Ratios financieros Air Lease Corporation

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64,55 ^USD	+0,03 %		-0,12 %	+0,50 %

30/01	Los gigantes del arrendamiento de aviones mantienen el rumbo firme mientras aumentan los riesgos	RE
26/01	El nuevo CEO comercial de Airbus se centra en la producción y respalda una versión más grande del A220	RE

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Datos Financieros Publicados: AIR LEASE CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2015,44 M	2088,39 M	2317,3 M	2684,98 M	2733,66 M
Ingresos Totales	2015,44 M	2088,39 M	2317,3 M	2684,98 M	2733,66 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	781 M	883 M	966 M	1068,77 M	1143,76 M
Beneficio Bruto	1234,75 M	1205,83 M	1351,35 M	1616,2 M	1589,9 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	95,68 M	125 M	157 M	186 M	186 M
Compensación basada en acciones (IS)	17,63 M	26,52 M	15,6 M	34,62 M	33,89 M
Otros Gastos Operativos, Total	113 M	152 M	172 M	221 M	220 M
Ingresos Operativos	1121,44 M	1054,03 M	1178,89 M	1395,58 M	1370,08 M
Gastos de Intereses, Total	-475 M	-513 M	-546 M	-709 M	-837 M
Gastos de Intereses Netos	-475 M	-513 M	-546 M	-709 M	-837 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	647 M	541 M	633 M	687 M	533 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	67,02 M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-771 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	647 M	541 M	-139 M	754 M	533 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	130 M	104 M	-41,74 M	139 M	106 M
Beneficios de Operaciones Continuas	516 M	437 M	-97,02 M	615 M	428 M
Resultado Neto de la Empresa	516 M	437 M	-97,02 M	615 M	428 M
Resultado Neto - (ER)	516 M	437 M	-97,02 M	615 M	428 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	15,38 M	28,47 M	41,7 M	41,7 M	55,63 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	501 M	408 M	-139 M	573 M	372 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	501 M	408 M	-139 M	573 M	372 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,41	3,58	-1,24	5,16	3,34
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,41	3,58	-1,24	5,16	3,34
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	114 M	114 M	112 M	111 M	111 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,39	3,57	-1,24	5,14	3,33
EPS diluido - Operaciones continuas	4,39	3,57	-1,24	5,14	3,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	114 M	114 M	112 M	111 M	112 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,56	2,96	3,54	3,87	2,99
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,54	2,95	3,54	3,85	2,98
Dividendo Por Acción	0,62	0,69	0,76	0,81	0,85
Ratio de Pago	16,19	23,24	-128,79	21,23	33,02
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1121,44 M	1054,03 M	1178,89 M	1395,58 M	1370,08 M
EBIT	1121,44 M	1054,03 M	1178,89 M	1395,58 M	1370,08 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2015,44 M	2088,39 M	2317,3 M	2684,98 M	2733,66 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,17	19,29	30,08	18,45	19,79
Impuestos Domésticos Actuales	-38,63 M	184 mil	113 mil	2,2 M	40,61 M
Impuestos Extranjeros Actuales	2,57 M	6,75 M	1,75 M	3,46 M	1,92 M
Impuestos corrientes totales	-36,05 M	6,94 M	1,86 M	5,66 M	42,53 M
Impuestos Diferidos Nacionales	166 M	97,45 M	-43,6 M	310 M	16,58 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-177 M	46,44 M
Impuestos diferidos totales	166 M	97,45 M	-43,6 M	133 M	63,02 M
Ingreso Neto Normalizado	404 M	338 M	395 M	429 M	333 M
Intereses Capitalizados	53,16 M	49,07 M	39,66 M	43,09 M	42,39 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	528 M	-	-	-	824 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	49,82 M	46,55 M	47,85 M	75,39 M	102 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	13,96 M	12,48 M	12,58 M	23,98 M	36,35 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	35,87 M	34,07 M	35,27 M	51,41 M	65,45 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	17,63 M	26,52 M	15,6 M	34,62 M	33,89 M
Compensación Total Basada en Acciones	17,63 M	26,52 M	15,6 M	34,62 M	33,89 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1734,16 M	1086,5 M	766 M	461 M	473 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1734,16 M	1086,5 M	766 M	461 M	473 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	28,43 M	283 M	341 M	433 M
Cuentas por Cobrar Totales	-	28,43 M	283 M	341 M	433 M
Efectivo Restringido	23,61 M	21,79 M	13,6 M	3,62 M	3,55 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	605 M	951 M
Activos Corrientes Totales	1757,77 M	1136,72 M	1062,69 M	1410,31 M	1860,35 M
Inversiones a largo plazo	61,9 M	82,5 M	73,5 M	78,2 M	80,4 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	178 M	148 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	23,4 mil M	25,75 mil M	27,26 mil M	28,79 mil M	30,19 mil M
Activos Totales	25,22 mil M	26,97 mil M	28,4 mil M	30,45 mil M	32,28 mil M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total	434 M	612 M	697 M	858 M	882 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1936,63 M	2133,88 M	2623,26 M	3208,53 M	2916,9 M
Parte corriente de los arrendamientos	7,49 M	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	306 M	391 M
Total de Pasivos Corrientes	2378,1 M	2745,64 M	3320,16 M	4372,67 M	4189,89 M
Deuda a largo plazo	14,58 mil M	14,89 mil M	16,02 mil M	15,97 mil M	17,29 mil M
Arrendamientos a largo plazo	51 M	-	-	-	-
Ingresos no devengados no corrientes	143 M	139 M	148 M	144 M	137 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	916 M	1013,27 M	971 M	1281,84 M	1320,4 M
Otros Pasivos No Corrientes	1072,7 M	1173,83 M	1293,93 M	1519,72 M	1805,34 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	19,14 mil M	19,96 mil M	21,75 mil M	23,29 mil M	24,75 mil M
Acciones Preferentes Rescatables	100 mil	106 mil	106 mil	106 mil	9 mil
Capital Preferente Total	100 mil	106 mil	106 mil	106 mil	9 mil
Acciones ordinarias, Total	1,14 M	1,14 M	1,11 M	1,11 M	1,11 M
Capital Adicional Pagado	2793,18 M	3399,24 M	3255,97 M	3287,23 M	3364,71 M
Ganancias Retenidas	3277,6 M	3609,88 M	3386,82 M	3869,81 M	4147,22 M
Ingreso Integral y Otros	325 mil	-1,81 M	2,36 M	1,78 M	19,57 M
Capital Común Total	6072,24 M	7008,46 M	6646,26 M	7159,93 M	7532,62 M
Capital Propio	6072,34 M	7008,57 M	6646,36 M	7160,04 M	7532,63 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	25,22 mil M	26,97 mil M	28,4 mil M	30,45 mil M	32,28 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	114 M	114 M	111 M	111 M	111 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	114 M	114 M	111 M	111 M	111 M
Valor Contable / Acción	53,33	61,48	59,93	64,49	67,63
Valor Contable Neto	6072,24 M	7008,46 M	6646,26 M	7159,93 M	7532,62 M
Valor Contable Tangible por Acción	53,33	61,48	59,93	64,49	67,63
Deuda Total	16,58 mil M	17,02 mil M	18,64 mil M	19,18 mil M	20,21 mil M
Deuda Neta	14,84 mil M	15,94 mil M	17,87 mil M	18,72 mil M	19,74 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	399 M	372 M	383 M	603 M	814 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	52,6 M	73,2 M	64,7 M	69,4 M	71,6 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	120	129	151	163	165

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	516 M	437 M	-97,02 M	615 M	428 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	867 M	980 M	1067,06 M	1198,21 M	1300,38 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-25,84 M	-46,11 M	-113 M	-227 M	-228 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	771 M	-67,02 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	17,63 M	26,52 M	15,6 M	34,62 M	33,89 M
Otras Actividades Operativas, Total	166 M	97,45 M	-43,49 M	133 M	63,02 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-4,3 M	-4,1 M	13,99 M	-1,6 M	-7,2 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-447 M	-113 M	-232 M	61,64 M	87,69 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1090,19 M	1376,84 M	1382,15 M	1746,88 M	1677,02 M
Gasto de Capital	-2527,09 M	-3094,78 M	-3404,2 M	-2843,1 M	-3036,3 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	64,71 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2527,09 M	-3094,78 M	-3404,2 M	-2778,38 M	-3036,3 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4659,76 M	3655,83 M	3680 M	3073,73 M	5201,7 M
Deuda Total Emitida	4659,76 M	3655,83 M	3680 M	3073,73 M	5201,7 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1748,03 M	-3194,48 M	-2085,9 M	-2593,34 M	-4140,03 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1748,03 M	-3194,48 M	-2085,9 M	-2593,34 M	-4140,03 M
Emisión de Acciones Ordinarias	6,57 M	1,44 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-8,62 M	-13,22 M	-159 M	-3,35 M	-9,39 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	591 M	-	-	295 M
Recompra de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-250 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-68,18 M	-73 M	-83,25 M	-88,79 M	-93,48 M
Dividendos Preferentes Pagados	-15,38 M	-28,47 M	-41,7 M	-41,7 M	-47,76 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-83,56 M	-101 M	-125 M	-130 M	-141 M
Otras Actividades de Financiación, Total	30,48 M	129 M	384 M	369 M	415 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2856,61 M	1068,47 M	1693,78 M	716 M	1370,9 M
Cambio neto en efectivo	1419,71 M	-649 M	-328 M	-316 M	11,61 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	396 M	460 M	494 M	651 M	752 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	29,73 M	5,73 M	6,36 M	7,8 M	57,43 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1074,3 M	-1657,72 M	-2115,44 M	-1649,74 M	-2021,98 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-821 M	-1387,71 M	-1827,33 M	-1260,69 M	-1553,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-164 M	-92,68 M	189 M	469 M	653 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2911,73 M	461 M	1594,1 M	480 M	1061,67 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,99	2,52	2,66	2,96	2,73
Rendimiento sobre el Capital Total	3,35	2,83	2,99	3,38	3,17
Rendimiento del Capital Propio %	8,83	6,68	-1,42	8,9	5,82
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,57	6,24	-2,03	8,3	5,06
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	61,26	57,74	58,32	60,19	58,16
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,75	6	6,77	6,93	6,8
Margen de EBITA	55,64	50,47	50,87	51,98	50,12
Margen de EBIT %	55,64	50,47	50,87	51,98	50,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	25,62	20,91	-4,19	22,89	15,65
Margen Neto de Ingresos %	25,62	20,91	-4,19	22,89	15,65
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	24,85	19,54	-5,99	21,34	13,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	20,05	16,19	17,06	15,98	12,19
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-53,3	-79,38	-91,29	-61,44	-73,97
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-40,72	-66,45	-78,86	-46,95	-56,84
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,74	0,41	0,32	0,32	0,44
Ratio de Liquidez Inmediata	0,73	0,41	0,32	0,18	0,22
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,46	0,5	0,42	0,4	0,4
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	272,99	242,88	280,47	267,91	268,3
Deuda Total / Capital Total	73,19	70,84	73,72	72,82	72,85
Deuda a largo plazo / Capital propio	240,97	212,43	241	223,1	229,58
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	64,61	61,96	63,34	60,64	62,33
Total de Pasivos / Total de Activos	75,92	74,01	76,59	76,49	76,66
EBIT / Gastos de Interés	2,36	2,05	2,16	1,97	1,64
EBITDA / Gastos de Intereses	2,47	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-2,86	-	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	14,15	-	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	12,67	-	-	-	-
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-12,23	-	-	-	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-10,95	-	-	-	-
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-0,07	3,62	10,96	15,87	1,81
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-6,04	-2,34	12,07	19,6	-1,63
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-4,13	-6,01	11,85	18,38	-1,83
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-4,13	-6,01	11,85	18,38	-1,83
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-12,07	-15,42	-122,22	-733,47	-30,41
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-12,07	-15,42	-122,22	-733,47	-30,41
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-12,1	-16,34	16,95	8,52	-22,34
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-13,75	-18,68	-134,81	-513,6	-35,21
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	16,15	6,95	5,29	7,24	6
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	7,98	15,42	-5,17	7,73	5,21
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	7,98	15,42	-5,17	7,73	5,21
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-21,71	26,29	0,39	26,39	-4
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-34,26	22,46	10	-16,48	6,8
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-60,27	63,19	29,84	-9,99	52,48
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-66,77	82,09	34,43	-18,38	65,83
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	10,71	11,29	9,42	7,28	4,94
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	9,54	1,76	7,23	13,39	8,61
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	6,06	-4,21	4,62	15,77	8,47
EBITA, % de CAGR en 2 años.	6,82	-5,07	2,53	15,07	7,8
EBIT, CAGR % a 2 años.	6,82	-5,07	2,53	15,07	7,8
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	0,53	-13,76	-56,65	18,64	109,96
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	0,53	-13,76	-56,65	18,64	109,96
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	0,51	-14,25	-1,09	12,66	-8,2
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-2,33	-16,25	-46,79	19,99	63,69
Activos Totales, CAGR de 2 años %	16,8	11,46	6,12	6,26	6,62
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	12,39	11,64	4,62	1,07	6,46
Capital Común, CAGR de 2 años %	12,39	11,64	4,62	1,07	6,46
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-6,76	-0,56	12,6	12,64	10,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-13,59	-10,27	16,06	-4,15	-5,56
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-31,08	-21,7	44,31	0,63	5,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-37,19	-25,04	54,85	-3,7	0,3
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	16,1	11	10,35	8,35	6,1
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	9,95	7,53	4,74	10,03	9,39
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	7	3,18	0,94	9,39	9,65
EBITA, CAGR % a 3 años.	7,73	2,36	0,26	7,56	9,13
EBIT, CAGR de 3 años %	7,73	2,36	0,26	7,56	9,13
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-11,94	-5,1	-45,12	5,99	-0,69
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-11,94	-5,1	-45,12	5,99	-0,69
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	1,99	-5,45	-4,9	2,02	-0,48
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-13,68	-8,11	-37,5	5,4	-2,29
Activos Totales, CAGR de 3 años %	17,32	13,42	9,36	6,49	6,17
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	13,73	13,39	5,73	5,65	2,43
Capital Común, CAGR de 3 años %	13,73	13,39	5,73	5,65	2,43
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	0,95	3,16	-0,25	17,02	6,8
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	5,63	-2,94	-3,97	4,01	-0,63
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-1,78	-9,84	-7,86	17,54	7,46
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-5,86	-12,62	-9,55	18,27	4,56
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	21	14,47	10,47	9,32	7,2
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	10,51	8,03	8,85	9,84	6,27
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	8,4	4,53	6,04	8,04	3,88
EBITA, CAGR de 5 años %	8,93	4	5,62	7,26	3,21
EBIT, CAGR % a 5 años.	8,93	4	5,62	7,26	3,21
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	15,3	3,09	-33,68	3,77	-6,14
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	15,3	3,09	-33,68	3,77	-6,14
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	6,82	-1,39	0,75	1,41	-6,23
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	13,38	0,77	-28,87	2,24	-8,14
Activos Totales, CAGR de 5 años %	15,34	14,05	12,71	10,5	8,26
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	14,99	15,69	10	8,3	6,02
Capital Común, CAGR de 5 años %	14,99	15,69	10	8,3	6,02
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	5,36	6,18	5,46	6,85	3,79
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	3,26	9,06	9,69	-3,43	-4,61
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-5,17	8,88	13,29	-6,12	-5,65
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-8,29	8,21	13,19	-9,53	-8,85
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	29,54	25,12	16,62	11,98	8,7