Flujo de caja Anima Holding SpA

Acciones

ANIM

IT0004998065

Gestión de inversiones y operadores de fondos

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13/09	Pierluigi Giverso vende 22.500 acciones de Anima Holding	AN
10/09	Piazza Affari al alza; cae el desempleo en el Reino Unido	AN

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Datos Financieros Publicados: ANIMA HOLDING SPA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1013,66 M	990 M	1225,08 M	1015,31 M	1001,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	1,14 M	-633 mil	76 mil	-4,29 M	4,47 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	99 mil	136 mil	122 mil	426 mil	12,95 M
Otros Ingresos, Total	-2,49 M	-	-267 mil	1,47 M	4,05 M
Ingresos Totales	1012,41 M	989 M	1225,01 M	1012,92 M	1022,57 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	656 M	611 M	751 M	673 M	634 M
Beneficio Bruto	356 M	379 M	474 M	340 M	388 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	79,99 M	84,1 M	87,56 M	88,74 M	106 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	3,46 M	3,32 M	3,32 M	3,28 M	4 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	53,11 M	52,22 M	43,7 M	42,94 M	43,1 M
Otros Gastos Operativos	-3,14 M	-2 M	-2,12 M	-1,19 M	-1,85 M
Otros Gastos Operativos, Total	133 M	138 M	132 M	134 M	151 M
Ingresos Operativos	223 M	241 M	342 M	206 M	237 M
Gastos de Intereses, Total	-15,06 M	-10,17 M	-12,96 M	-13,05 M	-11,69 M
Gastos de Intereses Netos	-15,06 M	-10,17 M	-12,96 M	-13,05 M	-11,69 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	208 M	231 M	329 M	193 M	225 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-2 mil	-	-3 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-2,73 M	-687 mil	-13,1 M	-7,88 M	-5,64 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	205 M	230 M	316 M	185 M	220 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	59,07 M	74,82 M	76,7 M	64,16 M	70,54 M
Beneficios de Operaciones Continuas	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-371 mil	-	-
Resultado Neto de la Empresa	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-409 mil
Resultado Neto - (ER)	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,39	0,43	0,67	0,36	0,46
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,39	0,43	0,67	0,36	0,46
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	370 M	358 M	357 M	338 M	322 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,39	0,43	0,65	0,34	0,45
EPS diluido - Operaciones continuas	0,39	0,43	0,65	0,34	0,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	375 M	362 M	367 M	351 M	332 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,35	0,4	0,58	0,36	0,44
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,35	0,4	0,56	0,34	0,42
Dividendo Por Acción	0,2	0,22	0,28	0,22	0,25
Ratio de Pago	41,71	47,17	32,99	78,8	47,9
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	275 M	294 M	385 M	248 M	280 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	274 M	293 M	384 M	247 M	278 M
EBIT	223 M	241 M	342 M	206 M	237 M
EBITDAR	276 M	295 M	386 M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,83	32,5	24,29	34,69	32,09
Impuestos corrientes totales	84,63 M	84,68 M	109 M	68,86 M	74,98 M
Impuestos diferidos totales	-25,56 M	-9,87 M	-31,85 M	-4,7 M	-4,44 M
Ingreso Neto Normalizado	130 M	144 M	206 M	121 M	141 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,27 M	5,7 M	9,06 M	10,57 M	10,59 M
Gasto de pensión no monetario	55 mil	36 mil	18 mil	31 mil	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	6,25 M	2,96 M	3,01 M	4,73 M	6,68 M
Gastos de Venta y Marketing	6,25 M	2,96 M	3,01 M	4,73 M	6,68 M
Gastos Generales y Administrativos	29,04 M	30,68 M	32,71 M	34,53 M	38,19 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	883 mil	768 mil	663 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	171 mil	108 mil	109 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	712 mil	660 mil	554 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2,73 M	1,9 M	11,85 M	7,84 M	5,64 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,73 M	1,9 M	11,85 M	7,84 M	5,64 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7 mil	5 mil	585 M	475 M	169 M
Inversiones a corto plazo	89,64 M	90,16 M	102 M	135 M	424 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	89,65 M	90,17 M	687 M	611 M	594 M
Cuentas por Cobrar, Total	124 M	118 M	180 M	97,17 M	145 M
Otras Cuentas por Cobrar	290 M	313 M	24,78 M	30,34 M	23,67 M
Cuentas por Cobrar Totales	415 M	430 M	204 M	128 M	169 M
Gastos pagados por adelantado	4,02 M	11,38 M	17,34 M	12,04 M	5,09 M
Otros Activos Corrientes, Total	2,54 M	2,12 M	1,29 M	6 M	1,29 M
Activos Corrientes Totales	511 M	534 M	910 M	756 M	769 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	25,78 M	24,54 M	25,34 M	26,2 M	37,14 M
Amortización acumulada	-10,42 M	-12,54 M	-15,88 M	-19,1 M	-15,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	15,36 M	12 M	9,46 M	7,1 M	21,83 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Fondo de comercio	1105,46 M	1105,46 M	1105,46 M	1105,46 M	1165,02 M
Otros Intangibles, Total	591 M	541 M	498 M	459 M	429 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	15,87 M	14,02 M	10,5 M	7,29 M	4,46 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	630 mil	796 mil	564 mil	307 mil	1,19 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	2238,82 M	2206,82 M	2534,86 M	2334,91 M	2390,42 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,72 M	8,41 M	9,97 M	10,49 M	12,52 M
Gastos Acumulados, Total	21,63 M	27,02 M	33,81 M	29,1 M	34,22 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	2,72 M	2,32 M	2,33 M	2,43 M	6,86 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18,24 M	7,06 M	20 M	2,19 M	6,45 M
Otros Pasivos Corrientes	31,6 M	20,98 M	55,64 M	4,22 M	32,36 M
Total de Pasivos Corrientes	82,9 M	65,78 M	122 M	48,42 M	92,41 M
Deuda a largo plazo	592 M	545 M	694 M	665 M	598 M
Arrendamientos a largo plazo	9,39 M	7,17 M	4,62 M	1,93 M	12,05 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	141 M	129 M	94,1 M	87,79 M	81,4 M
Otros Pasivos No Corrientes	153 M	150 M	171 M	140 M	165 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	979 M	897 M	1085,36 M	943 M	949 M
Acciones ordinarias, Total	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,29 M
Capital Adicional Pagado	788 M	788 M	788 M	788 M	788 M
Ganancias Retenidas	493 M	532 M	737 M	622 M	779 M
Acciones de tesorería	-59,64 M	-45,24 M	-77,43 M	-72,25 M	-48,76 M
Ingreso Integral y Otros	31,17 M	28,29 M	-5,16 M	46,72 M	-99,7 M
Capital Común Total	1259,9 M	1310,17 M	1449,49 M	1391,44 M	1425,81 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	15,71 M
Capital Propio	1259,9 M	1310,17 M	1449,49 M	1391,44 M	1441,52 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2238,82 M	2206,82 M	2534,86 M	2334,91 M	2390,42 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	365 M	357 M	345 M	323 M	316 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	365 M	357 M	350 M	327 M	316 M
Valor Contable / Acción	3,46	3,66	4,14	4,26	4,51
Valor Contable Neto	-436 M	-336 M	-154 M	-173 M	-168 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,2	-0,94	-0,44	-0,53	-0,53
Deuda Total	604 M	555 M	701 M	669 M	617 M
Deuda Neta	515 M	464 M	13,76 M	58,73 M	22,87 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2,55 M	2,57 M	2,26 M	1,82 M	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7,06 M	6,14 M	5,3 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	15,71 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	755 mil	755 mil	755 mil	755 mil	755 mil
Edificios, Total	2,84 M	2,84 M	2,82 M	2,84 M	2,79 M
Maquinaria, Total	5,16 M	5,32 M	7,02 M	7,52 M	9,64 M
Empleados a tiempo completo	310	315	319	327	375

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	146 M	155 M	239 M	121 M	149 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,61 M	3,52 M	3,58 M	3,56 M	4,36 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	51,21 M	52,22 M	42,1 M	41,14 M	41,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	54,82 M	55,74 M	45,68 M	44,7 M	45,56 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,9 M	2 mil	1,6 M	1,8 M	1,9 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	16,9 M	-18,39 M	-6,35 M	-18,15 M	24,54 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-1,02 M	-517 mil	-11,87 M	-37,6 M	792 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-73,86 M	-60,21 M	145 M	-27,75 M	-347 M
Flujo de efectivo de las operaciones	145 M	132 M	413 M	83,8 M	-126 M
Gasto de Capital	-1,43 M	-1,54 M	-824 mil	-940 mil	-512 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	140 mil	1,56 M	29 mil	65 mil	6 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2,31 M	-2,14 M	-1,6 M	-3,11 M	-1,72 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-61,74 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,6 M	-2,12 M	-2,4 M	-3,98 M	-63,96 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-59,87 M	-31,88 M	-33,96 M	-95,34 M	-45,08 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-60,82 M	-73,28 M	-78,74 M	-95,19 M	-71,32 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-60,82 M	-73,28 M	-78,74 M	-95,19 M	-71,32 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-121 M	-105 M	-113 M	-191 M	-116 M
Cambio neto en efectivo	20,27 M	24,72 M	298 M	-111 M	-306 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	7,7 M	3,4 M	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	173 M	159 M	251 M	174 M	202 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	183 M	165 M	260 M	182 M	209 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	12,23 M	39,32 M	10,78 M	-3,03 M	-9,77 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,25	6,78	9,01	5,29	6,27
Rendimiento sobre el Capital Total	7,45	8,08	10,64	6,11	7,2
Rendimiento del Capital Propio %	11,71	12,09	17,32	8,5	10,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,71	12,09	17,32	8,5	10,57
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	35,17	38,27	38,71	33,53	37,98
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,9	8,5	7,15	8,76	10,37
Margen de EBITDA %	27,14	29,73	31,42	24,49	27,34
Margen de EBITA	27,05	29,64	31,34	24,39	27,22
Margen de EBIT %	22	24,36	27,9	20,33	23,19
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	14,4	15,7	19,51	11,93	14,6
Margen Neto de Ingresos %	14,4	15,7	19,48	11,93	14,56
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	14,4	15,7	19,51	11,93	14,56
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,82	14,58	16,78	11,9	13,74
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	17,11	16,06	20,53	17,16	19,71
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	18,04	16,7	21,19	17,97	20,43
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,45	0,45	0,52	0,42	0,43
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	108,58	72,32	114,17	122,32	70,68
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,15	8,18	8,24	7,33	8,26
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,16	8,12	7,48	15,62	8,32
Ratio de Liquidez Inmediata	6,08	7,91	7,32	15,24	8,26
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,74	2,01	3,39	1,73	-1,36
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	35,96	44,76	44,32	49,76	44,2
Promedio de Días de Pago Pendiente	5,15	5,13	4,47	5,55	6,62
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	47,97	42,33	48,37	48,1	42,79
Deuda Total / Capital Total	32,42	29,74	32,6	32,48	29,97
Deuda a largo plazo / Capital propio	47,76	42,15	48,21	47,93	42,31
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	32,27	29,62	32,49	32,36	29,63
Total de Pasivos / Total de Activos	43,72	40,63	42,82	40,41	39,7
EBIT / Gastos de Interés	14,79	23,7	26,38	15,78	20,29
EBITDA / Gastos de Intereses	18,43	29,18	29,9	19,2	24,18
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	18,33	29,03	29,84	19,13	24,14
Deuda Total / EBITDA	2,18	1,87	1,81	2,67	2,18
Deuda Neta / EBITDA	1,85	1,56	0,04	0,23	0,08
Deuda Total / (EBITDA - Capex)