Flujo de caja Alcoa Corporation

Acciones

AA

US0138721065

Aluminio

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 18:43:34 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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05/09	Transcript : Alcoa Corporation Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-05-2024 01:20 PM
07/08	Alcoa Corporation anuncia cambios ejecutivos y en su Consejo de Administración	CI

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Datos Financieros Publicados: ALCOA CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	10,43 mil M	9286 M	12,15 mil M	12,45 mil M	10,55 mil M
Ingresos Totales	10,43 mil M	9286 M	12,15 mil M	12,45 mil M	10,55 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	8512 M	7924 M	9099 M	10,15 mil M	9717 M
Beneficio Bruto	1921 M	1362 M	3053 M	2305 M	834 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	395 M	314 M	274 M	264 M	239 M
Gastos de I+D	27 M	27 M	31 M	32 M	39 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	713 M	653 M	664 M	617 M	632 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	38 M	-3 M	3 M	-21 M	-38 M
Otros Gastos Operativos, Total	1173 M	991 M	972 M	892 M	872 M
Ingresos Operativos	748 M	371 M	2081 M	1413 M	-38 M
Gastos de Intereses, Total	-121 M	-146 M	-195 M	-106 M	-107 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	62 M
Gastos de Intereses Netos	-121 M	-146 M	-195 M	-106 M	-45 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-49 M	-46 M	105 M	-27 M	-228 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-16 M	-20 M	-3 M	-9 M	64 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	17 M	-7 M	36 M	224 M	-5 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	579 M	152 M	2024 M	1495 M	-252 M
Costos de reestructuración	-901 M	-93 M	-202 M	-11 M	-297 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-58 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	3 M	173 M	354 M	-10 M	-14 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-79 M	-
Elementos Inusuales Otros	-119 M	-59 M	-977 M	-635 M	-21 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-438 M	173 M	1199 M	702 M	-584 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	415 M	187 M	629 M	664 M	189 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-853 M	-14 M	570 M	38 M	-773 M
Resultado Neto de la Empresa	-853 M	-14 M	570 M	38 M	-773 M
Intereses Minoritarios	-272 M	-156 M	-141 M	-161 M	122 M
Resultado Neto - (ER)	-1125 M	-170 M	429 M	-123 M	-651 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1125 M	-170 M	429 M	-123 M	-651 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1125 M	-170 M	429 M	-123 M	-651 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-6,08	-0,91	2,31	-0,68	-3,66
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-6,08	-0,91	2,31	-0,68	-3,66
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	185 M	186 M	186 M	181 M	178 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-6,08	-0,91	2,26	-0,68	-3,66
EPS diluido - Operaciones continuas	-6,08	-0,91	2,26	-0,68	-3,66
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	185 M	186 M	190 M	181 M	178 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,49	-0,33	6,04	4,27	-0,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,49	-0,33	5,92	4,27	-0,2
Dividendo Por Acción	-	-	0,1	0,4	0,4
Ratio de Pago	-	-	4,43	-58,54	-11,06
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1461 M	1024 M	2745 M	2030 M	594 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	767 M	380 M	2092 M	1420 M	-33 M
EBIT	748 M	371 M	2081 M	1413 M	-38 M
EBITDAR	1561 M	1112 M	2831 M	2102 M	683 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-94,75	108,09	52,46	94,59	-32,36
Impuestos Domésticos Actuales	-4 M	2 M	9 M	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	404 M	211 M	473 M	445 M	211 M
Impuestos corrientes totales	400 M	213 M	482 M	445 M	211 M
Impuestos Diferidos Nacionales	2 M	-	6 M	-3 M	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	13 M	-26 M	141 M	222 M	-22 M
Impuestos diferidos totales	15 M	-26 M	147 M	219 M	-22 M
Ingreso Neto Normalizado	89,88 M	-61 M	1124 M	773 M	-35,5 M
Intereses Capitalizados	13 M	9 M	6 M	3 M	4 M
Gasto de pensión no monetario	182 M	144 M	993 M	673 M	17 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	27 M	27 M	31 M	32 M	39 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	100 M	88 M	86 M	72 M	89 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	56,98 M	47,78 M	60,32 M	33,07 M	40,55 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	43,02 M	40,22 M	25,68 M	38,93 M	48,45 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	30 M	25 M	39 M	40 M	35 M
Compensación Total Basada en Acciones	30 M	25 M	39 M	40 M	35 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	879 M	1607 M	1814 M	1363 M	944 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	879 M	1607 M	1814 M	1363 M	944 M
Cuentas por Cobrar, Total	546 M	471 M	757 M	778 M	656 M
Otras Cuentas por Cobrar	114 M	85 M	127 M	131 M	152 M
Cuentas por Cobrar Totales	660 M	556 M	884 M	909 M	808 M
Inventario	1644 M	1398 M	1956 M	2427 M	2158 M
Gastos pagados por adelantado	284 M	245 M	314 M	325 M	397 M
Efectivo Restringido	4 M	3 M	4 M	55 M	32 M
Otros Activos Corrientes, Total	59 M	711 M	54 M	171 M	66 M
Activos Corrientes Totales	3530 M	4520 M	5026 M	5250 M	4405 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	21,84 mil M	20,66 mil M	19,9 mil M	19,77 mil M	20,57 mil M
Amortización acumulada	-13,8 mil M	-13,33 mil M	-13,13 mil M	-13,11 mil M	-13,6 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8040 M	7326 M	6772 M	6654 M	6972 M
Inversiones a largo plazo	1113 M	1051 M	1199 M	1122 M	979 M
Fondo de comercio	150 M	145 M	144 M	145 M	146 M
Otros Intangibles, Total	52 M	45 M	35 M	29 M	37 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	642 M	655 M	506 M	296 M	333 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1104 M	1118 M	1343 M	1260 M	1283 M
Activos Totales	14,63 mil M	14,86 mil M	15,02 mil M	14,76 mil M	14,16 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1484 M	1403 M	1674 M	1757 M	1714 M
Gastos Acumulados, Total	413 M	395 M	383 M	335 M	357 M
Préstamos a corto plazo	-	-	75 M	-	56 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1 M	2 M	1 M	1 M	79 M
Parte corriente de los arrendamientos	61 M	60 M	35 M	30 M	31 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	104 M	91 M	374 M	230 M	88 M
Otros Pasivos Corrientes	500 M	810 M	681 M	651 M	705 M
Total de Pasivos Corrientes	2563 M	2761 M	3223 M	3004 M	3030 M
Deuda a largo plazo	1799 M	2463 M	1726 M	1806 M	1732 M
Arrendamientos a largo plazo	100 M	82 M	64 M	59 M	104 M
Ingresos no devengados no corrientes	52 M	45 M	36 M	28 M	20 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2254 M	2236 M	1067 M	693 M	721 M
Otros Pasivos No Corrientes	1977 M	2257 M	2625 M	2577 M	2703 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8745 M	9844 M	8741 M	8167 M	8310 M
Acciones ordinarias, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Capital Adicional Pagado	9639 M	9663 M	9577 M	9183 M	9187 M
Ganancias Retenidas	-555 M	-725 M	-315 M	-570 M	-1293 M
Ingreso Integral y Otros	-4974 M	-5629 M	-4592 M	-3539 M	-3645 M
Capital Común Total	4112 M	3311 M	4672 M	5076 M	4251 M
Intereses minoritarios	1774 M	1705 M	1612 M	1513 M	1594 M
Capital Propio	5886 M	5016 M	6284 M	6589 M	5845 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,63 mil M	14,86 mil M	15,02 mil M	14,76 mil M	14,16 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	186 M	186 M	185 M	178 M	180 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	186 M	186 M	184 M	177 M	178 M
Valor Contable / Acción	22,16	17,8	25,38	28,68	23,82
Valor Contable Neto	3910 M	3121 M	4493 M	4902 M	4068 M
Valor Contable Tangible por Acción	21,07	16,78	24,41	27,7	22,79
Deuda Total	1961 M	2607 M	1901 M	1896 M	2002 M
Deuda Neta	1082 M	1000 M	87 M	533 M	1058 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1517 M	1548 M	288 M	84 M	174 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	800 M	704 M	688 M	576 M	712 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1774 M	1705 M	1612 M	1513 M	1594 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1103 M	1041 M	1189 M	1112 M	969 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Reserva LIFO, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Materias Primas, Total	453 M	377 M	619 M	923 M	700 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	282 M	112 M	85 M	350 M	287 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	751 M	733 M	1077 M	969 M	941 M
Inventarios - Otros	158 M	176 M	175 M	185 M	230 M
Terreno - (BG)	333 M	320 M	264 M	253 M	257 M
Edificios, Total	8126 M	7750 M	7525 M	7480 M	8096 M
Maquinaria, Total	12,94 mil M	12,12 mil M	11,68 mil M	11,35 mil M	11,46 mil M
Empleados a tiempo completo	13,8 mil	12,9 mil	12,2 mil	13,1 mil	13,6 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1125 M	-170 M	429 M	-123 M	-651 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	694 M	644 M	653 M	610 M	627 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	19 M	9 M	11 M	7 M	5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	713 M	653 M	664 M	617 M	632 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-3 M	-173 M	-354 M	10 M	18 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	716 M	7 M	31 M	-63 M	59 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	21 M	20 M	-138 M	4 M	201 M
Remuneración basada en acciones (CF)	30 M	25 M	39 M	40 M	35 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	21 M	2 M	1 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	751 M	397 M	1499 M	1202 M	91 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	283 M	16 M	-414 M	-59 M	104 M
Cambio en Inventarios	137 M	122 M	-639 M	-547 M	243 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-153 M	25 M	354 M	189 M	-74 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-330 M	119 M	301 M	-152 M	-146 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-375 M	-649 M	-853 M	-296 M	-421 M
Flujo de efectivo de las operaciones	686 M	394 M	920 M	822 M	91 M
Gasto de Capital	-379 M	-353 M	-390 M	-480 M	-531 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	23 M	198 M	966 M	5 M	4 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-112 M	-12 M	-11 M	-22 M	-70 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	2 M	12 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-468 M	-167 M	565 M	-495 M	-585 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	739 M	495 M	4 M	127 M
Deuda Total Emitida	-	739 M	495 M	4 M	127 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7 M	-1 M	-1294 M	-1 M	-72 M
Total de la Deuda Reembolsada	-7 M	-1 M	-1294 M	-1 M	-72 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2 M	1 M	25 M	22 M	1 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-150 M	-519 M	-34 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-19 M	-72 M	-72 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-19 M	-72 M	-72 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-439 M	-225 M	-215 M	-202 M	107 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-444 M	514 M	-1158 M	-768 M	57 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-7 M	-14 M	-13 M	-9 M	10 M
Cambio neto en efectivo	-233 M	727 M	314 M	-450 M	-427 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	113 M	135 M	191 M	100 M	100 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	732 M	183 M	152 M	504 M	319 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	903 M	402 M	1682,75 M	180 M	362 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	978 M	493 M	1804,62 M	246 M	429 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-147 M	64 M	-191 M	814 M	-317 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7 M	738 M	-799 M	3 M	55 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,04	1,57	8,7	5,93	-0,16
Rendimiento sobre el Capital Total	5,42	3	16,38	10,6	-0,29
Rendimiento del Capital Propio %	-12,66	-0,26	10,09	0,59	-12,43
Rendimiento sobre el Capital Propio	-23,12	-4,58	10,75	-2,52	-13,96
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %