ADVANTEST CORPORATION |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 5.389 JPY | +0,88 % |
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-1,73 % | +12,34 % |
| 26/04 | Transcript : Advantest Corporation, 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 | |
| 26/04 | La japonesa Advantest advierte de la incierta recuperación del mercado al reducirse a la mitad su beneficio | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 498.770 | 860.935 | 1.899.395 | 1.859.608 | 2.237.070 | 3.978.029 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 378.827 | 744.520 | 1.762.081 | 1.786.489 | 2.202.377 | 5.033.620 | 3.862.941 | 3.833.863 |
| P/E ratio | 8,51 x | 16,1 x | 27,4 x | 21,5 x | 17,4 x | 80,7 x | 43,1 x | 27,5 x |
| Rendimiento | 3,58 % | 1,89 % | 1,22 % | 1,24 % | 1,11 % | 0,69 % | 0,82 % | 1,2 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,77 x | 3,12 x | 6,07 x | 4,46 x | 3,99 x | 10,3 x | 7,19 x | 5,98 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,34 x | 2,7 x | 5,63 x | 4,29 x | 3,93 x | 10,3 x | 6,98 x | 5,77 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,44 x | 10,7 x | 21,4 x | 13,8 x | 11,6 x | 46,7 x | 26,1 x | 17,9 x |
| Valor de empresa / FCF | 13,1 x | 26,9 x | 31,8 x | 55,9 x | 50,6 x | 54,5 x | 50 x | 36,5 x |
| FCF Yield | 7,62 % | 3,71 % | 3,14 % | 1,79 % | 1,98 % | 1,83 % | 2 % | 2,74 % |
| Price to Book | 2,56 x | 3,72 x | 6,78 x | 6,23 x | 6,07 x | 11,7 x | 8,5 x | 7,46 x |
| Número de valores (en miles) | 775.390 | 793.488 | 784.874 | 769.228 | 735.878 | 738.176 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 643,2 | 1.085 | 2.420 | 2.418 | 3.040 | 5.389 | 5.389 | 5.389 |
| Fecha de publicación | 25/4/19 | 24/4/20 | 27/4/21 | 27/4/22 | 26/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Maart | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 282.456 | 275.894 | 312.789 | 416.901 | 560.191 | 486.507 | 553.503 | 664.679 |
| EBITDA 1 | 69.629 | 69.600 | 82.482 | 129.702 | 189.083 | 107.732 | 147.975 | 214.251 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 64.662 | 58.708 | 70.726 | 114.734 | 167.687 | 81.628 | 121.778 | 190.225 |
| Margen de operación | 22,89 % | 21,28 % | 22,61 % | 27,52 % | 29,93 % | 16,78 % | 22 % | 28,62 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 66.211 | 58.574 | 69.618 | 116.343 | 171.270 | 78.170 | 121.183 | 189.692 |
| Resultado Neto 1 | 56.993 | 53.532 | 69.787 | 87.301 | 130.400 | 62.290 | 92.095 | 143.957 |
| Margen neto | 20,18 % | 19,4 % | 22,31 % | 20,94 % | 23,28 % | 12,8 % | 16,64 % | 21,66 % |
| BPA 2 | 75,59 | 67,53 | 88,47 | 112,4 | 174,4 | 84,45 | 125,0 | 195,9 |
| Free Cash Flow 1 | 28.877 | 27.656 | 55.415 | 31.982 | 43.518 | 71.433 | 77.274 | 104.936 |
| Margen FCF | 10,22 % | 10,02 % | 17,72 % | 7,67 % | 7,77 % | 14,82 % | 13,96 % | 15,79 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 41,47 % | 39,74 % | 67,18 % | 24,66 % | 23,02 % | 63,79 % | 52,22 % | 48,98 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 50,67 % | 51,66 % | 79,41 % | 36,63 % | 33,37 % | 107,36 % | 83,91 % | 72,89 % |
| Dividendo / Acción 2 | 23,00 | 20,50 | 29,50 | 30,00 | 33,75 | 37,04 | 44,18 | 64,82 |
| Fecha de publicación | 25/4/19 | 24/4/20 | 27/4/21 | 27/4/22 | 26/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: March | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 137.751 | 138.143 | 144.102 | 168.687 | 90.874 | 187.990 | 112.077 | 116.834 | 228.911 | 135.943 | 138.863 | 274.806 | 137.993 | 147.392 | 285.385 | 101.251 | 116.260 | 217.511 | 133.233 | 135.763 | 268.996 | 125.131 | 131.968 | 274.000 | 146.185 | 150.523 | 298.000 | - | - |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | 24.905 | - | 37.494 | 37.781 | - | 49.704 | 48.115 | - | 46.583 | 45.008 | - | 20.292 | 27.469 | - | 33.470 | 26.501 | - | 28.577 | 34.561 | - | 44.005 | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 32.878 | 25.830 | 30.937 | 39.789 | 21.351 | 47.476 | 33.566 | 33.692 | 67.052 | 44.783 | 43.133 | 87.916 | 41.224 | 38.874 | 79.771 | 14.269 | 21.000 | 35.269 | 26.830 | 19.529 | 46.359 | 22.163 | 24.865 | - | 35.051 | 34.800 | - | - | - |
| Margen de operación | 23,87 % | 18,7 % | 21,47 % | 23,59 % | 23,5 % | 25,25 % | 29,95 % | 28,84 % | 29,29 % | 32,94 % | 31,06 % | 31,99 % | 29,87 % | 26,37 % | 27,95 % | 14,09 % | 18,06 % | 16,21 % | 20,14 % | 14,38 % | 17,23 % | 17,71 % | 18,84 % | - | 23,98 % | 23,12 % | - | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 33.279 | 25.295 | 29.320 | 40.298 | 21.519 | 47.260 | 34.075 | 35.008 | 69.083 | 48.416 | 46.831 | 95.247 | 37.611 | 38.412 | 76.023 | 12.961 | 20.356 | 33.317 | 26.250 | 18.603 | 44.853 | 20.600 | 22.000 | - | 37.200 | 38.900 | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 26.772 | 26.760 | 24.491 | 45.296 | 15.902 | 35.246 | 25.647 | 26.408 | 52.055 | 36.496 | 34.665 | 71.161 | 28.645 | 30.594 | 59.239 | 9.202 | 16.736 | 25.938 | 21.205 | 15.147 | 36.352 | 16.420 | 18.639 | - | 28.963 | 28.838 | - | - | - |
| Margen neto | 19,44 % | 19,37 % | 17 % | 26,85 % | 17,5 % | 18,75 % | 22,88 % | 22,6 % | 22,74 % | 26,85 % | 24,96 % | 25,89 % | 20,76 % | 20,76 % | 20,76 % | 9,09 % | 14,4 % | 11,92 % | 15,92 % | 11,16 % | 13,51 % | 13,12 % | 14,12 % | - | 19,81 % | 19,16 % | - | - | - |
| BPA 2 | 33,80 | 33,73 | 30,90 | 57,56 | 20,27 | 44,88 | 33,02 | 34,48 | 67,51 | 48,04 | 45,84 | 93,88 | 38,87 | 41,60 | 80,48 | 12,49 | 22,69 | 35,18 | 28,74 | 20,53 | 49,27 | 24,12 | 26,66 | - | 38,69 | 43,17 | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 10,25 | 10,25 | 9,500 | 20,00 | 12,50 | 12,50 | - | 17,50 | 17,50 | - | 16,25 | 16,25 | - | - | 17,50 | - | 16,25 | 16,25 | - | 18,46 | 27,80 | - | 22,72 | 17,25 | - | 25,22 | 20,75 | 20,00 | 34,00 |
| Fecha de publicación | 30/10/19 | 24/4/20 | 29/10/20 | 27/4/21 | 28/10/21 | 28/10/21 | 27/1/22 | 27/4/22 | 27/4/22 | 28/7/22 | 27/10/22 | 27/10/22 | 31/1/23 | 26/4/23 | 26/4/23 | 26/7/23 | 31/10/23 | 31/10/23 | 31/1/24 | 26/4/24 | 26/4/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 119.943 | 116.415 | 137.314 | 73.119 | 34.693 | 84.692 | 115.088 | 144.166 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 28.877 | 27.656 | 55.415 | 31.982 | 43.518 | 71.433 | 77.274 | 104.936 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 35,3 % | 24,9 % | 27,3 % | 30,4 % | 39,3 % | 15,6 % | 23,2 % | 30,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 23,7 % | 17,7 % | 17,9 % | 25,4 % | 31,3 % | 12,3 % | 16,2 % | 22,4 % |
| Activos 1 | 240.647 | 301.757 | 390.154 | 344.174 | 416.820 | 506.581 | 567.924 | 642.455 |
| Activos netos por acción 2 | 251,0 | 292,0 | 357,0 | 388,0 | 501,0 | 584,0 | 634,0 | 723,0 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 82,20 | 81,30 | 103,0 | 132,0 | 203,0 | 120,0 | 122,0 | 185,0 |
| Capex 1 | 5.891 | 8.141 | 12.415 | 17.158 | 22.535 | 20.800 | 22.000 | 24.983 |
| Capex / Ventas | 2,09 % | 2,95 % | 3,97 % | 4,12 % | 4,02 % | 4,31 % | 3,97 % | 3,76 % |
| Fecha de publicación | 25/4/19 | 24/4/20 | 27/4/21 | 27/4/22 | 26/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
5.389
JPY
Precio objetivo promedio
6.803
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+26,24 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +12,34 % | 25,27 mil M | |
| +21,50 % | 95,51 mil M | |
| -8,31 % | 19,53 mil M | |
| -8,65 % | 4414,31 M | |
| +12,49 % | 3579,66 M | |
| -7,63 % | 3480,25 M | |
| -22,90 % | 2533,46 M | |
| -0,12 % | 1192,38 M | |
| +4,73 % | 1125,93 M | |
| +9,66 % | 1006,65 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6857
- Finanzas Advantest Corporation
