Flujo de caja Adyen N.V.

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02/12	ADYEN : la historia de crecimiento sigue intacta, aunque esté menos de moda.
03/12	AlphaValue/Baader Europe reduce el precio objetivo de Adyen tras nueva evaluación de crecimiento	MT

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Datos Financieros Publicados: ADYEN N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	684 M	1001,52 M	1330,17 M	1626,06 M	1987,78 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-	-	27,1 M
Ingresos Totales	684 M	1001,52 M	1330,17 M	1626,06 M	2014,88 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	181 M	242 M	381 M	620 M	694 M
Beneficio Bruto	504 M	760 M	949 M	1005,97 M	1321,17 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,08 M	1,79 M	4,26 M	7,19 M	10,88 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	28,57 M	35,01 M	63,61 M	85,45 M	104 M
Otros Gastos Operativos	100 M	115 M	216 M	231 M	306 M
Otros Gastos Operativos, Total	130 M	152 M	284 M	324 M	422 M
Ingresos Operativos	374 M	608 M	665 M	682 M	900 M
Gastos de Intereses, Total	-9,41 M	-12,79 M	-11,96 M	-4,78 M	-26,74 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,33 M	1,04 M	29,32 M	246 M	350 M
Gastos de Intereses Netos	-8,07 M	-11,75 M	17,36 M	242 M	323 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-11,07 M	11,38 M	-8,64 M	6,6 M	-5,82 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-31,41 M	-13,05 M	46,65 M	9,34 M	6,84 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	323 M	594 M	720 M	939 M	1223,66 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-460 mil	-153 mil	3,21 M	3,07 M
Elementos Inusuales Otros	-	-13,03 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	323 M	581 M	720 M	943 M	1226,73 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	62,16 M	111 M	156 M	244 M	302 M
Beneficios de Operaciones Continuas	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Resultado Neto de la Empresa	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Resultado Neto - (ER)	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,63	15,4	18,21	22,52	29,69
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,63	15,4	18,21	22,52	29,69
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	30,25 M	30,5 M	30,98 M	31,01 M	31,16 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,51	15,31	18,17	22,41	29,59
EPS diluido - Operaciones continuas	8,51	15,31	18,17	22,41	29,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	30,67 M	30,68 M	31,05 M	31,16 M	31,26 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,68	12,18	14,53	18,93	24,54
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,59	12,11	14,5	18,84	24,46
Ratio ADR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	385 M	623 M	693 M	728 M	955 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	374 M	608 M	665 M	682 M	900 M
EBIT	374 M	608 M	665 M	682 M	900 M
EBITDAR	386 M	625 M	697 M	735 M	966 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,23	19,13	21,64	25,92	24,58
Impuestos corrientes totales	69,92 M	127 M	154 M	244 M	298 M
Impuestos diferidos totales	-7,75 M	-15,77 M	2,14 M	146 mil	4,02 M
Ingreso Neto Normalizado	202 M	371 M	450 M	587 M	765 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,05 M	12,79 M	11,96 M	4,78 M	7,94 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2,46 M	3,09 M	5,22 M	3,52 M	3,29 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,08 M	1,79 M	4,26 M	7,19 M	10,88 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	841 mil	1,34 M	2,35 M	1,29 M	10,32 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	239 mil	456 mil	1,9 M	5,9 M	566 mil
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	10,08 M	12,01 M	10,5 M	38,61 M	37,37 M
Compensación Total Basada en Acciones	10,08 M	12,01 M	10,5 M	38,61 M	37,37 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	2737,49 M	4616,09 M	6522,34 M	8306,98 M	9965,03 M
Inversiones a corto plazo	12,24 M	-	-	-	23,91 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2749,72 M	4616,09 M	6522,34 M	8306,98 M	9988,94 M
Cuentas por Cobrar, Total	75,08 M	56,85 M	89,35 M	134 M	132 M
Otras Cuentas por Cobrar	893 M	640 M	382 M	497 M	667 M
Cuentas por Cobrar Totales	968 M	697 M	471 M	632 M	799 M
Inventario	19,55 M	22,14 M	87,89 M	105 M	99,85 M
Activos Corrientes Totales	3737,08 M	5335,09 M	7081,14 M	9043,12 M	10,89 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	220 M	290 M	465 M	564 M	708 M
Amortización acumulada	-59,7 M	-88,7 M	-143 M	-200 M	-300 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	160 M	201 M	322 M	365 M	408 M
Inversiones a largo plazo	20,88 M	22,5 M	12,26 M	14,82 M	9,49 M
Otros Intangibles, Total	9,97 M	9,84 M	8,14 M	8,76 M	8,5 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	124 M	79,34 M	48,61 M	24,2 M	5,96 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	106 M	128 M	144 M	113 M	105 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	4158,46 M	5775,61 M	7616,35 M	9568,37 M	11,43 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,31 M	8,99 M	19,92 M	14,11 M	35,21 M
Gastos Acumulados, Total	95,01 M	91,13 M	128 M	154 M	219 M
Parte corriente de los arrendamientos	13,43 M	23 M	33,2 M	50,67 M	54,94 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	16,11 M	9,88 M	4,44 M	63,06 M	23,9 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	2597,09 M	3608,53 M	4795,8 M	5953,56 M	6684,72 M
Total de Pasivos Corrientes	2729,95 M	3741,52 M	4981,27 M	6235,69 M	7017,7 M
Arrendamientos a largo plazo	118 M	120 M	170 M	172 M	173 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	23,92 M	16,4 M	11,34 M	6,46 M	801 mil
Otros Pasivos No Corrientes	68,4 M	87,3 M	41,74 M	2,96 M	1,94 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2940,33 M	3965,19 M	5204,23 M	6417,5 M	7193,76 M
Acciones ordinarias, Total	304 mil	310 mil	310 mil	310 mil	315 mil
Capital Adicional Pagado	195 M	336 M	352 M	390 M	585 M
Ganancias Retenidas	872 M	1346,66 M	1909,11 M	2609,04 M	3527,33 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	151 M	128 M	150 M	151 M	119 M
Capital Común Total	1218,13 M	1810,41 M	2412,12 M	3150,87 M	4231,52 M
Capital Propio	1218,13 M	1810,41 M	2412,12 M	3150,87 M	4231,52 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4158,46 M	5775,61 M	7616,35 M	9568,37 M	11,43 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	30,36 M	30,96 M	30,99 M	31,03 M	31,49 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	30,36 M	30,96 M	30,99 M	31,03 M	31,49 M
Valor Contable / Acción	40,13	58,48	77,84	101,53	134,4
Valor Contable Neto	1208,16 M	1800,57 M	2403,98 M	3142,11 M	4223,02 M
Valor Contable Tangible por Acción	39,8	58,16	77,58	101,25	134,13
Deuda Total	131 M	143 M	203 M	223 M	228 M
Deuda Neta	-2618,24 M	-4473,13 M	-6319,27 M	-8083,92 M	-9760,69 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8,64 M	14,34 M	34,04 M	57,52 M	87,06 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Productos Terminados, Total	19,55 M	22,14 M	87,89 M	105 M	99,85 M
Maquinaria, Total	70,04 M	98,38 M	179 M	217 M	285 M
Empleados a tiempo completo	1,75 mil	2,18 mil	3,33 mil	4,2 mil	4,34 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4,84 M	4,44 M	4,05 M	9,59 M	13,94 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	261 M	470 M	564 M	698 M	925 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	26,1 M	31,92 M	58,39 M	81,93 M	101 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	26,1 M	31,92 M	58,39 M	81,93 M	101 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,46 M	3,09 M	5,22 M	3,52 M	3,29 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	460 mil	153 mil	-3,21 M	-3,07 M
Remuneración basada en acciones (CF)	7,99 M	5,89 M	1,15 M	28,05 M	35,16 M
Otras Actividades Operativas, Total	32,86 M	-14,37 M	-31,83 M	50,02 M	-11,07 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-15,21 M	19,78 M	-32,65 M	-45,1 M	3,11 M
Cambio en Inventarios	-12,53 M	-3,85 M	-65,75 M	-22,88 M	4,65 M
Cambio en Cuentas por Pagar	14,28 M	-11,05 M	40,16 M	19,56 M	77,71 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	700 M	1318,56 M	1482,18 M	1059,82 M	569 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1016,65 M	1820,15 M	2021,16 M	1870,04 M	1704,78 M
Gasto de Capital	-17,1 M	-51,39 M	-95,58 M	-65,6 M	-98,22 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-4,8 M	-2,96 M	-3,52 M	-4,14 M	-3,03 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-267 mil	12,22 M	11,41 M	-	-17,37 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-22,16 M	-42,13 M	-87,69 M	-69,74 M	-119 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M	-41,41 M
Total de la Deuda Reembolsada	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M	-41,41 M
Emisión de Acciones Ordinarias	12,83 M	105 M	9,93 M	13,2 M	112 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3,39 M	96,24 M	-12,22 M	-20,61 M	70,6 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,78 M	4,35 M	-15 M	4,95 M	1,3 M
Cambio neto en efectivo	992 M	1878,61 M	1906,25 M	1784,64 M	1658,05 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	9,41 M	12,79 M	11,96 M	4,78 M	26,74 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	71,96 M	127 M	150 M	155 M	321 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	904 M	1634,9 M	1772,75 M	1537,08 M	1200,81 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	910 M	1642,89 M	1780,23 M	1540,07 M	1217,52 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-660 M	-1270,37 M	-1389,76 M	-1059,6 M	-615 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-9,44 M	-9,04 M	-22,14 M	-33,81 M	-41,41 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,9	7,65	6,2	4,96	5,36
Rendimiento sobre el Capital Total	20,05	23	18,19	14,22	14,35
Rendimiento del Capital Propio %	24,43	31,02	26,72	25,09	25,06
Rendimiento sobre el Capital Propio	24,43	31,02	26,72	25,09	25,06
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	73,61	75,86	71,34	61,87	65,57
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,16	0,18	0,32	0,44	0,54
Margen de EBITDA %	56,26	62,21	52,1	44,76	47,38
Margen de EBITA	54,62	60,68	49,97	41,93	44,65
Margen de EBIT %	54,62	60,68	49,97	41,93	44,65
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	38,15	46,9	42,41	42,95	45,92
Margen Neto de Ingresos %	38,15	46,9	42,41	42,95	45,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	38,15	46,9	42,41	42,95	45,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	29,52	37,09	33,83	36,11	37,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	132,12	163,24	133,27	94,53	59,6
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	132,98	164,04	133,83	94,71	60,43
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,47	5,55	5,08	4,73	5,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,22	15,18	18,2	14,54	14,93
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	13,59	11,6	6,93	6,45	6,79
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,37	1,43	1,42	1,45	1,55
Ratio de Liquidez Inmediata	1,36	1,42	1,4	1,43	1,54
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,37	0,49	0,41	0,3	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	32,63	24,04	20,06	25,1	24,52
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	26,93	31,47	52,67	56,62	53,91
Promedio de Días de Pago Pendiente	16,84	12,92	11,8	9,75	13,1
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	42,72	42,59	60,93	71,97	65,33
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	10,79	7,9	8,42	7,08	5,39
Deuda Total / Capital Total	9,74	7,32	7,77	6,61	5,12
Deuda a largo plazo / Capital propio	9,69	6,63	7,04	5,47	4,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	8,75	6,14	6,5	5,11	3,89
Total de Pasivos / Total de Activos	70,71	68,65	68,33	67,07	62,96
EBIT / Gastos de Interés	39,73	47,53	55,57	142,55	33,64
EBITDA / Gastos de Intereses	42,51	50,02	60,45	159,68	37,43
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	40,69	46	52,46	145,97	33,75
Deuda Total / EBITDA	0,33	0,22	0,28	0,29	0,23
Deuda Neta / EBITDA	-6,55	-6,99	-8,74	-10,58	-9,75
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,34	0,24	0,32	0,32	0,25
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,84	-7,6	-10,07	-11,58	-10,81
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	28,06	46,38	32,82	22,24	23,91
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	22,44	50,86	24,89	6,01	31,33
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	26,87	61,85	13,61	5,01	31,18
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	26,94	62,62	11,77	2,57	31,94
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	26,94	62,62	11,77	2,57	31,94
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	11,41	79,96	20,1	23,79	32,48
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	11,41	79,96	20,1	23,79	32,48
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	9,6	84,48	23,87	30,46	30,26
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	10,95	79,91	18,68	23,34	32,04
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	59,99	-24,28	57,16	50,28	-1,65
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	178,46	13,25	297,01	18,9	-4,45
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	78,03	25,59	60,4	13,13	11,88
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	59,39	38,89	31,87	25,56	19,41
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	32,66	49,03	33,51	30,49	34,4
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	32,65	48,62	33,24	30,41	34,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	92,02	79,03	11,04	-7,48	-8,84
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	12,58	200,56	85,99	-31,36	49,71
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	109,27	80,86	8,97	-13,29	-21,88
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	109,23	80,57	8,9	-13,49	-20,94
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	40,03	36,91	39,43	27,42	23,08
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	38,99	35,91	37,26	15,07	18
EBITDA, CAGR de 2 años %	46,19	43,3	34,18	9,22	17,37
EBITA, % de CAGR en 2 años.	46,95	43,68	33,37	7,07	16,33
EBIT, CAGR % a 2 años.	46,95	43,68	33,37	7,07	16,33
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	41,08	41,59	47,01	21,93	28,06
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	41,08	41,59	47,01	21,93	28,06
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	40,08	41,97	49,5	27,12	30,36
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	40,84	41,28	46,12	20,99	27,61
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	33,17	10,07	9,09	53,68	21,57
Inventario, % CAGR en 2 años	57,66	77,58	112,04	117,27	6,59
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	158,68	49,53	41,93	34,7	12,5
Activos Totales, CAGR de 2 años %	49,51	48,79	35,33	28,71	22,45
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	44,66	40,61	41,06	32,1	32,43
Capital Común, CAGR de 2 años %	44,62	40,41	40,72	31,92	32,34
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	62,71	85,41	41	1,36	-8,16
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	24,44	83,95	136,44	12,99	1,37
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	50,26	94,55	40,04	-2,8	-17,7
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	50,57	94,37	39,88	-2,94	-17,3
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	46,35	42,12	35,53	33,45	26,24
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	48,59	42,84	32,13	25,94	20,25
EBITDA, CAGR de 3 años %	57,78	51,24	31,7	23,65	16,1
EBITA, CAGR % a 3 años.	58,76	52	31,19	22,19	14,79
EBIT, CAGR de 3 años %	58,76	52	31,19	22,19	14,79
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	54,12	53	34,03	38,82	25,35
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	54,12	53	34,03	38,82	25,35
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	51,89	53,38	34,66	42,86	28,16
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	54	52,82	33,31	38,09	24,56
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	43,2	10,33	23,94	21,38	32,44
Inventario, CAGR % a 3 años	69,46	41,2	132,2	74,85	65,22
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	100,06	103,32	53,07	31,6	26,62
Activos Totales, CAGR de 3 años %	54,06	45,88	42,92	32,02	25,53
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	46,3	46,1	38,2	37,52	32,86
Capital Común, CAGR de 3 años %	46,2	45,94	37,97	37,27	32,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	71,77	67,98	56,29	22,53	-2,16
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	20,86	66,96	84,63	56,56	24,1
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	71,61	59,83	60,1	19,36	-9,62
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	71,83	59,97	59,97	19,18	-9,36
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	46,86	43,43	43,54	36,05	30,4
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	51,35	46,01	43,95	31	26,29
EBITDA, CAGR % a 5 años.	55,47	51,5	47,88	32,22	25,77
EBITA, CAGR de 5 años %	55,7	51,99	48,07	31,55	25,03
EBIT, CAGR % a 5 años.	55,7	51,99	48,07	31,55	25,03
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	50,68	37,03	51,23	39,72	31,61
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	50,68	37,03	51,23	39,72	31,61
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	51,09	51,19	50,84	41,65	32,92
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	49,37	36,76	50,8	39,19	31
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	54,84	37,29	28,43	25,97	22,99
Inventario, CAGR de 5 años %	67,97	46,81	85,36	67,76	70,06
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	83,51	67,86	74,4	72,45	35,33
Activos Totales, CAGR de 5 años %	38,32	33,24	46,28	38,75	34,36
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	37,83	42,08	44,18	40,33	35,91
Capital Común, CAGR de 5 años %	37,72	41,87	43,98	40,17	35,74
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	49,11	56,54	58,73	37,25	26,35
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	26,7	37,29	58,07	42,82	45,26
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	48,77	65,81	58,21	30,87	22,69
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	48,96	65,94	58,25	30,86	22,86