Finanzas Agile Group Holdings Limited

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3383

KYG011981035

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. 10:08:35 19/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
0,38 HKD -5,00 % Gráfico intradía de Agile Group Holdings Limited -18,28 % -55,29 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 31.678 41.026 34.023 13.501 9.141 1.866 1.866 -
Valor de la empresa 1 81.199 103.710 89.910 74.572 9.141 3.898 34.569 33.368
P/E ratio 4,41 x 5,41 x 3,56 x 1,99 x -0,53 x -0,27 x -0,3 x -0,57 x
Rendimiento 10,5 % 8,73 % 10,6 % 12,4 % - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 0,56 x 0,68 x 0,42 x 0,18 x 0,17 x 0,09 x 0,05 x 0,05 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,45 x 1,72 x 1,12 x 1,02 x 0,17 x 0,09 x 0,87 x 0,87 x
Valor de la empresa / EBITDA 3,57 x 5,49 x 4,44 x 3,96 x -2,83 x -0,91 x 12,7 x 14,6 x
Valor de empresa / FCF 53,8 x -6,3 x 484 x -73,6 x - 9,81 x 9,43 x 1.338 x
FCF Yield 1,86 % -15,9 % 0,21 % -1,36 % - 10,2 % 10,6 % 0,07 %
Price to Book 0,64 x 0,71 x 0,52 x 0,2 x - 0,04 x 0,05 x 0,05 x
Número de valores (en miles) 3.917.048 3.917.048 3.917.048 3.917.048 4.480.548 5.046.048 5.046.048 -
Precio de referencia 2 8,087 10,47 8,686 3,447 2,040 0,3697 0,3697 0,3697
Fecha de publicación 20/3/19 23/3/20 23/3/21 31/3/22 30/3/23 28/3/24 - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 56.145 60.239 80.245 73.028 54.034 43.310 39.748 38.283
EBITDA 1 22.727 18.906 20.260 18.822 -3.232 -4.287 2.728 2.283
Beneficio operativo (EBIT) 1 22.118 18.040 18.947 17.517 -4.537 -5.457 813 514,6
Margen de operación 39,4 % 29,95 % 23,61 % 23,99 % -8,4 % -12,6 % 2,05 % 1,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 19.401 16.596 21.472 16.897 -10.372 -11.851 -6.024 -941,8
Resultado Neto 1 7.125 7.512 9.475 6.712 -14.981 -13.801 -2.260 -2.579
Margen neto 12,69 % 12,47 % 11,81 % 9,19 % -27,73 % -31,87 % -5,69 % -6,74 %
BPA 2 1,835 1,935 2,440 1,729 -3,827 -2,873 -1,247 -0,6478
Free Cash Flow 1 1.509 -16.459 185,6 -1.013 - 4.768 3.667 24,94
Margen FCF 2,69 % -27,32 % 0,23 % -1,39 % - 10,34 % 9,23 % 0,07 %
FCF Conversión (EBITDA) 6,64 % - 0,92 % - - - 134,42 % 1,09 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 21,18 % - 1,96 % - - - - -
Dividendo / Acción 2 0,8528 0,9142 0,9228 0,4281 - - - -
Fecha de publicación 20/3/19 23/3/20 23/3/21 31/3/22 30/3/23 28/3/24 - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S1 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1
Ventas netas 1 27.114 33.125 33.527 46.718 38.588 34.440 31.645 22.390 20.002
EBITDA - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) - 7.063 12.238 - 12.405 5.112 4.675 -9.212 -
Margen de operación - 21,32 % 36,5 % - 32,15 % 14,84 % 14,77 % -41,14 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 6.395 11.387 - - - - - -
Resultado Neto - 2.435 5.127 - - - - - -
Margen neto - 7,35 % 15,29 % - - - - - -
BPA - - - - - - - - -
Dividendo / Acción 0,5402 - - - 0,4163 - - - -
Fecha de publicación 21/8/19 23/3/20 21/8/20 23/3/21 18/8/21 31/3/22 30/8/22 30/3/23 15/9/23
1CNY en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 49.521 62.683 55.887 61.071 - 44.907 32.704 31.502
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,179 x 3,315 x 2,758 x 3,245 x - -203,3 x 11,99 x 13,8 x
Free Cash Flow 1 1.509 -16.459 186 -1.013 - 4.768 3.667 24,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 15,6 % 16,9 % 15,5 % 11,7 % - -9,04 % -16,2 % -5,34 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,62 % 3,32 % 3,23 % 2,44 % - -0,29 % -0,2 % -1,05 %
Activos 1 196.823 226.232 293.498 274.869 - 1.122.797 1.121.185 245.497
Activos netos por acción 2 12,70 14,80 16,60 17,30 - 9,170 7,730 7,300
Flujo de efectivo por acción 2 0,6800 -3,750 0,8500 0,2400 - -1,030 0,1300 0,1000
Capex 1 1.129 1.908 3.122 1.943 - 10.686 10.686 10.686
Capex / Ventas 2,01 % 3,17 % 3,89 % 2,66 % - 23,17 % 26,88 % 27,91 %
Fecha de publicación 20/3/19 23/3/20 23/3/21 31/3/22 30/3/23 28/3/24 - -
1CNY en Millones2CNY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
VENDER
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
0,3697 CNY
Precio objetivo promedio
0,6377 CNY
Diferencia / Objetivo Promedio
+72,47 %
Consenso

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

  1. Bolsa de valores
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