Flujo de caja AGEDB Technology Ltd.

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Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:59:59 21/07/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,1500 ^CAD	0,00 %		+25,00 %	-

01/04	AGEDB Technology Ltd. presenta sus resultados financieros del tercer trimestre y de los primeros nueve meses finalizados el 31 de enero de 2026	CI
31/12	AGEDB Technology Ltd. presenta resultados financieros del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 31 de octubre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: AGEDB TECHNOLOGY LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Abril	2023	2024	2025
Ingresos	3,14 M	1,75 M	623 mil
Ingresos Totales	3,14 M	1,75 M	623 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3,39 M	399 mil	93,2 mil
Beneficio Bruto	-251 mil	1,35 M	530 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	986 mil	2,45 M	1,53 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	323 mil	27,66 mil
Gastos de I+D	1,59 M	2,53 M	811 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	67,48 mil	25,05 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	4,7 mil	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	2,58 M	5,37 M	2,39 M
Ingresos Operativos	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
Gastos de Intereses, Total	-	-4,86 mil	-3,12 mil
Ingresos por intereses e inversiones	-	75,14 mil	7,58 mil
Gastos de Intereses Netos	-	70,27 mil	4,47 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5,85 mil	-22,41 mil	-14,9 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	2	-1,7 M	-19,16 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2,82 M	-5,67 M	-1,89 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-761	-26,88 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-30,27 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Resultado Neto de la Empresa	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Resultado Neto - (ER)	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-5,4	-2,87	-0,23
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-5,4	-2,87	-0,23
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	522 mil	1,98 M	8,48 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-5,4	-2,87	-0,23
EPS diluido - Operaciones continuas	-5,4	-2,87	-0,23
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	522 mil	1,98 M	8,48 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-3,38	-1,79	-0,14
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-3,38	-1,79	-0,14
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-2,82 M	-4,01 M	-1,85 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
EBIT	-2,83 M	-4,02 M	-1,86 M
EBITDAR	-1,85 M	-3,86 M	-1,73 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	3,14 M	1,75 M	623 mil
Ingreso Neto Normalizado	-1,76 M	-3,54 M	-1,18 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	5,09 mil	43,42 mil	60,25 mil
Gastos de Venta y Marketing	7,63 mil	43,42 mil	60,25 mil
Gastos Generales y Administrativos	364 mil	319 mil	677 mil
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1,59 M	2,53 M	811 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	28,32 mil	145 mil	121 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	323 mil	27,66 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	323 mil	27,66 mil

Período fiscal: Abril	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	721 mil	1,52 M	10,25 mil
Inversiones a corto plazo	20,06 mil	11,52 mil	8,2 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	741 mil	1,53 M	18,45 mil
Cuentas por Cobrar, Total	683 mil	3,96 mil	-
Otras Cuentas por Cobrar	5,58 mil	36,06 mil	41,05 mil
Cuentas por Cobrar Totales	689 mil	40,02 mil	41,05 mil
Gastos pagados por adelantado	23,18 mil	47,2 mil	-
Efectivo Restringido	30 mil	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	8,51 mil	-	-
Activos Corrientes Totales	1,49 M	1,62 M	59,5 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	31,38 mil	213 mil	37,73 mil
Amortización acumulada	-3,13 mil	-70,41 mil	-22,88 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	28,25 mil	142 mil	14,84 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	14,48 mil	-
Activos Totales	1,52 M	1,78 M	74,34 mil
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	767 mil	54,24 mil	408 mil
Gastos Acumulados, Total	105 mil	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	74,34 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	41,1 mil	-
Otros Pasivos Corrientes	16,94 mil	35,56 mil	36,05 mil
Total de Pasivos Corrientes	889 mil	205 mil	444 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	17 mil	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	889 mil	222 mil	444 mil
Acciones ordinarias, Total	2,5 M	8,76 M	8,76 M
Capital Adicional Pagado	13,3 mil	13,3 mil	13,3 mil
Ganancias Retenidas	-1,88 M	-7,55 M	-9,5 M
Ingreso Integral y Otros	-	337 mil	364 mil
Capital Común Total	632 mil	1,55 M	-370 mil
Capital Propio	632 mil	1,55 M	-370 mil
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1,52 M	1,78 M	74,34 mil
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	10,01 M	8,48 M	8,48 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	7,5 M	8,48 M	8,48 M
Valor Contable / Acción	0,08	0,18	-0,04
Valor Contable Neto	632 mil	1,55 M	-370 mil
Valor Contable Tangible por Acción	0,08	0,18	-0,04
Deuda Total	0	91,34 mil	0
Deuda Neta	-741 mil	-1,44 M	-18,45 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	1,16 M	969 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3
Maquinaria, Total	31,38 mil	65,44 mil	23,55 mil

Período fiscal: Abril	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-2,82 M	-5,67 M	-1,95 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,7 mil	67,48 mil	25,05 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,7 mil	67,48 mil	25,05 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	761	26,88 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	323 mil	27,66 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	1,66 M	26,76 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,03 M	679 mil	3,96 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,15 M	-713 mil	354 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-	41,1 mil	-41,1 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	182 mil	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-85,99 mil	-136 mil	46,03 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-2,59 M	-3,75 M	-1,48 M
Gasto de Capital	-47,08 mil	-35,16 mil	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	146	39,81 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-473 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-47,08 mil	-508 mil	39,81 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-60,79 mil	-67,91 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-60,79 mil	-67,91 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	3,77 M	5,08 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3,77 M	5,02 M	-67,91 mil
Cambio neto en efectivo	1,13 M	769 mil	-1,51 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-2,25 M	-755 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-2,25 M	-753 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	94,36 mil	-359 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-60,79 mil	-67,91 mil

Período fiscal: Abril	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-152,41	-125,94
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-220,68	-182,71
Rendimiento del Capital Propio %	-	-519,21	-329,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-519,21	-329,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-7,99	77,24	85,05
Margen de Gastos Generales y Administrativos	31,43	139,86	245,52
Margen de EBITDA %	-89,94	-228,57	-297,22
Margen de EBITA	-90,09	-229,13	-298,97
Margen de EBIT %	-90,09	-229,13	-298,97
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-89,9	-323,42	-312,88
Margen Neto de Ingresos %	-89,9	-323,42	-312,88
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-89,9	-323,42	-312,88
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-56,19	-202,11	-189,82
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-128,51	-121,1
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-128,33	-120,79
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,06	0,67
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	20,57	7,93
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	5,1	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,68	7,89	0,13
Ratio de Liquidez Inmediata	1,61	7,66	0,13
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,92	-18,25	-3,34
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	71,72	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	376,55	904,75
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	5,88	-
Deuda Total / Capital Total	-	5,55	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	1,09	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	1,03	-
Total de Pasivos / Total de Activos	58,45	12,52	597,03
EBIT / Gastos de Interés	-	-826,52	-598,28
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-812,64	-590,24
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-819,87	-590,24
Deuda Total / EBITDA	-	-0,02	-
Deuda Neta / EBITDA	0,26	0,36	0,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,26	0,36	0,01
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-44,11	-64,46
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-640,2	-60,86
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	42,05	-53,78
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	42,16	-53,62
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	42,16	-53,62
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	101,07	-65,61
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	101,07	-65,61
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	101,05	-66,62
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-46,96	-91,97
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-99,42	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	403,63	-89,57
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	16,78	-95,81
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	145,88	-123,79
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	145,88	-123,79
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	44,41	-60,45
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-25,32	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-66,51
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-66,55
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-55,43
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	45,4
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-18,97
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	-18,8
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	-18,8
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	-16,85
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	-16,85
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	-18,08
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-79,36
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-27,52
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	-77,89
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	-23,52
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	-23,52
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-24,43