Ratios financieros Alaris Equity Partners Income Trust

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

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20,10 ^CAD	+1,93 %		+4,15 %	+4,96 %

09/01	Alaris Equity Partners Income Trust anuncia el nombramiento de miembros del Consejo de Administración	CI
02/01	Alaris Equity Partners Income Trust lanza una oferta pública de adquisición (normal course issuer bid)	MT

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Datos Financieros Publicados: ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME TRUST

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	111 M	110 M	148 M	190 M	163 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	420 mil	-41,49 M	63,2 M	8,04 M	78,68 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	4,64 M	-	-	-	-
Ingresos Totales	116 M	68,08 M	211 M	198 M	241 M
Beneficio Bruto	116 M	68,08 M	211 M	198 M	241 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,47 M	17,58 M	17,52 M	26,67 M	34,41 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-183 mil	-	-	-
Compensación basada en acciones (IS)	4,32 M	-	5,36 M	2,76 M	4,19 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	384 mil	222 mil	211 mil	216 mil	227 mil
Otros Gastos Operativos, Total	18,17 M	17,62 M	23,09 M	29,65 M	38,82 M
Ingresos Operativos	98,22 M	50,47 M	188 M	168 M	202 M
Gastos de Intereses, Total	-19,29 M	-18,1 M	-24,99 M	-28,18 M	-31,53 M
Gastos de Intereses Netos	-19,29 M	-18,1 M	-24,99 M	-28,18 M	-31,53 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-7,08 M	729 mil	654 mil	14,82 M	-2,56 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-1,42 M	-106 mil	1,88 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	71,84 M	33,09 M	162 M	155 M	170 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-45,88 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	2,02 M	1,96 M	4,03 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	27,98 M	35,05 M	166 M	155 M	170 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-8,28 M	14,76 M	21,8 M	24,28 M	31,77 M
Beneficios de Operaciones Continuas	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Resultado Neto de la Empresa	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Resultado Neto - (ER)	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,99	0,56	3,28	2,89	3,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,99	0,56	3,28	2,89	3,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	36,6 M	36,12 M	43,99 M	45,25 M	45,45 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,98	0,56	3,13	2,79	2,93
EPS diluido - Operaciones continuas	0,98	0,56	3,13	2,79	2,93
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	36,89 M	36,48 M	48,43 M	49,73 M	50,01 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,23	0,57	2,3	2,14	2,34
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,22	0,57	2,09	1,95	2,13
Dividendo Por Acción	1,65	-	1,28	1,33	1,36
Ratio de Pago	166,49	204,58	38,02	45,7	44,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	98,6 M	50,69 M	188 M	169 M	203 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	98,22 M	50,47 M	188 M	168 M	202 M
EBIT	98,22 M	50,47 M	188 M	168 M	202 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	68,08 M	215 M	198 M	241 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-29,6	42,11	13,13	15,67	18,66
Impuestos corrientes totales	5,35 M	-875 mil	-5,68 M	3,97 M	15,09 M
Impuestos diferidos totales	-13,63 M	15,63 M	27,48 M	20,31 M	16,67 M
Ingreso Neto Normalizado	44,9 M	20,68 M	101 M	96,85 M	106 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	19,29 M	18,1 M	24,99 M	28,18 M	31,53 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	8,49 M	17,58 M	17,52 M	26,67 M	34,41 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	4,32 M	2,71 M	5,36 M	2,76 M	4,19 M
Compensación Total Basada en Acciones	4,32 M	2,71 M	5,36 M	2,76 M	4,19 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	17,1 M	16,5 M	18,45 M	60,19 M	15,18 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	17,1 M	16,5 M	18,45 M	60,19 M	15,18 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,23 M	804 mil	3,18 M	2,69 M	2,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,24 M	12,67 M	28,99 M	22,68 M	29,1 M
Cuentas por Cobrar	6,58 M	4 M	13,56 M	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	13,04 M	17,47 M	45,73 M	25,36 M	32,08 M
Gastos pagados por adelantado	1,51 M	177 mil	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	97,73 M	1,49 M	71 mil	2,51 M	1,01 M
Activos Corrientes Totales	129 M	35,64 M	64,24 M	88,06 M	48,27 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	-	-	-
Amortización acumulada	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,05 M	846 mil	658 mil	485 mil	327 mil
Inversiones a largo plazo	881 M	881 M	1185,33 M	1248,16 M	1392,76 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	19,66 M	19,23 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	986 mil	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	22,45 M	20,21 M	24,98 M	33,4 M	33,54 M
Activos Totales	1054,57 M	956 M	1275,21 M	1370,1 M	1474,89 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,71 M	3,65 M	6,51 M	9,02 M	8,77 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	97,71 M
Parte corriente de los arrendamientos	837 mil	659 mil	500 mil	352 mil	208 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	384 mil	723 mil	740 mil	306 mil	-
Otros Pasivos Corrientes	65,34 M	13,79 M	16,6 M	20,71 M	17,71 M
Total de Pasivos Corrientes	69,28 M	18,82 M	24,35 M	30,39 M	124 M
Deuda a largo plazo	376 M	316 M	416 M	372 M	305 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	4,72 M	16,11 M	43,9 M	67,39 M	82,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	980 mil	1,93 M	1,94 M	1,9 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	450 M	351 M	486 M	472 M	514 M
Acciones ordinarias, Total	625 M	660 M	755 M	757 M	761 M
Ganancias Retenidas	-56,76 M	-85,03 M	19,18 M	89,64 M	166 M
Ingreso Integral y Otros	35,9 M	30,05 M	15,05 M	51,39 M	33,71 M
Capital Común Total	604 M	605 M	789 M	898 M	961 M
Capital Propio	604 M	605 M	789 M	898 M	961 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1054,57 M	956 M	1275,21 M	1370,1 M	1474,89 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	36,71 M	44,91 M	45,15 M	45,31 M	45,5 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	36,71 M	39 M	45,15 M	45,28 M	45,5 M
Valor Contable / Acción	16,47	15,51	17,47	19,84	21,12
Valor Contable Neto	604 M	605 M	789 M	898 M	961 M
Valor Contable Tangible por Acción	16,47	15,51	17,47	19,84	21,12
Deuda Total	377 M	316 M	417 M	372 M	403 M
Deuda Neta	360 M	300 M	398 M	312 M	388 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	15	16	16	17	20

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	36,26 M	20,29 M	144 M	131 M	138 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	384 mil	222 mil	211 mil	216 mil	227 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	384 mil	222 mil	211 mil	216 mil	227 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	45,88 M	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-420 mil	41,49 M	-63,2 M	-2,19 M	-78,68 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	4,32 M	2,71 M	5,36 M	2,76 M	4,19 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-4,03 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-3,34 M	16,44 M	36,96 M	17,39 M	29,03 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4,43 M	422 mil	-2,2 M	492 mil	-283 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-957 mil	2,33 M	2,8 M	1,47 M	-1,54 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-3,59 M	-11,42 M	-16 M	9,06 M	-8,49 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	672 mil	-605 mil	-	-7,45 M	69 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	74,78 M	71,86 M	104 M	152 M	82,96 M
Gasto de Capital	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-173 M	-13,57 M	-238 M	5,95 M	-93,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-6,66 M	-3,03 M	9,16 M	8,9 M	-5,22 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-180 M	-16,6 M	-229 M	14,85 M	-98,32 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	230 M	184 M	318 M	205 M	130 M
Deuda Total Emitida	230 M	184 M	318 M	205 M	130 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-68,28 M	-229 M	-220 M	-268 M	-97,43 M
Total de la Deuda Reembolsada	-68,28 M	-229 M	-220 M	-268 M	-97,43 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	46,01 M	94,55 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-10,05 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-60,37 M	-41,51 M	-54,84 M	-59,72 M	-61,8 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-60,37 M	-41,51 M	-54,84 M	-59,72 M	-61,8 M
Otras Actividades de Financiación, Total	1 mil	-2,64 M	-9,59 M	-2,32 M	-1,17 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	101 M	-52,87 M	128 M	-125 M	-29,91 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,4 M	-2,99 M	-1,68 M	-362 mil	266 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 mil	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-5,67 M	-606 mil	1,95 M	41,75 M	-45,01 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	17,82 M	14,96 M	20,52 M	22,16 M	25,08 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,76 M	7,62 M	14,27 M	-3,01 M	22,07 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	29,55 M	66,02 M	86,34 M	115 M	102 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	41,61 M	77,33 M	102 M	132 M	122 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	24,47 M	-42,86 M	20,97 M	-24,11 M	8,78 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	161 M	-44,68 M	98,35 M	-63,12 M	33,05 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,31	3,14	10,52	7,96	8,89
Rendimiento sobre el Capital Total	6,65	3,32	11,04	8,5	9,6
Rendimiento del Capital Propio %	5,85	3,36	20,7	15,49	14,89
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,85	3,36	20,7	15,49	14,89
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,58	25,82	8,31	13,47	14,26
Margen de EBITDA %	84,72	74,45	89,15	85,14	84
Margen de EBITA	84,39	74,13	89,05	85,03	83,91
Margen de EBIT %	84,39	74,13	89,05	85,03	83,91
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	31,15	29,8	68,41	65,97	57,39
Margen Neto de Ingresos %	31,15	29,8	68,41	65,97	57,39
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	31,15	29,8	68,41	65,97	57,39
Margen de Beneficio Neto Normalizado	38,58	30,38	48,02	48,89	44,1
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	25,39	96,97	40,95	57,93	42,47
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	35,75	113,59	48,35	66,82	50,64
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,12	0,07	0,19	0,15	0,17
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	166,63	71,7	280,4	346,6	594,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	103,56	107,95	70,96	64,75	57,43
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,87	1,89	2,64	2,9	0,39
Ratio de Liquidez Inmediata	0,34	1,59	2,08	2,82	0,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,08	3,82	4,28	5,02	0,67
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	3,52	3,39	5,14	5,64	6,36
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	62,37	52,26	52,82	41,47	41,98
Deuda Total / Capital Total	38,41	34,32	34,56	29,31	29,57
Deuda a largo plazo / Capital propio	62,23	52,15	52,75	41,43	31,79
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	38,33	34,25	34,52	29,28	22,39
Total de Pasivos / Total de Activos	42,68	36,74	38,14	34,44	34,85
EBIT / Gastos de Interés	5,09	2,79	7,51	5,98	6,42
EBITDA / Gastos de Intereses	5,11	2,8	7,52	5,98	6,43
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	5,11	2,8	7,52	5,98	6,43
Deuda Total / EBITDA	3,82	6,24	2,22	2,21	1,99
Deuda Neta / EBITDA	3,65	5,91	2,12	1,85	1,92
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,82	6,24	2,22	2,21	1,99
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,65	5,91	2,12	1,85	1,92
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-2,82	-40,99	209,71	-6,06	21,79
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-2,82	-40,99	209,71	-6,06	21,79
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-2,2	-48,06	313,09	-10,28	20,17
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-2,37	-48,08	314,65	-10,3	20,19
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-2,37	-48,08	314,65	-10,3	20,19
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-40,36	-44,04	610,88	-9,41	5,95
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-40,36	-44,04	610,88	-9,41	5,95
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-29,71	-53,94	480,49	-4,36	9,85
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-40,61	-43,03	458,93	-10,86	5,02
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	32,68	-34,42	224,26	-15,47	10,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	206,1	-19,66	-22,22	-26,29	-32,58
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	18,31	-9,31	33,33	7,44	7,65
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-4,94	0,09	30,39	13,87	6,97
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-4,94	0,09	30,39	13,87	6,97
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-4,51	-3,9	44,94	46,33	-45,57
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-54,3	128,28	37,53	32,89	-10,71
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-40,73	88,72	37,6	29,81	-7,71
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	1,54	-	-3,21	3,91	2,26
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	0,32	-24,6	35,19	70,57	6,96
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	0,32	-24,6	35,19	70,57	6,96
EBITDA, CAGR de 2 años %	-2,73	-29,09	38,79	92,51	3,83
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-2,79	-29,17	38,98	92,86	3,83
EBIT, CAGR % a 2 años.	-2,79	-29,17	38,98	92,86	3,83
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	74,69	-42,23	99,46	153,77	-2,03
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	74,69	-42,23	99,46	153,77	-2,03
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-9,69	-43,1	50,17	135,63	2,5
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	75	-41,74	78,45	123,21	-3,25
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-62,34	-6,72	61,08	65,56	-3,34
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %