 M | 34,99 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 109 M | 125 M | 125 M | 129 M | 138 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 50,11 M | 21,36 M | 16,8 M | 17,81 M | 18,52 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 2,78 M | 2,4 M | 3,4 M | 4,4 M | -8,36 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | 1,88 M | - | - | - | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -1,91 M | -201 mil | -1,59 M | -4,84 M | -5,54 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 279 M | 65,43 M | 108 M | 21,66 M | 31,99 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 6,01 M | -8,2 M | -7,2 M | -436 mil | 6,82 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 5,17 M | -34,76 M | -96,99 M | 37,49 M | -14,59 M | |||||
Cambio en Inventarios | 19,09 M | -14,56 M | -190 M | 30,22 M | 594 mil | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 31,59 M | 71,24 M | 50,11 M | -29,04 M | 40,43 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -1,93 M | -1,21 M | -4,64 M | -5,3 M | -275 mil | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 306 M | 452 M | 275 M | 708 M | 718 M | |||||
Gasto de Capital | -67,68 M | -78,76 M | -149 M | -167 M | -184 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | - | 27,5 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | -1089,32 M | - | -49,31 M | -48,01 M | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | - | - | - | - | - | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 6,53 M | 883 mil | -441 mil | 446 mil | 650 mil | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -1150,47 M | -77,87 M | -199 M | -214 M | -156 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 1300 M | - | - | 97 M | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 1581,8 M | - | 368 M | 526 M | - | |||||
Deuda Total Emitida | 2881,8 M | - | 368 M | 623 M | - | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -1300 M | - | - | -97 M | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -745 M | -328 M | -280 M | -168 M | -26,88 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -2045,07 M | -328 M | -280 M | -265 M | -26,88 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 302 M | 7,55 M | 4,57 M | 5,7 M | 6,45 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | - | - | -305 M | -604 M | -216 M | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | - | - | - | - | -44 M | |||||
Dividendos Preferentes Pagados | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla) | -34,28 M | -32,16 M | -38,49 M | -39,61 M | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -34,28 M | -32,16 M | -38,49 M | -39,61 M | -44 M | |||||
Dividendo Especial Pagado | -57,84 M | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -34,84 M | -1,49 M | -186 mil | -17,16 M | -3,75 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 1011,57 M | -355 M | -251 M | -296 M | -284 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -1,95 M | 1,02 M | 129 mil | -52 mil | 799 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | 165 M | 20,78 M | -175 M | 197 M | 279 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 41,29 M | 37,61 M | 32,84 M | 60,46 M | 86,26 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 8,71 M | 97,64 M | 106 M | 167 M | 161 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 453 M | 353 M | 126 M | 451 M | 445 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 471 M | 375 M | 147 M | 493 M | 499 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -10,53 M | -24,85 M | 234 M | -40,11 M | -43,38 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 837 M | -328 M | 88,1 M | 358 M | -26,88 M |