Flujo de caja Alphaville S.A.

Acciones

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Construcción e ingeniería

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 21:08:32 05/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,950 ^BRL	0,00 %		-1,50 %	-18,56 %

14/08	Alphaville S.A. informa de los resultados del segundo trimestre y los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI
16/05	Alphaville S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: ALPHAVILLE S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	164 M	180 M	228 M	265 M	474 M
Ingresos Totales	164 M	180 M	228 M	265 M	474 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	319 M	243 M	225 M	227 M	303 M
Beneficio Bruto	-155 M	-63,02 M	2,9 M	37,88 M	172 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	120 M	89,45 M	114 M	110 M	101 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	15,85 M	9,08 M	6,16 M	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	700 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-1,17 M	-2,36 M	61,44 M	31,72 M	49,44 M
Otros Gastos Operativos, Total	120 M	103 M	184 M	148 M	150 M
Ingresos Operativos	-275 M	-166 M	-181 M	-110 M	21,88 M
Gastos de Intereses, Total	-354 M	-59,14 M	-84,8 M	-159 M	-201 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,9 M	927 mil	6,52 M	9,38 M	16,65 M
Gastos de Intereses Netos	-352 M	-58,22 M	-78,28 M	-150 M	-184 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-5,93 M	-3,07 M	1,74 M	1,02 M	-174 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-43,15 M	-56,75 M	-40,9 M	-70,01 M	-167 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-676 M	-284 M	-299 M	-329 M	-503 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-7,41 M	-2,39 M	-3,01 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-145 M	-133 M	-69,35 M	-72,02 M	-54,83 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-821 M	-417 M	-375 M	-403 M	-561 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2,02 M	2,63 M	6,22 M	7,6 M	20,3 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-823 M	-420 M	-382 M	-411 M	-581 M
Resultado Neto de la Empresa	-823 M	-420 M	-382 M	-411 M	-581 M
Intereses Minoritarios	332 M	113 M	4,57 M	-256 mil	-3,28 M
Resultado Neto - (ER)	-491 M	-307 M	-377 M	-411 M	-584 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	1 mil	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-491 M	-307 M	-377 M	-411 M	-584 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-491 M	-307 M	-377 M	-411 M	-584 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-42,88	-13,68	-16,82	-18,33	-22,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-42,88	-13,68	-16,82	-18,33	-22,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	11,46 M	22,42 M	22,42 M	22,42 M	25,52 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-42,88	-13,68	-16,82	-18,33	-22,9
EPS diluido - Operaciones continuas	-42,88	-13,68	-16,82	-18,33	-22,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	11,46 M	22,42 M	22,42 M	22,42 M	25,52 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-7,9	-2,87	-8,12	-9,18	-12,45
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-7,9	-2,87	-8,12	-9,18	-12,45
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-273 M	-164 M	-180 M	-107 M	22,69 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-275 M	-166 M	-181 M	-110 M	21,88 M
EBIT	-275 M	-166 M	-181 M	-110 M	21,88 M
EBITDAR	-271 M	-162 M	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,25	-0,63	-1,66	-1,88	-3,62
Impuestos Domésticos Actuales	2,02 M	2,63 M	6,22 M	7,6 M	20,3 M
Impuestos corrientes totales	2,02 M	2,63 M	6,22 M	7,6 M	20,3 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-90,57 M	-64,44 M	-182 M	-206 M	-318 M
Intereses Capitalizados	4,15 M	2,16 M	2,54 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	359 M	61,3 M	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	31,74 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	38,95 M	21,33 M	34,74 M	37,97 M	37 M
Gastos Generales y Administrativos	79,51 M	65,74 M	78,91 M	72,2 M	63,53 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,92 M	2,38 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,39 M	1,15 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-1,47 M	1,22 M	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	2,56 M	2,55 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	2,94 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	2,94 M	2,56 M	2,55 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	23,09 M	21,23 M	11,14 M	7,77 M	3,39 M
Inversiones a corto plazo	31,87 M	318 M	105 M	157 M	147 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	54,96 M	339 M	116 M	165 M	151 M
Cuentas por Cobrar, Total	210 M	203 M	196 M	170 M	99,55 M
Otras Cuentas por Cobrar	57,57 M	34,16 M	26,24 M	30,14 M	35,72 M
Cuentas por Cobrar Totales	267 M	237 M	222 M	200 M	135 M
Otros Activos Corrientes, Total	486 M	371 M	320 M	302 M	119 M
Activos Corrientes Totales	809 M	947 M	659 M	668 M	405 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	55,17 M	64,84 M	56,53 M	16,16 M	11,49 M
Amortización acumulada	-24,48 M	-30,56 M	-34,77 M	-6,06 M	-2,48 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	30,69 M	34,28 M	21,76 M	10,11 M	9,01 M
Inversiones a largo plazo	28,53 M	23,43 M	22,1 M	23,84 M	25,23 M
Fondo de comercio	79,16 M	79,16 M	79,16 M	79,16 M	79,16 M
Otros Intangibles, Total	435 M	426 M	422 M	421 M	421 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	571 M	501 M	357 M	255 M	70,86 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	273 M	284 M	301 M	289 M	269 M
Activos Totales	2226,04 M	2295,25 M	1862,4 M	1746,46 M	1279,17 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	95,68 M	91,61 M	57,35 M	46,38 M	48,36 M
Gastos Acumulados, Total	36,28 M	49,06 M	48,14 M	67,99 M	56,5 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	75,92 M	109 M	108 M	405 M	268 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	70,12 M	137 M	215 M	435 M	449 M
Otros Pasivos Corrientes	193 M	243 M	254 M	249 M	129 M
Total de Pasivos Corrientes	471 M	630 M	682 M	1203,62 M	950 M
Deuda a largo plazo	922 M	870 M	827 M	619 M	929 M
Arrendamientos a largo plazo	25,72 M	22,32 M	8,8 M	2,57 M	2,01 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	270 M	376 M	332 M	313 M	170 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1688,35 M	1898,58 M	1849,61 M	2138,93 M	2050,9 M
Acciones ordinarias, Total	1259,89 M	1581 M	1581 M	1581 M	1760,79 M
Ganancias Retenidas	-1936,74 M	-2243,45 M	-2620,58 M	-3031,55 M	-3615,8 M
Acciones de tesorería	-	-5,11 M	-10,32 M	-10,61 M	-
Ingreso Integral y Otros	910 M	1060,07 M	1063,01 M	1065,56 M	1072,51 M
Capital Común Total	233 M	393 M	13,12 M	-396 M	-783 M
Intereses minoritarios	305 M	4,16 M	-319 mil	3,12 M	10,77 M
Capital Propio	538 M	397 M	12,8 M	-392 M	-772 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2226,04 M	2295,25 M	1862,4 M	1746,46 M	1279,17 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	22,39 M	22,39 M	22,21 M	28,61 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	22,39 M	22,39 M	22,21 M	28,61 M
Valor Contable / Acción	-	17,53	0,59	-17,81	-27,35
Valor Contable Neto	-281 M	-112 M	-489 M	-896 M	-1282,6 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-5,01	-21,81	-40,35	-44,82
Deuda Total	1023,26 M	1001,01 M	943 M	1027,25 M	1199,13 M
Deuda Neta	968 M	662 M	827 M	862 M	1048,47 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	15,34 M	19 M	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	305 M	4,16 M	-319 mil	3,12 M	10,77 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	28,53 M	23,43 M	22,1 M	23,84 M	25,23 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	-	20 mil	20 mil	20 mil	20 mil
Edificios, Total	-	7,56 M	7,56 M	7,56 M	7,56 M
Maquinaria, Total	11,19 M	11,19 M	11,7 M	4,84 M	778 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-491 M	-307 M	-377 M	-411 M	-584 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	7,06 M	6,38 M	4,61 M	5,06 M	1,67 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7,06 M	6,38 M	4,61 M	5,06 M	1,67 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	9,7 M	9,46 M	4,48 M	1,1 M	422 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	16,9 M	-	-	21,85 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	641 mil	-12,51 M	-	-	123 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	36,6 M	-	7,41 M	4,91 M	99 mil
Provisión para pérdidas por créditos	-	-45,01 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	5,93 M	3,07 M	-1,74 M	-1,02 M	174 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	2,94 M	2,56 M	2,55 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-121 M	-50,72 M	-32,88 M	-60,7 M	-16,62 M
Otras Actividades Operativas, Total	178 M	61,12 M	159 M	245 M	242 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	237 M	216 M	214 M	217 M	27,81 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,04 M	-4,07 M	-34,26 M	-10,97 M	20,68 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	67,34 M	77,59 M	220 M	15,52 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	46,12 M	-24,44 M	-77,92 M	-33,16 M	1,48 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-93,39 M	-63,42 M	-54,25 M	179 M	30,77 M
Gasto de Capital	-1,61 M	-10,16 M	-4,16 M	-5,06 M	-572 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-105 M	-284 M	208 M	-53,11 M	19,22 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	91 mil	2,06 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-107 M	-294 M	204 M	-58,07 M	20,71 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	406 M	64,74 M	101 M	-	42,34 M
Deuda Total Emitida	406 M	64,74 M	101 M	-	42,34 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-150 M	-102 M	-164 M	-37,37 M	-40,28 M
Total de la Deuda Reembolsada	-150 M	-102 M	-164 M	-37,37 M	-40,28 M
Emisión de Acciones Ordinarias	50 M	280 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-5,21 M	-286 mil	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-95,54 M	113 M	-90,9 M	-86,36 M	-57,92 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	210 M	356 M	-160 M	-124 M	-55,86 M
Cambio neto en efectivo	9,78 M	-1,86 M	-10,09 M	-3,37 M	-4,38 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	88,56 M	42,76 M	66,08 M	34,31 M	15,65 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,02 M	2,63 M	-	7,6 M	20,4 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-117 M	137 M	-39,63 M	99,48 M	23,94 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	105 M	174 M	13,37 M	199 M	149 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-262 M	-272 M	-119 M	-264 M	-132 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	255 M	-37,4 M	-63,74 M	-37,37 M	2,06 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-7,16	-4,59	-5,45	-3,82	0,9
Rendimiento sobre el Capital Total	-9,73	-7,01	-9,63	-8,66	2,58
Rendimiento del Capital Propio %	-572,35	-89,85	-186,44	216,35	99,81
Rendimiento sobre el Capital Propio	-2,07 mil	-98,1	-185,94	214,9	99,19
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-94,56	-34,97	1,27	14,29	36,22
Margen de Gastos Generales y Administrativos	73,31	49,64	49,87	41,55	21,19
Margen de EBITDA %	-166,17	-91,26	-78,89	-40,52	4,78
Margen de EBITA	-167,59	-92,09	-79,54	-41,55	4,61
Margen de EBIT %	-167,59	-92,09	-79,54	-41,55	4,61
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-501,36	-232,94	-167,48	-154,91	-122,46
Margen Neto de Ingresos %	-299,28	-170,2	-165,48	-155	-123,15
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-299,28	-170,2	-165,48	-155	-123,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-55,16	-35,76	-79,91	-77,58	-66,94
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-71,14	76,02	-17,39	37,52	5,05
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	63,78	96,54	5,87	74,99	31,48
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,07	0,08	0,11	0,15	0,31
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9	5,55	8,13	16,64	49,62
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	0,74	0,87	1,14	1,45	3,52
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,72	1,5	0,97	0,55	0,43
Ratio de Liquidez Inmediata	0,68	0,91	0,5	0,3	0,3
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,2	-0,1	-0,08	0,15	0,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	493,31	418,64	319,4	252,25	103,81
Promedio de Días de Pago Pendiente	110,48	140,92	120,82	83,3	57,15
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	190,31	252,35	7,37 mil	-261,74	-155,38
Deuda Total / Capital Total	65,55	71,62	98,66	161,83	280,57
Deuda a largo plazo / Capital propio	176,19	224,98	6,53 mil	-158,5	-120,64
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	60,69	63,85	87,38	97,99	217,84
Total de Pasivos / Total de Activos	75,85	82,72	99,31	122,47	160,33
EBIT / Gastos de Interés	-0,78	-2,81	-2,14	-0,69	0,11
EBITDA / Gastos de Intereses	-0,76	-2,7	-2,08	-0,66	0,12
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,76	-2,87	-2,13	-0,69	0,11
Deuda Total / EBITDA	-3,82	-6,27	-5,34	-9,77	50,92
Deuda Neta / EBITDA	-3,61	-4,15	-4,68	-8,2	44,52
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-3,79	-5,9	-5,22	-9,33	52,19
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-3,59	-3,9	-4,57	-7,83	45,63
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	215,53	9,75	26,47	16,34	78,94
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	0,5	-59,42	-106,28	1,21 mil	353,69