Flujo de caja Air Asia Co., Ltd.

Acciones

2630

TW0002630001

Servicios del aeropuerto

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
38,05 ^TWD	-0,39 %		+3,40 %	-3,30 %

06/11	Air Asia Co. Ltd. presenta los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
09/09	Air Asia Co., Ltd. anuncia cambios en el Comité de Gestión de Riesgos	CI

7770c.BOjOQm36EOg5iRcex00iknShhIUnsF2xCjvrud5HukY.N7-vMTyeILdV_GNxrjdl6wzzwLMfgyroPV6D64QM7XFWuIx1Wr1jnUDoTg

Datos Financieros Publicados: AIR ASIA CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3913,29 M	3895,09 M	3884,97 M	4069,23 M	4863,68 M
Ingresos Totales	3913,29 M	3895,09 M	3884,97 M	4069,23 M	4863,68 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3531,97 M	3704,36 M	3656,9 M	3818,16 M	4526,26 M
Beneficio Bruto	381 M	191 M	228 M	251 M	337 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	273 M	234 M	227 M	216 M	236 M
Provisión para cuentas incobrables	15,64 M	74 mil	-2,45 M	-567 mil	3,9 M
Gastos de I+D	14,01 M	-	-	-	2,07 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	303 M	234 M	224 M	216 M	242 M
Ingresos Operativos	78,75 M	-43,53 M	3,85 M	35,23 M	95,11 M
Gastos de Intereses, Total	-21,44 M	-28,82 M	-24,95 M	-30,95 M	-41,02 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,3 M	1,21 M	412 mil	1,83 M	6,56 M
Gastos de Intereses Netos	-20,14 M	-27,61 M	-24,54 M	-29,12 M	-34,46 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	6,84 M	12,54 M	10,63 M	1,9 M	8,69 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-6,04 M	904 mil	5,86 M	5,34 M	-819 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	59,41 M	-57,7 M	-4,2 M	13,35 M	68,52 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-1 mil	15 mil	19 mil	39 mil	315 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	90,92 M	82,15 M	3,31 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	59,41 M	33,23 M	77,97 M	16,7 M	68,84 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	14,4 M	-9,16 M	987 mil	3,21 M	11,72 M
Beneficios de Operaciones Continuas	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Resultado Neto de la Empresa	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Resultado Neto - (ER)	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,31	0,29	0,5	0,08	0,31
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,31	0,29	0,5	0,08	0,31
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	147 M	147 M	155 M	162 M	183 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,3	0,27	0,46	0,08	0,31
EPS diluido - Operaciones continuas	0,3	0,27	0,46	0,08	0,31
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	161 M	177 M	176 M	162 M	187 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,25	-0,24	-0,02	0,05	0,23
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,23	-0,2	-0,01	0,05	0,23
Dividendo Por Acción	0,07	0,13	0,23	0,36	0,53
Ratio de Pago	266,87	22,67	25,56	279,05	102,13
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	149 M	25,56 M	71,38 M	106 M	161 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	83,7 M	-39,15 M	7,14 M	40,73 M	96,06 M
EBIT	78,75 M	-43,53 M	3,85 M	35,23 M	95,11 M
EBITDAR	-	28,46 M	74,08 M	109 M	164 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,24	-27,57	1,27	19,21	17,02
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	1,62 M	-	-1 mil	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	12,78 M	-9,16 M	988 mil	3,21 M	11,72 M
Ingreso Neto Normalizado	37,13 M	-36,07 M	-2,62 M	8,34 M	42,83 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	345 mil	410 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6,01 M	9,55 M	7,58 M	5,36 M	3,17 M
Gasto de pensión no monetario	3,02 M	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	65,42 M	52,22 M	55,91 M	58,48 M	66 M
Gastos Generales y Administrativos	207 M	182 M	171 M	158 M	170 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	14,01 M	-	-	-	2,07 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	2,89 M	2,7 M	3,12 M	2,66 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	303 mil	248 mil	346 mil	482 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	2,59 M	2,45 M	2,77 M	2,18 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	38,37 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	38,37 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	146 M	158 M	319 M	253 M	254 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	210 mil	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	146 M	159 M	319 M	253 M	254 M
Cuentas por Cobrar, Total	1531,34 M	1808,38 M	2167,11 M	2122,32 M	2626,08 M
Otras Cuentas por Cobrar	20,97 M	13,19 M	1,25 M	5,48 M	2,12 M
Cuentas por Cobrar Totales	1552,31 M	1821,57 M	2168,36 M	2127,8 M	2628,2 M
Inventario	1514,31 M	1134,45 M	1050,68 M	1285,58 M	1175,02 M
Gastos pagados por adelantado	34,36 M	17,52 M	9,91 M	6,27 M	11,82 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	130 M	142 M	101 M	76,43 M	150 M
Activos Corrientes Totales	3377,06 M	3274,21 M	3649,22 M	3749,03 M	4219,64 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1968,94 M	2022,31 M	2103,79 M	2187,81 M	2283,35 M
Amortización acumulada	-996 M	-1070,76 M	-1145,11 M	-1210,6 M	-1282,51 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	973 M	952 M	959 M	977 M	1000,84 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	6,35 M	5,15 M	20,38 M	15,96 M	14,51 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	59,82 M	69,41 M	68,21 M	65,19 M	53,94 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	32,67 M	20,9 M	9,65 M	15,25 M	13,43 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	96,44 M	64,14 M	34,32 M	88,34 M	175 M
Activos Totales	4545,51 M	4385,35 M	4740,46 M	4910,98 M	5477,04 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	349 M	281 M	258 M	389 M	323 M
Gastos Acumulados, Total	244 M	-	-	-	-
Préstamos a corto plazo	1049,84 M	1029,77 M	1359,2 M	1674,7 M	730 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	37,5 M	270 M	311 M	100 M	135 M
Parte corriente de los arrendamientos	15,4 M	29,88 M	20,22 M	19,23 M	21,28 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4,96 M	6,63 M	6,96 M	8,6 M	51,58 M
Otros Pasivos Corrientes	57,65 M	332 M	319 M	287 M	310 M
Total de Pasivos Corrientes	1757,91 M	1949,09 M	2274,2 M	2479,07 M	1570,06 M
Deuda a largo plazo	917 M	556 M	294 M	293 M	271 M
Arrendamientos a largo plazo	255 M	244 M	228 M	213 M	202 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	11,06 M	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	392 mil	39 mil	515 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2941,76 M	2748,96 M	2796,3 M	2986,5 M	2043,07 M
Acciones ordinarias, Total	1201,2 M	1311,71 M	1505,64 M	1620,48 M	2094,38 M
Capital Adicional Pagado	273 M	163 M	238 M	158 M	1153 M
Ganancias Retenidas	129 M	162 M	201 M	146 M	190 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	77 mil	-58 mil	-613 mil	515 mil	-3,42 M
Capital Común Total	1603,75 M	1636,39 M	1944,15 M	1924,48 M	3433,97 M
Capital Propio	1603,75 M	1636,39 M	1944,15 M	1924,48 M	3433,97 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4545,51 M	4385,35 M	4740,46 M	4910,98 M	5477,04 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	147 M	147 M	162 M	162 M	209 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	147 M	147 M	162 M	162 M	209 M
Valor Contable / Acción	10,89	11,12	12,01	11,88	16,4
Valor Contable Neto	1597,4 M	1631,24 M	1923,78 M	1908,52 M	3419,46 M
Valor Contable Tangible por Acción	10,85	11,08	11,89	11,78	16,33
Deuda Total	2275,54 M	2129,07 M	2212,25 M	2300,85 M	1359,04 M
Deuda Neta	2129,78 M	1970,41 M	1893,4 M	2047,9 M	1104,77 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	11,06 M	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	23,14 M	21,6 M	24,96 M	21,3 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	288 M	827 M	736 M	818 M	736 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	959 M	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	267 M	247 M	252 M	374 M	316 M
Terreno - (BG)	255 M	255 M	264 M	275 M	275 M
Edificios, Total	658 M	659 M	679 M	690 M	724 M
Maquinaria, Total	769 M	810 M	827 M	845 M	887 M
Empleados a tiempo completo	1,07 mil	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	15,64 M	15,71 M	16,04 M	1,13 M	4,29 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	45,01 M	42,39 M	76,98 M	13,49 M	57,12 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	81,84 M	79,56 M	79,4 M	86,92 M	93 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,95 M	4,39 M	3,28 M	5,5 M	950 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	86,78 M	83,94 M	82,68 M	92,42 M	93,95 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,14 M	692 mil	1,34 M	2,68 M	5,66 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1 mil	-15 mil	-19 mil	-39 mil	-315 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-1,68 M	-199 mil	290 mil	-45 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	9,44 M	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	38,37 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	15,64 M	74 mil	-2,45 M	-567 mil	3,9 M
Otras Actividades Operativas, Total	16,99 M	-3,44 M	17,58 M	4,72 M	13,96 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-411 M	-277 M	-359 M	45,05 M	-510 M
Cambio en Inventarios	-488 M	440 M	86,87 M	-204 M	140 M
Cambio en Cuentas por Pagar	133 M	-66,47 M	-22,33 M	132 M	-64,64 M
Cambio en Ingresos no Devengados	3,84 M	1,68 M	326 mil	1,64 M	42,99 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-33,6 M	-8,33 M	-3,78 M	-80,97 M	-29,99 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-620 M	211 M	-122 M	6,48 M	-209 M
Gasto de Capital	-37,77 M	-33,82 M	-53,56 M	-85,63 M	-62,52 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	15 mil	19 mil	39 mil	315 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-9,56 M	-3,88 M	-13,16 M	-6,65 M	-5,16 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2,5 M	5,76 M	71,47 M	-21,31 M	-188 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-44,83 M	-31,92 M	4,77 M	-114 M	-256 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	220 M	200 M	329 M	715 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	975 M	220 M	200 M	450 M	562 M
Deuda Total Emitida	1194,6 M	420 M	529 M	1165 M	562 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-122 M	-220 M	-	-399 M	-945 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-216 M	-357 M	-231 M	-688 M	-417 M
Total de la Deuda Reembolsada	-338 M	-577 M	-231 M	-1087,81 M	-1361,62 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	18 mil	-	1325,81 M
Recompra de Acciones Comunes	-9,3 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-120 M	-9,61 M	-19,68 M	-37,64 M	-58,34 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-120 M	-9,61 M	-19,68 M	-37,64 M	-58,34 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	727 M	-167 M	279 M	39,55 M	468 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-78 mil	149 mil	-739 mil	1,63 M	-2,12 M
Cambio neto en efectivo	62,31 M	12,7 M	160 M	-65,9 M	1,32 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	18,08 M	22,08 M	19,98 M	27,72 M	40,01 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,62 M	118 mil	-10,93 M	-69 mil	555 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-528 M	81,79 M	-246 M	-59,11 M	-366 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-515 M	99,81 M	-230 M	-39,76 M	-341 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	604 M	-80,08 M	250 M	64,59 M	470 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	857 M	-157 M	298 M	77,19 M	-800 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,24	-0,61	0,05	0,46	1,14
Rendimiento sobre el Capital Total	1,47	-0,71	0,06	0,53	1,32
Rendimiento del Capital Propio %	2,74	2,62	4,3	0,7	2,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,74	2,62	4,3	0,7	2,13
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	9,74	4,9	5,87	6,17	6,94
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,97	6,01	5,83	5,32	4,86
Margen de EBITDA %	3,8	0,66	1,84	2,61	3,32
Margen de EBITA	2,14	-1	0,18	1	1,98
Margen de EBIT %	2,01	-1,12	0,1	0,87	1,96
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,15	1,09	1,98	0,33	1,17
Margen Neto de Ingresos %	1,15	1,09	1,98	0,33	1,17
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,15	1,09	1,98	0,33	1,17
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,95	-0,93	-0,07	0,2	0,88
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-13,49	2,1	-6,33	-1,45	-7,53
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-13,15	2,56	-5,93	-0,98	-7
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,98	0,87	0,85	0,84	0,94
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,65	4,05	4,07	4,2	4,92
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,93	2,33	1,95	1,9	2,05
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,77	2,77	3,35	3,27	3,68
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,92	1,68	1,6	1,51	2,69
Ratio de Liquidez Inmediata	0,97	1,02	1,09	0,96	1,84
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,35	0,11	-0,05	0	-0,13
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	124,39	156,91	186,75	192,38	178,17
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	131,78	131,92	109,05	111,67	99,21
Promedio de Días de Pago Pendiente	25,66	34,89	27,55	29,17	29,43
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	230,51	253,94	268,25	274,88	247,96
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	141,89	130,11	113,79	119,56	39,58
Deuda Total / Capital Total	58,66	56,54	53,22	54,45	28,35
Deuda a largo plazo / Capital propio	73,13	48,86	26,85	26,34	13,77