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Datos Financieros Publicados: ALLFUNDS GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1329,08 M	1589,36 M	2668,89 M	2742,01 M	2781,81 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	4,04 M	-	-	-	76,73 M
Ingresos Totales	1333,12 M	1589,36 M	2668,89 M	2742,01 M	2858,54 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1103,25 M	1280,06 M	2163,2 M	2330,38 M	2427,1 M
Beneficio Bruto	230 M	309 M	506 M	412 M	431 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	135 M	65,87 M	94,68 M	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	102 M	18,43 M	23,06 M	31,14 M	39,51 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	112 M	139 M	140 M	108 M
Otros Gastos Operativos	-507 mil	29,95 M	46,77 M	61,75 M	71,73 M
Otros Gastos Operativos, Total	236 M	226 M	303 M	233 M	220 M
Ingresos Operativos	-6,41 M	83,44 M	202 M	179 M	212 M
Gastos de Intereses, Total	-10,91 M	-6,02 M	-12,04 M	-12,48 M	-15,91 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	3,45 M	3,85 M	8,14 M	-
Gastos de Intereses Netos	-10,91 M	-2,57 M	-8,19 M	-4,33 M	-15,91 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-729 mil	428 mil	1,76 M	-2,21 M	-2,15 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-18,05 M	81,29 M	196 M	172 M	194 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-5,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-55,9 M	-53,41 M	-54,4 M	-5,85 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-458 mil	-1,55 M	-6,04 M	-9,04 M	-3,16 M
Depreciación de activos	-	-	-730 mil	-1 mil	-50 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-8,65 M	-60,46 M	-25,11 M	-26,35 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-18,51 M	15,19 M	75,35 M	83,72 M	153 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-7,2 M	15,23 M	-32,38 M	34,54 M	66,92 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Resultado Neto de la Empresa	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Resultado Neto - (ER)	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,1	-0	0,17	0,08	0,14
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,1	-0	0,17	0,08	0,14
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	110 M	157 M	629 M	629 M	619 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,1	-0	0,17	0,08	0,14
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,1	-0	0,17	0,08	0,14
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	110 M	157 M	629 M	629 M	619 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,1	0,32	0,19	0,17	0,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,1	0,32	0,19	0,17	0,2
Dividendo Por Acción	0,71	-	0,05	0,09	0,09
Ratio de Pago	-626,58	-27,91 mil	171,72	440,13	65,97
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	47,52 M	160 M	303 M	279 M	317 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	45,67 M	158 M	300 M	277 M	315 M
EBIT	-6,41 M	83,44 M	202 M	179 M	212 M
EBITDAR	-	160 M	304 M	280 M	318 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	38,9	100,28	-42,98	41,26	43,85
Impuestos corrientes totales	-	-	-	44,44 M	66,26 M
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-9,9 M	665 mil
Ingreso Neto Normalizado	-11,28 M	50,81 M	122 M	108 M	121 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	353 mil	346 mil	265 mil	6,12 M	14,04 M
Gasto de pensión no monetario	1,12 M	441 mil	1,57 M	888 mil	900 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	911 mil	695 mil	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	911 mil	695 mil	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	79,29 M	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	40,73 M	5,27 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	574 mil	731 mil	664 mil	862 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	1,47 M	3,58 M	477 mil	365 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-896 mil	-2,85 M	187 mil	497 mil
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	7,93 M	8,02 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	1,98 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	1,98 M	7,93 M	8,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1044,37 M	1848,9 M	2192,63 M	1623,34 M	2100,97 M
Inversiones a corto plazo	393 mil	393 mil	664 mil	162 M	153 M
Valores de Activos Negociables, Total	609 mil	507 mil	377 mil	342 mil	2,86 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1045,37 M	1849,8 M	2193,67 M	1785,29 M	2256,44 M
Cuentas por Cobrar, Total	35,22 M	170 M	883 M	904 M	800 M
Otras Cuentas por Cobrar	623 M	483 M	98,95 M	33,42 M	16,14 M
Cuentas por Cobrar Totales	658 M	653 M	982 M	937 M	816 M
Gastos pagados por adelantado	447 mil	1,01 M	2,88 M	1,44 M	2,87 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,74 M	22,92 M	9,91 M	6,79 M	3,49 M
Activos Corrientes Totales	1710,54 M	2527,08 M	3188,5 M	2730,69 M	3079,21 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	36,73 M	46,04 M	54,13 M	58,58 M	63,86 M
Amortización acumulada	-8,48 M	-16,74 M	-26,08 M	-32,73 M	-32,59 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	28,25 M	29,3 M	28,05 M	25,84 M	31,28 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	803 M	1015,98 M	1008,16 M	1128,86 M	1276,47 M
Otros Intangibles, Total	857 M	1308,17 M	1194,98 M	1130,75 M	1089,26 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	927 mil	868 mil	957 mil	795 mil	1,26 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	599 mil	55,11 M	125 M	110 M	92,75 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	3400,16 M	4936,51 M	5546,05 M	5127,11 M	5570,22 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6,47 M	18,72 M	24,11 M	12,57 M	10,18 M
Gastos Acumulados, Total	288 M	375 M	30,11 M	14,41 M	26,45 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	7,29 M	7,12 M	5,69 M	7,04 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,52 M	15,14 M	52,1 M	29,11 M	26,03 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	602 M	522 M	561 M
Otros Pasivos Corrientes	1216,98 M	1812,85 M	2268,73 M	1778,53 M	1988,46 M
Total de Pasivos Corrientes	1514,48 M	2228,52 M	2983,88 M	2362,41 M	2619,57 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	194 M	367 M
Arrendamientos a largo plazo	-	12,19 M	12,73 M	11,16 M	16,51 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	1,69 M	716 mil	3,44 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	248 M	321 M	223 M	204 M	189 M
Otros Pasivos No Corrientes	14,52 M	-	200 mil	200 mil	24,29 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1777,03 M	2561,25 M	3221,72 M	2772,61 M	3219,31 M
Acciones ordinarias, Total	1,1 M	1,57 M	1,57 M	1,57 M	1,55 M
Capital Adicional Pagado	1276,84 M	2060,16 M	2060,16 M	2060,16 M	2010,18 M
Ganancias Retenidas	345 M	313 M	248 M	263 M	293 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-10 M	-8,86 M
Ingreso Integral y Otros	491 mil	532 mil	14,5 M	39,43 M	55,52 M
Capital Común Total	1623,12 M	2375,26 M	2324,34 M	2354,5 M	2350,91 M
Capital Propio	1623,12 M	2375,26 M	2324,34 M	2354,5 M	2350,91 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3400,16 M	4936,51 M	5546,05 M	5127,11 M	5570,22 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	110 M	157 M	629 M	628 M	619 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	110 M	157 M	629 M	628 M	619 M
Valor Contable / Acción	14,77	15,09	3,69	3,75	3,8
Valor Contable Neto	-36,72 M	51,11 M	121 M	94,89 M	-14,82 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,33	0,32	0,19	0,15	-0,02
Deuda Total	0	19,48 M	19,84 M	211 M	390 M
Deuda Neta	-1045,37 M	-1830,33 M	-2173,83 M	-1574,47 M	-1865,95 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	1,69 M	716 mil	3,44 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	4,59 M	5,85 M	5,31 M	6,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	13,82 M	15,57 M	16,18 M	16,78 M	18,18 M
Empleados a tiempo completo	512	819	765	959	979

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-11,31 M	-43 mil	108 M	49,18 M	85,71 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6,93 M	8,34 M	9,62 M	9,94 M	9,76 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	52,09 M	74,07 M	98,02 M	98,02 M	103 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	59,02 M	82,41 M	108 M	108 M	113 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	42,6 M	47,62 M	54,17 M	63,1 M	35,02 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	458 mil	505 mil	6,06 M	9,74 M	863 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	750 mil	730 mil	1 mil	50 mil
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	8,02 M
Otras Actividades Operativas, Total	-21,58 M	-4,9 M	-141 M	-15,6 M	34,49 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-265 mil	102 mil	-736 mil	-2,71 M	-8,78 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	370 M	709 M	368 M	-519 M	375 M
Flujo de efectivo de las operaciones	439 M	836 M	503 M	-307 M	643 M
Gasto de Capital	-4,22 M	-9,4 M	-795 mil	-2,24 M	-1,34 M
Adquisiciones en Efectivo	-9,06 M	412 mil	-	-127 M	-137 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-22,8 M	-19,11 M	-22,72 M	-37,48 M	-78,32 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-36,08 M	-28,09 M	-23,51 M	-167 M	-217 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	46,7 M	146 M	174 M
Deuda Total Emitida	-	-	46,7 M	146 M	174 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-6,1 M	-7,38 M	-7,61 M	-7,95 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-6,1 M	-7,38 M	-7,61 M	-7,95 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	14,64 M	10,4 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-10 M	-50 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-70,87 M	-12 M	-185 M	-216 M	-56,54 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-70,87 M	-12 M	-185 M	-216 M	-56,54 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-1,79 M	-4,72 M	-5,9 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-70,87 M	-3,47 M	-137 M	-92,8 M	53,62 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-729 mil	428 mil	1,76 M	-2,21 M	-2,15 M
Cambio neto en efectivo	331 M	805 M	344 M	-569 M	478 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	1,79 M	4,72 M	12,91 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	25,3 M	22,28 M	117 M	64,61 M	51,9 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	327 M	849 M	697 M	-341 M	577 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	334 M	853 M	705 M	-333 M	587 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-263 M	-699 M	-438 M	584 M	-378 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-6,1 M	39,32 M	138 M	166 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,13	1,25	2,41	2,09	2,47
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,25	2,6	5,34	4,51	4,99
Rendimiento del Capital Propio %	-0,72	-0	4,58	2,1	3,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	-0,72	-0	4,58	2,1	3,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,24	19,46	18,95	15,01	15,09
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,14	4,14	3,55	-	-
Margen de EBITDA %	3,56	10,04	11,35	10,18	11,1
Margen de EBITA	3,43	9,91	11,26	10,1	11,02
Margen de EBIT %	-0,48	5,25	7,58	6,52	7,41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-0,85	-0	4,04	1,79	3
Margen Neto de Ingresos %	-0,85	-0	4,04	1,79	3
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-0,85	-0	4,04	1,79	3
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,85	3,2	4,59	3,93	4,23
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	24,51	53,42	26,13	-12,44	20,19
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	25,03	53,65	26,41	-12,16	20,54
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,42	0,38	0,51	0,51	0,53
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	71,71	55,24	93,08	101,76	100,08
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	39,58	15,5	3,59	3,07	3,26
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,13	1,13	1,07	1,16	1,18
Ratio de Liquidez Inmediata	1,12	1,12	1,06	1,15	1,17
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,29	0,37	0,17	-0,13	0,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	9,22	23,62	101,79	118,93	111,79
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,14	3,6	3,61	2,87	1,71
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	0,82	0,85	8,95	16,61
Deuda Total / Capital Total	-	0,81	0,85	8,22	14,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	0,51	0,55	8,71	16,31
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	0,51	0,54	8	13,99
Total de Pasivos / Total de Activos	52,26	51,88	58,09	54,08	57,8
EBIT / Gastos de Interés	-0,59	13,85	16,81	14,33	13,31
EBITDA / Gastos de Intereses	4,82	27,53	25,75	22,99	20,41
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,43	25,97	25,68	22,81	20,32
Deuda Total / EBITDA	-	0,12	0,06	0,74	1,2
Deuda Neta / EBITDA	-19,87	-11,04	-7,01	-5,49	-5,75
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	0,12	0,06	0,74	1,21
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-21,61	-11,7	-7,03	-5,53	-5,77
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-0,19	19,37	67,92	2,74	4,25
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	4,72	35,56	63,5	-0,33	4,81
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-48,39	71,32	89,82	-8,47	13,65
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-49,64	72,43	90,76	-8,46	13,76
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-116,61	136,93	142,61	-12,52	18,39
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-96,65	-99,86	-251 mil	-54,35	74,26
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-96,65	-99,86	-251 mil	-54,35	74,26
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-149,45	194,36	141,1	-12,98	12,4
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-96,95	-99,9	-62,8 mil	-54,35	74,57
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	10,29	382,4	45,84	2,34	-11,45
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	216,29	3,73	-4,28	-7,85	21,03
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	14,64	44,74	12,19	-7,55	8,64
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	1,47 mil	-209,14	173,78	-21,71	-115,62
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	5,83	48,09	-2,14	1,3	-0,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	17,09 mil	88,56	-39,86	-196,83	-309,11
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	25,56	122,47	-91,54	182,01	-40,14
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	2,52 mil	140,9	-17,87	-147,9	-271,74
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	2,31 mil	137,38	-17,35	-146,31	-276,11
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	433,08	-	-	80	3,89
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	192,25	9,08	41,58	31,35	3,49
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	192,73	18,7	48,87	15,36	2,21
EBITDA, CAGR de 2 años %	67,38	31,68	80,34	32,24	1,99
EBITA, % de CAGR en 2 años.	63,1	31,79	81,36	32,58	2,05
EBIT, CAGR % a 2 años.	-48,31	47,01	139,75	46,39	1,77
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-35,37	-98,87	87,94	3,28 mil	-10,81
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-35,37	-98,87	87,94	3,28 mil	-10,81
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-14,83	49,23	166,4	45,58	-1,1
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-99,11	-21,47	1,59 mil	-10,05
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años