Cuenta de Resultados Air Liquide

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Productos químicos básicos

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Datos Financieros Publicados: AIR LIQUIDE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	21,92 mil M	20,49 mil M	23,33 mil M	29,93 mil M	27,61 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	21,92 mil M	20,49 mil M	23,33 mil M	29,93 mil M	27,61 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8153,9 M	7197,7 M	9388,7 M	13,81 mil M	11,15 mil M
Beneficio Bruto	13,77 mil M	13,29 mil M	13,95 mil M	16,12 mil M	16,46 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4431,8 M	4250,9 M	4369,1 M	4972,6 M	5134,6 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	2137,7 M	2137,9 M	2172,5 M	2465,9 M	2482 M
Otros Gastos Operativos	3624,7 M	3336,3 M	3477,2 M	4074,2 M	4045,2 M
Otros Gastos Operativos, Total	10,19 mil M	9725,1 M	10,02 mil M	11,51 mil M	11,66 mil M
Ingresos Operativos	3572 M	3562,4 M	3927,3 M	4608,3 M	4799 M
Gastos de Intereses, Total	-421 M	-369 M	-320 M	-357 M	-373 M
Ingresos por intereses e inversiones	17,3 M	15,8 M	12,2 M	33 M	69,4 M
Gastos de Intereses Netos	-403 M	-353 M	-308 M	-324 M	-304 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	700 mil	-4 M	5,4 M	1,1 M	4,9 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	157 M	181 M	168 M	61,6 M	29,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3326,8 M	3386,1 M	3792,2 M	4347 M	4529,8 M
Costos de reestructuración	-94,8 M	-112 M	-62,2 M	-71,8 M	-153 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-48,5 M	-36,5 M	-8,6 M	-7,9 M	-11 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-1,5 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-27,5 M	130 M	127 M
Depreciación de activos	-	-319 M	-9,2 M	-396 M	-392 M
Elementos Inusuales Otros	-44,2 M	288 M	-76,5 M	-94,9 M	59,8 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3139,3 M	3206,2 M	3606,7 M	3906,2 M	4160,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	802 M	678 M	915 M	1002,3 M	972 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2337,6 M	2528 M	2691,9 M	2903,9 M	3188,4 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	2337,6 M	2528 M	2691,9 M	2903,9 M	3188,4 M
Intereses Minoritarios	-96,1 M	-92,9 M	-120 M	-145 M	-110 M
Resultado Neto - (ER)	2241,5 M	2435,1 M	2572,2 M	2758,8 M	3078 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2241,5 M	2435,1 M	2572,2 M	2758,8 M	3078 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2241,5 M	2435,1 M	2572,2 M	2758,8 M	3078 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,93	4,27	4,5	4,8	5,36
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,93	4,27	4,5	4,8	5,36
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	570 M	571 M	571 M	574 M	574 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,91	4,25	4,48	4,79	5,34
EPS diluido - Operaciones continuas	3,91	4,25	4,48	4,79	5,34
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	573 M	574 M	574 M	576 M	576 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,48	3,55	3,94	4,48	4,74
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,46	3,53	3,92	4,46	4,72
Dividendo Por Acción	2,23	2,27	2,4	2,68	2,91
Ratio de Pago	51,88	53,71	51,89	51,13	51,37
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5416,9 M	5407,4 M	5820,8 M	6782,3 M	7281 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3694,1 M	3685 M	4049,9 M	4758,8 M	4799 M
EBIT	3572 M	3562,4 M	3927,3 M	4608,3 M	4799 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,54	21,15	25,36	25,66	23,36
Impuestos corrientes totales	722 M	737 M	801 M	900 M	1022,2 M
Impuestos diferidos totales	79,6 M	-59,2 M	113 M	102 M	-50,4 M
Ingreso Neto Normalizado	1983,15 M	2023,41 M	2250,42 M	2571,78 M	2720,72 M
Intereses Capitalizados	45,7 M	35,1 M	36,4 M	49,4 M	48,7 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	87,4 M	75,8 M	71,9 M	85 M	86,7 M
Gasto de pensión no monetario	18 M	5,7 M	5 M	4,7 M	29,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	317 M	303 M	304 M	308 M	309 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	40,2 M	38,5 M	40,5 M	36,9 M	39,6 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	40,2 M	38,5 M	40,5 M	36,9 M	39,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1025,7 M	1791,4 M	2246,6 M	1911,4 M	1624,9 M
Valores de Activos Negociables, Total	-100 mil	-500 mil	900 mil	500 mil	-200 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1025,6 M	1790,9 M	2247,5 M	1911,9 M	1624,7 M
Cuentas por Cobrar, Total	2477,9 M	2205,8 M	2694,1 M	3034,8 M	2993,7 M
Otras Cuentas por Cobrar	98 M	90,4 M	106 M	196 M	42,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	2575,9 M	2296,2 M	2800,6 M	3231,1 M	3036,6 M
Inventario	1531,5 M	1405,9 M	1585,1 M	1961 M	2027,6 M
Gastos pagados por adelantado	132 M	113 M	134 M	156 M	166 M
Otros Activos Corrientes, Total	702 M	760 M	823 M	978 M	768 M
Activos Corrientes Totales	5967,4 M	6366,3 M	7590,6 M	8238,2 M	7622,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	43,76 mil M	43,13 mil M	47,84 mil M	50,45 mil M	51,69 mil M
Amortización acumulada	-22,64 mil M	-23,13 mil M	-25,31 mil M	-26,81 mil M	-28,04 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	21,12 mil M	20 mil M	22,53 mil M	23,65 mil M	23,65 mil M
Inversiones a largo plazo	395 M	392 M	551 M	603 M	514 M
Fondo de comercio	13,94 mil M	13,09 mil M	13,99 mil M	14,59 mil M	14,19 mil M
Otros Intangibles, Total	1555 M	1397,8 M	1452,6 M	1811,4 M	1631,3 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	56,7 M	53,6 M	34,4 M	75 M	44,7 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	257 M	268 M	239 M	232 M	225 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	375 M	409 M	392 M	324 M	448 M
Activos Totales	43,67 mil M	41,98 mil M	46,78 mil M	49,52 mil M	48,33 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2233,7 M	2083,6 M	2934,5 M	3325,3 M	2807 M
Gastos Acumulados, Total	184 M	179 M	223 M	276 M	284 M
Préstamos a corto plazo	129 M	72,8 M	108 M	150 M	221 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1734 M	2119,4 M	2081,3 M	1853,4 M	2064 M
Parte corriente de los arrendamientos	244 M	218 M	228 M	228 M	220 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	200 M	215 M	278 M	260 M	236 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	76,7 M	107 M	144 M	151 M	189 M
Otros Pasivos Corrientes	2005,7 M	2279,5 M	2448,3 M	2652,4 M	2825 M
Total de Pasivos Corrientes	6806,6 M	7275,1 M	8444,5 M	8896,2 M	8846 M
Deuda a largo plazo	11,58 mil M	10,23 mil M	10,51 mil M	10,2 mil M	8577,3 M
Arrendamientos a largo plazo	1087,8 M	969 M	1032,8 M	1052,2 M	1046,3 M
Ingresos no devengados no corrientes	60,3 M	79,3 M	89,7 M	106 M	187 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2051,9 M	1871,5 M	2126,8 M	2465,4 M	2329 M
Otros Pasivos No Corrientes	2759,7 M	2546,7 M	2576,1 M	2229 M	2303,7 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	24,34 mil M	22,97 mil M	24,78 mil M	24,95 mil M	23,29 mil M
Acciones ordinarias, Total	2602,1 M	2605,1 M	2614,1 M	2879 M	2884,8 M
Capital Adicional Pagado	2572,9 M	2608,1 M	2749,2 M	2349 M	2447,7 M
Ganancias Retenidas	14,53 mil M	15,64 mil M	17,13 mil M	18,86 mil M	20,5 mil M
Acciones de tesorería	-129 M	-140 M	-118 M	-118 M	-153 M
Ingreso Integral y Otros	-711 M	-2175 M	-911 M	-231 M	-1353,7 M
Capital Común Total	18,87 mil M	18,54 mil M	21,46 mil M	23,74 mil M	24,32 mil M
Intereses minoritarios	454 M	462 M	536 M	836 M	722 M
Capital Propio	19,32 mil M	19 mil M	22 mil M	24,57 mil M	25,04 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	43,67 mil M	41,98 mil M	46,78 mil M	49,52 mil M	48,33 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	571 M	571 M	574 M	574 M	575 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	571 M	571 M	574 M	574 M	575 M
Valor Contable / Acción	33,08	32,46	37,42	41,32	42,26
Valor Contable Neto	3372,4 M	4057,1 M	6017,4 M	7337,8 M	8496 M
Valor Contable Tangible por Acción	5,91	7,1	10,49	12,77	14,76
Deuda Total	14,77 mil M	13,61 mil M	13,96 mil M	13,48 mil M	12,13 mil M
Deuda Neta	13,74 mil M	11,82 mil M	11,72 mil M	11,57 mil M	10,5 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1690,3 M	1560,3 M	1344,5 M	956 M	1034,1 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	454 M	462 M	536 M	836 M	722 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	154 M	161 M	158 M	186 M	180 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	386 M	363 M	446 M	567 M	614 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	102 M	82,8 M	110 M	142 M	170 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1044,5 M	960 M	1028,5 M	1251,9 M	1242,9 M
Terreno - (BG)	444 M	432 M	472 M	474 M	463 M
Edificios, Total	2166,2 M	2127,8 M	2286,3 M	2491,6 M	2685,2 M
Maquinaria, Total	37,07 mil M	36,11 mil M	40,11 mil M	42,14 mil M	42,67 mil M
Empleados a tiempo completo	67,2 mil	64,44 mil	66,4 mil	67,11 mil	67,78 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	184 M	204 M	198 M	224 M	232 M
Reserva de Pedidos	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2241,5 M	2435,1 M	2572,2 M	2758,8 M	3078 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1965,5 M	1964,8 M	1999,9 M	2262,1 M	2482 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	122 M	123 M	123 M	150 M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	2087,6 M	2087,4 M	2122,5 M	2412,6 M	2482 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	50,1 M	50,5 M	50 M	53,3 M	-
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF)	96,1 M	92,9 M	120 M	145 M	110 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	35,1 M	-455 M	27,5 M	-130 M	-127 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-700 mil	4 M	-5,4 M	-1,1 M	-4,9 M
Otras Actividades Operativas, Total	239 M	626 M	307 M	968 M	879 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-36,7 M	364 M	377 M	-397 M	-154 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4712,2 M	5205,7 M	5570,7 M	5810,1 M	6263 M
Gasto de Capital	-2636,4 M	-2630,2 M	-2916,8 M	-3273 M	-3393,4 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	584 M	81,3 M	88,7 M	92 M	63,2 M
Adquisiciones en Efectivo	-537 M	-129 M	-660 M	-136 M	-103 M
Desinversiones	-	719 M	131 M	61,1 M	340 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	400 mil	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	4,1 M	4,6 M	5,5 M	13,8 M	14,5 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2584,8 M	-1954,6 M	-3351,5 M	-3241,9 M	-3079 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1139 M	-727 M	-259 M	-867 M	-1455,7 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1139 M	-727 M	-259 M	-867 M	-1455,7 M
Emisión de Acciones Ordinarias	37,4 M	38,3 M	172 M	23,5 M	123 M
Recompra de Acciones Comunes	-148 M	-49,9 M	-40,1 M	-192 M	-81,9 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1163 M	-1307,9 M	-1334,8 M	-1410,5 M	-1581,2 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1163 M	-1307,9 M	-1334,8 M	-1410,5 M	-1581,2 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-368 M	-381 M	-354 M	-336 M	-484 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2780,2 M	-2427,6 M	-1815,7 M	-2781 M	-3479,7 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	700 mil	-1,4 M	16,8 M	-165 M	-61,6 M
Cambio neto en efectivo	-652 M	822 M	420 M	-378 M	-357 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	1425,22 M	2073,44 M	1945,61 M	1540,86 M	1857,61 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1688,1 M	2304 M	2145,86 M	1763,99 M	2090,68 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	85,9 M	-531 M	-395 M	346 M	36,9 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1139 M	-727 M	-259 M	-867 M	-1455,7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,21	5,2	5,53	5,98	6,13
Rendimiento sobre el Capital Total	6,71	6,68	7,16	7,78	7,97
Rendimiento del Capital Propio %	12,46	13,19	13,13	12,47	12,85
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,23	13,02	12,86	12,21	12,81
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	62,8	64,86	59,77	53,86	59,62
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,22	20,75	18,72	16,61	18,6
Margen de EBITDA %	24,71	26,4	24,94	22,66	26,37
Margen de EBITA	16,85	17,99	17,36	15,9	17,38
Margen de EBIT %	16,3	17,39	16,83	15,39	17,38
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,66	12,34	11,54	9,7	11,55
Margen Neto de Ingresos %	10,23	11,89	11,02	9,22	11,15
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,23	11,89	11,02	9,22	11,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,05	9,88	9,64	8,59	9,85
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,5	10,12	8,34	5,15	6,73
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,7	11,25	9,2	5,89	7,57
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,51	0,48	0,53	0,62	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,09	1	1,1	1,3	1,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,81	8,75	9,52	10,45	9,16
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,45	4,9	6,28	7,79	5,59
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,88	0,88	0,9	0,93	0,86
Ratio de Liquidez Inmediata	0,53	0,56	0,6	0,58	0,53
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,69	0,72	0,66	0,65	0,71
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	41,45	41,84	38,32	34,93	39,85
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	66,96	74,68	58,14	46,85	65,3
Promedio de Días de Pago Pendiente	102,64	111,72	95,72	80,51	99,8
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	5,77	4,81	0,75	1,26	5,35
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	76,43	71,62	63,48	54,86	48,43
Deuda Total / Capital Total	43,32	41,73	38,83	35,43	32,63
Deuda a largo plazo / Capital propio	65,53	58,93	52,49	45,78	38,43
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	37,14	34,34	32,11	29,56	25,89
Total de Pasivos / Total de Activos	55,75	54,73	52,98	50,38	48,19
EBIT / Gastos de Interés	8,49	9,66	12,26	12,91	12,87
EBITDA / Gastos de Intereses	13,46	15,32	18,88	19,67	19,53
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,19	8,19	9,78	10,5	10,43
Deuda Total / EBITDA	2,61	2,41	2,31	1,92	1,67
Deuda Neta / EBITDA	2,43	2,09	1,94 </