AENZA S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 (NO AUDITADOS)
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ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 (NO AUDITADOS)
CONTENIDO | Pág. |
Estado separado de situación financiera | 1 |
Estado separado de resultados | 2 |
Estado separado de resultados integrales | 3 |
Estado separado de cambios en el patrimonio | 4 |
Estado separado de flujos de efectivo | 5 |
Notas a los estados financieros separados | 6-25 |
S/ = Sol
US$ = Dólar estadounidense
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ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA
(todos los montos en miles de S/ a no ser que se indique lo contrario)
ACTIVO | Al 31 de | Al 30 de | PASIVO Y PATRIMONIO | Al 31 de | Al 30 de | ||||
diciembre de | setiembre de | diciembre de | setiembre de | ||||||
Nota | 2020 | 2021 | Nota | 2020 | 2021 | ||||
Activo corriente | Pasivo corriente | ||||||||
Efectivo y equivalente de efectivo | 6 | 36,379 | 177,538 | Otros pasivos financieros | 10 | 69,799 | 9,976 | ||
Cuentas por cobrar comerciales, neto | 565 | 1,618 | Bonos | 11 | - | 368,338 | |||
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 7-.b | 91,701 | 147,050 | Cuentas por pagar comerciales | 31,235 | 28,759 | |||
Otras cuentas por cobrar | 19,651 | 13,569 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 7-.b | 9,048 | 5,672 | |||
Inventario | - | 38 | Impuesto a la renta corriente | 642 | 718 | ||||
Gastos contratados por anticipado | 2,785 | 6,774 | Otras cuentas por pagar | 26,931 | 46,189 | ||||
Total activo corriente | 151,081 | 346,587 | Otras provisiones | 11 | 62,787 | 72,950 | |||
Activos no corrientes | Total pasivo corriente | 200,442 | 532,602 | ||||||
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 7-.b | 435,985 | 603,711 | Pasivo no corriente | |||||
Otras cuentas por cobrar | 64,043 | 46,642 | Otros pasivos financieros | 10 | 81,021 | 40,463 | |||
Inversiones en subsidiarias y asociadas | 8 | 1,170,341 | 1,072,832 | Cuentas por pagar a partes relacionadas | 7-.b | 177,101 | 195,925 | ||
Propiedades de inversión, neto | 9 | 44,521 | 43,049 | Otras cuentas por pagar | 2,881 | 3,134 | |||
Propiedad, planta y equipo, neto | 2,372 | 1,854 | Otras provisiones | 11 | 148,548 | 161,984 | |||
Activos por derecho de uso, neto | 9 | 41,292 | 35,222 | Total pasivo no corriente | 409,551 | 401,506 | |||
Activos intangibles, neto | 9 | 7,075 | 6,427 | Total del pasivo | 609,993 | 934,108 | |||
Activos por impuestos diferidos | 13,466 | 25,544 | |||||||
Gastos contratados por anticipado a largo plazo | 736 | 697 | Patrimonio | ||||||
Total activo no corriente | 1,779,831 | 1,835,978 | Capital emitido | 12 | 871,918 | 871,918 | |||
Reserva legal | 132,011 | 132,011 | |||||||
Reserva facultativa | 29,974 | 29,974 | |||||||
Prima de acciones | 1,145,379 | 1,145,379 | |||||||
Otras reservas | (183,646) | (178,049) | |||||||
Resultados acumulados | (674,717) | (752,776) | |||||||
Total patrimonio | 1,320,919 | 1,248,457 | |||||||
Total activo | Total pasivos y patrimonio | ||||||||
1,930,912 | 2,182,565 | 1,930,912 | 2,182,565 |
Las notas que se acompañan de la página 6 a la 25 forman parte de los estados financieros separados.
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ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(todos los montos en miles de S/ a no ser que se indique lo contrario)
Por el periodo terminado | ||
Nota | el 30 de setiembre de | |
2020 | 2021 |
Ingresos y ganancias: | |||||
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | 8 | - | 2,331 | ||
Ingresos por servicios prestados a partes relacionadas | 7-a | 23,596 | 23,954 | ||
Ingresos por alquileres a partes relacionadas | 7-a | 8,878 | 6,804 | ||
Ingresos financieros | 15 | 18,122 | 24,014 | ||
Ingresos por operación conjunta | 2,510 | 2,694 | |||
Otros ingresos | 16 | 6,307 | 5,812 | ||
Total ingresos y ganancias | 59,413 | 65,609 | |||
Gastos y pérdidas: | |||||
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | 8 | (2,749) | - | ||
Costos de servicios prestados | 14 | (38,340) | (27,084) | ||
Costo de actividades de construcción | 14 | (2,944) | (129) | ||
Gastos administrativos | 14 | (16,636) | (25,163) | ||
Gastos financieros | 15 | (23,905) | (80,340) | ||
Otros gastos | 16 | (15,923) | (7,112) | ||
Total gastos y pérdidas | (100,497) | (139,828) | |||
Pérdida antes de impuesto a la renta | (41,084) | (74,219) | |||
Gasto de impuesto a la renta | 5,172 | (3,840) | |||
Pérdida del periodo | (35,912) | (78,059) | |||
Pérdida atribuible a: | |||||
Propietarios de la Compañía | (35,912) | (78,059) | |||
Pérdida por acción atribuibles a los propietarios | |||||
de la Compañía durante el periodo: | (0.05) | (0.090) |
Las notas que se acompañan de la página 6 a la 25 forman parte de los estados financieros separados.
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ESTADO SEPARADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
(todos los montos en miles de S/ a no ser que se indique lo contrario)
Por el periodo terminado | ||||||
Nota | el 30 de setiembre de | |||||
2020 | 2021 | |||||
Pérdida del periodo | (35,912) | (78,059) | ||||
Otros resultados integrales | ||||||
Partidas que pueden posteriormente ser reclasificados a resultados: | ||||||
Cobertura de flujo de efectivo | 8-b | (594) | - | |||
Diferencia en cambio de inversiones neta en el extranjero | 8-b | 114 | (192) | |||
Participación en otros resultados integrales de subsidiarias, | ||||||
asociadas y negocios conjuntos | 8-b | 21,022 | 5,789 | |||
Total resultados integrales del periodo | 20,542 | 5,597 | ||||
(15,370) | (72,462) | |||||
Las notas que se acompañan de la página 6 a la 25 forman parte de los estados financieros separados.
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AENZA SAA published this content on 30 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 October 2021 12:56:03 UTC.