Flujo de caja Angelalign Technology Inc.

Acciones

6699

KYG0405D1051

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
52,50 ^HKD	-0,47 %		-0,47 %	-10,87 %

23/08	El beneficio atribuible de Angelalign Technology en el primer semestre cae a pesar de un aumento de los ingresos del 40	MT
22/08	Angelalign Technology Inc. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

f3.4W0n7uK77Asw5Q_7_wOB-RSJeNwS-t904EOGep7hjdY.pTxQlJbPnHtBv0CfjmrzzFL7GolxiYYjpXfoMqaExoWKAFChhOSHTnGcRg

Datos Financieros Publicados: ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	646 M	817 M	1271,68 M	1269,71 M	1475,96 M
Ingresos Totales	646 M	817 M	1271,68 M	1269,71 M	1475,96 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	229 M	241 M	445 M	484 M	555 M
Beneficio Bruto	417 M	575 M	827 M	786 M	921 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	259 M	303 M	420 M	483 M	770 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	236 mil	8,82 M	4,34 M
Gastos de I+D	80,9 M	93,48 M	123 M	148 M	174 M
Otros Gastos Operativos	-7,22 M	-18,78 M	-20,82 M	-30,02 M	-12,84 M
Otros Gastos Operativos, Total	333 M	378 M	522 M	610 M	935 M
Ingresos Operativos	84,27 M	197 M	304 M	176 M	-14,77 M
Gastos de Intereses, Total	-1,14 M	-1,15 M	-1,23 M	-1,68 M	-8,02 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,79 M	4,15 M	16,89 M	42,29 M	114 M
Gastos de Intereses Netos	649 mil	3 M	15,66 M	40,61 M	106 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-348 mil	347 mil	-1,85 M	-183 mil	461 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	161 mil	-1,04 M	12,13 M	7,12 M	11,36 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-9 mil	-204 mil	-247 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	84,73 M	199 M	330 M	224 M	103 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-170 mil	-2,37 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	0	-5,91 M	1,82 M	28,67 M	-38,38 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-299 mil	-265 mil	-96 mil	-282 mil	-973 mil
Elementos Inusuales Otros	57 mil	-1,99 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	84,49 M	191 M	332 M	252 M	61,15 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,83 M	40,3 M	46,51 M	38,59 M	12,5 M
Beneficios de Operaciones Continuas	67,66 M	151 M	286 M	213 M	48,65 M
Resultado Neto de la Empresa	67,66 M	151 M	286 M	213 M	48,65 M
Intereses Minoritarios	1,17 M	-243 mil	276 mil	624 mil	4,83 M
Resultado Neto - (ER)	68,84 M	151 M	286 M	214 M	53,48 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	68,84 M	151 M	286 M	214 M	53,48 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	68,84 M	151 M	286 M	214 M	53,48 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,59	1,26	1,93	1,28	0,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,59	1,26	1,93	1,28	0,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	118 M	120 M	148 M	167 M	168 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,5	1,04	1,79	1,27	0,32
EPS diluido - Operaciones continuas	0,5	1,04	1,79	1,27	0,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	138 M	145 M	160 M	169 M	169 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,46	1,04	1,4	0,84	0,41
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,39	0,86	1,3	0,83	0,41
Ratio de Pago	-	69,02	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	100 M	216 M	328 M	222 M	48,19 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	86,7 M	198 M	305 M	177 M	-3,69 M
EBIT	84,27 M	197 M	304 M	176 M	-14,77 M
EBITDAR	122 M	223 M	339 M	232 M	58,34 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,92	21,07	14,01	15,33	20,44
Impuestos Domésticos Actuales	19,8 M	36,5 M	56,99 M	43,65 M	-
Impuestos corrientes totales	19,8 M	36,5 M	56,99 M	43,65 M	33,9 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-2,98 M	3,8 M	-10,48 M	-5,06 M	-
Impuestos diferidos totales	-2,98 M	3,8 M	-10,48 M	-5,06 M	-21,4 M
Ingreso Neto Normalizado	54,13 M	124 M	207 M	140 M	69,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,12 M	1,14 M	1,23 M	1,62 M	2,66 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	40,25 M	44,66 M	98,94 M	85,34 M	115 M
Gastos de Venta y Marketing	123 M	149 M	237 M	298 M	493 M
Gastos Generales y Administrativos	137 M	154 M	183 M	185 M	277 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	80,9 M	93,48 M	123 M	148 M	178 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	21,67 M	6,99 M	10,73 M	10,3 M	10,15 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	7,59 M	2,62 M	4,19 M	4,72 M	13,94 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	14,08 M	4,37 M	6,54 M	5,58 M	-3,79 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	61,68 M	66,32 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	26,45 M	19,26 M	70,47 M
Compensación Total Basada en Acciones	61,68 M	66,32 M	26,45 M	19,26 M	70,47 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	505 M	878 M	3626,98 M	3649,38 M	2689,54 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	750 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	505 M	878 M	3626,98 M	3649,38 M	3439,63 M
Cuentas por Cobrar, Total	65,49 M	70,4 M	35,47 M	62,42 M	114 M
Otras Cuentas por Cobrar	38,96 M	10,1 M	405 mil	706 mil	16,54 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	13,32 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	104 M	80,5 M	35,88 M	76,44 M	131 M
Inventario	22,83 M	19,91 M	28,25 M	113 M	95,29 M
Gastos pagados por adelantado	9,6 M	3,17 M	2,09 M	4,01 M	11,09 M
Otros Activos Corrientes, Total	14 M	22,55 M	40,04 M	27,82 M	41,87 M
Activos Corrientes Totales	656 M	1003,71 M	3733,24 M	3870,8 M	3718,81 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	219 M	241 M	434 M	578 M	717 M
Amortización acumulada	-53,59 M	-64,78 M	-99,74 M	-149 M	-189 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	165 M	176 M	334 M	429 M	528 M
Inversiones a largo plazo	13,68 M	13,85 M	14,63 M	136 M	271 M
Fondo de comercio	27 mil	27 mil	27 mil	2,96 M	58,56 M
Otros Intangibles, Total	9,3 M	6,16 M	8,28 M	13,24 M	101 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	3,1 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	30,7 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	7,38 M	9,57 M	14,04 M	19,1 M	37,74 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1,69 M	764 mil	36,67 M	15,15 M	7,63 M
Activos Totales	853 M	1210,14 M	4140,84 M	4486,21 M	4756,65 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	60,91 M	34,02 M	79,55 M	92,63 M	70,04 M
Gastos Acumulados, Total	119 M	173 M	185 M	215 M	257 M
Préstamos a corto plazo	-	5,94 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,88 M	-	-	-	11,08 M
Parte corriente de los arrendamientos	9,52 M	8,62 M	14,74 M	13,35 M	17,58 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	14,5 M	22,27 M	12,31 M	40,62 M	24,62 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	239 M	400 M	372 M	362 M	451 M
Otros Pasivos Corrientes	26,13 M	31,13 M	34,62 M	58,3 M	48,06 M
Total de Pasivos Corrientes	471 M	676 M	698 M	781 M	879 M
Deuda a largo plazo	4,42 M	-	-	-	6,27 M
Arrendamientos a largo plazo	13,35 M	5,54 M	15,54 M	14,86 M	30,34 M
Ingresos no devengados no corrientes	70,57 M	25,2 M	112 M	86,93 M	105 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	6 M	-	733 mil	27,27 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	301 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	559 M	712 M	826 M	884 M	1349,04 M
Acciones ordinarias, Total	-	97 mil	110 mil	110 mil	110 mil
Capital Adicional Pagado	-	487 M	3117,92 M	2941,88 M	2803,09 M
Ganancias Retenidas	57,56 M	104 M	290 M	504 M	558 M
Ingreso Integral y Otros	240 M	-89,22 M	-89,44 M	161 M	-20,64 M
Capital Común Total	297 M	502 M	3319,07 M	3606,77 M	3340,3 M
Intereses minoritarios	-4,04 M	-4,03 M	-4,34 M	-4,57 M	67,31 M
Capital Propio	293 M	498 M	3314,73 M	3602,2 M	3407,61 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	853 M	1210,14 M	4140,84 M	4486,21 M	4756,65 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	118 M	166 M	168 M	169 M	169 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	118 M	149 M	168 M	169 M	169 M
Valor Contable / Acción	2,53	3,37	19,72	21,37	19,75
Valor Contable Neto	288 M	496 M	3310,77 M	3590,56 M	3180,66 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,45	3,33	19,67	21,28	18,81
Deuda Total	29,16 M	20,11 M	30,29 M	28,2 M	65,28 M
Deuda Neta	-476 M	-857 M	-3596,7 M	-3621,17 M	-3374,35 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	173 M	55,95 M	85,86 M	82,39 M	81,18 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-4,04 M	-4,03 M	-4,34 M	-4,57 M	67,31 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	13,68 M	13,85 M	14,63 M	14,45 M	19,28 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	19,38 M	17,77 M	25,97 M	113 M	75,61 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	617 mil	755 mil	929 mil	-	7,96 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2,83 M	1,39 M	1,34 M	180 mil	12,9 M
Edificios, Total	6,64 M	6,64 M	6,64 M	190 M	199 M
Maquinaria, Total	76,07 M	83,33 M	140 M	202 M	279 M
Empleados a tiempo completo	-	1,3 mil	2,03 mil	2,14 mil	2,88 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	8,2 M	18,34 M	18,58 M	27,4 M	32,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	68,84 M	151 M	286 M	214 M	53,48 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	23,77 M	28,6 M	37,06 M	62,14 M	70,73 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,42 M	1,22 M	84 mil	722 mil	11,09 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	26,19 M	29,82 M	37,15 M	62,86 M	81,82 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,18 M	2,3 M	2,01 M	2,36 M	3,4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	299 mil	265 mil	96 mil	282 mil	973 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	0	5,91 M	-1,57 M	-19,64 M	42,97 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	348 mil	-347 mil	1,85 M	183 mil	-461 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	61,68 M	66,32 M	26,45 M	19,26 M	70,47 M
Otras Actividades Operativas, Total	6,11 M	13,97 M	-36,85 M	-38,55 M	-146 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	3,06 M	-15,05 M	24,38 M	-21,6 M	-83,93 M
Cambio en Inventarios	-1,19 M	2,91 M	-8,33 M	-84,91 M	37,36 M
Cambio en Cuentas por Pagar	84,62 M	37,21 M	78,4 M	48,36 M	-376 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	150 M	114 M	32,27 M	-35,51 M	107 M
Flujo de efectivo de las operaciones	402 M	408 M	442 M	147 M	166 M
Gasto de Capital	-39,78 M	-41,28 M	-196 M	-89,78 M	-97,97 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,16 M	304 mil	643 mil	1,32 M	4,01 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-3,24 M	-3,14 M	-25,24 M
Desinversiones	-1,1 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-535 mil	-383 mil	-4,21 M	-5,6 M	-16,62 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-5,17 M	4,24 M	-1,11 M	-91,53 M	-913 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-13,32 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-57,62 M	29,85 M	21,41 M	42,29 M	66,99 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-103 M	-7,28 M	-182 M	-160 M	-982 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	2,85 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	218 mil	77 mil	17 mil	-	-
Deuda Total Emitida	218 mil	77 mil	17 mil	2,85 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-156 mil	-2,85 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9,25 M	-9,98 M	-11,96 M	-15,89 M	-38,66 M
Total de la Deuda Reembolsada	-9,25 M	-9,98 M	-12,11 M	-18,74 M	-38,66 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	92,28 M	2767,04 M	-	1,55 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-35,97 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-104 M	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-104 M	-	-	-
Dividendo Especial Pagado	-	-	-99,62 M	-176 M	-106 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,27 M	-1,72 M	-132 M	-1,68 M	-8,02 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-11,3 M	-23,33 M	2523,24 M	-194 M	-187 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	689 mil	-4,79 M	-33,5 M	229 M	43,06 M
Cambio neto en efectivo	289 M	373 M	2749,4 M	22,39 M	-960 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,12 M	1,14 M	1,23 M	1,68 M	8,02 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,84 M	23,56 M	67,42 M	35,91 M	47,5 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	328 M	405 M	97,8 M	67,41 M	51,39 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	329 M	406 M	98,57 M	68,46 M	56,4 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-226 M	-226 M	-42,44 M	30,75 M	-24,54 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-9,03 M	-9,9 M	-12,09 M	-15,89 M	-38,66 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7,95	11,94	7,11	2,55	-0,2
Rendimiento sobre el Capital Total	20,69	29,32	9,85	3,16	-0,26
Rendimiento del Capital Propio %	29,62	38,16	14,98	6,16	1,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,68	37,71	14,96	6,17	1,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	64,58	70,43	65	61,88	62,38
Margen de Gastos Generales y Administrativos	40,13	37,14	33	38,04	52,19
Margen de EBITDA %	15,5	26,43	25,82	17,45	3,27
Margen de EBITA	13,42	24,29	23,95	13,93	-0,25
Margen de EBIT %	13,05	24,14	23,94	13,88	-1
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,48	18,48	22,46	16,79	3,3
Margen Neto de Ingresos %	10,66	18,45	22,48	16,84	3,62
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,66	18,45	22,48	16,84	3,62
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,38	15,23	16,26	11,05	4,68
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	50,77	49,66	7,69	5,31	3,48
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	50,88	49,74	7,75	5,39	3,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,97	0,79	0,48	0,29	0,32
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,46	4,79	4,99	3,33	3,08
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,28	12,02	24,02	25,94	16,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	10,28	11,3	18,48	6,85	5,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,39	1,49	5,34	4,95	4,23
Ratio de Liquidez Inmediata	1,29	1,42	5,24	4,75	4,06
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,85	0,6	0,63	0,19	0,19
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	39,32	30,46	15,19	14,07	21,86
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	35,49	32,39	19,75	53,32	68,51
Promedio de Días de Pago Pendiente	69,73	72,82	45,72	55,23	55,24
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	5,08	-9,98	-10,78	12,15	35,13
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	9,94	4,04	0,91	0,78	1,92
Deuda Total / Capital Total	9,04	3,88	0,91	0,78	1,88
Deuda a largo plazo / Capital propio	6,06	1,11	0,47	0,41	1,07
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,51	1,07	0,46	0,41	1,05
Total de Pasivos / Total de Activos	65,6	58,87	19,95	19,71	28,36
EBIT / Gastos de Interés	73,79	170,79	247,51	105,12	-1,84
EBITDA / Gastos de Intereses	96,73	196,64	277,71	142,63	8,36
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	61,9	160,86	118,73	89,06	-3,85
Deuda Total / EBITDA	0,26	0,09	0,09	0,12	0,97
Deuda Neta / EBITDA	-4,3	-3,78	-10,53	-15,15	-50,33
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,41	0,11	0,21	0,19	-2,11
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,73	-4,62	-24,63	-24,26	109,11
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	32,23	26,42	55,74	-0,16	16,24
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	33,82	37,85	43,75	-4,95	17,19
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	14,77	115,63	61,2	-32,53	-78,25
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	11,69	128,76	63,55	-41,91	-102,08
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	9,48	133,88	64,59	-42,13	-108,39
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	16,29	123,06	89,21	-25,36	-77,18
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	15,19	118,91	89,69	-25,21	-74,99
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	9,04	129,78	77,02	-32,13	-50,74
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	16,28	108	72,12	-29,05	-74,95
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-11,12	7,5	-49,61	75,96	83,26
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	5,37	-12,76	41,84	300,61	-15,79
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	131,03	6,62	89,69	28,54	23,02
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	80,48	41,9