Flujo de caja Allegro MicroSystems, Inc.

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08/01	Allegro MicroSystems, Inc. Redefine la detección con el lanzamiento de nuevos circuitos integrados sensores de corriente en paquetes compactos	CI
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Datos Financieros Publicados: ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	650 M	591 M	769 M	974 M	1049,37 M
Ingresos Totales	650 M	591 M	769 M	974 M	1049,37 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	389 M	297 M	357 M	428 M	475 M
Beneficio Bruto	261 M	294 M	412 M	546 M	575 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	106 M	99,04 M	147 M	195 M	180 M
Gastos de I+D	102 M	106 M	122 M	151 M	177 M
Otros Gastos Operativos, Total	208 M	205 M	268 M	346 M	357 M
Ingresos Operativos	52,83 M	89,04 M	143 M	201 M	218 M
Gastos de Intereses, Total	-110 mil	-2,6 M	-1,06 M	-2,34 M	-10,76 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	1,72 M	3,14 M
Gastos de Intereses Netos	-110 mil	-2,6 M	-1,06 M	-612 mil	-7,62 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	1,41 M	1,01 M	-406 mil	-538 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,39 M	-2,89 M	-568 mil	980 mil	5,06 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-831 mil	-475 mil	643 mil	891 mil	5,22 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	53,28 M	84,49 M	143 M	201 M	220 M
Costos de reestructuración	-	-7,97 M	-4,66 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-8,23 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	3,72 M	7,47 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	349 mil	-285 mil	-3,58 M
Depreciación de activos	-	-15,75 M	-	-	-13,22 M
Elementos Inusuales Otros	-	-62,23 M	-2,12 M	2,8 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	53,28 M	-1,45 M	141 M	211 M	195 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,17 M	-19,55 M	21,19 M	23,85 M	41,91 M
Beneficios de Operaciones Continuas	37,1 M	18,1 M	120 M	187 M	153 M
Resultado Neto de la Empresa	37,1 M	18,1 M	120 M	187 M	153 M
Intereses Minoritarios	-134 mil	-148 mil	-148 mil	-137 mil	-191 mil
Resultado Neto - (ER)	36,97 M	17,95 M	119 M	187 M	153 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	36,97 M	17,95 M	119 M	187 M	153 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	36,97 M	17,95 M	119 M	187 M	153 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,7	0,22	0,63	0,98	0,79
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,7	0,22	0,63	0,98	0,79
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	10 M	83,45 M	190 M	191 M	193 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,7	0,1	0,62	0,97	0,78
EPS diluido - Operaciones continuas	3,7	0,1	0,62	0,97	0,78
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	10 M	176 M	192 M	194 M	195 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,32	0,63	0,47	0,66	0,71
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,32	0,3	0,47	0,65	0,7
Ratio de Pago	-	2,23 mil	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	117 M	137 M	192 M	251 M	289 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	54,63 M	92,38 M	148 M	206 M	232 M
EBIT	52,83 M	89,04 M	143 M	201 M	218 M
EBITDAR	122 M	142 M	198 M	256 M	295 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	650 M	591 M	769 M	974 M	1049,37 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,36	1,35 mil	15,06	11,29	21,51
Impuestos Domésticos Actuales	16,61 M	-2,74 M	9,33 M	54,44 M	17,4 M
Impuestos Extranjeros Actuales	4,47 M	2,12 M	4,36 M	9,52 M	43,12 M
Impuestos corrientes totales	21,08 M	-621 mil	13,69 M	63,97 M	60,52 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-4,41 M	-18,58 M	8,26 M	-35,97 M	10,59 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-496 mil	-351 mil	-765 mil	-4,15 M	-29,2 M
Impuestos diferidos totales	-4,91 M	-18,93 M	7,5 M	-40,12 M	-18,61 M
Ingreso Neto Normalizado	33,16 M	52,66 M	89,51 M	126 M	137 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	29 mil
Gasto de pensión no monetario	433 mil	515 mil	539 mil	531 mil	464 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	273 mil	331 mil	452 mil	-	-
Gastos de Venta y Marketing	273 mil	331 mil	452 mil	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	102 M	109 M	122 M	151 M	177 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	5,46 M	4,38 M	5,72 M	5,16 M	6,41 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	74,77 mil	1,65 M	1,46 M	2,3 M	3,47 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,38 M	2,74 M	4,26 M	2,86 M	2,94 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	183 mil	5,16 M	3,18 M	5,09 M	5,36 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	87 mil	3,57 M	3,93 M	9,5 M	13,89 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,16 M	41,14 M	26,44 M	47,21 M	23,2 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,44 M	49,87 M	33,55 M	61,8 M	42,46 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	214 M	197 M	282 M	352 M	212 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	214 M	197 M	282 M	352 M	212 M
Cuentas por Cobrar, Total	90,31 M	93,33 M	115 M	125 M	119 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,8 M	1,52 M	4,14 M	1,94 M	2,7 M
Cuentas por Cobrar	-	-	1,88 M	3,75 M	3,75 M
Cuentas por Cobrar Totales	92,1 M	94,85 M	121 M	130 M	125 M
Inventario	127 M	87,5 M	86,16 M	151 M	162 M
Gastos pagados por adelantado	9,01 M	18,37 M	15 M	25,35 M	30,67 M
Efectivo Restringido	5,38 M	6,66 M	7,42 M	7,13 M	10,02 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	25,97 M	-	-	31,91 M
Activos Corrientes Totales	448 M	431 M	512 M	666 M	572 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	908 M	600 M	663 M	760 M	840 M
Amortización acumulada	-576 M	-408 M	-437 M	-480 M	-499 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	332 M	192 M	226 M	280 M	342 M
Inversiones a largo plazo	-	26,66 M	40,02 M	47,19 M	26,73 M
Fondo de comercio	1,28 M	20,11 M	20,01 M	27,69 M	202 M
Otros Intangibles, Total	19,96 M	36,37 M	35,97 M	52,38 M	277 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	5,62 M	8,44 M	4,69 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	7,22 M	26,97 M	17,97 M	50,36 M	54,5 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	49 mil	-	1,23 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8,81 M	14,61 M	35,21 M	49,3 M	50,42 M
Activos Totales	818 M	748 M	893 M	1181,16 M	1530,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	25,26 M	37,13 M	35,06 M	60,94 M	37,59 M
Gastos Acumulados, Total	48,19 M	46,18 M	56,72 M	75,11 M	60,79 M
Préstamos a corto plazo	43 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	25 M	-	-	-	2,5 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	3,71 M	4,49 M	6,69 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,41 M	514 mil	1,83 M	5,62 M	3,48 M
Otros Pasivos Corrientes	5,26 M	32,86 M	6,91 M	19,16 M	6,86 M
Total de Pasivos Corrientes	150 M	117 M	104 M	165 M	118 M
Deuda a largo plazo	17,7 M	25 M	25 M	25 M	243 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	12,75 M	13,05 M	23,41 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	8 M	10,66 M	8,9 M	8,03 M	9,07 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	7,87 M	8,48 M	6,38 M	2,94 M	5,9 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	184 M	161 M	157 M	214 M	399 M
Acciones ordinarias, Total	106 mil	1,9 M	1,9 M	1,92 M	1,93 M
Capital Adicional Pagado	459 M	592 M	628 M	674 M	694 M
Ganancias Retenidas	194 M	3,55 M	123 M	310 M	463 M
Ingreso Integral y Otros	-19,98 M	-11,86 M	-18,45 M	-20,78 M	-28,84 M
Capital Común Total	633 M	586 M	734 M	966 M	1130,44 M
Intereses minoritarios	950 mil	1,12 M	1,16 M	1,19 M	1,28 M
Capital Propio	634 M	587 M	735 M	967 M	1131,72 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	818 M	748 M	893 M	1181,16 M	1530,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	10,64 M	190 M	191 M	192 M	194 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	10,64 M	190 M	190 M	192 M	193 M
Valor Contable / Acción	59,52	3,09	3,87	5,04	5,85
Valor Contable Neto	612 M	529 M	678 M	886 M	651 M
Valor Contable Tangible por Acción	57,52	2,79	3,58	4,62	3,37
Deuda Total	85,7 M	25 M	41,45 M	42,54 M	275 M
Deuda Neta	-129 M	-172 M	-253 M	-309 M	63,06 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	7,02 M	9,54 M	7,98 M	7,56 M	8,53 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	43,65 M	35,08 M	45,76 M	41,27 M	51,26 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	950 mil	1,12 M	1,16 M	1,19 M	1,28 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	26,66 M	27,67 M	27,26 M	26,73 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	12,41 M	9,63 M	11,94 M	15,05 M	9,55 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	87,61 M	50,1 M	55,86 M	98,84 M	110 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	27,21 M	27,77 M	18,36 M	37,42 M	42,52 M
Terreno - (BG)	27,9 M	16,6 M	15,78 M	15,38 M	25,6 M
Edificios, Total	150 M	56,91 M	59,82 M	61,5 M	65,63 M
Maquinaria, Total	702 M	497 M	549 M	618 M	681 M
Empleados a tiempo completo	-	3,87 mil	4,04 mil	4,69 mil	4,59 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	288 mil	138 mil	105 mil	102 mil	145 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	36,97 M	17,95 M	119 M	187 M	153 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	62,24 M	44,84 M	44,18 M	45,6 M	56,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,8 M	3,33 M	4,22 M	5,21 M	14,59 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	64,05 M	48,18 M	48,4 M	50,81 M	71,38 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	356 mil	231 mil	99 mil	527 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	698 mil	269 mil	-349 mil	285 mil	70 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-3,72 M	-7,47 M	3,58 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	7,12 M	-	-	13,22 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1,44 M	49,87 M	33,55 M	61,8 M	42,46 M
Otras Actividades Operativas, Total	-884 mil	-7,21 M	11,94 M	-44,22 M	-8,14 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	16,44 M	-9,3 M	-18,35 M	-12,48 M	-7,96 M
Cambio en Inventarios	346 mil	7,64 M	-4,47 M	-75,15 M	-15,85 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-3,12 M	15,1 M	-4,35 M	11,96 M	-12,65 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-34,51 M	-9,4 M	-26,16 M	20,22 M	-57,61 M
Flujo de efectivo de las operaciones	81,42 M	121 M	156 M	193 M	182 M
Gasto de Capital	-45,62 M	-40,67 M	-69,94 M	-79,78 M	-125 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,94 M	318 mil	27,41 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-11,56 M	-14,55 M	-19,92 M	-408 M
Desinversiones	-	-16,34 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-9,19 M	-	16,18 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-41,68 M	-68,24 M	-66,27 M	-99,7 M	-517 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	43 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	316 M	-	-	245 M
Deuda Total Emitida	43 M	316 M	-	-	245 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-333 M	-	-	-26,61 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-333 M	-	-	-26,61 M
Emisión de Acciones Ordinarias	9,5 M	321 M	2,19 M	2,79 M	3,64 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-27,71 M	-	-18,06 M	-25,9 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-400 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-400 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	30 M	51,38 M	-7,5 M	-4,73 M	2,3 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	82,5 M	-72,19 M	-5,31 M	-20 M	199 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,62 M	3,86 M	1,37 M	-4,61 M	-421 mil
Cambio neto en efectivo	117 M	-16 M	85,92 M	68,91 M	-137 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,45 M	2,75 M	813 mil	1,92 M	10,15 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	15,87 M	8,91 M	22,2 M	58,21 M	89,93 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	77,64 M	147 M	89,1 M	132 M	20,99 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	77,71 M	148 M	89,66 M	134 M	27,19 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-24,82 M	-34,94 M	12,12 M	24,63 M	97,93 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	43 M	-17,28 M	-	-	219 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,21	7,11	10,93	12,09	10,03
Rendimiento sobre el Capital Total	4,88	8,36	12,91	14,03	11,26
Rendimiento del Capital Propio %	6,06	2,96	18,08	22,03	14,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,05	2,95	18,09	22,04	14,57
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	40,19	49,78	53,57	56,09	54,75
Margen de Gastos Generales y Administrativos	16,37	16,75	19,06	20	17,17
Margen de EBITDA %	17,98	23,21	24,96	25,81	27,55
Margen de EBITA	8,4	15,63	19,21	21,13	22,14
Margen de EBIT %	8,13	15,06	18,66	20,59	20,74
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,71	3,06	15,55	19,26	14,57
Margen Neto de Ingresos %	5,69	3,04	15,53	19,24	14,55
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,69	3,04	15,53	19,24	14,55
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,1	8,91	11,64	12,91	13,07
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,94	24,81	11,59	13,57	2
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,95	25,05	11,66	13,71	2,59
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,83	0,76	0,94	0,94	0,77
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,91	2,25	3,67	3,85	3,38
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,47	6,44	7,39	8,13	8,62
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,01	2,77	4,11	3,6	3,03
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,99	3,69	4,91	4,03	4,85
Ratio de Liquidez Inmediata	2,04	2,5	3,85	2,89	2,83
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,54	1,03	1,5	1,17	1,54
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	48,74	56,53	49,26	45,63	42,23
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	120,83	131,63	88,56	103,02	120,2
Promedio de Días de Pago Pendiente	25,7	44,15	36,95	36,14	36,91
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	143,88	144,01	100,87	112,51	125,52
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	13,51	4,26	5,64	4,4	24,32
Deuda Total / Capital Total	11,91	4,09	5,34	4,21	19,56
Deuda a largo plazo / Capital propio	2,79	4,26	5,13	3,94	23,51
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,46	4,09	4,86	3,77	18,91
Total de Pasivos / Total de Activos	22,46	21,51	17,62	18,15	26,06
EBIT / Gastos de Interés	480,25	34,21	135,69	85,83	20,23
EBITDA / Gastos de Intereses	1,06 mil	52,72	186,89	109,79	27,45
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	647,83	37,09	120,72	75,64	15,86
Deuda Total / EBITDA	0,73	0,18	0,21	0,17	0,93
Deuda Neta / EBITDA	-1,1	-1,26	-1,28	-1,2	0,21
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,2	0,26	0,32	0,24	1,61
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,81	-1,78	-1,98	-1,75	0,37
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-10,25	-9,06	30,02	26,67	7,78
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-18,31	12,65	42,04	34,02	5,21
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-27,39	5,49	103,59	37,2	13,76
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-46,69	35,92	199,02	48,14	11,4
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-47,73	34,59	211,49	48,91	7,08
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-56,27	-51,22	560,49	56,83	-18,46
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-56,36	-51,44	565,11	56,91	-18,5
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-47,11	26,9	243,47	49,62	7,79
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-56,36	-97,3	520	56,45	-19,59
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	7,77	3,35	22,91	8,77	-4,86
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-2,82	-31,23	-1,53	75,6	7,27
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-4,34	-42,11	17,51	23,84	22
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	8,72