Aena S M E S A : Presentación de resultados 1T 2022

Presentación de Resultados

Correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022

27 de abril de 2022

Disclaimer

En este informe se muestran los datos más significativos de Aena S.M.E., S.A. y Sociedades dependientes ("Aena" o "la Compañía") y de su gestión a lo largo de los tres primeros meses de 2022, incluyendo la información más relevante de todas las áreas de negocio, las principales cifras y las líneas de actuación que han guiado la gestión de la Compañía.

La Presentación se ha preparado:

• (i) Únicamente para su uso durante la presentación de los resultados financieros de los tres primeros meses de 2022; en este sentido, la Presentación no constituye una oferta ni una invitación: (a) a comprar o suscribir acciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley 24/1988, de 28 de julio (con sus modificaciones y reformulaciones), sobre el mercado de valores y sus reglamentos de aplicación; o (b) a comprar, vender o intercambiar, ni a solicitar una oferta de compra, venta o intercambio de valores, ni a solicitar cualquier voto o autorización, en cualquier otra jurisdicción; ni se debe interpretar en este sentido.

• (ii) Para fines informativos, dado que la información que contiene es puramente explicativa; a tal fin, se debe indicar que la información y cualquier opinión o afirmación realizada en la Presentación (incluida la información y las afirmaciones sobre previsiones, como se definen a continuación) (en lo sucesivo, la «Información») no ha sido objeto de revisión ni verificación por parte de ningún tercero independiente ni ningún auditor de la Sociedad, y determinada información financiera y estadística de esta Presentación está sujeta a ajustes de redondeo. En consecuencia, ni la Sociedad, ni sus consejeros, directivos, empleados, o cualquiera de sus filiales u otras empresas del grupo de la Sociedad:

  (a)Ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, en lo referente a la imparcialidad, precisión, integridad o corrección de la Información.

  (b)Asumen ningún tipo de responsabilidad, ya sea por negligencia o por cualquier otro motivo, por todo daño o pérdida que surja de cualquier uso de la Presentación, su contenido o cualquiera Información que contenga.

La Presentación contiene información y afirmaciones sobre previsiones acerca de la Sociedad y su grupo (la «Información y Afirmaciones sobre Previsiones»); dicha Información y Afirmaciones sobre Previsiones (que, por lo general, se identifica mediante las palabras «espera», «anticipa», «prevé», «considera», «estima», «pretende», «constata» o expresiones similares, entre otras) puede incluir afirmaciones sobre expectativas o previsiones de la Sociedad, así como suposiciones, estimaciones o afirmaciones acerca de operaciones futuras, resultados futuros, datos económicos futuros y otras condiciones como el desarrollo de su actividad, tendencias en el sector de actividad, gastos de capital futuros, y adquisiciones y riesgos regulatorios. No obstante, es importante tener en cuenta que la Información y Afirmaciones sobre Previsiones:

• (i) No es una garantía de expectativas, resultados futuros, operaciones, gastos de capital, precios, márgenes, tipos de cambio u otros datos o acontecimientos.

• (ii) Está sujeta a incertidumbres y riesgos materiales y de diversa índole (incluidos, entre otros, los descritos en las presentaciones que la Sociedad realice ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España), cambios y otros factores que pueden escapar del control de la Sociedad o pueden ser difíciles de prever, lo que podría condicionar y provocar que los resultados fueran diferentes (total o parcialmente) de los contemplados en la Información y Afirmaciones sobre Previsiones.

También se debe tener en cuenta que, excepto cuando lo exija la legislación vigente, la Sociedad no se compromete a actualizar la Información y Afirmaciones sobre Previsiones si los hechos no son exactamente como se describen o, por cualquier acontecimiento o circunstancia que se pueda producir después de la fecha de la Presentación, incluso aunque tales acontecimientos o circunstancias permitan determinar claramente que la Información y Afirmaciones sobre Previsiones no se materializará o bien hagan que dicha Información y Afirmaciones sobre Previsiones sea inexacta, incompleta o incorrecta.

Índice

I. Aspectos clave

II. Evolución del negocio III.Resultados financieros IV.Apéndices

I. Aspectos clave

Pasajeros(1) (M): 280,1%

Ingresos Totales (M€): 93,6%

G. Nordeste

3,6 1,9 353,3

683,9

1T 2021

1T 2022

Red EspañaLuton

Grupo Nordeste (Brasil)

EBITDA(2) (M€): 159,7%

Resultado Neto (M€): 60,0%Efectivo Neto Generado por las Actividades de Explotación (M€): 420,7%

Margen EBITDA

11,5x

Deuda Financiera

8,7xFY 2021 Neta/EBITDA(3) 1T 2022

343,1

72,6

1T 2021 -241,2

1T 2022

• (1) Pasajeros totales en la red de aeropuertos en España, en el aeropuerto de Luton y en los seis aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Nordeste en Brasil. No se incluye el tráfico de aeropuertos de asociadas que no consolidan contablemente.

• (2) EBITDA reportado

• (3) Deuda financiera neta contable calculada como: Deuda Financiera (corriente y no corriente) menos Efectivo y equivalentes al efectivo, total consolidada.

I. Aspectos clave: Situación actual

Tráfico: El tráfico de pasajeros del Grupo Aena1 ha crecido hasta los 43,4 millones (+280,1% respecto a 2021) lo que equivale a una recuperación del 71,9% del tráfico de 2019. En los aeropuertos de la red en España el incremento es del +359,7% (hasta 37,9 millones de pasajeros) y equivale al 71,8% del tráfico de 2019. El aeropuerto de Luton registra una subida del 508,3%, lo que supone el 51,2% del tráfico de 2019, mientras que el grupo aeroportuario del Nordeste en Brasil muestra un incremento del 26,1% que equivale al 94,2% del tráfico de 2019.

Ingresos: Los Ingresos ordinarios de explotación consolidados se han incrementado en 329,4 M€ (+96,7%) frente al mismo periodo de 2021:

Los ingresos aeroportuarios registran un incremento de +277,0 M€ (+220,6%), los ingresos comerciales se reducen en 12,9 M€ (-7,6%), los ingresos por servicios inmobiliarios crecen 2,0 M€ (+11,0%) y los ingresos de la actividad internacional crecen 62,9 M€ (+247,6%).

Otros Gastos de Explotación: La variación refleja el efecto de la mayor actividad y de la operativa de las terminales y espacios aeroportuarios abiertos, así como el incremento del precio de la energía eléctrica (aumento de 46,7 M€) y la contabilización de los impuestos locales cuyo devengo se produce íntegramente al inicio del ejercicio (155,1 M€ en este trimestre frente a 151,9 millones de euros en el mismo período de 2021).

Inversiones: el importe de inversión que se estima ejecutar en 2022 en la red en España, asciende a 535 millones de euros, de los que al 31 de marzo de 2022 se han ejecutado 73,1 millones de euros.

Financiación: A 31 de marzo de 2022, Aena dispone de caja y facilidades crediticias por importe de 2.096,7 millones de euros, a las que se añade la posibilidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta 900 millones de euros, que se encuentran disponibles en su totalidad.

5

(1) Pasajeros totales en la red de aeropuertos en España, en el aeropuerto de Luton y en los seis aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Nordeste en Brasil. No se incluye el tráfico de aeropuertos de asociadas que no consolidan contablemente.