Flujo de caja Advent Technologies Holdings, Inc.

Acciones

ADN

US00788A2042

Equipo y servicios de energía renovable

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,770 ^USD	+7,46 %		+10,08 %	+35,40 %

27/12	Advent Technologies Holdings, Inc. presenta los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
18/12	Advent Technologies Holdings, Inc. Anuncia el cese de Vassilios Gregoriou en el Consejo de Administración	CI

a08535dc1.6C5mY-2x8gH1eFV4KFzaMHLS6mzz4c1nqDueTNsPZ70.uR0eU4rks2XYTT8xXi-oVyaYkiibhJ0i32L2Yb9jLeq-dBJS3-7GV6FIBA

Datos Financieros Publicados: ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	620 mil	883 mil	7,07 M	7,84 M	4,86 M
Ingresos Totales	620 mil	883 mil	7,07 M	7,84 M	4,86 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	397 mil	514 mil	5,41 M	8,58 M	18,29 M
Beneficio Bruto	223 mil	369 mil	1,66 M	-744 mil	-13,43 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	864 mil	3,54 M	33,57 M	35,92 M	31,92 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	1,12 M	1,27 M
Gastos de I+D	125 mil	103 mil	3,54 M	9,8 M	12,11 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	1,18 M	2,76 M	642 mil
Otros Gastos Operativos	-592 mil	-197 mil	-829 mil	-1,46 M	-2,5 M
Otros Gastos Operativos, Total	397 mil	3,44 M	37,46 M	48,13 M	43,44 M
Ingresos Operativos	-174 mil	-3,07 M	-35,8 M	-48,88 M	-56,87 M
Gastos de Intereses, Total	-34,54 mil	-	-51,56 mil	-	-
Gastos de Intereses Netos	-34,54 mil	-	-51,56 mil	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	11,88 mil	-26,07 mil	-42,71 mil	-91 mil	97 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-73,74 mil	-21,24 mil	22,76 M	11,58 M	-434 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-270 mil	-3,12 M	-13,14 M	-37,38 M	-57,21 M
Depreciación de activos	-	-	-	-38,92 M	-13,47 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-8,31 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-270 mil	-3,12 M	-21,45 M	-76,31 M	-70,68 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	87,83 mil	-	-923 mil	-1,97 M	719 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Resultado Neto de la Empresa	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Resultado Neto - (ER)	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-12,1	-31,03	-13,44	-43,28	-37,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-12,1	-31,03	-13,44	-43,28	-37,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	29,61 mil	101 mil	1,53 M	1,72 M	1,92 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-12,1	-31,03	-13,5	-43,28	-37,24
EPS diluido - Operaciones continuas	-12,1	-31,03	-13,5	-43,28	-37,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	29,61 mil	101 mil	1,53 M	1,72 M	1,92 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-5,71	-19,4	-5,38	-13,6	-18,65
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-5,71	-19,4	-5,38	-13,6	-18,65
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-157 mil	-3,05 M	-34,06 M	-44,62 M	-53,23 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-174 mil	-3,07 M	-34,62 M	-46,11 M	-56,23 M
EBIT	-174 mil	-3,07 M	-35,8 M	-48,88 M	-56,87 M
EBITDAR	-	-3,03 M	-33,3 M	-	-53,77 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-32,48	-	4,3	2,58	-1,02
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-82 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	87,83 mil	-	-71,73 mil	-728 mil	801 mil
Impuestos corrientes totales	87,83 mil	-	-71,73 mil	-728 mil	719 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-851 mil	-1,24 M	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-851 mil	-1,24 M	-
Ingreso Neto Normalizado	-169 mil	-1,95 M	-8,21 M	-23,37 M	-35,76 M
Gasto de pensión no monetario	-	337	195	628	2 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	100 mil
Gastos de Marketing	-	-	83,02 mil	500 mil	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	83,02 mil	500 mil	100 mil
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	125 mil	103 mil	3,54 M	9,8 M	12,11 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	23,23 mil	761 mil	-	-543 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	3,48 M	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-2,72 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	869 mil	7,71 M	10,41 M	9,88 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	869 mil	7,71 M	10,41 M	9,88 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1,2 M	516 mil	79,76 M	32,87 M	3,56 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,2 M	516 mil	79,76 M	32,87 M	3,56 M
Cuentas por Cobrar, Total	368 mil	507 mil	4,76 M	1,03 M	292 mil
Otras Cuentas por Cobrar	219 mil	379 mil	4,33 M	1,33 M	995 mil
Cuentas por Cobrar Totales	587 mil	886 mil	9,08 M	2,36 M	1,29 M
Inventario	32,44 mil	108 mil	6,96 M	12,62 M	2,71 M
Gastos pagados por adelantado	2,64 mil	69,5 mil	1,14 M	688 mil	1,11 M
Efectivo Restringido	-	-	-	-	100 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	116 mil	407 mil	960 mil	66 mil
Activos Corrientes Totales	1,82 M	1,7 M	97,35 M	49,5 M	8,84 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	232 mil	335 mil	15,17 M	29,31 M	34,4 M
Amortización acumulada	-147 mil	-136 mil	-6,58 M	-7,32 M	-9,64 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	84,98 mil	199 mil	8,58 M	21,99 M	24,76 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	320 mil	-
Fondo de comercio	-	-	30,03 M	5,74 M	-
Otros Intangibles, Total	-	-	23,34 M	6,06 M	79 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	1,25 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	125	136	2,48 M	5,97 M	1,06 M
Activos Totales	1,91 M	1,89 M	163 M	89,59 M	34,74 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	268 mil	827 mil	4,84 M	4,68 M	5,09 M
Gastos Acumulados, Total	1,41 M	1,96 M	7,65 M	2,2 M	1,42 M
Préstamos a corto plazo	500 mil	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	2,28 M	2,19 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	194 mil	202 mil	196 mil	183 mil	179 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	118 mil	327 mil	1,32 M	1,82 M	2,54 M
Otros Pasivos Corrientes	40,12 mil	114 mil	4,87 M	2,51 M	499 mil
Total de Pasivos Corrientes	2,53 M	3,43 M	18,87 M	13,67 M	11,91 M
Deuda a largo plazo	-	42,79 mil	138 mil	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	9,8 M	8,23 M
Ingresos no devengados no corrientes	180 mil	182 mil	-	50 mil	320 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	90,07 mil	72 mil	83 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	2,5 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	28,85 mil	33,68 mil	11,23 M	1,85 M	743 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2,74 M	3,69 M	32,83 M	25,44 M	21,29 M
Acciones Preferentes Convertibles	2,42 mil	2,94 mil	-	-	-
Capital Preferente Total	2,42 mil	2,94 mil	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	888	3,02 mil	5,12 mil	5 mil	8 mil
Capital Adicional Pagado	8,81 M	10,99 M	165 M	175 M	195 M
Ganancias Retenidas	-9,77 M	-12,9 M	-33,42 M	-108 M	-179 M
Ingreso Integral y Otros	119 mil	112 mil	-1,27 M	-2,6 M	-2,33 M
Capital Común Total	-836 mil	-1,8 M	130 M	64,15 M	13,45 M
Capital Propio	-834 mil	-1,79 M	130 M	64,15 M	13,45 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1,91 M	1,89 M	163 M	89,59 M	34,74 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	888 mil	1,54 M	1,71 M	1,74 M	2,64 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	888 mil	3,02 M	1,71 M	1,72 M	2,58 M
Valor Contable / Acción	-0,94	-0,6	76,21	37,21	5,21
Valor Contable Neto	-836 mil	-1,8 M	76,83 M	52,34 M	13,37 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,94	-0,6	44,97	30,36	5,18
Deuda Total	500 mil	42,79 mil	138 mil	12,08 M	10,42 M
Deuda Neta	-699 mil	-473 mil	-79,63 M	-20,79 M	6,85 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	90,07 mil	72,5 mil	83 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	186 mil	6,09 M	-	-4,34 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	5,36 M	7,52 M	9,46 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	757 mil	547 mil	223 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	888 mil	4,79 M	5,28 M
Terreno - (BG)	-	-	1,89 M	1,98 M	14,48 M
Maquinaria, Total	-	-	12,85 M	12,84 M	19,09 M
Empleados a tiempo completo	-	49	200	175	100
Empleados a tiempo parcial	-	2	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	18,83 mil	411 mil	316 mil	361 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-358 mil	-3,12 M	-20,52 M	-74,34 M	-71,4 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	16,8 mil	22,51 mil	559 mil	1,49 M	3 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	1,18 M	2,76 M	642 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	16,8 mil	22,51 mil	1,74 M	4,26 M	3,65 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	8,69 mil	232 mil	3 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	38,92 M	13,47 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	869 mil	7,71 M	10,41 M	9,88 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	13,38 mil	1,12 M	1,27 M
Otras Actividades Operativas, Total	91,16 mil	2,01 mil	-23,66 M	-13,69 M	13,23 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-269 mil	-139 mil	-373 mil	2,45 M	662 mil
Cambio en Inventarios	-4,09 mil	-75,5 mil	-1,6 M	-5,93 M	-1,83 M
Cambio en Cuentas por Pagar	39,66 mil	574 mil	2,96 M	-46 mil	-5,43 M
Cambio en Ingresos no Devengados	716	210 mil	-526 mil	402 mil	1,19 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	951	7,78 mil	9,77 mil	-13 mil	-9 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	250 mil	225 mil	-1,6 M	4,1 M	3,2 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-232 mil	-1,43 M	-35,84 M	-32,12 M	-32,12 M
Gasto de Capital	-34,94 mil	-123 mil	-6,12 M	-14,08 M	-4,63 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	6,97 mil	-	256 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-19,43 M	-	-1,86 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-17,75 mil	-117 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-316 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-34,94 mil	-123 mil	-25,56 M	-14,52 M	-6,23 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	118 mil	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	118 mil	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-500 mil	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-40 mil	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-500 mil	-	-40 mil	-
Emisión de Acciones Ordinarias	1,52 mil	21,76 mil	262 mil	-	9,06 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-69,43 mil	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	1,35 M	1,43 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	141 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,35 M	882 mil	142 M	-40 mil	9,06 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-31,61 mil	-18,04 mil	-859 mil	537 mil	83 mil
Cambio neto en efectivo	1,05 M	-683 mil	79,25 M	-46,14 M	-29,21 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	12,43 mil	15 mil	41 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	958 mil	13 mil	-82 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-198 mil	-311 mil	-20,06 M	-36,61 M	-16,94 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-177 mil	-311 mil	-20,03 M	-36,61 M	-16,94 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	49,86 mil	-841 mil	966 mil	6,53 M	-9,7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-500 mil	118 mil	-40 mil	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-8,52	-101,09	-27,13	-24,18	-57,18
Rendimiento sobre el Capital Total	13,07	184,32	-34,8	-29,6	-71,02
Rendimiento del Capital Propio %	12,81	237,59	-31,97	-76,5	-184,02
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,8	237,1	-31,97	-76,5	-184,02
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,92	41,79	23,52	-9,49	-276,35
Margen de Gastos Generales y Administrativos	139,3	400,71	474,85	458,27	657,03
Margen de EBITDA %	-25,35	-345,69	-481,78	-569,32	-1,1 mil
Margen de EBITA	-28,06	-348,24	-489,69	-588,38	-1,16 mil
Margen de EBIT %	-28,06	-348,24	-506,45	-623,64	-1,17 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47 mil
Margen Neto de Ingresos %	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-57,77	-353,6	-290,34	-948,54	-1,47 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-27,25	-221	-116,14	-298,14	-735,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-31,98	-35,22	-283,76	-467,09	-348,73
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-28,5	-35,22	-283,3	-467,09	-348,73
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,49	0,46	0,09	0,06	0,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,13	6,22	1,61	0,51	0,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,65	2,02	2,69	2,71	7,35
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	13,07	7,32	1,53	0,88	2,39
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,72	0,49	5,16	3,62	0,74
Ratio de Liquidez Inmediata	0,71	0,41	4,71	2,58	0,41
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,09	-0,42	-1,9	-2,35	-2,7
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	137,61	181,49	135,87	134,76	49,69
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	27,92	50	238,52	416,38	152,96
Promedio de Días de Pago Pendiente	243,98	339,79	85,16	121,94	212,86
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-78,46	-108,3	289,24	429,2	-10,21
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-59,97	-2,39	0,11	18,83	77,45
Deuda Total / Capital Total	-149,79	-2,44	0,11	15,85	43,65
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-2,39	0,11	15,28	61,2
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-2,44	0,11	12,86	34,49
Total de Pasivos / Total de Activos	143,73	194,69	20,14	28,4	61,29
EBIT / Gastos de Interés	-5,04	-	-694,33	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-4,55	-	-660,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-5,56	-	-779,21	-	-
Deuda Total / EBITDA	-3,18	-0,01	-0	-0,28	-0,2
Deuda Neta / EBITDA	4,45	0,16	2,34	0,48	-0,13
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-2,6	-0,01	-0	-0,21	-0,18
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,64	0,15	1,98	0,36	-0,12
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	65,94	42,32	700,86	10,86	-38
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	28,59	65,56	350,78	-144,74	1,7 mil
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-52,24	1,84 mil	1,02 mil	30,97	19,29
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-50,46	1,67 mil	1,03 mil	33,17	21,95
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-50,46	1,67 mil	1,06 mil	36,48	16,36
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-36,64	771,18	557,58	262,21	-3,96
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-36,64	771,18	557,58	262,21	-3,96
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-41,82	1,05 mil	320,88	184,38	53,03
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	156,46	195,85	220,59	-13,95
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	271,14	37,63	838,05	-78,32	-71,68
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	14,42	232,73	6,35 mil	81,37	-78,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	25,87	133,87	4,22 mil	156,18	12,6
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	195,07	-0,66	8,51 mil	-45,05	-61,23
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-82,43	114,82	-4,38 mil	-31,87	-74,46
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-82,43	114,82	-7,36 mil	-50,73	-79,04
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	466,46	513,03	2,41 mil	-10,36	-0,03
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	250,67	4,9 mil	130,13	-67,15
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	29,21	6,28 mil	82,44	-53,71
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	75,86	6,34 mil	82,74	-53,71
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	53,68	237,61	197,98	-17,09
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	45,91	173,19	42,03	184,16
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	204,46	1,37 mil	282,4	25
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	195,8	1,31 mil	287,32	27,43
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	195,8	1,33 mil	298,76	26,02
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	134,95	656,88	388,04	86,52
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	134,95	656,88	388,04	86,52
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	159,13	596,95	246,1	108,61
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	5,62	207,97	66,09
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	126,01	259,31	42,6	-75,22
Inventario, % CAGR en 2 años	-	95,12	1,36 mil	981,29	-37,63
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %