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Datos Financieros Publicados: AMPLIFON S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1732,06 M	1555,54 M	1948,08 M	2119,13 M	2260,08 M
Ingresos Totales	1732,06 M	1555,54 M	1948,08 M	2119,13 M	2260,08 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1331,15 M	1189,57 M	1460,9 M	1591,32 M	1711,64 M
Beneficio Bruto	401 M	366 M	487 M	528 M	548 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9,5 M	8,69 M	9,81 M	12,39 M	15,94 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	130 M	137 M	143 M	160 M	173 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	60,53 M	61,48 M	74,71 M	80,08 M	93,39 M
Otros Gastos Operativos	-1,37 M	-4 M	-5,41 M	-9,83 M	-9,08 M
Otros Gastos Operativos, Total	199 M	204 M	222 M	242 M	273 M
Ingresos Operativos	202 M	162 M	265 M	286 M	275 M
Gastos de Intereses, Total	-25,94 M	-28,47 M	-27,68 M	-30,69 M	-44,62 M
Ingresos por intereses e inversiones	201 mil	182 mil	198 mil	598 mil	2,08 M
Gastos de Intereses Netos	-25,74 M	-28,29 M	-27,48 M	-30,09 M	-42,54 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	188 mil	-346 mil	120 mil	309 mil	555 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-445 mil	761 mil	1,12 M	-2,72 M	-3,17 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-578 mil	-1,2 M	2,15 M	-2,39 M	-5,97 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	176 M	133 M	241 M	251 M	224 M
Costos de reestructuración	-2,02 M	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-22,19 M	-	-11,91 M	-5,58 M	-2,3 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-373 mil	-106 mil	1,45 M	-45 mil	1,66 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-1,05 M	-3,49 M	-4,52 M	-333 mil	-1,01 M
Elementos Inusuales Otros	-	9,68 M	-2,54 M	-949 mil	-12,43 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	150 M	139 M	223 M	244 M	210 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	41,62 M	38,26 M	59,76 M	64,96 M	54,72 M
Beneficios de Operaciones Continuas	109 M	101 M	164 M	179 M	155 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-5,76 M	-	-
Resultado Neto de la Empresa	109 M	101 M	158 M	179 M	155 M
Intereses Minoritarios	142 mil	-58 mil	-58 mil	-255 mil	114 mil
Resultado Neto - (ER)	109 M	101 M	158 M	179 M	155 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	109 M	101 M	158 M	179 M	155 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	109 M	101 M	164 M	179 M	155 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,49	0,45	0,7	0,8	0,69
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,49	0,45	0,73	0,8	0,69
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	222 M	224 M	225 M	224 M	224 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,48	0,45	0,69	0,79	0,69
EPS diluido - Operaciones continuas	0,48	0,45	0,72	0,79	0,69
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	226 M	227 M	227 M	227 M	225 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,5	0,37	0,67	0,7	0,63
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,49	0,37	0,66	0,69	0,62
Dividendo Por Acción	-	0,22	0,26	0,29	0,29
Ratio de Pago	28,47	-	31,28	32,62	42,13
Ratio ADR	4	4	4	4	4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	284 M	251 M	387 M	417 M	385 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	242 M	203 M	340 M	366 M	330 M
EBIT	202 M	162 M	265 M	286 M	275 M
EBITDAR	296 M	260 M	397 M	429 M	401 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,72	27,46	26,76	26,65	26,09
Impuestos corrientes totales	47,33 M	47,38 M	63,44 M	66,9 M	61,63 M
Impuestos diferidos totales	-5,72 M	-9,12 M	-3,68 M	-1,95 M	-6,9 M
Ingreso Neto Normalizado	110 M	83,22 M	150 M	156 M	140 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	11,36 M	10,43 M	10,36 M	11,37 M	14,81 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	11,3 M	9,74 M	10,8 M	12,39 M	15,94 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,08 M	1,52 M	1,5 M	1,95 M	3,75 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	9,22 M	8,22 M	9,3 M	10,45 M	12,19 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	16,5 M	16,38 M	17,11 M	13,07 M	30,28 M
Compensación Total Basada en Acciones	16,5 M	16,38 M	17,11 M	13,07 M	30,28 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	138 M	545 M	269 M	180 M	193 M
Inversiones a corto plazo	240 mil	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	2,2 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	141 M	545 M	269 M	180 M	193 M
Cuentas por Cobrar, Total	205 M	169 M	169 M	192 M	231 M
Otras Cuentas por Cobrar	51,4 M	35,77 M	77,21 M	53,91 M	70,16 M
Cuentas por Cobrar Totales	257 M	205 M	246 M	246 M	301 M
Inventario	64,59 M	57,43 M	62,57 M	76,26 M	88,32 M
Gastos pagados por adelantado	12,58 M	10,18 M	8,78 M	13,48 M	18,36 M
Otros Activos Corrientes, Total	11,96 M	23,56 M	60,75 M	77,48 M	19,96 M
Activos Corrientes Totales	487 M	841 M	647 M	593 M	621 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1062,78 M	1153,44 M	1334,89 M	1454,96 M	1633,81 M
Amortización acumulada	-448 M	-566 M	-711 M	-810 M	-934 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	615 M	587 M	624 M	645 M	700 M
Inversiones a largo plazo	10,47 M	6,33 M	13,12 M	2,09 M	2,44 M
Fondo de comercio	1215,51 M	1281,61 M	1681,47 M	1754,03 M	1799,57 M
Otros Intangibles, Total	368 M	361 M	415 M	420 M	417 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	8,49 M	12,46 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	81,43 M	83,67 M	85,18 M	81,78 M	82,7 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	7,34 M	7,78 M	9,45 M	11,13 M	11,28 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	67,52 M	59,92 M	40,77 M	59,83 M	47,31 M
Activos Totales	2851,34 M	3228,47 M	3515,29 M	3575,46 M	3693,22 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	177 M	181 M	243 M	326 M	359 M
Gastos Acumulados, Total	126 M	131 M	221 M	171 M	177 M
Préstamos a corto plazo	94,62 M	5,66 M	62,29 M	19,1 M	147 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	69,36 M	70,07 M	89,37 M	225 M	170 M
Parte corriente de los arrendamientos	81,58 M	85,43 M	98,66 M	99,72 M	114 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	24,53 M	41,31 M	30,86 M	57,55 M	46,65 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	102 M	110 M	113 M	120 M	130 M
Otros Pasivos Corrientes	47,44 M	47,28 M	29,27 M	38,95 M	37,13 M
Total de Pasivos Corrientes	722 M	671 M	886 M	1056,28 M	1179,24 M
Deuda a largo plazo	755 M	1075,28 M	1013,12 M	799 M	710 M
Arrendamientos a largo plazo	343 M	337 M	353 M	369 M	384 M
Ingresos no devengados no corrientes	135 M	130 M	144 M	154 M	154 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	25,28 M	24,02 M	20,76 M	8,94 M	12,96 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	102 M	95,15 M	105 M	107 M	98,45 M
Otros Pasivos No Corrientes	72,47 M	93,37 M	64,97 M	41,77 M	52,99 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2155,22 M	2426,6 M	2588,01 M	2535,12 M	2591,54 M
Acciones ordinarias, Total	4,53 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M
Capital Adicional Pagado	203 M	203 M	203 M	203 M	203 M
Ganancias Retenidas	543 M	649 M	753 M	871 M	966 M
Acciones de tesorería	-29,13 M	-14,28 M	-28,84 M	-49,9 M	-17,5 M
Ingreso Integral y Otros	-25,6 M	-41,5 M	-6,21 M	10,3 M	-54,54 M
Capital Común Total	695 M	801 M	925 M	1038,51 M	1100,92 M
Intereses minoritarios	1,08 M	985 mil	2,1 M	1,84 M	759 mil
Capital Propio	696 M	802 M	927 M	1040,35 M	1101,68 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2851,34 M	3228,47 M	3515,29 M	3575,46 M	3693,22 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	223 M	225 M	225 M	225 M	226 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	223 M	225 M	225 M	225 M	226 M
Valor Contable / Acción	3,12	3,56	4,11	4,62	4,88
Valor Contable Neto	-888 M	-842 M	-1170,82 M	-1135,62 M	-1115,24 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,98	-3,75	-5,2	-5,06	-4,94
Deuda Total	1343,61 M	1573,79 M	1616,71 M	1511,21 M	1524,11 M
Deuda Neta	1202,8 M	1028,76 M	1348,17 M	1331,55 M	1330,96 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	90,36 M	77,94 M	86,38 M	99,14 M	127 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,08 M	985 mil	2,1 M	1,84 M	759 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,31 M	2 M	2,13 M	2,09 M	2,44 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	71,11 M	69,83 M	73,58 M	89,76 M	100 M
Terreno - (BG)	209 mil	205 mil	219 mil	154 mil	129 mil
Edificios, Total	240 M	267 M	290 M	299 M	322 M
Maquinaria, Total	302 M	288 M	324 M	335 M	363 M
Empleados a tiempo completo	11 mil	11,26 mil	12,59 mil	13,2 mil	12,72 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	12,54 M	12,86 M	14,77 M	12,78 M	14,84 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	109 M	101 M	158 M	179 M	155 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	130 M	137 M	143 M	160 M	174 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	39,97 M	40,61 M	74,71 M	80,08 M	55,43 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	170 M	178 M	218 M	240 M	229 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	20,56 M	20,88 M	-	-	38,02 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,08 M	3,49 M	9,6 M	334 mil	506 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-370 mil	311 mil	-120 mil	-306 mil	-550 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-50 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	24,26 M	36,29 M	9,19 M	36,74 M	11,03 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-33,25 M	32,87 M	3,02 M	-22,51 M	-49,12 M
Cambio en Inventarios	-2,96 M	942 mil	178 mil	-16,21 M	-11,36 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,24 M	5,65 M	53,09 M	80,24 M	24,15 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	26,28 M	11,93 M	11,82 M	-37,9 M	16,62 M
Flujo de efectivo de las operaciones	319 M	391 M	462 M	459 M	414 M
Gasto de Capital	-50,51 M	-30,11 M	-51,77 M	-56,85 M	-75,34 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,24 M	3,64 M	2,37 M	9,34 M	1,8 M
Adquisiciones en Efectivo	-73,19 M	-89,2 M	-428 M	-87,49 M	-122 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-40,6 M	-30,73 M	-61,63 M	-58,79 M	-66,31 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	378 mil	-	5,17 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	12,11 M	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-162 M	-134 M	-534 M	-194 M	-261 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	232 M	7,89 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	232 M	7,89 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-82,76 M	-72,8 M	-95,22 M	-236 M	-116 M
Total de la Deuda Reembolsada	-82,76 M	-72,8 M	-95,22 M	-236 M	-116 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	458 mil	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-31,08 M	-53,09 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-30,94 M	-	-49,36 M	-58,24 M	-65,36 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-30,94 M	-	-49,36 M	-58,24 M	-65,36 M
Otras Actividades de Financiación, Total	2,38 M	-7,73 M	-41,33 M	-6,84 M	46,51 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-111 M	152 M	-209 M	-354 M	-135 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	444 mil	-2,05 M	3,4 M	68 mil	-3,51 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1,71 M	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	48,46 M	407 M	-276 M	-88,89 M	13,49 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	46,98 M	34,46 M	65,58 M	44,86 M	77,68 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	230 M	322 M	314 M	338 M	321 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	246 M	340 M	331 M	357 M	349 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3,71 M	-83,54 M	-43,71 M	-41,74 M	-21,56 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-82,76 M	159 M	-87,33 M	-236 M	-116 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,95	3,34	4,91	5,03	4,73
Rendimiento sobre el Capital Total	7,13	4,59	6,73	7	6,64
Rendimiento del Capital Propio %	16,8	13,49	18,92	18,17	14,47
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,85	13,5	18,95	18,18	14,5
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	23,15	23,53	25,01	24,91	24,27
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,55	0,56	0,5	0,58	0,71
Margen de EBITDA %	16,41	16,11	19,84	19,67	17,03
Margen de EBITA	13,99	13,04	17,44	17,25	14,62
Margen de EBIT %	11,68	10,43	13,6	13,47	12,17
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,27	6,5	8,4	8,44	6,86
Margen Neto de Ingresos %	6,27	6,49	8,1	8,42	6,86
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,27	6,49	8,39	8,42	6,86
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,35	5,35	7,73	7,38	6,19
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	13,27	20,68	16,09	15,96	14,22
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	14,2	21,83	16,98	16,86	15,45
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,68	0,51	0,58	0,6	0,62
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,31	2,59	3,22	3,34	3,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,25	8,31	11,54	11,75	10,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	21,08	19,5	24,35	22,93	20,8
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,67	1,25	0,73	0,56	0,53
Ratio de Liquidez Inmediata	0,55	1,12	0,58	0,4	0,42
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,44	0,58	0,52	0,43	0,35
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	39,48	44,03	31,64	31,07	34,18
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	17,32	18,77	14,99	15,92	17,55
Promedio de Días de Pago Pendiente	47,95	55,47	52,72	64,6	72,48
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	8,85	7,33	-6,09	-17,61	-20,75
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	193,02	196,27	174,35	145,26	138,34
Deuda Total / Capital Total	65,87	66,25	63,55	59,23	58,04
Deuda a largo plazo / Capital propio