Flujo de caja Agile Group Holdings Limited

Acciones

3383

KYG011981035

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,6100 ^HKD	0,00 %		+1,67 %	-17,57 %

17/01	Agile Group Holdings Limited anuncia un cambio en la composición del Comité de Gestión de Riesgos	CI
17/01	El presidente de A-Living Smart City Services dimite; se nombra sucesor	MT

1486a110465914d49.UJesC0jS4j4fFxtJleaNNzjIABB0_98InXpUICdmqd4.Hdnmcxr_g2FSdCw65q3-TkuNdFkiqo1L1Bdhbm0XnLM8r_o8OqLacHcjbA

Datos Financieros Publicados: AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	60,24 mil M	80,25 mil M	73,03 mil M	54,03 mil M	43,31 mil M
Ingresos Totales	60,24 mil M	80,25 mil M	73,03 mil M	54,03 mil M	43,31 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	41,88 mil M	56,14 mil M	54,01 mil M	53,03 mil M	43,83 mil M
Beneficio Bruto	18,36 mil M	24,1 mil M	19,02 mil M	1000,98 M	-524 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6025,06 M	6853,39 M	7076,6 M	4832,72 M	3779,78 M
Provisión para cuentas incobrables	26,27 M	340 M	500 M	816 M	560 M
Otros Gastos Operativos	-2,58 M	5,94 M	9,29 M	175 M	399 M
Otros Gastos Operativos, Total	6048,74 M	7199,54 M	7586,13 M	5823,82 M	4737,98 M
Ingresos Operativos	12,31 mil M	16,9 mil M	11,43 mil M	-4822,84 M	-5262,41 M
Gastos de Intereses, Total	-2180,47 M	-2075,83 M	-2301,97 M	-393 M	-447 M
Ingresos por intereses e inversiones	1075,94 M	1301,67 M	1180,78 M	497 M	267 M
Gastos de Intereses Netos	-1104,53 M	-774 M	-1121,2 M	104 M	-180 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1086,25 M	1585,63 M	794 M	-757 M	-1444,06 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-464 M	2628,1 M	1054,9 M	-2613,87 M	-311 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	76,91 M	-1875,13 M	-156 M	-905 M	-927 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	11,9 mil M	18,47 mil M	12,01 mil M	-8995,18 M	-8124,07 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-724 M	-29,88 M	-403 M	-1119,84 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	1579,16 M	1102,86 M	-273 M	-1057,26 M	-1603,93 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	2995,66 M	2470,91 M	4962,61 M	231 M	-933 M
Depreciación de activos	117 M	155 M	230 M	-274 M	-69,85 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	127 M	186 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	16,6 mil M	21,47 mil M	16,9 mil M	-10,37 mil M	-11,85 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	7362,93 M	9223,05 M	7798,79 M	3001,36 M	926 M
Beneficios de Operaciones Continuas	9233,25 M	12,25 mil M	9098,04 M	-13,37 mil M	-12,78 mil M
Resultado Neto de la Empresa	9233,25 M	12,25 mil M	9098,04 M	-13,37 mil M	-12,78 mil M
Intereses Minoritarios	-871 M	-1690,5 M	-1402,14 M	-613 M	17,05 M
Resultado Neto - (ER)	8362,02 M	10,56 mil M	7695,9 M	-13,99 mil M	-12,76 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	850 M	1083,78 M	984 M	995 M	1041,4 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	7511,79 M	9474,6 M	6712,04 M	-14,98 mil M	-13,8 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	7511,79 M	9474,6 M	6712,04 M	-14,98 mil M	-13,8 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,93	2,44	1,73	-3,83	-2,87
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,93	2,44	1,73	-3,83	-2,87
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3882,58 M	3882,58 M	3882,58 M	3914,83 M	4804,21 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,93	2,44	1,73	-3,83	-2,87
EPS diluido - Operaciones continuas	1,93	2,44	1,73	-3,83	-2,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3882,58 M	3882,58 M	3882,58 M	3914,83 M	4804,21 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,69	2,54	1,57	-1,59	-1,05
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,69	2,54	1,57	-1,59	-1,05
Dividendo Por Acción	0,89	0,93	0,41	-	-
Ratio de Pago	56,96	39,27	58,99	-5,62	-
Ratio ADR	50	50	50	50	50
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	12,96 mil M	17,91 mil M	12,37 mil M	-3803,47 M	-4329,61 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	12,39 mil M	17,25 mil M	11,77 mil M	-4507,29 M	-5039,07 M
EBIT	12,31 mil M	16,9 mil M	11,43 mil M	-4822,84 M	-5262,41 M
EBITDAR	13,01 mil M	18,07 mil M	12,46 mil M	-3705,07 M	-4201,79 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	44,37	42,95	46,16	-28,94	-7,82
Impuestos Domésticos Actuales	7133,14 M	9061,09 M	8366,19 M	-	-
Impuestos corrientes totales	7133,14 M	9061,09 M	8366,19 M	4858,19 M	2549,72 M
Impuestos Diferidos Nacionales	230 M	162 M	-567 M	-	-
Impuestos diferidos totales	230 M	162 M	-567 M	-1856,83 M	-1623,47 M
Ingreso Neto Normalizado	6568,95 M	9851,56 M	6102,11 M	-6234,55 M	-5060,49 M
Intereses Capitalizados	5240,08 M	5299,93 M	4569,3 M	4097,16 M	4099,54 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2150,18 M	2036,48 M	1792,75 M	1675,95 M	1583,21 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	800 M	853 M	878 M	-	-
Gastos de Venta y Marketing	2026,18 M	2384,71 M	3102,34 M	1232,91 M	1090,09 M
Gastos Generales y Administrativos	3998,88 M	4468,68 M	3974,25 M	3599,81 M	2689,68 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	48,02 M	156 M	84,07 M	98,39 M	128 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	30,69 M	93,39 M	48,35 M	46,47 M	80 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	17,33 M	63,05 M	35,72 M	51,92 M	47,82 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	177 M	370 M	542 M	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	133 M	21,68 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	133 M	21,68 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	33,55 mil M	41,93 mil M	22,8 mil M	8463,08 M	8637,13 M
Valores de Activos Negociables, Total	1008,03 M	1247,82 M	2811,4 M	2846,95 M	2801,81 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	34,56 mil M	43,17 mil M	25,61 mil M	11,31 mil M	11,44 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	9108,15 M	14,57 mil M	17,94 mil M	15,63 mil M	13,17 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	22,72 mil M	27,18 mil M	33,82 mil M	42,8 mil M	33,04 mil M
Cuentas por Cobrar	-	5390,26 M	5073,44 M	2968,59 M	2640,4 M
Cuentas por Cobrar Totales	31,82 mil M	47,14 mil M	56,84 mil M	61,4 mil M	48,85 mil M
Inventario	93,41 mil M	101 mil M	104 mil M	87 mil M	75,26 mil M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	9003,58 M	8938,79 M	15,62 mil M	7628,35 M	3916,33 M
Otros Activos Corrientes, Total	21,96 mil M	19,76 mil M	16,03 mil M	12,77 mil M	11,35 mil M
Activos Corrientes Totales	191 mil M	220 mil M	218 mil M	180 mil M	151 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	18,07 mil M	17,87 mil M	18,82 mil M	19,71 mil M	19,05 mil M
Amortización acumulada	-3294,13 M	-2414,35 M	-2879,59 M	-3030,63 M	-3442,22 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	14,78 mil M	15,46 mil M	15,94 mil M	16,68 mil M	15,6 mil M
Inversiones a largo plazo	14,97 mil M	18,69 mil M	31,35 mil M	28,81 mil M	25,42 mil M
Fondo de comercio	3897,06 M	4264,61 M	5026,18 M	4668,47 M	3404,99 M
Otros Intangibles, Total	1578,19 M	3576,35 M	2627,83 M	1684,01 M	1432,48 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1350,77 M	1392,28 M	2165,2 M	3765,84 M	5059,14 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	45,89 mil M	49,89 mil M	41,59 mil M	37,67 mil M	40,07 mil M
Activos Totales	273 mil M	314 mil M	317 mil M	273 mil M	242 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	21,28 mil M	24,82 mil M	24,95 mil M	27,59 mil M	25,01 mil M
Gastos Acumulados, Total	6832,05 M	8956,35 M	9084,55 M	9402,83 M	9280,18 M
Préstamos a corto plazo	9583,1 M	8255,19 M	2863,12 M	2744,14 M	3563,06 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	32,71 mil M	31,2 mil M	32,93 mil M	22,7 mil M	22,87 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	182 M	244 M	302 M	196 M	153 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	17,56 mil M	17,26 mil M	19,1 mil M	20,8 mil M	21,47 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	33,65 mil M	36,31 mil M	44,58 mil M	45,87 mil M	41,35 mil M
Otros Pasivos Corrientes	25,86 mil M	41,57 mil M	29,63 mil M	22,95 mil M	19,46 mil M
Total de Pasivos Corrientes	148 mil M	169 mil M	163 mil M	152 mil M	143 mil M
Deuda a largo plazo	54,37 mil M	60,35 mil M	54,37 mil M	35,59 mil M	28,16 mil M
Arrendamientos a largo plazo	390 M	393 M	262 M	137 M	98,07 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	75,27 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3179,78 M	4087,13 M	4061,64 M	3869,07 M	3566,72 M
Otros Pasivos No Corrientes	2285,07 M	3277,51 M	4987,85 M	5801,55 M	4464,13 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	208 mil M	237 mil M	227 mil M	198 mil M	179 mil M
Acciones ordinarias, Total	400 M	400 M	400 M	449 M	500 M
Capital Adicional Pagado	3021,63 M	3021,63 M	3021,63 M	4256,64 M	4878,38 M
Ganancias Retenidas	42,18 mil M	48,52 mil M	51,65 mil M	36,67 mil M	22,87 mil M
Ingreso Integral y Otros	12,44 mil M	12,51 mil M	12,18 mil M	12,29 mil M	13,46 mil M
Capital Común Total	58,04 mil M	64,45 mil M	67,25 mil M	53,67 mil M	41,71 mil M
Intereses minoritarios	7295,99 M	12,52 mil M	22,18 mil M	22,06 mil M	20,65 mil M
Capital Propio	65,34 mil M	76,97 mil M	89,43 mil M	75,73 mil M	62,36 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	273 mil M	314 mil M	317 mil M	273 mil M	242 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3917,05 M	3917,05 M	3917,05 M	4480,55 M	5046,05 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3917,05 M	3917,05 M	3917,05 M	4480,55 M	5046,05 M
Valor Contable / Acción	11,35	12,97	13,85	9,03	5,44
Valor Contable Neto	52,57 mil M	56,61 mil M	59,6 mil M	47,32 mil M	36,87 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	9,96	10,97	11,89	7,61	4,48
Deuda Total	97,24 mil M	100 mil M	90,73 mil M	61,37 mil M	54,85 mil M
Deuda Neta	62,68 mil M	57,27 mil M	65,12 mil M	50,06 mil M	43,41 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	384 M	1251,54 M	673 M	787 M	1022,51 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	7295,99 M	12,52 mil M	22,18 mil M	22,06 mil M	20,65 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	14,71 mil M	18,18 mil M	31,3 mil M	28,77 mil M	25,37 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	5	5
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	79,62 mil M	82,15 mil M	87,11 mil M	67,12 mil M	56,08 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	14,15 mil M	19,79 mil M	17,58 mil M	21,33 mil M	20,91 mil M
Inventarios - Otros	343 M	248 M	357 M	284 M	310 M
Edificios, Total	8960,38 M	7784,86 M	8102,82 M	9169,77 M	8641,66 M
Maquinaria, Total	1362,13 M	2030,1 M	2701,76 M	3299,65 M	3273,84 M
Empleados a tiempo completo	38,31 mil	63,28 mil	98,47 mil	102 mil	101 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	73,44 M	442 M	734 M	1430,09 M	1807,67 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	8362,02 M	10,56 mil M	7695,9 M	-13,99 mil M	-11,85 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	771 M	940 M	940 M	973 M	926 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	79,81 M	351 M	332 M	316 M	223 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	851 M	1290,62 M	1272,17 M	1288,36 M	1149,35 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	15,79 M	22,01 M	33,22 M	17,36 M	21,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-2995,66 M	-2470,91 M	-4962,61 M	-231 M	933 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-1429,59 M	-528 M	878 M	2890,04 M	3535,84 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	37,31 M	496 M	-200 M	829 M	3670,62 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1086,25 M	-1585,63 M	-794 M	757 M	1444,06 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	133 M	21,68 M
Otras Actividades Operativas, Total	-5924,22 M	-3795,49 M	-2342,99 M	2320,32 M	-6204,93 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2106,81 M	-11,59 mil M	-8072,74 M	-7529,05 M	8812,68 M
Cambio en Inventarios	-19,97 mil M	-1044,48 M	-3949,8 M	13,41 mil M	15,71 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	6823,88 M	8012,96 M	-4782,77 M	5460,21 M	-5330,44 M
Cambio en Ingresos no Devengados	8747,12 M	2086,59 M	10,86 mil M	2298,96 M	-5589,91 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-5870,76 M	1858,12 M	5294,48 M	4756,74 M	4335,87 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-14,55 mil M	3307,25 M	930 M	12,41 mil M	10,66 mil M
Gasto de Capital	-1907,89 M	-3121,67 M	-1942,93 M	-2965,69 M	-1435,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	2744,99 M	1270,5 M
Adquisiciones en Efectivo	-2536,4 M	-93,48 M	-595 M	53,71 M	-164 M
Desinversiones	2445,61 M	7547,53 M	-845 M	1051,29 M	680 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	257 M	314 M	1262,93 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-225 M	-488 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	386 M	-4441,3 M	-12,29 mil M	3823,54 M	-783 M
Otras Actividades de Inversión, Total	5462,42 M	1058,09 M	-1874,59 M	-1052,61 M	-391 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	3880,9 M	776 M	-16,28 mil M	3655,22 M	-823 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	5535,37 M	10,21 mil M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	48,25 mil M	61,86 mil M	56,17 mil M	10,45 mil M	6866,64 M
Deuda Total Emitida	53,78 mil M	72,07 mil M	56,17 mil M	10,45 mil M	6866,64 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-2790,54 M	-3391,18 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-43,09 mil M	-61,57 mil M	-59,59 mil M	-44,33 mil M	-17,12 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-45,88 mil M	-64,96 mil M	-59,59 mil M	-44,33 mil M	-17,12 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	9753,31 M	-	-	1283,9 M	829 M
Recompra de Acciones Comunes	-4810,12 M	-	-646 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-4762,68 M	-4145,81 M	-4539,82 M	-786 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-4762,68 M	-4145,81 M	-4539,82 M	-786 M	-
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	363 M	1470,4 M	4867,16 M	3090,65 M	-251 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8451,29 M	4440,18 M	-3746,87 M	-30,3 mil M	-9674,55 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,85 M	-149 M	-22,51 M	-109 M	14,77 M
Cambio neto en efectivo	-2224,93 M	8374,6 M	-19,12 mil M	-14,34 mil M	174 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	6282,61 M	6441,95 M	6798,92 M	4641,01 M	4382,74 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	9275,85 M	8477,44 M	5706,18 M	2888,4 M	2267,13 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3098,72 M	9579,05 M	-11,42 mil M	17,92 mil M	15,57 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1735,93 M	10,88 mil M	-9982,23 M	18,17 mil M	15,85 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	8162,47 M	-2608,73 M	16,49 mil M	-22,71 mil M	-19,39 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	7908,24 M	7115,6 M	-3428,43 M	-33,89 mil M	-10,25 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,05	3,6	2,27	-1,02	-1,28
Rendimiento sobre el Capital Total	5,03	6,21	4	-1,9	-2,59
Rendimiento del Capital Propio %	15,35	17,21	10,94	-16,19	-18,51
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,96	15,47	10,19	-24,78	-28,94
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	30,48	30,04	26,05	1,85	-1,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10	8,54	9,69	8,94	8,73
Margen de EBITDA %	21,51	22,32	16,94	-7,04	-10
Margen de EBITA	20,57	21,5	16,11	-8,34	-11,63
Margen de EBIT %	20,43	21,06	15,66	-8,93	-12,15
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	15,33	15,26	12,46	-24,75	-29,5
Margen Neto de Ingresos %	13,88	13,16	10,54	-25,88	-29,46
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,47	11,81	9,19	-27,73	-31,87
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,9	12,28	8,36	-11,54	-11,68
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-5,14	11,94	-15,64	33,17	35,96
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2,88	13,55	-13,67	33,63	36,6
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,24	0,27	0,23	0,18	0,17
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,12	5,31	4,65	3,31	2,68
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,42	6,78	4,49	3,22	3,01