Ratios financieros Advanced Drainage Systems, Inc.

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Suministros y accesorios de construcción

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Datos Financieros Publicados: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1673,8 M	1982,78 M	2769,32 M	3071,12 M	2874,47 M
Ingresos Totales	1673,8 M	1982,78 M	2769,32 M	3071,12 M	2874,47 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1176,26 M	1292,5 M	1949,75 M	1952,71 M	1728,52 M
Beneficio Bruto	498 M	690 M	820 M	1118,41 M	1145,95 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	242 M	268 M	307 M	338 M	371 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	57,01 M	73,71 M	63,97 M	55,2 M	51,47 M
Otros Gastos Operativos, Total	299 M	341 M	371 M	393 M	422 M
Ingresos Operativos	199 M	349 M	448 M	725 M	724 M
Gastos de Intereses, Total	-84,12 M	-35,66 M	-33,55 M	-70,18 M	-88,86 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	22,05 M
Gastos de Intereses Netos	-84,12 M	-35,66 M	-33,55 M	-70,18 M	-66,82 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,91 M	201 mil	1,59 M	4,84 M	5,54 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-436 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-147 mil	3,4 M	5,14 M	7,97 M	1,87 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	117 M	317 M	422 M	668 M	664 M
Costos de reestructuración	-6,66 M	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-30,78 M	-	-2,6 M	-1,5 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-5,34 M	-4,28 M	-3,4 M	-4,4 M	8,36 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-252 M	-197 mil	-30,54 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-178 M	312 M	385 M	662 M	672 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	14,09 M	86,38 M	110 M	151 M	159 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-192 M	226 M	275 M	511 M	513 M
Resultado Neto de la Empresa	-192 M	226 M	275 M	511 M	513 M
Intereses Minoritarios	-1,38 M	-1,86 M	-3,7 M	-4,27 M	-3,38 M
Resultado Neto - (ER)	-193 M	224 M	271 M	507 M	510 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	11,54 M	38,84 M	41,8 M	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-205 M	185 M	230 M	507 M	510 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-205 M	185 M	230 M	507 M	510 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-3,21	2,64	3,22	6,16	6,52
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-3,21	2,64	3,22	6,16	6,52
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	63,82 M	70,16 M	71,28 M	82,32 M	78,25 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-3,21	2,59	3,15	6,08	6,45
EPS diluido - Operaciones continuas	-3,21	2,59	3,15	6,08	6,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	63,82 M	71,57 M	72,91 M	83,34 M	79,02 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,12	2,8	3,65	5,02	5,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,12	2,74	3,56	4,96	5,21
Dividendo Por Acción	0,36	0,36	0,44	0,48	0,56
Ratio de Pago	-17,75	14,34	14,19	7,81	8,63
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	308 M	474 M	574 M	854 M	862 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	243 M	405 M	496 M	764 M	759 M
EBIT	199 M	349 M	448 M	725 M	724 M
EBITDAR	317 M	488 M	593 M	880 M	890 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-7,93	27,64	28,58	22,75	23,65
Impuestos Domésticos Actuales	15,52 M	94,18 M	99,7 M	153 M	154 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1,55 M	5,92 M	8,14 M	7,38 M	7,12 M
Impuestos corrientes totales	17,07 M	100 M	108 M	160 M	161 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-1,02 M	-13,52 M	3,47 M	-9,15 M	-2,33 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-1,96 M	-195 mil	-1,25 M	-637 mil	68 mil
Impuestos diferidos totales	-2,98 M	-13,71 M	2,22 M	-9,79 M	-2,26 M
Ingreso Neto Normalizado	71,49 M	196 M	260 M	413 M	412 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	82,71 M	35,66 M	33,55 M	70,18 M	88,86 M
Gasto de pensión no monetario	200 mil	-	-100 mil	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	4,9 M	4,1 M	6 M	8,5 M	10,2 M
Gastos de Venta y Marketing	117 M	4,1 M	6 M	8,5 M	10,2 M
Gastos Generales y Administrativos	123 M	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	3,12 M	3,58 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	9,14 M	13,95 M	18,81 M	25,95 M	27,74 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,17 M	3,86 M	5,39 M	12,26 M	14,18 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	974 mil	10,08 M	13,42 M	13,69 M	13,57 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	183 M	31,79 M	55,8 M	2,58 M	4,71 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	426 mil	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,95 M	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	78,14 M	18,52 M	32,73 M	19,08 M	27,28 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	6,7 M	15,12 M	19,46 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	279 M	65,43 M	108 M	21,66 M	31,99 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	174 M	195 M	20,12 M	217 M	490 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	174 M	195 M	20,12 M	217 M	490 M
Cuentas por Cobrar, Total	196 M	234 M	340 M	305 M	319 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,06 M	2,44 M	2,17 M	1,97 M	4,89 M
Cuentas por Cobrar Totales	200 M	236 M	342 M	307 M	324 M
Inventario	282 M	301 M	494 M	464 M	464 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	9,55 M	10,82 M	15,7 M	29,42 M	22,03 M
Activos Corrientes Totales	666 M	743 M	872 M	1017,49 M	1299,97 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1138,15 M	1223,63 M	1297,95 M	1456,74 M	1675,56 M
Amortización acumulada	-632 M	-688 M	-624 M	-673 M	-745 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	506 M	536 M	674 M	784 M	930 M
Inversiones a largo plazo	9,25 M	11,86 M	-	-	-
Fondo de comercio	598 M	599 M	610 M	620 M	617 M
Otros Intangibles, Total	566 M	493 M	431 M	408 M	353 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	1,11 M	1,83 M	1,91 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	20,13 M	26,57 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,84 M	4,65 M	61,1 M	70,18 M	67,04 M
Activos Totales	2369,89 M	2413,83 M	2649,76 M	2901,12 M	3268,91 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	107 M	171 M	225 M	210 M	254 M
Gastos Acumulados, Total	93,36 M	107 M	121 M	128 M	139 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	7,96 M	7 M	19,45 M	14,69 M	6,87 M
Parte corriente de los arrendamientos	28,14 M	28,31 M	19,29 M	22,91 M	38,73 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,05 M	4,7 M	6,84 M	3,06 M	1,08 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	238 M	318 M	391 M	379 M	440 M
Deuda a largo plazo	1089,37 M	782 M	909 M	1269,39 M	1253,62 M
Arrendamientos a largo plazo	61,67 M	55,36 M	52,42 M	69,34 M	107 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	176 M	162 M	168 M	159 M	157 M
Otros Pasivos No Corrientes	-2 M	21,34 M	23,91 M	183 M	140 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1562,87 M	1339,37 M	1544,71 M	2059,48 M	2096,8 M
Acciones Preferentes Convertibles	270 M	241 M	195 M	-	-
Capital Preferente Total	270 M	241 M	195 M	-	-
Acciones ordinarias, Total	11,56 M	11,58 M	11,61 M	11,65 M	11,68 M
Capital Adicional Pagado	828 M	919 M	1065,63 M	1134,86 M	1219,83 M
Ganancias Retenidas	-268 M	-75,2 M	159 M	626 M	1092,21 M
Acciones de tesorería	-10,46 M	-10,96 M	-319 M	-921 M	-1140,58 M
Ingreso Integral y Otros	-35,32 M	-24,22 M	-24,39 M	-27,58 M	-29,83 M
Capital Común Total	526 M	820 M	893 M	824 M	1153,31 M
Intereses minoritarios	11,76 M	13,73 M	16,62 M	17,49 M	18,8 M
Capital Propio	807 M	1074,46 M	1105,04 M	842 M	1172,12 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2369,89 M	2413,83 M	2649,76 M	2901,12 M	3268,91 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	69,34 M	71,59 M	84,35 M	78,97 M	77,43 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	69,32 M	71,57 M	72,31 M	69,52 M	70,87 M
Valor Contable / Acción	7,58	11,45	12,35	11,86	16,27
Valor Contable Neto	-638 M	-272 M	-149 M	-204 M	183 M
Valor Contable Tangible por Acción	-9,21	-3,81	-2,06	-2,93	2,59
Deuda Total	1187,14 M	873 M	1000 M	1376,33 M	1405,85 M
Deuda Neta	1012,9 M	678 M	980 M	1159,2 M	916 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2,6 M	2,5 M	1,4 M	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	73,16 M	112 M	150 M	208 M	222 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11,76 M	13,73 M	16,62 M	17,49 M	18,8 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	9,25 M	11,86 M	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	66,52 M	75,29 M	156 M	108 M	107 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	216 M	226 M	338 M	356 M	358 M
Terreno - (BG)	253 M	263 M	309 M	311 M	355 M
Maquinaria, Total	840 M	857 M	853 M	934 M	1100,61 M
Empleados a tiempo completo	4,95 mil	5 mil	5,64 mil	5,87 mil	5,7 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,04 M	5,32 M	8,2 M	8,23 M	4,85 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-193 M	224 M	271 M	507 M	510 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	64,81 M	68,3 M	77,83 M	89,95 M	103 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	44,49 M	56,3 M	47,55 M	38,81 M	34,99 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	109 M	125 M	125 M	129 M	138 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	50,11 M	21,36 M	16,8 M	17,81 M	18,52 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	2,78 M	2,4 M	3,4 M	4,4 M	-8,36 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1,88 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1,91 M	-201 mil	-1,59 M	-4,84 M	-5,54 M
Remuneración basada en acciones (CF)	279 M	65,43 M	108 M	21,66 M	31,99 M
Otras Actividades Operativas, Total	6,01 M	-8,2 M	-7,2 M	-436 mil	6,82 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	5,17 M	-34,76 M	-96,99 M	37,49 M	-14,59 M
Cambio en Inventarios	19,09 M	-14,56 M	-190 M	30,22 M	594 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	31,59 M	71,24 M	50,11 M	-29,04 M	40,43 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,93 M	-1,21 M	-4,64 M	-5,3 M	-275 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	306 M	452 M	275 M	708 M	718 M
Gasto de Capital	-67,68 M	-78,76 M	-149 M	-167 M	-184 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	27,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-1089,32 M	-	-49,31 M	-48,01 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	6,53 M	883 mil	-441 mil	446 mil	650 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1150,47 M	-77,87 M	-199 M	-214 M	-156 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	1300 M	-	-	97 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1581,8 M	-	368 M	526 M	-
Deuda Total Emitida	2881,8 M	-	368 M	623 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1300 M	-	-	-97 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-745 M	-328 M	-280 M	-168 M	-26,88 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2045,07 M	-328 M	-280 M	-265 M	-26,88 M
Emisión de Acciones Ordinarias	302 M	7,55 M	4,57 M	5,7 M	6,45 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-305 M	-604 M	-216 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-44 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-34,28 M	-32,16 M	-38,49 M	-39,61 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-34,28 M	-32,16 M	-38,49 M	-39,61 M	-44 M
Dividendo Especial Pagado	-57,84 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-34,84 M	-1,49 M	-186 mil	-17,16 M	-3,75 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1011,57 M	-355 M	-251 M	-296 M	-284 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,95 M	1,02 M	129 mil	-52 mil	799 mil
Cambio neto en efectivo	165 M	20,78 M	-175 M	197 M	279 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	41,29 M	37,61 M	32,84 M	60,46 M	86,26 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,71 M	97,64 M	106 M	167 M	161 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	453 M	353 M	126 M	451 M	445 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	471 M	375 M	147 M	493 M	499 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-10,53 M	-24,85 M	234 M	-40,11 M	-43,38 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	837 M	-328 M	88,1 M	358 M	-26,88 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,29	9,12	11,07	16,33	14,66
Rendimiento sobre el Capital Total	8,31	11,07	13,83	20,97	18,86
Rendimiento del Capital Propio %	-25,78	24,03	25,24	52,54	50,98
Rendimiento sobre el Capital Propio	-44,99	27,56	26,8	59,06	51,57
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	29,73	34,81	29,59	36,42	39,87
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,43	13,49	11,09	11,01	12,9
Margen de EBITDA %	18,42	23,89	20,72	27,81	29,99
Margen de EBITA	14,54	20,44	17,91	24,88	26,4
Margen de EBIT %	11,89	17,6	16,19	23,61	25,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-11,46	11,4	9,93	16,65	17,86
Margen Neto de Ingresos %	-11,54	11,31	9,8	16,51	17,74
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-12,23	9,35	8,29	16,51	17,74
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,27	9,9	9,38	13,45	14,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	27,07	17,82	4,56	14,68	15,49
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	28,16	18,92	5,3	16,06	17,35
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,98	0,83	1,09	1,11