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Equipo y pruebas de semiconductores

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:08 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,82 ^EUR	+4,78 %		+6,64 %	-40,97 %

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	953,8	1.595	2.004	3.024	4.345	2.568	-	-
Valor de la empresa ¹	655,5	1.285	1.651	3.024	4.163	2.371	2.196	2.128
P/E ratio	29,4 x	46 x	21 x	30,3 x	30 x	18 x	15,3 x	13,3 x
Rendimiento	-	0,77 %	1,68 %	-	1,03 %	1,83 %	1,99 %	2,33 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,67 x	5,93 x	4,67 x	6,53 x	6,9 x	3,84 x	3,41 x	3,08 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,52 x	4,77 x	3,85 x	6,53 x	6,61 x	3,54 x	2,92 x	2,55 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,3 x	29 x	15,2 x	26,6 x	24,7 x	13,2 x	9,95 x	8,26 x
Valor de empresa / FCF	18,7 x	-26,5 x	-53,4 x	-	-37,9 x	21,8 x	13,7 x	12,5 x
FCF Yield	5,35 %	-3,77 %	-1,87 %	-	-2,64 %	4,58 %	7,31 %	8,01 %
Price to Book	2,06 x	3,22 x	3,39 x	-	5,59 x	2,94 x	2,58 x	2,26 x
Número de valores (en miles)	111.840	111.840	112.118	112.115	112.383	112.544	-	-
Precio de referencia ²	8,528	14,26	17,87	26,97	38,66	22,82	22,82	22,82
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	259,6	269,2	429	463,2	629,9	669,2	752,2	833,4
EBITDA ¹	49,14	44,38	108,8	113,6	168,4	180,2	220,7	257,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	39	34,83	98,98	104,7	156,8	161,3	199,8	231
Margen de operación	15,02 %	12,94 %	23,07 %	22,6 %	24,89 %	24,1 %	26,56 %	27,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	39,72	35,07	98,93	105,1	157,7	167,9	204,6	241,1
Resultado Neto ¹	32,83	34,88	95,66	100,4	145,2	139,2	167,4	196,3
Margen neto	12,65 %	12,95 %	22,3 %	21,68 %	23,05 %	20,8 %	22,26 %	23,55 %
BPA ²	0,2900	0,3100	0,8500	0,8900	1,290	1,264	1,495	1,716
Free Cash Flow ¹	35,05	-48,45	-30,94	-	-109,9	108,6	160,5	170,5
Margen FCF	13,5 %	-18 %	-7,21 %	-	-17,45 %	16,23 %	21,34 %	20,46 %
FCF Conversión (EBITDA)	71,33 %	-	-	-	-	60,25 %	72,73 %	66,16 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	106,76 %	-	-	-	-	78,01 %	95,87 %	86,86 %
Dividendo / Acción ²	-	0,1100	0,3000	-	0,4000	0,4187	0,4541	0,5316
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	180,9	88,59	102,5	88,87	183,2	77,23	173,4	250,7	165	214,2	118,3	135,2	169,5	236,8	184,2	-
EBITDA ¹	60,57	-	19,32	-	59,61	-	47,47	-	48,2	66,59	13,24	28,67	48,77	87,52	55,84	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	57,9	14,23	17,2	16,21	57,06	3,482	44,62	48,1	45,28	63,38	9,941	26,55	43,92	73,65	51,13	-
Margen de operación	32,01 %	16,07 %	16,78 %	18,24 %	31,14 %	4,51 %	25,73 %	19,19 %	27,44 %	29,59 %	8,4 %	19,64 %	25,91 %	31,1 %	27,76 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	57,85	14,27	17,15	16,39	57,34	-	-	-	-	-	10,37	24,02	49,25	85,8	29,93	-
Resultado Neto ¹	51,89	13,75	17,35	19,07	50,27	-	40,42	-	39,57	61,68	10,84	21,67	38,28	69,73	61,99	-
Margen neto	28,68 %	15,52 %	16,92 %	21,46 %	27,44 %	-	23,3 %	-	23,98 %	28,79 %	9,16 %	16,03 %	22,59 %	29,44 %	33,66 %	-
BPA ²	0,4600	0,1200	0,1600	0,1700	0,4400	0,0300	0,3600	0,3900	0,3500	0,5500	0,1000	0,1917	0,3388	0,6168	0,5455	-
Dividendo / Acción ²	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	0,4620
Fecha de publicación	24/2/22	5/5/22	28/7/22	27/10/22	28/2/23	27/4/23	27/7/23	27/7/23	26/10/23	29/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	298	310	353	-	182	197	372	440
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	35,1	-48,5	-30,9	-	-110	109	161	170
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,37 %	7,28 %	17,6 %	-	20,2 %	16,6 %	17,6 %	17,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,96 %	6,05 %	14,4 %	-	15 %	13,4 %	15,2 %	15,5 %
Activos ¹	550,9	576,7	665,6	-	966,3	1.040	1.104	1.269
Activos netos por acción ²	4,140	4,430	5,280	-	6,910	7,770	8,850	10,10
Flujo de efectivo por acción ²	0,3800	-0,3500	-0,1200	-	-0,4200	2,100	1,810	1,870
Capex ¹	7,76	9,29	17,4	-	62,6	107	37	34,6
Capex / Ventas	2,99 %	3,45 %	4,07 %	-	9,95 %	16,02 %	4,92 %	4,15 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para AIXTRON SE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,82 EUR

Precio objetivo promedio

32,57 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+42,74 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo y pruebas de semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AIXTRON SE	-40,97 %	2741,8 M
ASML HOLDING N.V.	+25,98 %	360 mil M
LAM RESEARCH CORPORATION	+18,14 %	121 mil M
ENTEGRIS, INC.	+10,67 %	19,99 mil M
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+5,56 %	18,83 mil M
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+35,96 %	9773,08 M
ONTO INNOVATION INC.	+24,11 %	9337,06 M
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-7,97 %	7537,27 M
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,57 %	6079,99 M
ASMPT LIMITED	+36,78 %	5395,59 M

Equipo y pruebas de semiconductores - Otros