Ratings Africa Oil Corp.

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AOI

CA00829Q1019

Diferido Toronto S.E. 17:09:36 28/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
2,36 CAD 0,00 % Gráfico intradía de Africa Oil Corp. +3,06 % -5,22 %

Resumen

  • La compañía tiene fundamentos fuertes. Más del 70% de las empresas tienen una mezcla de crecimiento, rentabilidad, deuda y menor visibilidad.
  • Desde una perspectiva de inversión a corto plazo, la empresa tiene una configuración fundamentalmente deteriorada.

Puntos fuertes

  • El ratio EBITDA/ventas de la empresa es relativamente alto y se traduce en elevados márgenes antes de depreciación, amortización e impuestos.
  • Los márgenes obtenidos por la empresa están entre los más altos de la lista de la bolsa de valores. Su actividad principal genera grandes beneficios.
  • Gracias a una sólida situación financiera, la empresa tiene un importante margen de inversión.
  • Los atractivos múltiplos de ganancias de la compañía son sacados a la luz por una relación P/E de 12.52 para el año en curso.
  • La empresa parece tener una baja valoración teniendo en cuenta el valor de sus activos contables netos.
  • La empresa tiene una valoración baja teniendo en cuenta los flujos de caja generados por su actividad.
  • En los últimos doce meses, la previsión de ventas ha sido revisada frecuentemente al alza.
  • Durante los últimos doce meses, los analistas han revisado gradualmente al alza su pronóstico de EPS para el próximo año fiscal.
  • Los analistas dan positivo en las acciones. El consenso promedio es comprar o sobreponderar las acciones.
  • La diferencia entre los precios actuales y el precio objetivo medio es bastante importante e implica un potencial de apreciación importante para la acción.
  • La opinión de los analistas ha mejorado considerablemente en los últimos cuatro meses.
  • Los analistas que conforman el consenso han revisado significativamente su opinión sobre la empresa en los últimos doce meses.

Puntos débiles

  • El grupo es una de las empresas con las perspectivas de crecimiento más débiles según las estimaciones de los analistas.
  • Las perspectivas de crecimiento de los beneficios de la empresa carecen de dinamismo y son una debilidad.
  • Con un valor de empresa anticipado en 6.2 veces las ventas del año fiscal actual, la empresa resulta estar sobrevalorada.
  • Las previsiones de ventas de la compañía para los próximos años han sido revisadas a la baja, lo que presagia una nueva ralentización del negocio.
  • En los últimos cuatro meses, los ingresos estimados por los analistas han sido revisados a la baja con respecto a los próximos dos años.
  • El objetivo de precio promedio de los analistas que se interesan por el expediente se ha revisado significativamente a la baja en los últimos cuatro meses.
  • Las perspectivas de los analistas que cubren las existencias no son coherentes. Esas estimaciones de ventas dispersas confirman la escasa visibilidad de la actividad del grupo.
  • El grupo suele obtener ingresos peores que los estimados.

Gráfico de clasificación - Surperformance

Gráfico ESG Refinitiv

Sector: Exploración y producción de petróleo y gas

Varia. 1 de ene. Capi. Calificación inversor ESG Refinitiv
-5,22 % 797 M
C+
+5,57 % 290 mil M
A-
+9,69 % 149 mil M
C
+39,38 % 112 mil M
B+
+18,71 % 80,93 mil M
B
+5,30 % 73,31 mil M
B-
+16,27 % 60,74 mil M
B-
+8,57 % 56,91 mil M
C+
+5,33 % 46,09 mil M
A-
-1,80 % 37,54 mil M
A-
Calificación Inversor
Calificación trading
ESG Refinitiv

Finanzas

Crecimiento Ingresos
Crecimiento Beneficios
EBITDA / Ventas
Rentabilidad
Situación financiera

Valoración

PER
VE / Ventas
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimiento

Momentum

Revisión de la facturación 1 año
Revisión de la facturación 4 meses
Revisión de ingresos de 7 dias
Revisión BPA 1 año
Revisión BPA 4 meses

Consenso

Opinión de los analistas
Potencial Target Price
Revisión Target Price 4m
Revisión de la opinión 4m
Revisión de la opinión 12m

Visibilidad

Cobertura de los analistas
Estimaciones de divergencia
Opiniones divergentes
Divergencia Target Price
Calidad de las publicaciones

Medio ambiente

Emisiones
Innovación
Utilización de recursos

Social

Compromiso social
Derechos Humanos
Responsabilidad de los productos
Recursos Humanos

Gobernanza

Estrategia de RSE
Gestión
Accionistas

Polémica

Polémica

Análisis técnico

Timing a corto plazo
Timing a medio plazo
Timing a largo plazo
RSI
Desviación de Bollinger
Volúmenes anormales