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Datos Financieros Publicados: AMADEUS IT GROUP, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5570,1 M	2174 M	2670 M	4485,9 M	5441,2 M
Ingresos Totales	5570,1 M	2174 M	2670 M	4485,9 M	5441,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2974,9 M	1719,9 M	1810,7 M	2615,4 M	3063,5 M
Beneficio Bruto	2595,2 M	454 M	859 M	1870,5 M	2377,7 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	744 M	690 M	645 M	641 M	639 M
Otros Gastos Operativos	348 M	228 M	233 M	282 M	317 M
Otros Gastos Operativos, Total	1091,7 M	917 M	878 M	923 M	956 M
Ingresos Operativos	1503,5 M	-463 M	-19,2 M	947 M	1421,7 M
Gastos de Intereses, Total	-45,9 M	-81,7 M	-99 M	-93,1 M	-96,8 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,6 M	9,1 M	9,5 M	35,6 M	63,6 M
Gastos de Intereses Netos	-44,3 M	-72,6 M	-89,5 M	-57,5 M	-33,2 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	12,8 M	-8,7 M	-5,7 M	-2,9 M	-1,3 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-8,3 M	-20,7 M	-14,1 M	-5,9 M	-19,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-26,2 M	-7,9 M	-9,3 M	-26 M	-18,3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1437,5 M	-573 M	-138 M	855 M	1349,6 M
Costos de reestructuración	-	-169 M	-28,6 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-1,1 M	-900 mil	-	-500 mil	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-4,4 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-29,2 M	-135 M	-36,7 M	-36,8 M	-41,5 M
Elementos Inusuales Otros	12 M	-	-	51,2 M	52,2 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1419,2 M	-883 M	-203 M	869 M	1360,3 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	306 M	-256 M	-60,7 M	204 M	243 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1113,2 M	-626 M	-142 M	664 M	1117,4 M
Resultado Neto de la Empresa	1113,2 M	-626 M	-142 M	664 M	1117,4 M
Intereses Minoritarios	-100 mil	900 mil	-	400 mil	200 mil
Resultado Neto - (ER)	1113,1 M	-625 M	-142 M	665 M	1117,6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1113,1 M	-625 M	-142 M	665 M	1117,6 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1113,1 M	-625 M	-142 M	665 M	1117,6 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,58	-1,4	-0,32	1,48	2,5
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,58	-1,4	-0,32	1,48	2,5
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	431 M	445 M	450 M	450 M	447 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,58	-1,4	-0,32	1,45	2,43
EPS diluido - Operaciones continuas	2,58	-1,4	-0,32	1,45	2,43
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	431 M	445 M	450 M	465 M	463 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,09	-0,8	-0,19	1,19	1,89
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,09	-0,8	-0,19	1,15	1,82
Dividendo Por Acción	0,56	-	-	0,74	1,24
Ratio de Pago	19,73	-38,6	-	-	29,75
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2231,3 M	227 M	576 M	1546,6 M	2022,1 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1503,5 M	-463 M	457 M	1450,8 M	1937,4 M
EBIT	1503,5 M	-463 M	-19,2 M	947 M	1421,7 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,56	29,05	29,89	23,54	17,86
Impuestos corrientes totales	322 M	33,5 M	74 M	180 M	107 M
Impuestos diferidos totales	-16,4 M	-290 M	-135 M	24,8 M	136 M
Ingreso Neto Normalizado	898 M	-357 M	-86,12 M	535 M	844 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	38,5 M	75,3 M	93,4 M	89,7 M	83,1 M
Gasto de pensión no monetario	1,8 M	3,3 M	1,4 M	2,2 M	3,3 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	397 M	408 M	378 M	988 M	1115,6 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	20 M	17,5 M	20,7 M	16,6 M	30,1 M
Compensación Total Basada en Acciones	20 M	17,5 M	20,7 M	16,6 M	30,1 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	564 M	1555,1 M	1127,7 M	1434,8 M	1038 M
Inversiones a corto plazo	11,3 M	921 M	694 M	560 M	27 M
Valores de Activos Negociables, Total	1,4 M	34,5 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	577 M	2510,7 M	1822,1 M	1994,8 M	1065 M
Cuentas por Cobrar, Total	530 M	254 M	442 M	597 M	704 M
Otras Cuentas por Cobrar	133 M	114 M	167 M	150 M	360 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	663 M	368 M	609 M	748 M	1063,9 M
Gastos pagados por adelantado	190 M	179 M	195 M	246 M	236 M
Otros Activos Corrientes, Total	14 M	59,8 M	17,6 M	77,3 M	33,8 M
Activos Corrientes Totales	1443,1 M	3117,5 M	2643,7 M	3065,9 M	2399,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1541,9 M	1432,4 M	1441,6 M	1414,9 M	1443,8 M
Amortización acumulada	-773 M	-842 M	-928 M	-982 M	-1042,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	768 M	590 M	514 M	433 M	401 M
Inversiones a largo plazo	122 M	97,8 M	99,2 M	108 M	110 M
Fondo de comercio	3661,5 M	3539,8 M	3654,2 M	3766,7 M	3710,8 M
Otros Intangibles, Total	4187,8 M	3946,9 M	3914,8 M	3952,6 M	3910,1 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	37,4 M	219 M	184 M	175 M	57,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	180 M	189 M	172 M	211 M	206 M
Activos Totales	10,4 mil M	11,7 mil M	11,18 mil M	11,71 mil M	10,8 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	801 M	407 M	734 M	877 M	968 M
Gastos Acumulados, Total	349 M	428 M	370 M	376 M	414 M
Préstamos a corto plazo	580 M	622 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	600 M	648 M	594 M	1284,6 M	529 M
Parte corriente de los arrendamientos	65,3 M	51 M	41,2 M	40,2 M	39,9 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	47,2 M	18,5 M	31,4 M	99,5 M	95,2 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	239 M	171 M	207 M	231 M	232 M
Otros Pasivos Corrientes	289 M	47,8 M	25,9 M	60,7 M	216 M
Total de Pasivos Corrientes	2970,3 M	2392,5 M	2004,3 M	2968,5 M	2493,7 M
Deuda a largo plazo	2052,6 M	4147,7 M	4145,4 M	2913,8 M	2581,6 M
Arrendamientos a largo plazo	276 M	195 M	199 M	173 M	158 M
Ingresos no devengados no corrientes	246 M	250 M	237 M	228 M	210 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	112 M	94,3 M	92,3 M	61,8 M	85,4 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	751 M	652 M	522 M	534 M	588 M
Otros Pasivos No Corrientes	197 M	213 M	237 M	250 M	197 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6604 M	7944,8 M	7436,9 M	7129,6 M	6312,9 M
Acciones ordinarias, Total	4,3 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Capital Adicional Pagado	142 M	876 M	884 M	888 M	896 M
Ganancias Retenidas	3736,4 M	3145,2 M	3005,7 M	3670,4 M	4258,4 M
Acciones de tesorería	-5,4 M	-9,5 M	-33,5 M	-25,3 M	-630 M
Ingreso Integral y Otros	-94,3 M	-272 M	-115 M	45,9 M	-46 M
Capital Común Total	3782,5 M	3744,8 M	3745,3 M	4583,3 M	4483,4 M
Intereses minoritarios	14,6 M	10,5 M	-300 mil	-700 mil	-900 mil
Capital Propio	3797,1 M	3755,3 M	3745 M	4582,6 M	4482,5 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10,4 mil M	11,7 mil M	11,18 mil M	11,71 mil M	10,8 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	431 M	450 M	450 M	450 M	441 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	431 M	450 M	450 M	450 M	441 M
Valor Contable / Acción	8,78	8,32	8,33	10,18	10,18
Valor Contable Neto	-4066,8 M	-3741,9 M	-3823,7 M	-3136 M	-3137,5 M
Valor Contable Tangible por Acción	-9,44	-8,31	-8,5	-6,97	-7,12
Deuda Total	3573,7 M	5663,6 M	4979,9 M	4411,2 M	3308,5 M
Deuda Neta	2997 M	3152,9 M	3157,8 M	2416,4 M	2243,5 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	112 M	94,3 M	91,9 M	61,6 M	85,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	14,6 M	10,5 M	-300 mil	-700 mil	-900 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	30,5 M	16,2 M	7,8 M	6,4 M	4,6 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	139 M	284 M	284 M	280 M	299 M
Maquinaria, Total	800 M	796 M	812 M	816 M	834 M
Empleados a tiempo completo	16,52 mil	15,3 mil	15,94 mil	17,25 mil	18,63 mil
Empleados a tiempo parcial	947	1,13 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	120 M	174 M	179 M	184 M	187 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1113,1 M	-625 M	-142 M	665 M	1117,6 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	728 M	690 M	169 M	137 M	123 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	476 M	504 M	516 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	728 M	690 M	645 M	641 M	639 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	29,2 M	140 M	36,7 M	36,8 M	41,5 M
Otras Actividades Operativas, Total	27 M	-182 M	-71,2 M	182 M	31,1 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-17,9 M	214 M	5,5 M	-164 M	-132 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-59,4 M	-262 M	214 M	162 M	102 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-17,8 M	58 M	-51,9 M	-82,1 M	-4 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1802 M	33 M	636 M	1440,8 M	1794,9 M
Gasto de Capital	-93,5 M	-43,4 M	-44 M	-39,5 M	-61,1 M
Adquisiciones en Efectivo	-46,1 M	-36,4 M	2,3 M	-14,1 M	100 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-643 M	-458 M	-416 M	-527 M	-539 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-7,9 M	-946 M	284 M	179 M	517 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-10 M	4,5 M	200 mil	-3,6 M	-900 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-36,9 M	5,4 M	-31,9 M	-88 M	88,4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-837 M	-1473,8 M	-206 M	-493 M	4,5 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	912 M	3862,3 M	501 M	749 M	150 M
Deuda Total Emitida	912 M	3862,3 M	501 M	749 M	150 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1329,2 M	-1828,4 M	-1237,1 M	-1305 M	-1296,8 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1329,2 M	-1828,4 M	-1237,1 M	-1305 M	-1296,8 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	750 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-10,1 M	-23,1 M	-37,5 M	-3,8 M	-613 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-220 M	-241 M	-	-	-332 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-220 M	-241 M	-	-	-332 M
Dividendo Especial Pagado	-287 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-36,5 M	-63,3 M	-91,9 M	-80,5 M	-93,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-970 M	2456,2 M	-866 M	-640 M	-2185,5 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4,2 M	-22,5 M	8,6 M	-1,5 M	-10,1 M
Cambio neto en efectivo	-800 mil	993 M	-426 M	306 M	-396 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	36,5 M	43 M	86,6 M	80,5 M	87,5 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	335 M	36,6 M	45,1 M	68,4 M	265 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	870 M	-528 M	249 M	650 M	915 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	899 M	-477 M	310 M	708 M	975 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	52,2 M	393 M	-117 M	-25,3 M	-18,1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-417 M	2033,9 M	-736 M	-556 M	-1146,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,15	-2,62	-0,1	5,17	7,89
Rendimiento sobre el Capital Total	13,01	-3,45	-0,13	6,68	10,59
Rendimiento del Capital Propio %	31,86	-16,59	-3,8	15,95	24,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	31,99	-16,62	-3,8	15,96	24,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	46,59	20,89	32,18	41,7	43,7
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	40,06	10,42	21,57	34,48	37,16
Margen de EBITA	26,99	-21,31	17,12	32,34	35,61
Margen de EBIT %	26,99	-21,31	-0,72	21,12	26,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	19,99	-28,81	-5,33	14,81	20,54
Margen Neto de Ingresos %	19,98	-28,77	-5,33	14,82	20,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	19,98	-28,77	-5,33	14,82	20,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	16,13	-16,43	-3,23	11,92	15,51
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	15,63	-24,29	9,31	14,49	16,81
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	16,14	-21,94	11,63	15,78	17,92
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,54	0,2	0,23	0,39	0,48
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,17	3,2	4,84	9,48	13,05
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,84	5,55	6,13	8,64	8,36
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,49	1,3	1,32	1,03	0,96
Ratio de Liquidez Inmediata