Ratios financieros Aena S.M.E., S.A.

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197,80 ^EUR	-2,37 %		198,40	+0,30 %

10/01	Consultorio de análisis técnico : Unicaja, Mapfre, Santander, Aena, Amadeus, Técnicas Reunidas, Dow Jones...	DJ
05/12	Consultorio : IAG, Endesa, Aena, Telefónica, Tubos Reunidos, Repsol, Costco...	DJ

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Datos Financieros Publicados: AENA S.M.E., S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4448,82 M	2185,9 M	2325,21 M	4189,12 M	5047,09 M
Otros Ingresos, Total	8,95 M	-	7,91 M	8,03 M	8,1 M
Ingresos Totales	4457,77 M	2185,9 M	2333,12 M	4197,15 M	5055,19 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	627 M	611 M	618 M	678 M	1044,5 M
Beneficio Bruto	3831,06 M	1575,04 M	1714,84 M	3519,53 M	4010,69 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	789 M	807 M	797 M	795 M	821 M
Otros Gastos Operativos	1095,07 M	792 M	892 M	1440,56 M	1203,37 M
Otros Gastos Operativos, Total	1884,04 M	1599,16 M	1688,28 M	2235,74 M	2024,57 M
Ingresos Operativos	1947,02 M	-24,13 M	26,56 M	1283,79 M	1986,13 M
Gastos de Intereses, Total	-125 M	-116 M	-103 M	-113 M	-205 M
Ingresos por intereses e inversiones	417 mil	417 mil	667 mil	666 mil	583 mil
Gastos de Intereses Netos	-124 M	-116 M	-102 M	-112 M	-204 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	22,45 M	1,07 M	22,73 M	35,06 M	28,56 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	2,48 M	-5,86 M	4,37 M	-2,06 M	10,96 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	41,4 M	47,3 M	54,1 M	155 mil	162 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1889,11 M	-97,39 M	5,67 M	1204,59 M	1983,43 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	863 mil	-1,32 M	1,69 M	-473 mil	-268 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-9,4 M	-5,12 M	-13,19 M	-11,15 M	-17,37 M
Depreciación de activos	-	-109 M	-99,46 M	36,97 M	155 M
Acuerdos Legales	2,27 M	-	282 mil	73 mil	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-63,45 M	-60,4 M	45,08 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1882,85 M	-213 M	-168 M	1169,61 M	2165,89 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	437 M	-51,88 M	-78,88 M	263 M	521 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1445,68 M	-161 M	-89,58 M	906 M	1645,07 M
Resultado Neto de la Empresa	1445,68 M	-161 M	-89,58 M	906 M	1645,07 M
Intereses Minoritarios	-3,65 M	33,96 M	29,54 M	-4,85 M	-14,26 M
Resultado Neto - (ER)	1442,02 M	-127 M	-60,04 M	901 M	1630,81 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1442,02 M	-127 M	-60,04 M	901 M	1630,81 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1442,02 M	-127 M	-60,04 M	901 M	1630,81 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
EPS diluido - Operaciones continuas	9,61	-0,85	-0,4	6,01	10,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	7,85	-0,18	0,22	4,99	8,17
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	7,85	-0,18	0,22	4,99	8,17
Dividendo Por Acción	-	-	-	4,75	7,66
Ratio de Pago	72,09	-	-	-	44,41
Ratio ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2709,1 M	755 M	791 M	2041,46 M	2760,39 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1979,96 M	18,65 M	66,86 M	1321,34 M	2038,58 M
EBIT	1947,02 M	-24,13 M	26,56 M	1283,79 M	1986,13 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,22	24,4	46,82	22,51	24,05
Impuestos corrientes totales	445 M	-2,4 M	-12,53 M	279 M	497 M
Impuestos diferidos totales	11,31 M	-41,47 M	-34,14 M	14,16 M	50,78 M
Ingreso Neto Normalizado	1177,04 M	-26,91 M	33,09 M	748 M	1225,39 M
Intereses Capitalizados	486 mil	626 mil	976 mil	2,05 M	10,42 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	43,91 M	38,6 M	33,06 M	39,07 M	104 M
Gasto de pensión no monetario	2,5 M	2,28 M	2,1 M	1,74 M	1,6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	316 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	241 M	1224,88 M	1466,8 M	1573,52 M	2363,12 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	31,51 M	32,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	241 M	1224,88 M	1466,8 M	1605,04 M	2395,92 M
Cuentas por Cobrar, Total	471 M	747 M	591 M	612 M	682 M
Otras Cuentas por Cobrar	34,18 M	148 M	375 M	33,09 M	297 M
Cuentas por Cobrar	-	-	35,21 M	28,53 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	505 M	895 M	1001,22 M	674 M	979 M
Inventario	6,84 M	6,52 M	6,18 M	6,54 M	6,04 M
Activos Corrientes Totales	753 M	2126,09 M	2474,19 M	2285,09 M	3380,93 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	23,99 mil M	24,2 mil M	24,8 mil M	25,04 mil M	25,51 mil M
Amortización acumulada	-11,26 mil M	-11,84 mil M	-12,4 mil M	-12,91 mil M	-13,47 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,73 mil M	12,37 mil M	12,41 mil M	12,13 mil M	12,04 mil M
Inversiones a largo plazo	144 M	148 M	145 M	251 M	184 M
Fondo de comercio	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M	1,87 M
Otros Intangibles, Total	1007,37 M	700 M	635 M	805 M	1721,25 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	4,36 M	5,26 M	6,34 M	8,17 M	11,31 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	107 M	157 M	219 M	239 M	53,71 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	141 M	158 M	437 M	134 M	160 M
Activos Totales	14,89 mil M	15,66 mil M	16,33 mil M	15,85 mil M	17,56 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	239 M	161 M	208 M	300 M	289 M
Gastos Acumulados, Total	57,68 M	64,58 M	53,59 M	73,96 M	85,67 M
Préstamos a corto plazo	159 M	55 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1101,11 M	1109,79 M	1739,45 M	649 M	1759,53 M
Parte corriente de los arrendamientos	9,95 M	6,1 M	9,35 M	9,8 M	12,29 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	10,16 M	217 mil	1,47 M	1,06 M	270 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	73,9 M	54,08 M	33,66 M	31,12 M	29,51 M
Otros Pasivos Corrientes	430 M	327 M	445 M	481 M	485 M
Total de Pasivos Corrientes	2080,52 M	1778,34 M	2489,74 M	1546,07 M	2661,3 M
Deuda a largo plazo	5728,37 M	7197,11 M	7204,29 M	7133,69 M	6762,3 M
Arrendamientos a largo plazo	57,8 M	36,03 M	48,48 M	37,49 M	59,82 M
Ingresos no devengados no corrientes	462 M	426 M	392 M	365 M	342 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	44,64 M	35,94 M	20,48 M	6,77 M	7,42 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	58,39 M	54,98 M	53,91 M	51,35 M	63,58 M
Otros Pasivos No Corrientes	77,27 M	69,8 M	105 M	66,75 M	102 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8508,67 M	9598,1 M	10,31 mil M	9206,72 M	9998,11 M
Acciones ordinarias, Total	1500 M	1500 M	1500 M	1500 M	1500 M
Capital Adicional Pagado	1100,87 M	1100,87 M	1100,87 M	1100,87 M	1100,87 M
Ganancias Retenidas	3938,34 M	3811,41 M	3745,31 M	4190,45 M	5104,34 M
Ingreso Integral y Otros	-133 M	-293 M	-246 M	-73,7 M	-77,9 M
Capital Común Total	6405,8 M	6119,01 M	6100,09 M	6717,62 M	7627,3 M
Intereses minoritarios	-23,93 M	-54,03 M	-88,12 M	-75,15 M	-69,19 M
Capital Propio	6381,88 M	6064,98 M	6011,97 M	6642,48 M	7558,11 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,89 mil M	15,66 mil M	16,33 mil M	15,85 mil M	17,56 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Valor Contable / Acción	42,71	40,79	40,67	44,78	50,85
Valor Contable Neto	5396,56 M	5416,71 M	5462,84 M	5910,94 M	5904,18 M
Valor Contable Tangible por Acción	35,98	36,11	36,42	39,41	39,36
Deuda Total	7056,24 M	8404,03 M	9001,57 M	7829,62 M	8593,94 M
Deuda Neta	6815,64 M	7179,15 M	7534,77 M	6224,59 M	6198,02 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	44,64 M	35,94 M	20,48 M	6,77 M	7,42 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-23,93 M	-54,03 M	-88,12 M	-75,15 M	-69,19 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	63,78 M	57,22 M	56,98 M	72,7 M	68,38 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Otros	-	-	-	-	7,22 M
Terreno - (BG)	17,14 mil M	17,23 mil M	17,39 mil M	17,55 mil M	17,69 mil M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	6130,85 M	6214,66 M	1453,41 M	1468,82 M	-
Empleados a tiempo completo	8,07 mil	8,27 mil	8,16 mil	8,44 mil	9,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	121 M	143 M	135 M	153 M	177 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1442,02 M	-127 M	-60,04 M	901 M	1630,81 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	737 M	744 M	731 M	728 M	732 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	32,94 M	42,77 M	40,3 M	37,54 M	52,46 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	770 M	787 M	771 M	765 M	784 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	18,56 M	20,05 M	25,15 M	29,94 M	37,11 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	9,4 M	5,12 M	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-863 mil	1,36 M	-1,69 M	17,92 M	24,61 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	109 M	113 M	-25,82 M	-138 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-22,86 M	-1,49 M	-23,4 M	-35,73 M	-29,14 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	13,81 M	22,65 M	28,38 M	19,31 M	20,94 M
Otras Actividades Operativas, Total	24,48 M	-108 M	-104 M	98,1 M	-79,55 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-64,32 M	-384 M	-546 M	-18,79 M	-57,36 M
Cambio en Inventarios	450 mil	288 mil	668 mil	-286 mil	-521 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-18,7 M	-122 M	70,89 M	116 M	23,56 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-58,03 M	-56,99 M	6,29 M	-4,5 M	2,92 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2114,34 M	146 M	280 M	1863,17 M	2219,82 M
Gasto de Capital	-480 M	-470 M	-615 M	-535 M	-545 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	347 mil	-	-	1,42 M	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	23 mil	-	15,8 M	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-7,66 M	-76 mil	-1,56 M	-430 mil	-1,39 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-544 M	-32,88 M	-56,46 M	-193 M	-838 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-777 mil	-32,39 M	-9,47 M	35,89 M	-72,95 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	23,24 M	417 mil	5,4 M	26,66 M	38,16 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1009,58 M	-535 M	-661 M	-664 M	-1419,12 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	801 M	2877,84 M	1200 M	364 M	2214,47 M
Deuda Total Emitida	801 M	2877,84 M	1200 M	364 M	2214,47 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1290,92 M	-1484,43 M	-610 M	-1437,32 M	-1630,29 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1290,92 M	-1484,43 M	-610 M	-1437,32 M	-1630,29 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1039,5 M	-	-	-	-724 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1039,5 M	-	-	-	-724 M
Otras Actividades de Financiación, Total	14,66 M	-11,8 M	29,68 M	-16,07 M	120 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1514,63 M	1381,61 M	620 M	-1089,29 M	-19,61 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-922 mil	-8,87 M	2,55 M	-3 M	8,51 M
Cambio neto en efectivo	-411 M	984 M	242 M	107 M	790 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	102 M	94,74 M	96,18 M	97,35 M	202 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	437 M	20,08 M	-9,94 M	178 M	447 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	930 M	-376 M	105 M	971 M	248 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1008,18 M	-303 M	169 M	1041,79 M	376 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-27,08 M	592 M	-27,31 M	-172 M	303 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-490 M	1393,41 M	590 M	-1073,22 M	584 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,17	-0,1	0,1	5,06	7,43
Rendimiento sobre el Capital Total	9,06	-0,11	0,11	5,53	8,11
Rendimiento del Capital Propio %	23,31	-2,58	-1,48	14,85	23,17
Rendimiento sobre el Capital Propio	23,18	-2,02	-0,98	14,58	22,74
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	85,94	72,05	73,5	83,86	79,34
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	60,77	34,55	33,88	48,64	54,6
Margen de EBITA	44,42	0,85	2,87	31,48	40,33
Margen de EBIT %	43,68	-1,1	1,14	30,59	39,29
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	32,43	-7,35	-3,84	21,59	32,54
Margen Neto de Ingresos %	32,35	-5,8	-2,57	21,48	32,26
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	32,35	-5,8	-2,57	21,48	32,26
Margen de Beneficio Neto Normalizado	26,4	-1,23	1,42	17,82	24,24
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	20,87	-17,18	4,51	23,14	4,91
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	22,62	-13,86	7,26	24,82	7,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,3	0,14	0,15	0,26	0,3
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,35	0,17	0,19	0,34	0,42
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,99	3,59	3,47	6,98	7,8
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	88,9	91,47	97,44	106,59	166,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,36	1,2	0,99	1,48	1,27
Ratio de Liquidez Inmediata	0,36	1,19	0,98	1,46	1,27
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,02	0,08	0,11	1,21	0,83
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	36,54	101,99	105,07	52,3	46,8
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	4,11	4	3,75	3,42	2,2
Promedio de Días de Pago Pendiente	140,51	119,92	109,01	136,73	103
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-99,86	-13,93	-0,19	-81,01	-54
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	110,57	138,57	149,73	117,87	113,7
Deuda Total / Capital Total	52,51	58,08	59,96	54,1	53,21
Deuda a largo plazo / Capital propio	90,67	119,26	120,64	107,96	90,26