Flujo de caja AEON Thana Sinsap (Thailand)

Acciones

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Precio de cierre Thailand S.E. Otros sitios de cotización 07/05/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
94,25 ^THB	-0,26 %		-0,53 %	-12,33 %

08/04	AEON THANA SINSAP (THAILAND) : UOB Kay Hian retira su recomendación de venta	ZM
07/04	AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited propone el pago de un dividendo en efectivo, pagadero el 17 de julio de 2026	CI

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Datos Financieros Publicados: AEON THANA SINSAP (THAILAND)

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2022	2023	2024	2025	2026
Ingresos por intereses y dividendos, total	11,44 mil M	11,41 mil M	10,95 mil M	11,01 mil M	10,82 mil M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	1744,66 M	1903,84 M	2161,87 M	2245,37 M	2053,81 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	9696,08 M	9509,24 M	8786,41 M	8763,43 M	8769,42 M
Comisiones y Tarifas	682 M	689 M	643 M	648 M	682 M
Tarifa de tarjeta de crédito - (Cobrada)	6462,2 M	7641,76 M	7818,74 M	7361,44 M	6763,84 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Préstamos y Cuentas por Cobrar - (Bloque de Ingresos) - (Específico del Modelo)	320 M	405 M	167 M	172 M	295 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-	-	9,41 M	-	-
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	210 M	226 M	221 M	181 M	176 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	17,37 mil M	18,47 mil M	17,65 mil M	17,13 mil M	16,69 mil M
Provisión para pérdidas por préstamos - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	5205,97 M	5566,54 M	5391,62 M	5120,53 M	5016,36 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	12,16 mil M	12,9 mil M	12,25 mil M	12,01 mil M	11,67 mil M
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	7313,16 M	7553,69 M	7840,6 M	8246,82 M	7849,16 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	266 M	302 M	244 M	659 mil	-120 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	7578,91 M	7855,58 M	8084,87 M	8247,48 M	7729,27 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	4584,87 M	5048,09 M	4169,51 M	3758,01 M	3940,03 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	4584,87 M	5048,09 M	4169,51 M	3758,01 M	3940,03 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-14,41 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-11,1 M	768 mil	-940 mil	92,07 M	-5,53 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-98,89 M	-7,19 M	-2,45 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4573,77 M	4949,96 M	4161,38 M	3847,63 M	3920,09 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1000 M	996 M	824 M	897 M	790 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3573,89 M	3954,14 M	3337,86 M	2950,5 M	3130,21 M
Resultado Neto de la Empresa	3573,89 M	3954,14 M	3337,86 M	2950,5 M	3130,21 M
Intereses Minoritarios	-20,85 M	-139 M	-79,07 M	-90,16 M	-36,09 M
Resultado Neto - (ER)	3553,04 M	3815,14 M	3258,78 M	2860,34 M	3094,12 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3553,04 M	3815,14 M	3258,78 M	2860,34 M	3094,12 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3553,04 M	3815,14 M	3258,78 M	2860,34 M	3094,12 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	14,21	15,26	13,04	11,44	12,44
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	14,21	15,26	13,04	11,44	12,44
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	250 M	250 M	250 M	250 M	249 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	14,21	15,26	13,04	11,44	12,44
EPS diluido - Operaciones continuas	14,21	15,26	13,04	11,44	12,44
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	250 M	250 M	250 M	250 M	249 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	11,38	12,06	10,11	9,03	9,76
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	11,38	12,06	10,11	9,03	9,76
Dividendo Por Acción	5,15	5,5	5,5	5,5	5,5
Ratio de Pago	36,78	34,18	42,54	48,58	45,48
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	20,79 mil M	22,33 mil M	21,97 mil M	22,1 mil M	21,78 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,86	20,12	19,79	23,32	20,15
Impuestos corrientes totales	430 M	811 M	517 M	757 M	1105,45 M
Impuestos diferidos totales	570 M	185 M	306 M	140 M	-316 M
Ingreso Neto Normalizado	2844,69 M	3016,05 M	2526,87 M	2258,6 M	2426,43 M
Gasto de pensión no monetario	33,44 M	13,64 M	6,1 M	25,04 M	10,27 M

Período fiscal: Febrero	2022	2023	2024	2025	2026
Activos
Efectivo y Equivalentes	4235,6 M	3816,36 M	2796,66 M	3571,23 M	3682,38 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla FS)	443 M	834 M	608 M	369 M	288 M
Valores de Activos Negociables, Total	82,38 M	1047,43 M	1027,41 M	425 M	130 M
Préstamos y cuentas por cobrar de arrendamiento - (Plantilla FS)	79,96 mil M	83,75 mil M	82,97 mil M	109 M	70,91 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	343 M	375 M	505 M	76,05 mil M	492 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5339,69 M	5362,96 M	5207,26 M	5157,77 M	5137,17 M
Amortización acumulada	-4105,68 M	-3947,26 M	-4046,76 M	-3887,7 M	-3718,14 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1234 M	1415,7 M	1160,51 M	1270,06 M	1419,03 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	920 M	923 M	851 M	805 M	777 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	405 M	319 M	277 M	388 M	419 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	2624,48 M	2340,92 M	2088,55 M	1934,26 M	2306,84 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	223 M	384 M	218 M	6540,93 M	7885,06 M
Activos Totales	90,47 mil M	95,21 mil M	92,5 mil M	91,46 mil M	88,31 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	270 M	221 M	84,86 M	139 M	98,57 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	646 M	717 M	907 M	858 M	701 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	9171,9 M	4485,42 M	2682,23 M	4401,9 M	5356,13 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	21,54 mil M	13,4 mil M	19,85 mil M	23,08 mil M	19,57 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	356 M	444 M	377 M	354 M	387 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	35,65 mil M	49,69 mil M	41,53 mil M	33,6 mil M	31,88 mil M
Arrendamientos a largo plazo	269 M	474 M	314 M	364 M	306 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	380 M	643 M	36,76 M	97,6 M	447 M
Ingresos no devengados, corriente	495 M	369 M	320 M	313 M	227 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	875 M	885 M	774 M	690 M	644 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	463 M	444 M	484 M	435 M	488 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	82,96 M	83,32 M	81,52 M	75,4 M	71,32 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	70,21 mil M	71,86 mil M	67,44 mil M	64,41 mil M	60,18 mil M
Acciones ordinarias, Total	250 M	250 M	250 M	250 M	250 M
Capital Adicional Pagado	478 M	478 M	478 M	478 M	478 M
Ganancias Retenidas	19,68 mil M	22,26 mil M	24,16 mil M	25,74 mil M	27,22 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-264 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-523 M	-164 M	-416 M	-55,31 M	-485 M
Capital Común Total	19,89 mil M	22,82 mil M	24,47 mil M	26,42 mil M	27,19 mil M
Intereses minoritarios	375 M	527 M	589 M	636 M	934 M
Capital Propio	20,26 mil M	23,35 mil M	25,06 mil M	27,05 mil M	28,13 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	90,47 mil M	95,21 mil M	92,5 mil M	91,46 mil M	88,31 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	250 M	250 M	250 M	250 M	248 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	250 M	250 M	250 M	250 M	248 M
Valor Contable / Acción	79,55	91,29	97,89	105,67	109,88
Valor Contable Neto	18,97 mil M	21,9 mil M	23,62 mil M	25,61 mil M	26,42 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	75,87	87,59	94,49	102,45	106,74
Deuda Total	66,99 mil M	68,5 mil M	64,75 mil M	61,8 mil M	57,5 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	463 M	444 M	484 M	417 M	462 M
Deuda Neta	62,68 mil M	63,63 mil M	60,92 mil M	57,81 mil M	53,69 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	4,22 mil	-	-	-	-

Período fiscal: Febrero	2022	2023	2024	2025	2026
Resultado Neto - (CF)	3553,04 M	3815,14 M	3258,78 M	2860,34 M	3094,12 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	896 M	810 M	749 M	694 M	661 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	896 M	810 M	749 M	694 M	661 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	203 M	242 M	272 M	277 M	283 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Préstamos y Cuentas por Cobrar - (CF)	-320 M	-405 M	-167 M	-172 M	-295 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	7,59 M	-768 mil	940 mil	-92,07 M	4,41 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-9,41 M	-	14,41 M
Depreciación total de los activos	3,5 M	98,89 M	7,19 M	2,45 M	1,11 M
Provisión para pérdidas por créditos	6629,4 M	7262,73 M	7240,22 M	7233,14 M	7438,85 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-203 M	-86,08 M	-233 M	67,86 M	-197 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-9916,09 M	-11 mil M	-6851,16 M	-7255,86 M	-5042,67 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-98,27 M	737 M	205 M	1036,2 M	726 M
Flujo de efectivo de las operaciones	756 M	1472,68 M	4471,17 M	4650,54 M	6688,15 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-198 M	-212 M	-252 M	-293 M	-371 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	18,21 M	2,17 M	1,36 M	1,76 M	10,37 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-250 mil	-	-
Desinversiones	-	-	-	60,13 M	-
Compra / Venta de Activos Intangibles - (Específico del Modelo)	-290 M	-442 M	-207 M	-253 M	-237 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-144 M	-	-72 M	-72 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-2,32 M	-102 M	106 M	-35,51 M	-65,97 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-616 M	-754 M	-423 M	-592 M	-663 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	92,8 mil M	116 mil M	98,43 mil M	79,7 mil M	97,57 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	9258,25 M	27,46 mil M	11,89 mil M	15,52 mil M	17,69 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	102 mil M	144 mil M	110 mil M	95,22 mil M	115 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-93,97 mil M	-121 mil M	-100 mil M	-77,92 mil M	-96,44 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-8158,76 M	-22,95 mil M	-14,03 mil M	-19,82 mil M	-23,17 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-102 mil M	-144 mil M	-114 mil M	-97,74 mil M	-120 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	367 M	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-264 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1306,84 M	-1304,09 M	-1386,2 M	-1389,64 M	-1407,13 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1306,84 M	-1304,09 M	-1386,2 M	-1389,64 M	-1407,13 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	417 M	232 M	192 M	296 M	223 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-963 M	-1129,74 M	-5062,29 M	-3254,71 M	-5808,99 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-46,61 M	-8,1 M	-5,44 M	-29,69 M	-105 M
Cambio neto en efectivo	-870 M	-419 M	-1019,7 M	775 M	111 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1719,68 M	1906,75 M	2073,25 M	2202,42 M	2024,86 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	881 M	545 M	1238,94 M	691 M	779 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-72,62 M	-57,71 M	-3867,82 M	-2527,17 M	-4360,58 M

Período fiscal: Febrero	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,02	4,26	3,56	3,21	3,48
Rendimiento del Capital Propio %	18,99	18,13	13,79	11,32	11,34
Rendimiento sobre el Capital Propio	19,23	17,87	13,78	11,24	11,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	53,74	55,42	51,72	48,07	45,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	13,86	13,95	15,7	16,76	12,93
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	29,38	30,64	27,24	24,58	26,82
Margen Neto de Ingresos %	29,21	29,57	26,59	23,83	26,52
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	29,21	29,57	26,59	23,83	26,52
Margen de Beneficio Neto Normalizado	23,39	23,37	20,62	18,81	20,79
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,52	4,22	3,5	2,69	2,76
Ratio de Liquidez Inmediata	2,51	4,2	3,49	2,68	2,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,02	0,07	0,18	0,16	0,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	330,61	293,37	258,36	228,44	204,42
Deuda Total / Capital Total	76,78	74,58	72,09	69,55	67,15
Deuda a largo plazo / Capital propio	177,27	214,86	166,95	125,54	114,43
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	41,17	54,62	46,59	38,22	37,59
Total de Pasivos / Total de Activos	77,6	75,48	72,91	70,42	68,15
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-2,82	6,08	-5,03	-2,03	-2,8
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-2,43	9,39	-11,37	-8,95	-6,41
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-2,88	10,64	-15,59	-11,6	6,09
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-3,7	7,38	-14,58	-12,23	8,17
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-2,81	6,02	-16,22	-10,62	7,43
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-3,7	7,38	-14,58	-12,23	8,77
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	16,6	14,75	7,23	7,95	2,94
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	3,53	5,24	-2,84	-1,12	-3,45
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	15,93	15,45	7,87	8,43	3,14
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-90,43	94,82	203,61	4,01	43,81
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-37,64	6,82	18,85	16,46	26,51
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	14,44	6,8	0	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-6,48	1,53	0,37	-3,54	-2,42
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-9,95	3,31	-1,53	-10,17	-8,31
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-6,87	3,66	-3,36	-13,62	-3,16
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-5,46	1,69	-4,23	-13,41	-2,56
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-3,99	1,51	-5,75	-13,46	-2,01
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-5,46	1,69	-4,23	-13,41	-2,29
Capital Común, CAGR de 2 años %	-2,05	15,67	10,93	7,59	5,42
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-2,62	4,38	1,12	-1,99	-2,29
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-2,81	15,69	11,59	8,15	5,75
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-45,86	-56,81	143,21	77,7	22,3
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-19	-18,38	12,68	17,65	21,38
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	1,49	10,55	3,34	0	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-2,65	-2,47	-0,7	-0,44	-3,3
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	0,96	-3,92	-1,83	-4,07	-9,34
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	0,07	-1,36	-3,2	-6,19	-7,49
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	0,44	-1,36	-4,05	-6,97	-6,74
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	1,22	-0,76	-4,78	-7,4	-6,99
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	0,44	-1,36	-4,05	-6,97	-6,57
Capital Común, CAGR de 3 años %	3,28	3,26	12,78	9,92	6,02
Activos Totales, CAGR de 3 años %	1,26	-0,07	1,91	0,36	-2,48
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	2,67	2,93	13,02	10,53	6,45
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-30,88	-17,03	-17,27	83,24	65,6
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-24,24	-11,17	-7,49	13,92	20,53
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	3,09	3,23	6,92	2,22	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	2,86	1,67	-1,45	-2,9	-1,39
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	7,78	5,58	-0,04	-6,47	-4,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	8,13	5,72	-1,32	-6,46	-3,18
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	8,13	5,16	-1,45	-6,37	-3,46
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	8,54	5,55	-1,63	-6,05	-3,68
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	8,13	5,16	-1,45	-6,37	-3,35
Capital Común, CAGR de 5 años %	7,75	7,72	6,27	4,97	9,78
Activos Totales, CAGR de 5 años %	4,49	3,34	1,2	-0,84	0,21
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	7,68	7,56	6,15	4,99	10,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-5,86	-23,67	14,33	12,52	-3,27
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-15,92	-2,37	-11,2	-0,6	3,13
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	8,34	8,85	3,19	1,92	4,1