Finanzas Agile Group Holdings Limited

Acciones

3383

KYG011981035

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,495 ^HKD	+5,32 %		+30,26 %	-41,76 %

03/04	Agile Group registra un valor de preventa de 1.400 millones de yuanes en marzo	MT
01/04	Agile Group Holdings reduce su pérdida neta en 2023	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	31.678	41.026	34.023	13.501	9.141	2.312	2.312	-
Valor de la empresa ¹	81.199	103.710	89.910	74.572	9.141	3.898	35.016	33.814
P/E ratio	4,41 x	5,41 x	3,56 x	1,99 x	-0,53 x	-0,27 x	-0,37 x	-0,71 x
Rendimiento	10,5 %	8,73 %	10,6 %	12,4 %	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,56 x	0,68 x	0,42 x	0,18 x	0,17 x	0,09 x	0,06 x	0,06 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,45 x	1,72 x	1,12 x	1,02 x	0,17 x	0,09 x	0,88 x	0,88 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,57 x	5,49 x	4,44 x	3,96 x	-2,83 x	-0,91 x	12,8 x	14,8 x
Valor de empresa / FCF	53,8 x	-6,3 x	484 x	-73,6 x	-	9,9 x	9,55 x	1.356 x
FCF Yield	1,86 %	-15,9 %	0,21 %	-1,36 %	-	10,1 %	10,5 %	0,07 %
Price to Book	0,64 x	0,71 x	0,52 x	0,2 x	-	0,05 x	0,06 x	0,06 x
Número de valores (en miles)	3.917.048	3.917.048	3.917.048	3.917.048	4.480.548	5.046.048	5.046.048	-
Precio de referencia ²	8,087	10,47	8,686	3,447	2,040	0,4582	0,4582	0,4582
Fecha de publicación	20/3/19	23/3/20	23/3/21	31/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	56.145	60.239	80.245	73.028	54.034	43.310	39.748	38.283
EBITDA ¹	22.727	18.906	20.260	18.822	-3.232	-4.287	2.728	2.283
Beneficio operativo (EBIT) ¹	22.118	18.040	18.947	17.517	-4.537	-5.457	813	514,6
Margen de operación	39,4 %	29,95 %	23,61 %	23,99 %	-8,4 %	-12,6 %	2,05 %	1,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	19.401	16.596	21.472	16.897	-10.372	-11.851	-6.024	-941,8
Resultado Neto ¹	7.125	7.512	9.475	6.712	-14.981	-13.801	-2.260	-2.579
Margen neto	12,69 %	12,47 %	11,81 %	9,19 %	-27,73 %	-31,87 %	-5,69 %	-6,74 %
BPA ²	1,835	1,935	2,440	1,729	-3,827	-2,873	-1,247	-0,6478
Free Cash Flow ¹	1.509	-16.459	185,6	-1.013	-	4.768	3.667	24,94
Margen FCF	2,69 %	-27,32 %	0,23 %	-1,39 %	-	10,34 %	9,23 %	0,07 %
FCF Conversión (EBITDA)	6,64 %	-	0,92 %	-	-	-	134,42 %	1,09 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	21,18 %	-	1,96 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,8528	0,9142	0,9228	0,4281	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/3/19	23/3/20	23/3/21	31/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Ventas netas ¹	27.114	33.125	33.527	46.718	38.588	34.440	31.645	22.390	20.002
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	7.063	12.238	-	12.405	5.112	4.675	-9.212	-
Margen de operación	-	21,32 %	36,5 %	-	32,15 %	14,84 %	14,77 %	-41,14 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	6.395	11.387	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	2.435	5.127	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	7,35 %	15,29 %	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	0,5402	-	-	-	0,4163	-	-	-	-
Fecha de publicación	21/8/19	23/3/20	21/8/20	23/3/21	18/8/21	31/3/22	30/8/22	30/3/23	15/9/23

¹CNY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	49.521	62.683	55.887	61.071	-	44.907	32.704	31.502
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,179 x	3,315 x	2,758 x	3,245 x	-	-203,3 x	11,99 x	13,8 x
Free Cash Flow ¹	1.509	-16.459	186	-1.013	-	4.768	3.667	24,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,6 %	16,9 %	15,5 %	11,7 %	-	-9,04 %	-16,2 %	-5,34 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,62 %	3,32 %	3,23 %	2,44 %	-	-0,29 %	-0,2 %	-1,05 %
Activos ¹	196.823	226.232	293.498	274.869	-	1.122.797	1.121.185	245.497
Activos netos por acción ²	12,70	14,80	16,60	17,30	-	9,170	7,730	7,300
Flujo de efectivo por acción ²	0,6800	-3,750	0,8500	0,2400	-	-1,030	0,1300	0,1000
Capex ¹	1.129	1.908	3.122	1.943	-	10.686	10.686	10.686
Capex / Ventas	2,01 %	3,17 %	3,89 %	2,66 %	-	23,17 %	26,88 %	27,91 %
Fecha de publicación	20/3/19	23/3/20	23/3/21	31/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Agile Group Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

VENDER

Numero de análisis

Último precio de cierre

0,4582 CNY

Precio objetivo promedio

0,6377 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+39,17 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AGILE GROUP HOLDINGS LIMITED	-41,76 %	319 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias