Flujo de caja Akzo Nobel N.V.

Acciones

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Productos químicos básicos

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55,98 ^EUR	-1,41 %		+0,07 %	-3,42 %

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Datos Financieros Publicados: AKZO NOBEL N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	9276 M	8530 M	9587 M	10,85 mil M	10,67 mil M
Ingresos Totales	9276 M	8530 M	9587 M	10,85 mil M	10,67 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	5309 M	4745 M	5732 M	6923 M	6434 M
Beneficio Bruto	3967 M	3785 M	3855 M	3923 M	4234 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2845 M	2565 M	2561 M	2939 M	2962 M
Gastos de I+D	255 M	238 M	230 M	258 M	270 M
Otros Gastos Operativos	5 M	5 M	-25 M	-	-60 M
Otros Gastos Operativos, Total	3105 M	2808 M	2766 M	3197 M	3172 M
Ingresos Operativos	862 M	977 M	1089 M	726 M	1062 M
Gastos de Intereses, Total	-114 M	-76 M	-74 M	-106 M	-193 M
Ingresos por intereses e inversiones	17 M	14 M	12 M	36 M	69 M
Gastos de Intereses Netos	-97 M	-62 M	-62 M	-70 M	-124 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	20 M	25 M	26 M	18 M	27 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-21 M	-	-85 M	-128 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-18 M	13 M	-7 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	785 M	919 M	1035 M	602 M	830 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	70 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-46 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	785 M	919 M	1105 M	602 M	784 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	230 M	241 M	246 M	214 M	296 M
Beneficios de Operaciones Continuas	555 M	678 M	859 M	388 M	488 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	22 M	-7 M	6 M	-10 M	-5 M
Resultado Neto de la Empresa	577 M	671 M	865 M	378 M	483 M
Intereses Minoritarios	-38 M	-41 M	-36 M	-26 M	-41 M
Resultado Neto - (ER)	539 M	630 M	829 M	352 M	442 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	539 M	630 M	829 M	352 M	442 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	517 M	637 M	823 M	362 M	447 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,53	3,29	4,48	2,01	2,59
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,43	3,33	4,45	2,07	2,62
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	213 M	191 M	185 M	175 M	171 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,52	3,28	4,46	2	2,58
EPS diluido - Operaciones continuas	2,42	3,32	4,43	2,06	2,61
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	214 M	192 M	186 M	175 M	171 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,12	2,79	3,3	2	2,8
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,12	2,78	3,29	2	2,79
Dividendo Por Acción	1,9	1,95	1,98	1,98	1,98
Ratio de Pago	82,75	58,1	43,91	107,67	83,26
Ratio ADR	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1117 M	1239 M	1346 M	996 M	1320 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	929 M	1041 M	1159 M	813 M	1142 M
EBIT	862 M	977 M	1089 M	726 M	1062 M
EBITDAR	1128 M	1246 M	1360 M	1013 M	1341 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,3	26,22	22,26	35,55	37,76
Impuestos corrientes totales	170 M	133 M	169 M	222 M	305 M
Impuestos diferidos totales	60 M	108 M	77 M	-8 M	-9 M
Ingreso Neto Normalizado	453 M	533 M	611 M	350 M	478 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	8 M	6 M	6 M	6 M	7 M
Gasto de pensión no monetario	-19 M	-9 M	-35 M	-18 M	-32 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	2179 M	1916 M	1992 M	2308 M	2347 M
Gastos Generales y Administrativos	687 M	663 M	582 M	649 M	648 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	255 M	238 M	230 M	258 M	270 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	11 M	7 M	14 M	17 M	21 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	4,35 M	1,67 M	2,57 M	3,06 M	5,67 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6,65 M	5,33 M	11,43 M	13,94 M	15,33 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	16 M	14 M	18 M	16 M	18 M
Compensación Total Basada en Acciones	16 M	14 M	18 M	16 M	18 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1271 M	1606 M	1152 M	1450 M	1513 M
Inversiones a corto plazo	138 M	250 M	58 M	336 M	265 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1409 M	1856 M	1210 M	1786 M	1778 M
Cuentas por Cobrar, Total	1812 M	1751 M	1982 M	2123 M	2187 M
Otras Cuentas por Cobrar	342 M	258 M	454 M	416 M	377 M
Cuentas por Cobrar Totales	2154 M	2009 M	2436 M	2539 M	2564 M
Inventario	1139 M	1159 M	1650 M	1843 M	1649 M
Gastos pagados por adelantado	33 M	30 M	37 M	58 M	39 M
Otros Activos Corrientes, Total	9 M	10 M	15 M	18 M	14 M
Activos Corrientes Totales	4744 M	5064 M	5348 M	6244 M	6044 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5126 M	5016 M	5441 M	5747 M	5833 M
Amortización acumulada	-3052 M	-3071 M	-3337 M	-3488 M	-3537 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2074 M	1945 M	2104 M	2259 M	2296 M
Inversiones a largo plazo	150 M	166 M	178 M	193 M	216 M
Fondo de comercio	1093 M	1096 M	1155 M	1377 M	1430 M
Otros Intangibles, Total	2532 M	2458 M	2535 M	2695 M	2651 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	88 M	87 M	88 M	89 M	89 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	529 M	497 M	482 M	498 M	512 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1774 M	1864 M	1988 M	1386 M	1320 M
Activos Totales	12,98 mil M	13,18 mil M	13,88 mil M	14,74 mil M	14,56 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1883 M	2032 M	2376 M	2206 M	2312 M
Gastos Acumulados, Total	457 M	566 M	540 M	516 M	598 M
Préstamos a corto plazo	76 M	28 M	715 M	2455 M	1638 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	3 M	5 M	754 M	2 M	671 M
Parte corriente de los arrendamientos	90 M	86 M	87 M	86 M	89 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	196 M	162 M	216 M	236 M	211 M
Otros Pasivos Corrientes	297 M	214 M	181 M	245 M	187 M
Total de Pasivos Corrientes	3002 M	3093 M	4869 M	5746 M	5706 M
Deuda a largo plazo	1780 M	2533 M	1782 M	3134 M	2971 M
Arrendamientos a largo plazo	262 M	238 M	212 M	198 M	194 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	701 M	664 M	578 M	387 M	423 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	391 M	467 M	567 M	561 M	557 M
Otros Pasivos No Corrientes	280 M	232 M	234 M	167 M	161 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6416 M	7227 M	8242 M	10,19 mil M	10,01 mil M
Acciones ordinarias, Total	100 M	95 M	91 M	87 M	85 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	-	-
Ganancias Retenidas	668 M	794 M	5846 M	4939 M	679 M
Ingreso Integral y Otros	5582 M	4857 M	-512 M	-693 M	3558 M
Capital Común Total	6350 M	5746 M	5425 M	4333 M	4322 M
Intereses minoritarios	218 M	204 M	211 M	215 M	224 M
Capital Propio	6568 M	5950 M	5636 M	4548 M	4546 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	12,98 mil M	13,18 mil M	13,88 mil M	14,74 mil M	14,56 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	200 M	190 M	179 M	170 M	171 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	200 M	190 M	179 M	170 M	171 M
Valor Contable / Acción	31,81	30,26	30,33	25,42	25,33
Valor Contable Neto	2725 M	2192 M	1735 M	261 M	241 M
Valor Contable Tangible por Acción	13,65	11,54	9,7	1,53	1,41
Deuda Total	2211 M	2890 M	3550 M	5875 M	5563 M
Deuda Neta	802 M	1034 M	2340 M	4089 M	3785 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-829 M	-966 M	-1146 M	-718 M	-659 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	88 M	56 M	112 M	136 M	168 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	218 M	204 M	211 M	215 M	224 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	150 M	166 M	178 M	193 M	216 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	342 M	378 M	611 M	676 M	579 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	71 M	70 M	94 M	104 M	91 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	726 M	711 M	945 M	1063 M	979 M
Edificios, Total	1528 M	1425 M	1546 M	1658 M	1656 M
Maquinaria, Total	2880 M	2827 M	3043 M	3131 M	3214 M
Empleados a tiempo completo	33,8 mil	32,2 mil	32,8 mil	35,2 mil	33,96 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	-	1,61 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	58 M	58 M	42 M	42 M	39 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	539 M	630 M	829 M	352 M	442 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	293 M	297 M	281 M	281 M	277 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	67 M	64 M	70 M	87 M	80 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	360 M	361 M	351 M	368 M	357 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	66 M	10 M	3 M	6 M	4 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-20 M	-25 M	-26 M	-18 M	-27 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-10 M	-3 M	-1 M	-9 M	-6 M
Otras Actividades Operativas, Total	17 M	128 M	2 M	128 M	149 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	9 M	-14 M	-240 M	-95 M	-111 M
Cambio en Inventarios	9 M	-84 M	-439 M	-134 M	131 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-262 M	282 M	274 M	-280 M	234 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-685 M	-68 M	-149 M	-64 M	-53 M
Flujo de efectivo de las operaciones	23 M	1217 M	604 M	254 M	1120 M
Gasto de Capital	-214 M	-258 M	-288 M	-292 M	-286 M
Adquisiciones en Efectivo	-224 M	-113 M	-73 M	-588 M	-114 M
Desinversiones	104 M	31 M	22 M	36 M	96 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	5338 M	-112 M	191 M	-277 M	78 M
Otras Actividades de Inversión, Total	8 M	25 M	14 M	26 M	82 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	5012 M	-427 M	-134 M	-1095 M	-144 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	10 M	970 M	1143 M	9511 M	5836 M
Deuda Total Emitida	10 M	970 M	1143 M	9511 M	5836 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-623 M	-339 M	-590 M	-7322 M	-6295 M
Total de la Deuda Reembolsada	-623 M	-339 M	-590 M	-7322 M	-6295 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-4520 M	-555 M	-1135 M	-669 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-446 M	-366 M	-364 M	-379 M	-368 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-446 M	-366 M	-364 M	-379 M	-368 M
Dividendo Especial Pagado	-1000 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-63 M	-28 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-6579 M	-353 M	-974 M	1141 M	-827 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	22 M	-66 M	35 M	-14 M	-94 M
Cambio neto en efectivo	-1522 M	371 M	-469 M	286 M	55 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	66 M	47 M	77 M	78 M	167 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	184 M	165 M	222 M	224 M	295 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	400 M	948 M	124 M	49,5 M	929 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	472 M	996 M	171 M	116 M	1049,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	229 M	-268 M	591 M	430 M	-297 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-613 M	631 M	553 M	2189 M	-459 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,39	4,67	5,03	3,17	4,53
Rendimiento sobre el Capital Total	4,64	6,93	7,55	4,63	6,47
Rendimiento del Capital Propio %	5,97	10,83	14,83	7,62	10,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,69	10,53	14,73	7,42	10,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	42,77	44,37	40,21	36,17	39,69
Margen de Gastos Generales y Administrativos	30,67	30,07	26,71	27,1	27,77
Margen de EBITDA %	12,04	14,53	14,04	9,18	12,37
Margen de EBITA	10,02	12,2	12,09	7,5	10,7
Margen de EBIT %	9,29	11,45	11,36	6,69	9,96
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,98	7,95	8,96	3,58	4,57
Margen Neto de Ingresos %	5,81	7,39	8,65	3,25	4,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,57	7,47	8,58	3,34	4,19
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,88	6,25	6,37	3,23	4,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,32	11,12	1,3	0,46	8,71
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,09	11,67	1,78	1,07	9,84
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,58	0,65	0,71	0,76	0,73
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,85	4,24	4,74	4,97	4,68
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,08	4,79	5,14	5,3	4,95
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,66	4,13	4,08	3,96	3,68
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,58	1,64	1,1	1,09	1,06
Ratio de Liquidez Inmediata	1,19	1,25	0,75	0,75	0,76
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,01	0,39	0,12	0,04	0,2
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	71,91	76,44	71,06	68,92	73,73
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	78,31	88,63	89,43	92,08	99,05
Promedio de Días de Pago Pendiente	136,37	150,36	129,27	117,51	132,14
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	13,85	14,71	31,22	43,49	40,64
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	33,66	48,57	62,99	129,18	122,37
Deuda Total / Capital Total	25,19	32,69	38,65	56,37	55,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	31,09	46,57	35,38	73,26	69,62
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	23,26	31,35	21,71	31,97	31,31
Total de Pasivos / Total de Activos	49,41	54,85	59,39	69,15	68,77
EBIT / Gastos de Interés	7,56	12,86	14,72	6,85	5,5