Flujo de caja Ansell Limited

Acciones

ANN

AU000000ANN9

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 06:10:14 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
34,06 ^AUD	+0,71 %		-0,35 %	+0,71 %

29/10	Ansell reduce su previsión de beneficios ajustados para el ejercicio fiscal 2025; las acciones alcanzan máximos de varios años	MT
28/10	Ansell Limited - Shareholder/Analyst Call

c8eca.pOmZciRU4rv49uM5HkM-MURu4F9igPnjTlMwOy4Pj0A.iZD2F1Y_pcqLgI1Wfxp9fhUWzRojx7ObDSB6dFdX-zrWjfwkSiyy4bGCug

Datos Financieros Publicados: ANSELL LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1613,7 M	2026,9 M	1952,1 M	1655,1 M	1619,3 M
Ingresos Totales	1613,7 M	2026,9 M	1952,1 M	1655,1 M	1619,3 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	981 M	1216,9 M	1286,3 M	1038,4 M	994 M
Beneficio Bruto	633 M	810 M	666 M	617 M	625 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	413 M	480 M	412 M	406 M	429 M
Otros Gastos Operativos, Total	413 M	480 M	412 M	406 M	429 M
Ingresos Operativos	220 M	330 M	254 M	210 M	196 M
Gastos de Intereses, Total	-19,4 M	-18 M	-16,2 M	-18,5 M	-21,6 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,9 M	1,2 M	200 mil	2,3 M	4,4 M
Gastos de Intereses Netos	-14,5 M	-16,8 M	-16 M	-16,2 M	-17,2 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	8,1 M	-8,5 M	-1,5 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,9 M	-3,1 M	-3,7 M	-3,2 M	-3,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	202 M	318 M	225 M	190 M	175 M
Costos de reestructuración	-	-	-17 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-14 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-10,2 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-42 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	202 M	318 M	208 M	190 M	109 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	42,2 M	69,8 M	48,6 M	39,7 M	31,2 M
Beneficios de Operaciones Continuas	160 M	248 M	160 M	150 M	77,5 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	160 M	248 M	160 M	150 M	77,5 M
Intereses Minoritarios	-1,4 M	-1,6 M	-1,1 M	-1,6 M	-1 M
Resultado Neto - (ER)	159 M	247 M	159 M	148 M	76,5 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	159 M	247 M	159 M	148 M	76,5 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	159 M	247 M	159 M	148 M	76,5 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,22	1,92	1,25	1,17	0,59
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,22	1,92	1,25	1,17	0,59
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	130 M	128 M	127 M	126 M	129 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,2	1,9	1,24	1,17	0,59
EPS diluido - Operaciones continuas	1,2	1,9	1,24	1,17	0,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	132 M	130 M	128 M	127 M	129 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,96	1,54	1,1	0,93	0,84
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,95	1,52	1,09	0,92	0,84
Dividendo Por Acción	0,5	0,77	0,55	0,46	0,38
Ratio de Pago	38,56	31,17	54,69	42,41	69,54
Ratio ADR	4	4	4	4	4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	252 M	366 M	293 M	254 M	243 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	221 M	331 M	255 M	212 M	197 M
EBIT	220 M	330 M	254 M	210 M	196 M
EBITDAR	261 M	375 M	306 M	271 M	260 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,86	21,94	23,32	20,94	28,7
Impuestos corrientes totales	38,8 M	83,1 M	32,3 M	43,7 M	33,3 M
Impuestos diferidos totales	3,4 M	-13,3 M	16,3 M	-4 M	-2,1 M
Ingreso Neto Normalizado	125 M	197 M	140 M	117 M	108 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	22,3 M	21,1 M	19,9 M	21,7 M	25 M
Gasto de pensión no monetario	0	1,6 M	100 mil	200 mil	200 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	76,4 M	86,4 M	102 M	105 M	108 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	14,3 M	14,5 M	17,5 M	17,9 M	16,6 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8,9 M	8,8 M	13,3 M	17,2 M	17,2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,46 M	2,32 M	3,44 M	5,19 M	4,4 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6,44 M	6,48 M	9,86 M	12,01 M	12,8 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	10,3 M	30,1 M	-2,6 M	-5,5 M	6,2 M
Compensación Total Basada en Acciones	10,3 M	30,1 M	-2,6 M	-5,5 M	6,2 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	409 M	240 M	206 M	159 M	912 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	409 M	240 M	206 M	159 M	912 M
Cuentas por Cobrar, Total	173 M	266 M	191 M	181 M	200 M
Otras Cuentas por Cobrar	7,8 M	8,7 M	10,5 M	10,3 M	11,5 M
Cuentas por Cobrar Totales	181 M	274 M	202 M	191 M	212 M
Inventario	340 M	611 M	521 M	526 M	458 M
Otros Activos Corrientes, Total	30,8 M	41,3 M	55,3 M	35,3 M	41,8 M
Activos Corrientes Totales	961 M	1166,9 M	984 M	912 M	1623,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	702 M	787 M	815 M	926 M	952 M
Amortización acumulada	-395 M	-431 M	-458 M	-489 M	-516 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	307 M	356 M	357 M	437 M	436 M
Inversiones a largo plazo	13,7 M	23 M	19,9 M	12,2 M	11,3 M
Fondo de comercio	835 M	851 M	834 M	845 M	842 M
Otros Intangibles, Total	231 M	226 M	215 M	214 M	212 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	4,1 M	1,5 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	68,5 M	83,1 M	65,1 M	73,6 M	80,2 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	28,4 M	30,1 M	29 M	34,8 M	35,4 M
Activos Totales	2448,6 M	2737,7 M	2506,2 M	2530,6 M	3242,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	220 M	357 M	232 M	170 M	226 M
Gastos Acumulados, Total	58,3 M	84,9 M	38,2 M	44,8 M	50,9 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	50 M	-	-	100 M	59,7 M
Parte corriente de los arrendamientos	18,3 M	20,8 M	18,2 M	17,3 M	17,8 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	12,3 M	28,6 M	10,5 M	14,9 M	9,4 M
Otros Pasivos Corrientes	49,4 M	58,2 M	61,4 M	67,9 M	60,1 M
Total de Pasivos Corrientes	408 M	550 M	360 M	415 M	423 M
Deuda a largo plazo	470 M	452 M	426 M	307 M	707 M
Arrendamientos a largo plazo	39,3 M	43 M	41,3 M	70 M	73,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	14,9 M	15,7 M	8,2 M	7,1 M	5,1 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	76,6 M	72,3 M	80,4 M	82 M	89,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	36,1 M	40,5 M	33,1 M	34,5 M	34,3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1045,2 M	1173,1 M	950 M	915 M	1332,4 M
Acciones ordinarias, Total	806 M	769 M	744 M	751 M	1028,2 M
Ganancias Retenidas	717 M	867 M	942 M	1026,6 M	1059,8 M
Ingreso Integral y Otros	-132 M	-84,6 M	-143 M	-176 M	-193 M
Capital Común Total	1391,5 M	1551,2 M	1542,9 M	1600,9 M	1894,9 M
Intereses minoritarios	11,9 M	13,4 M	13,7 M	14,5 M	15,3 M
Capital Propio	1403,4 M	1564,6 M	1556,6 M	1615,4 M	1910,2 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2448,6 M	2737,7 M	2506,2 M	2530,6 M	3242,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	129 M	127 M	126 M	126 M	145 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	129 M	127 M	126 M	126 M	145 M
Valor Contable / Acción	10,83	12,18	12,26	12,7	13,04
Valor Contable Neto	326 M	474 M	494 M	541 M	840 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,53	3,72	3,92	4,29	5,78
Deuda Total	578 M	516 M	486 M	494 M	857 M
Deuda Neta	169 M	275 M	280 M	335 M	-55,1 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	12,8 M	12,9 M	5,8 M	4,7 M	2,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	71,2 M	70,4 M	106 M	138 M	138 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11,9 M	13,4 M	13,7 M	14,5 M	15,3 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	8,9 M	18,9 M	9,6 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	52,1 M	72,6 M	71,4 M	76,7 M	71,6 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	19,6 M	23,3 M	20,9 M	20,3 M	26,5 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	268 M	515 M	429 M	429 M	360 M
Terreno - (BG)	77,9 M	85,1 M	83,6 M	8,1 M	7,8 M
Edificios, Total	34,6 M	46 M	42,4 M	59 M	148 M
Maquinaria, Total	430 M	489 M	505 M	548 M	550 M
Empleados a tiempo completo	13,51 mil	14,16 mil	14 mil	14 mil	15 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,1 M	6,7 M	2,9 M	3,3 M	2,8 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	159 M	247 M	159 M	148 M	76,5 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	49,4 M	56,1 M	58,9 M	63,3 M	68,4 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	50,7 M	57,4 M	60,2 M	64,6 M	69,7 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	5,8 M	6,7 M	5,1 M	3,4 M	2,9 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-900 mil	200 mil	-1,3 M	300 mil	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1 M	2,5 M	10,4 M	200 mil	7,9 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-8,1 M	8,5 M	1,5 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	10,3 M	30,1 M	-2,6 M	-5,5 M	6,2 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	500 mil	1 M	-400 mil	300 mil	300 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	18,6 M	21 M	18,3 M	18,3 M	17 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	12,1 M	-80,9 M	59,1 M	14,8 M	-23 M
Cambio en Inventarios	-14 M	-260 M	67,9 M	8,8 M	61,4 M
Cambio en Cuentas por Pagar	32,9 M	138 M	-112 M	-75,1 M	61,2 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	4,7 M	16,4 M	-18,3 M	3,7 M	-6 M
Cambio en Impuestos Diferidos	3,7 M	-13,6 M	17 M	-3,8 M	-1 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	6,8 M	16,1 M	-48,9 M	700 mil	-800 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	291 M	173 M	222 M	180 M	272 M
Gasto de Capital	-64,8 M	-80,4 M	-67,5 M	-67,2 M	-62,8 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,3 M	-	2,3 M	-	300 mil
Adquisiciones en Efectivo	-400 mil	-300 mil	-900 mil	-10,9 M	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-2,3 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-11,9 M	-1,7 M	-5,1 M	-100 mil	-900 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	2,7 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-74,8 M	-84,7 M	-71,2 M	-75,5 M	-63,4 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	34,8 M	2 M	103 M	19,8 M	533 M
Deuda Total Emitida	34,8 M	2 M	103 M	19,8 M	533 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-72,7 M	-114 M	-120 M	-79,3 M	-192 M
Total de la Deuda Reembolsada	-72,7 M	-114 M	-120 M	-79,3 M	-192 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	305 M
Recompra de Acciones Comunes	-82,2 M	-58 M	-51,5 M	-8,3 M	-30 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-61,2 M	-76,9 M	-86,8 M	-62,9 M	-53,2 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-61,2 M	-76,9 M	-86,8 M	-62,9 M	-53,2 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-17 M	-20,5 M	-21,3 M	-18,5 M	-21,8 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-198 M	-268 M	-177 M	-149 M	541 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-6,4 M	10,7 M	-8,1 M	-2,6 M	3,2 M
Cambio neto en efectivo	11,4 M	-169 M	-34 M	-46,8 M	753 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	21,7 M	21,4 M	21,5 M	20,7 M	25,8 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	34,2 M	67 M	49,9 M	39,8 M	38,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	184 M	20,84 M	105 M	96,2 M	214 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	196 M	32,09 M	115 M	108 M	228 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-56,8 M	186 M	38,6 M	19,1 M	-89,6 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-37,9 M	-112 M	-17,1 M	-59,5 M	341 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,69	7,97	6,05	5,22	4,23
Rendimiento sobre el Capital Total	6,98	10,17	7,69	6,34	5,01
Rendimiento del Capital Propio %	11,38	16,77	10,24	9,45	4,4
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,38	16,81	10,26	9,43	4,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	39,21	39,96	34,11	37,26	38,58
Margen de Gastos Generales y Administrativos	25,59	23,69	21,12	24,54	26,51
Margen de EBITDA %	15,62	18,06	14,99	15,36	14,98
Margen de EBITA	13,7	16,34	13,06	12,8	12,15
Margen de EBIT %	13,61	16,28	12,99	12,72	12,07
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,92	12,25	8,19	9,06	4,79
Margen Neto de Ingresos %	9,83	12,17	8,13	8,96	4,72
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,83	12,17	8,13	8,96	4,72
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,75	9,73	7,16	7,06	6,69
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,4	1,03	5,38	5,81	13,23
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,15	1,58	5,9	6,51	14,07
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,67	0,78	0,74	0,66	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,01	6,11	5,48	4,17	3,71
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,83	9,24	8,55	8,9	8,49
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,9	2,56	2,27	1,98	2,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,35	2,12	2,73	2,2	3,84
Ratio de Liquidez Inmediata	1,44	0,94	1,13	0,85	2,66
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,71	0,31	0,62	0,44	0,64
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	41,46	39,52	42,7	41,03	43,09
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	126,05	142,67	160,68	184,08	181,07
Promedio de Días de Pago Pendiente	75,28	70,83	89,91	70,27	78,08
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	92,23	111,36	113,47	154,84	146,08
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	41,15	32,95	31,21	30,6	44,87
Deuda Total / Capital Total	29,15	24,78	23,79	23,43	30,97
Deuda a largo plazo / Capital propio	36,28	31,62	30,04	23,34	40,82
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	25,71	23,78	22,89	17,87	28,17
Total de Pasivos / Total de Activos	42,69	42,85	37,89	36,17	41,09
EBIT / Gastos de Interés	11,32	18,33	15,65	11,38	9,05
EBITDA / Gastos de Intereses	13,94	21,52	19,37	14,87	12,28
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	10,6	17,05	15,2	11,24	9,37
Deuda Total / EBITDA