Balance Adyen N.V.

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ADYEN

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Datos Financieros Publicados: ADYEN N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	497 M	684 M	1001,52 M	1330,17 M	1626,06 M
Ingresos Totales	497 M	684 M	1001,52 M	1330,17 M	1626,06 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	123 M	181 M	242 M	381 M	620 M
Beneficio Bruto	374 M	504 M	760 M	949 M	1005,97 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	1,08 M	1,79 M	4,26 M	7,19 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	22,33 M	28,57 M	35,01 M	63,61 M	85,45 M
Otros Gastos Operativos	94,59 M	100 M	115 M	216 M	231 M
Otros Gastos Operativos, Total	117 M	130 M	152 M	284 M	324 M
Ingresos Operativos	257 M	374 M	608 M	665 M	682 M
Gastos de Intereses, Total	-4,63 M	-9,41 M	-12,79 M	-11,96 M	-4,78 M
Ingresos por intereses e inversiones	334 mil	1,33 M	1,04 M	29,32 M	246 M
Gastos de Intereses Netos	-4,3 M	-8,07 M	-11,75 M	17,36 M	242 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	3,05 M	-11,07 M	11,38 M	-8,64 M	6,6 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,72 M	-31,41 M	-13,05 M	46,65 M	9,34 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	257 M	323 M	594 M	720 M	939 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-460 mil	-153 mil	3,21 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-13,03 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	257 M	323 M	581 M	720 M	943 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	53,22 M	62,16 M	111 M	156 M	244 M
Beneficios de Operaciones Continuas	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Resultado Neto de la Empresa	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Resultado Neto - (ER)	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,86	8,63	15,4	18,21	22,52
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	29,73 M	30,25 M	30,5 M	30,98 M	31,01 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
EPS diluido - Operaciones continuas	6,68	8,51	15,31	18,17	22,41
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	30,53 M	30,67 M	30,68 M	31,05 M	31,16 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,41	6,68	12,18	14,53	18,93
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,27	6,59	12,11	14,5	18,84
Ratio ADR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	266 M	385 M	623 M	693 M	728 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	257 M	374 M	608 M	665 M	682 M
EBIT	257 M	374 M	608 M	665 M	682 M
EBITDAR	-	386 M	625 M	697 M	735 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,69	19,23	19,13	21,64	25,92
Impuestos corrientes totales	53,93 M	69,92 M	127 M	154 M	244 M
Impuestos diferidos totales	-712 mil	-7,75 M	-15,77 M	2,14 M	146 mil
Ingreso Neto Normalizado	161 M	202 M	371 M	450 M	587 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,63 M	2,05 M	12,79 M	11,96 M	4,78 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2,19 M	2,46 M	3,09 M	5,22 M	3,52 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	1,08 M	1,79 M	4,26 M	7,19 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	841 mil	1,34 M	2,35 M	1,29 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	239 mil	456 mil	1,9 M	5,9 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	3,47 M	10,08 M	12,01 M	10,5 M	38,61 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,47 M	10,08 M	12,01 M	10,5 M	38,61 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1745,39 M	2737,49 M	4616,09 M	6522,34 M	8306,98 M
Inversiones a corto plazo	13,03 M	12,24 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1758,42 M	2749,72 M	4616,09 M	6522,34 M	8306,98 M
Cuentas por Cobrar, Total	46,93 M	75,08 M	56,85 M	89,35 M	134 M
Otras Cuentas por Cobrar	443 M	893 M	640 M	382 M	497 M
Cuentas por Cobrar Totales	490 M	968 M	697 M	471 M	632 M
Inventario	7,02 M	19,55 M	22,14 M	87,89 M	105 M
Activos Corrientes Totales	2255,7 M	3737,08 M	5335,09 M	7081,14 M	9043,12 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	126 M	220 M	290 M	465 M	564 M
Amortización acumulada	-36,48 M	-59,7 M	-88,7 M	-143 M	-200 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	89,91 M	160 M	201 M	322 M	365 M
Inversiones a largo plazo	44,09 M	20,88 M	22,5 M	12,26 M	14,82 M
Otros Intangibles, Total	7,64 M	9,97 M	9,84 M	8,14 M	8,76 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	140 M	124 M	79,34 M	48,61 M	24,2 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	71,63 M	106 M	128 M	144 M	113 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	2608,97 M	4158,46 M	5775,61 M	7616,35 M	9568,37 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9,46 M	8,31 M	8,99 M	19,92 M	14,11 M
Gastos Acumulados, Total	77,45 M	95,01 M	91,13 M	128 M	154 M
Parte corriente de los arrendamientos	10,79 M	13,43 M	23 M	33,2 M	50,67 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,46 M	16,11 M	9,88 M	4,44 M	63,06 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	1522,57 M	2597,09 M	3608,53 M	4795,8 M	5953,56 M
Total de Pasivos Corrientes	1627,74 M	2729,95 M	3741,52 M	4981,27 M	6235,69 M
Arrendamientos a largo plazo	50,9 M	118 M	120 M	170 M	172 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	26,21 M	23,92 M	16,4 M	11,34 M	6,46 M
Otros Pasivos No Corrientes	35,8 M	68,4 M	87,3 M	41,74 M	2,96 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1740,65 M	2940,33 M	3965,19 M	5204,23 M	6417,5 M
Acciones ordinarias, Total	301 mil	304 mil	310 mil	310 mil	310 mil
Capital Adicional Pagado	179 M	195 M	336 M	352 M	390 M
Ganancias Retenidas	569 M	872 M	1346,66 M	1909,11 M	2609,04 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	120 M	151 M	128 M	150 M	151 M
Capital Común Total	868 M	1218,13 M	1810,41 M	2412,12 M	3150,87 M
Capital Propio	868 M	1218,13 M	1810,41 M	2412,12 M	3150,87 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2608,97 M	4158,46 M	5775,61 M	7616,35 M	9568,37 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	30,06 M	30,36 M	30,96 M	30,99 M	31,03 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	30,06 M	30,36 M	30,96 M	30,99 M	31,03 M
Valor Contable / Acción	28,89	40,13	58,48	77,84	101,53
Valor Contable Neto	861 M	1208,16 M	1800,57 M	2403,98 M	3142,11 M
Valor Contable Tangible por Acción	28,63	39,8	58,16	77,58	101,25
Deuda Total	61,69 M	131 M	143 M	203 M	223 M
Deuda Neta	-1696,72 M	-2618,24 M	-4473,13 M	-6319,27 M	-8083,92 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	8,64 M	14,34 M	34,04 M	57,52 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Productos Terminados, Total	7,02 M	19,55 M	22,14 M	87,89 M	105 M
Maquinaria, Total	55,59 M	70,04 M	98,38 M	179 M	217 M
Empleados a tiempo completo	1,18 mil	1,75 mil	2,18 mil	3,33 mil	4,2 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,23 M	4,84 M	4,44 M	4,05 M	9,59 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	204 M	261 M	470 M	564 M	698 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	20,13 M	26,1 M	31,92 M	58,39 M	81,93 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	20,13 M	26,1 M	31,92 M	58,39 M	81,93 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,19 M	2,46 M	3,09 M	5,22 M	3,52 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	460 mil	153 mil	-3,21 M
Remuneración basada en acciones (CF)	3,12 M	7,99 M	5,89 M	1,15 M	28,05 M
Otras Actividades Operativas, Total	-4,86 M	32,86 M	-14,37 M	-31,83 M	50,02 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4,59 M	-15,21 M	19,78 M	-32,65 M	-45,1 M
Cambio en Inventarios	844 mil	-12,53 M	-3,85 M	-65,75 M	-22,88 M
Cambio en Cuentas por Pagar	55,61 M	14,28 M	-11,05 M	40,16 M	19,56 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-364 mil	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	253 M	700 M	1318,56 M	1482,18 M	1059,82 M
Flujo de efectivo de las operaciones	529 M	1016,65 M	1820,15 M	2021,16 M	1870,04 M
Gasto de Capital	-15,19 M	-17,1 M	-51,39 M	-95,58 M	-65,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-4,77 M	-4,8 M	-2,96 M	-3,52 M	-4,14 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-2,8 M	-267 mil	12,22 M	11,41 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-22,76 M	-22,16 M	-42,13 M	-87,69 M	-69,74 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9,93 M	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M
Total de la Deuda Reembolsada	-9,93 M	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M
Emisión de Acciones Ordinarias	37,61 M	12,83 M	105 M	9,93 M	13,2 M
Recompra de Acciones Comunes	-18,32 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	9,36 M	3,39 M	96,24 M	-12,22 M	-20,61 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,58 M	-5,78 M	4,35 M	-15 M	4,95 M
Cambio neto en efectivo	513 M	992 M	1878,61 M	1906,25 M	1784,64 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4,63 M	9,41 M	12,79 M	11,96 M	4,78 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	53,52 M	71,96 M	127 M	150 M	155 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	458 M	904 M	1634,9 M	1772,75 M	1537,08 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	461 M	910 M	1642,89 M	1780,23 M	1540,07 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-295 M	-660 M	-1270,37 M	-1389,76 M	-1059,6 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-9,93 M	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,18	6,9	7,65	6,2	4,96
Rendimiento sobre el Capital Total	21,22	20,05	23	18,19	14,22
Rendimiento del Capital Propio %	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	28,13	24,43	31,02	26,72	25,09
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	75,24	73,61	75,86	71,34	61,87
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	0,16	0,18	0,32	0,44
Margen de EBITDA %	53,52	56,26	62,21	52,1	44,76
Margen de EBITA	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Margen de EBIT %	51,7	54,62	60,68	49,97	41,93
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margen Neto de Ingresos %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	41,08	38,15	46,9	42,41	42,95
Margen de Beneficio Neto Normalizado	32,37	29,52	37,09	33,83	36,11
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	92,31	132,12	163,24	133,27	94,53
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	92,89	132,98	164,04	133,83	94,71
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,22	0,2	0,2	0,2	0,19
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,73	5,47	5,55	5,08	4,73
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,13	11,22	15,18	18,2	14,54
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	16,52	13,59	11,6	6,93	6,45
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,39	1,37	1,43	1,42	1,45
Ratio de Liquidez Inmediata	1,38	1,36	1,42	1,4	1,43
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,33	0,37	0,49	0,41	0,3
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	32,8	32,63	24,04	20,06	25,1
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	22,09	26,93	31,47	52,67	56,62
Promedio de Días de Pago Pendiente	24,03	16,84	12,92	11,8	9,75
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	30,86	42,72	42,59	60,93	71,97
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	7,1	10,79	7,9	8,42	7,08
Deuda Total / Capital Total	6,63	9,74	7,32	7,77	6,61
Deuda a largo plazo / Capital propio	5,86	9,69	6,63	7,04	5,47
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,47	8,75	6,14	6,5	5,11
Total de Pasivos / Total de Activos	66,72	70,71	68,65	68,33	67,07
EBIT / Gastos de Interés	55,43	39,73	47,53	55,57	142,55
EBITDA / Gastos de Intereses	59,77	42,51	50,02	60,45	159,68
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	56,5	40,69	46	52,46	145,97
Deuda Total / EBITDA	0,22	0,33	0,22	0,28	0,29
Deuda Neta / EBITDA	-6,13	-6,55	-6,99	-8,74	-10,58
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,24	0,34	0,24	0,32	0,32
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,48	-6,84	-7,6	-10,07	-11,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	42,35	28,06	46,38	32,82	22,24
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	43,34	22,44	50,86	24,89	6,01
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	47,58	26,87	61,85	13,61	5,01
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	48,38	26,94	62,62	11,77	2,57
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	55,58	11,41	79,96	20,1	23,79
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	56,19	9,6	84,48	23,87	30,46
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	55,71	10,95	79,91	18,68	23,34
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %