Finanzas Advanced Drainage Systems, Inc.

Acciones

WMS

US00790R1041

Suministros y accesorios de construcción

Tiempo real estimado Cboe BZX 16:50:06 12/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
163,9 USD -0,91 % Gráfico intradía de Advanced Drainage Systems, Inc. -3,49 % +17,32 %

Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.476 2.025 7.328 8.545 6.841 12.836 - -
Valor de la empresa 1 1.476 1.879 7.159 8.549 6.647 13.828 13.807 13.783
P/E ratio 21,1 x -9,17 x 39,9 x 37,7 x 13,9 x 26,4 x 24 x 21,8 x
Rendimiento 1,24 % 4,62 % 0,35 % 0,37 % 0,57 % 0,34 % 0,34 % 0,37 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,07 x 1,21 x 3,7 x 3,09 x 2,23 x 4,53 x 4,28 x 4,01 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,07 x 1,12 x 3,61 x 3,09 x 2,16 x 4,88 x 4,61 x 4,3 x
Valor de la empresa / EBITDA 6,36 x 5,19 x 12,6 x 12,6 x 7,35 x 15,3 x 14,5 x 13,4 x
Valor de empresa / FCF 13,6 x 7,88 x 19,2 x 68 x 12,3 x 24,5 x 26 x 26,8 x
FCF Yield 7,34 % 12,7 % 5,22 % 1,47 % 8,14 % 4,08 % 3,85 % 3,73 %
Price to Book - 3,57 x 9 x 9,59 x 6,96 x 12 x 9,87 x 8,52 x
Número de valores (en miles) 57.275 68.786 70.877 71.920 81.233 77.617 - -
Precio de referencia 2 25,77 29,44 103,4 118,8 84,21 165,4 165,4 165,4
Fecha de publicación 23/5/19 21/5/20 20/5/21 19/5/22 18/5/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.385 1.674 1.983 2.769 3.071 2.835 2.997 3.204
EBITDA 1 232 361,9 567 676 904 903,4 951,1 1.026
Beneficio operativo (EBIT) 1 129,4 -95,35 344,5 411,9 719,3 747,3 811,6 869,9
Margen de operación 9,35 % -5,7 % 17,38 % 14,87 % 23,42 % 26,36 % 27,08 % 27,15 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 111,6 -179,6 312,3 383,5 657,1 652,9 717,8 791,7
Resultado Neto 1 70,18 -204,7 185,4 229,5 507,1 495,1 542,2 589,6
Margen neto 5,07 % -12,23 % 9,35 % 8,29 % 16,51 % 17,46 % 18,09 % 18,4 %
BPA 2 1,220 -3,210 2,590 3,150 6,080 6,260 6,885 7,587
Free Cash Flow 1 108,3 238,5 373,5 125,8 540,9 563,5 531 513,5
Margen FCF 7,82 % 14,25 % 18,84 % 4,54 % 17,61 % 19,88 % 17,72 % 16,03 %
FCF Conversión (EBITDA) 46,67 % 65,91 % 65,87 % 18,61 % 59,84 % 62,38 % 55,83 % 50,04 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 154,26 % - 201,45 % 54,81 % 106,67 % 113,81 % 97,93 % 87,09 %
Dividendo / Acción 2 0,3200 1,360 0,3600 0,4400 0,4800 0,5600 0,5675 0,6075
Fecha de publicación 23/5/19 21/5/20 20/5/21 19/5/22 18/5/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 706,5 715,4 678,2 914,2 884,2 655,2 617,6 778 780,2 662,4 614,5 813,4 832,9 711,4 653,5
EBITDA 1 164,8 176,2 168,5 299 263,2 169,7 172 281,3 246,2 204,2 171,9 267,8 269 224,4 191,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 111,6 110,3 80,78 251,6 217,6 124,5 125,6 245,5 198 153,3 131,1 237,1 202,7 172,9 148,8
Margen de operación 15,79 % 15,42 % 11,91 % 27,52 % 24,61 % 19 % 20,34 % 31,55 % 25,38 % 23,14 % 21,34 % 29,15 % 24,34 % 24,31 % 22,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 102,9 102,5 74,68 242,4 198,9 108,6 107,1 227,3 183,6 135,7 107,7 203,2 204,1 159,8 129,1
Resultado Neto 1 75,36 73,68 39,72 187,1 152 82,04 85,89 173,7 135,8 105,6 80,53 154,4 153,9 122,2 99,67
Margen neto 10,67 % 10,3 % 5,86 % 20,47 % 17,19 % 12,52 % 13,91 % 22,32 % 17,41 % 15,95 % 13,1 % 18,98 % 18,48 % 17,18 % 15,25 %
BPA 2 0,8800 0,8600 0,5400 2,220 1,800 0,9900 1,060 2,180 1,710 1,340 1,024 1,968 1,963 1,563 1,279
Dividendo / Acción 2 0,1100 0,1100 0,1100 0,1200 0,1200 0,1200 0,1200 0,1400 0,1400 0,1400 0,1400 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300
Fecha de publicación 4/11/21 3/2/22 19/5/22 4/8/22 3/11/22 2/2/23 18/5/23 3/8/23 2/11/23 8/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - 4,42 - 992 971 947
Posición de caja neta 1 - 146 169 - 194 - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - 0,006531 x - 1,098 x 1,021 x 0,9227 x
Free Cash Flow 1 108 239 373 126 541 564 531 514
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - -45 % 27,6 % 26,8 % 59,1 % 48,1 % 44,4 % 42,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - 18,3 % - - -
Activos 1 - - - - 2.775 - - -
Activos netos por acción 2 - 8,240 11,50 12,40 12,10 13,70 16,70 19,40
Flujo de efectivo por acción 2,620 - - - 8,490 - - -
Capex 1 43,4 67,7 78,8 149 167 200 225 221
Capex / Ventas 3,14 % 4,04 % 3,97 % 5,38 % 5,43 % 7,07 % 7,52 % 6,91 %
Fecha de publicación 23/5/19 21/5/20 20/5/21 19/5/22 18/5/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
165,4 USD
Precio objetivo promedio
176,6 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+6,80 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+17,32 % 12,84 mil M
-6,90 % 18,65 mil M
+2,97 % 6431,2 M
+11,75 % 3514,57 M
+22,35 % 2777,02 M
+9,29 % 2578,74 M
+1,60 % 2227,04 M
+17,77 % 1918,59 M
-22,55 % 1310,4 M
+112,45 % 1039,96 M
Accesorios de fontanería
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción WMS
  4. Finanzas Advanced Drainage Systems, Inc.