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Datos Financieros Publicados: ALLEGIANT TRAVEL COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1818,02 M	976 M	1706,11 M	2299,66 M	2505,52 M
Otros Ingresos, Total	22,94 M	14,54 M	1,8 M	2,17 M	4,33 M
Ingresos Totales	1840,96 M	990 M	1707,91 M	2301,83 M	2509,86 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1167,41 M	869 M	1337,44 M	1807,62 M	1845,48 M
Beneficio Bruto	674 M	121 M	370 M	494 M	664 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	78,91 M	43,52 M	72,74 M	101 M	115 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	130 M	139 M	139 M	154 M	167 M
Otros Gastos Operativos	109 M	81,09 M	86,95 M	111 M	133 M
Otros Gastos Operativos, Total	318 M	263 M	299 M	366 M	414 M
Ingresos Operativos	355 M	-142 M	71,84 M	128 M	251 M
Gastos de Intereses, Total	-72,33 M	-56,43 M	-68,4 M	-103 M	-108 M
Ingresos por intereses e inversiones	12,52 M	5,51 M	1,81 M	16,47 M	46,62 M
Gastos de Intereses Netos	-59,81 M	-50,92 M	-66,59 M	-86,6 M	-61,44 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	780 mil	-1,31 M	205 mil	-91 mil	-491 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	296 M	-194 M	5,46 M	41,72 M	189 M
Costos de reestructuración	-	-35,1 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	8,48 M	1,81 M	3,05 M	-2,16 M	-920 mil
Depreciación de activos	-	-261 M	-3 M	-	-35,09 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	32,49 M
Elementos Inusuales Otros	-3,68 M	128 M	191 M	-34,61 M	-26,04 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	301 M	-361 M	197 M	4,95 M	159 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	69,13 M	-177 M	44,77 M	2,46 M	41,46 M
Beneficios de Operaciones Continuas	232 M	-184 M	152 M	2,49 M	118 M
Resultado Neto de la Empresa	232 M	-184 M	152 M	2,49 M	118 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	232 M	-184 M	152 M	2,49 M	118 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	3,41 M	236 mil	2,22 M	32 mil	4,19 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	229 M	-184 M	150 M	2,46 M	113 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	229 M	-184 M	150 M	2,46 M	113 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	14,27	-11,53	8,69	0,14	6,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	14,27	-11,53	8,69	0,14	6,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	16,03 M	15,99 M	17,21 M	17,96 M	17,94 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	14,26	-11,53	8,68	0,14	6,29
EPS diluido - Operaciones continuas	14,26	-11,53	8,68	0,14	6,29
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	16,04 M	15,99 M	17,23 M	18,03 M	18,02 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	11,56	-7,59	0,2	1,45	6,57
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	11,55	-7,59	0,2	1,45	6,54
Dividendo Por Acción	2,8	0,7	-	-	1,2
Ratio de Pago	19,62	-6,17	-	-	18,83
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	473 M	-12,78 M	200 M	267 M	406 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	355 M	-142 M	71,84 M	128 M	251 M
EBIT	355 M	-142 M	71,84 M	128 M	251 M
EBITDAR	488 M	11,82 M	225 M	293 M	433 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1840,96 M	990 M	1707,91 M	2301,83 M	2509,86 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,95	49,01	22,77	49,67	26,06
Impuestos Domésticos Actuales	471 mil	-196 M	58 mil	79 mil	3,31 M
Impuestos Extranjeros Actuales	530 mil	132 mil	-6 mil	209 mil	204 mil
Impuestos corrientes totales	1 M	-196 M	52 mil	288 mil	3,51 M
Impuestos Diferidos Nacionales	68,13 M	18,68 M	44,72 M	2,17 M	37,94 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	68,13 M	18,68 M	44,72 M	2,17 M	37,94 M
Ingreso Neto Normalizado	185 M	-121 M	3,41 M	26,08 M	118 M
Intereses Capitalizados	4,47 M	4,07 M	200 mil	12,64 M	45,13 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	76,8 M	60,49 M	68,4 M	116 M	153 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	29,1 M	12,4 M	31,3 M	40,1 M	41 M
Gastos de Venta y Marketing	78,91 M	43,52 M	72,74 M	101 M	115 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	15 M	24,6 M	25,26 M	26,46 M	26,81 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,78 M	7,39 M	7,59 M	11,98 M	14,36 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	8,22 M	17,21 M	17,67 M	14,48 M	12,45 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	118 M	101 M	148 M	162 M	180 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	19,2 M	20,1 M	17,2 M	16,3 M	31,5 M
Compensación Total Basada en Acciones	19,2 M	20,1 M	17,2 M	16,3 M	31,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	122 M	153 M	363 M	230 M	143 M
Inversiones a corto plazo	336 M	532 M	819 M	725 M	671 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	458 M	685 M	1182,86 M	955 M	815 M
Cuentas por Cobrar, Total	25,52 M	192 M	62,66 M	107 M	70,74 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	118 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	25,52 M	192 M	62,66 M	224 M	70,74 M
Inventario	28,38 M	24,01 M	27,5 M	35,55 M	36,34 M
Gastos pagados por adelantado	34,6 M	24,62 M	28,07 M	44,14 M	63,05 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	14,9 M	17,56 M	37,32 M	15,46 M	16,32 M
Otros Activos Corrientes, Total	1,01 M	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	562 M	944 M	1338,41 M	1274,27 M	1001,13 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2743,4 M	2764,77 M	3085,77 M	3737,21 M	4512,68 M
Amortización acumulada	-485 M	-599 M	-696 M	-815 M	-965 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2258,89 M	2166,22 M	2389,59 M	2922,37 M	3547,82 M
Inversiones a largo plazo	15,54 M	-	2,23 M	63,32 M	56 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	11,4 M	10,9 M	12,4 M	18,3 M	17 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	130 M	127 M	147 M	157 M	166 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	33,1 M	10,71 M	102 M	75,63 M	81,69 M
Activos Totales	3010,8 M	3258,92 M	3991,07 M	4511,3 M	4869,41 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	27,67 M	34,2 M	43,57 M	58,34 M	54,48 M
Gastos Acumulados, Total	147 M	105 M	145 M	226 M	305 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	166 M	207 M	113 M	114 M	415 M
Parte corriente de los arrendamientos	10,33 M	24,08 M	36,04 M	59,05 M	46,22 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	262 M	318 M	325 M	412 M	392 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	613 M	689 M	663 M	870 M	1212,31 M
Deuda a largo plazo	1140,65 M	1324,72 M	1310,95 M	1488,83 M	1389,82 M
Arrendamientos a largo plazo	129 M	219 M	417 M	550 M	512 M
Ingresos no devengados no corrientes	4,05 M	10,91 M	22,7 M	23,64 M	32,37 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	233 M	302 M	346 M	346 M	385 M
Otros Pasivos No Corrientes	8,23 M	13,48 M	8,08 M	11,69 M	9,45 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2127,25 M	2559,56 M	2767,52 M	3290,6 M	3540,85 M
Acciones ordinarias, Total	23 mil	23 mil	25 mil	25 mil	26 mil
Capital Adicional Pagado	290 M	330 M	692 M	709 M	741 M
Ganancias Retenidas	1211,08 M	1015,62 M	1167,48 M	1169,97 M	1265,42 M
Acciones de tesorería	-618 M	-646 M	-638 M	-660 M	-682 M
Ingreso Integral y Otros	98 mil	-27 mil	2,06 M	1,26 M	3,99 M
Capital Común Total	884 M	699 M	1223,55 M	1220,7 M	1328,56 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	884 M	699 M	1223,55 M	1220,7 M	1328,56 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3010,8 M	3258,92 M	3991,07 M	4511,3 M	4869,41 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	16,08 M	16,15 M	17,93 M	17,69 M	17,68 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	16,01 M	16,14 M	17,93 M	17,7 M	17,66 M
Valor Contable / Acción	55,19	43,33	68,24	68,97	75,22
Valor Contable Neto	884 M	699 M	1223,55 M	1220,7 M	1328,56 M
Valor Contable Tangible por Acción	55,19	43,33	68,24	68,97	75,22
Deuda Total	1445,8 M	1775,61 M	1876,69 M	2211,92 M	2362,94 M
Deuda Neta	988 M	1090,37 M	694 M	1256,87 M	1548,26 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	120 M	197 M	202 M	212 M	214 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Otros	31,12 M	28,33 M	33,54 M	43,62 M	46,62 M
Terreno - (BG)	98,88 M	87,03 M	86,04 M	62,23 M	623 M
Maquinaria, Total	2460,67 M	2481,23 M	2736,77 M	3147,58 M	3621,14 M
Empleados a tiempo completo	4,03 mil	3,66 mil	4,18 mil	5,32 mil	5,64 mil
Empleados a tiempo parcial	668	410	550	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	232 M	-184 M	152 M	2,49 M	118 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	118 M	129 M	128 M	139 M	155 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	118 M	129 M	128 M	139 M	155 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	38,2 M	47,1 M	52,7 M	59 M	67,9 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-8,48 M	-1,81 M	-3,05 M	2,16 M	920 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	5 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	288 M	3 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	18,23 M	19,29 M	16,13 M	15,2 M	29,75 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	73,99 M	88,48 M	69,54 M	48,53 M	54,12 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	10,5 M	4,39 M	-14,72 M	-33,89 M	29,39 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,1 M	7,02 M	10,4 M	14,77 M	-5,03 M
Cambio en Ingresos no Devengados	37,72 M	57,56 M	-55 mil	72,01 M	-25,97 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-165 M	144 M	3,7 M	3,93 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-75,61 M	-60,68 M	-19,56 M	-19,46 M	-4,74 M
Flujo de efectivo de las operaciones	442 M	235 M	538 M	303 M	423 M
Gasto de Capital	-507 M	-281 M	-256 M	-531 M	-870 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	18,58 M	-182 M	-294 M	34,02 M	85,92 M
Otras Actividades de Inversión, Total	11,81 M	97,47 M	-44,14 M	5,78 M	62,69 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-476 M	-366 M	-593 M	-491 M	-722 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	875 M	428 M	282 M	864 M	643 M
Deuda Total Emitida	875 M	428 M	282 M	864 M	643 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-706 M	-218 M	-301 M	-702 M	-481 M
Total de la Deuda Reembolsada	-706 M	-218 M	-301 M	-702 M	-481 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	335 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-18,57 M	-33,77 M	-	-29,9 M	-30,08 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-45,55 M	-11,36 M	-	-	-22,14 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-45,55 M	-11,36 M	-	-	-22,14 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-29,92 M	-484 mil	-30,23 M	-99,01 M	103 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	75,13 M	165 M	285 M	33,12 M	213 M
Cambio neto en efectivo	40,87 M	33,53 M	230 M	-155 M	-85,86 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	65,15 M	48 M	43,51 M	82,9 M	112 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-2,16 M	-95,23 M	-129 M	308 mil	1,01 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-85,03 M	-342 M	104 M	-282 M	-340 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-39,82 M	-306 M	147 M	-218 M	-272 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-69,8 M	133 M	-159 M	-19,38 M	-187 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	169 M	210 M	-19,44 M	162 M	162 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,06	-2,83	1,24	1,89	3,34
Rendimiento sobre el Capital Total	10,35	-3,69	1,61	2,46	4,4
Rendimiento del Capital Propio %	29,5	-23,26	15,79	0,2	9,23
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,06	-23,29	15,56	0,2	8,9
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	36,59	12,25	21,69	21,47	26,47
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,29	4,4	4,26	4,37	4,57
Margen de EBITDA %	25,7	-1,29	11,72	11,6	16,17
Margen de EBITA	19,31	-14,34	4,21	5,58	9,98
Margen de EBIT %	19,31	-14,34	4,21	5,58	9,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,61	-18,59	8,89	0,11	4,69
Margen Neto de Ingresos %	12,61	-18,59	8,89	0,11	4,69
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,42	-18,62	8,76	0,11	4,52
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,06	-12,26	0,2	1,13	4,7
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,62	-34,5	6,08	-12,26	-13,53