Flujo de caja Anson Resources Limited

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ASN

AU000000ASN8

Minería especializada y metales

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:17 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0880 ^AUD	-10,20 %		-5,38 %	-37,14 %

28/08	Anson Resources solicita permiso para perforar en el proyecto Yellow Cat; las acciones caen un 5	MT
26/08	Anson Resources obtiene el permiso de pozos de eliminación para el proyecto de litio Green River	MT

6f323201359bc684c2c6280.9oZOtt5K30nYlEVVxMKfJTh9msBA1JTBn_FdDG_ARU0.n-Elj5c9vXihoRdn_J3vf3c477hxp-y59MkfWgaZLj-pyHf0kDOcfILgBA

Datos Financieros Publicados: ANSON RESOURCES LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	-	-	-	-	-
Costo de los Bienes Vendidos, Total	414 mil	327 mil	-15,69 mil	117 mil	1,01 M
Beneficio Bruto	-414 mil	-327 mil	15,69 mil	-117 mil	-1,01 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,05 M	1,5 M	1,22 M	1,19 M	6,99 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	3,87 M	1,06 M	1,41 M	3,31 M	-
Compensación basada en acciones (IS)	270 mil	82,9 mil	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	91,81 mil	158 mil	112 mil	128 mil	286 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	490 mil	396 mil	577 mil	738 mil	22,27 mil
Otros Gastos Operativos, Total	5,78 M	3,19 M	3,32 M	5,37 M	7,3 M
Ingresos Operativos	-6,19 M	-3,52 M	-3,31 M	-5,48 M	-8,31 M
Gastos de Intereses, Total	-10,13 mil	-142 mil	-276 mil	-205 mil	-259 mil
Ingresos por intereses e inversiones	10,66 mil	335	166	732	301 mil
Gastos de Intereses Netos	521	-142 mil	-276 mil	-204 mil	41,52 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	9,37 mil	658	108 mil	-79,25 mil	1,81 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	48,63 mil	-1,05 M	-984 mil	-4,17 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-6,18 M	-3,61 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	12,27 mil	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Resultado Neto de la Empresa	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Resultado Neto - (ER)	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	493 M	598 M	835 M	991 M	1138,54 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	493 M	598 M	835 M	991 M	1138,54 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-6,13 M	-3,46 M	-3,27 M	-5,44 M	-8,23 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-6,19 M	-3,52 M	-3,31 M	-5,48 M	-8,31 M
EBIT	-6,19 M	-3,52 M	-3,31 M	-5,48 M	-8,31 M
EBITDAR	-6,12 M	-3,42 M	-3,26 M	-5,33 M	-8,11 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	10,66 mil	51,57 mil	22,67 mil	732	-
Ingreso Neto Normalizado	-3,86 M	-2,26 M	-2,83 M	-4,22 M	-7,77 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	10,13 mil	142 mil	276 mil	205 mil	246 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	785 mil	1,29 M	1,21 M	1,14 M	6,99 M
Costos de Exploración/Perforación	3,87 M	1,06 M	1,41 M	3,31 M	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,78 mil	39,57 mil	15,41 mil	117 mil	110 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,54 mil	94,53 mil	46,07 mil	197 mil	172 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,24 mil	-54,96 mil	-30,66 mil	-79,83 mil	-61,48 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	338 mil	153 mil	-38,86 mil	115 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	270 mil	383 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	270 mil	721 mil	153 mil	-38,86 mil	115 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1,86 M	568 mil	2,23 M	5,73 M	38,65 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,86 M	568 mil	2,23 M	5,73 M	38,65 M
Otras Cuentas por Cobrar	3,23 mil	23,8 mil	21,47 mil	10,17 mil	-
Cuentas por Cobrar Totales	3,23 mil	23,8 mil	21,47 mil	10,17 mil	-
Gastos pagados por adelantado	172 mil	37,84 mil	78,17 mil	128 mil	1,01 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	9,68 mil	9,68 mil	9,68 mil	1,03 M
Activos Corrientes Totales	2,03 M	640 mil	2,34 M	5,88 M	40,68 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	479 mil	465 mil	535 mil	940 mil	18,21 M
Amortización acumulada	-136 mil	-272 mil	-334 mil	-490 mil	-696 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	343 mil	193 mil	201 mil	450 mil	17,51 M
Inversiones a largo plazo	147 mil	94,81 mil	131 mil	104 mil	109 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1,1 M	2,52 M	2,8 M	5,56 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	772 mil	667 mil	612 mil	942 mil	1,43 M
Activos Totales	4,39 M	4,11 M	6,09 M	12,93 M	59,73 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	569 mil	483 mil	276 mil	1,04 M	145 mil
Gastos Acumulados, Total	178 mil	132 mil	196 mil	292 mil	835 mil
Préstamos a corto plazo	-	554 mil	674 mil	909 mil	-
Parte corriente de los arrendamientos	86,73 mil	112 mil	63,45 mil	108 mil	458 mil
Otros Pasivos Corrientes	533 mil	800 mil	1,72 M	2,72 M	105 mil
Total de Pasivos Corrientes	1,37 M	2,08 M	2,93 M	5,07 M	1,54 M
Arrendamientos a largo plazo	148 mil	50,33 mil	24,75 mil	169 mil	1,02 M
Otros Pasivos No Corrientes	336 mil	294 mil	278 mil	324 mil	674 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,85 M	2,43 M	3,23 M	5,56 M	3,24 M
Acciones ordinarias, Total	22,22 M	24,62 M	30,66 M	42,2 M	94,86 M
Ganancias Retenidas	-18,57 M	-22,17 M	-26,69 M	-33,44 M	-42,44 M
Ingreso Integral y Otros	-1,11 M	-761 mil	-1,12 M	-1,38 M	4,08 M
Capital Común Total	2,54 M	1,69 M	2,85 M	7,37 M	56,5 M
Capital Propio	2,54 M	1,69 M	2,85 M	7,37 M	56,5 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4,39 M	4,11 M	6,09 M	12,93 M	59,73 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	550 M	783 M	971 M	1174,15 M	1270,68 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	550 M	662 M	894 M	1027,91 M	1270,52 M
Valor Contable / Acción	0	0	0	0,01	0,04
Valor Contable Neto	2,54 M	1,69 M	2,85 M	7,37 M	56,5 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	0	0	0,01	0,04
Deuda Total	234 mil	717 mil	762 mil	1,19 M	1,48 M
Deuda Neta	-1,62 M	148 mil	-1,47 M	-4,55 M	-37,17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	30,24 mil	317 mil	123 mil	937 mil	882 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	-
Maquinaria, Total	214 mil	196 mil	237 mil	344 mil	1,03 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-6,18 M	-3,6 M	-4,52 M	-6,75 M	-12,43 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	91,81 mil	158 mil	112 mil	128 mil	286 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	91,81 mil	158 mil	112 mil	128 mil	286 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-12,27 mil	1,7 mil	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	270 mil	721 mil	153 mil	-38,86 mil	115 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-12,69 mil	146 mil	1,63 M	1,6 M	4,63 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	18,14 mil	-20,58 mil	2,34 mil	11,3 mil	10,17 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	477 mil	-153 mil	-204 mil	819 mil	-119 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	730 mil	-163 mil	35,62 mil	-326 mil	-2,4 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-4,61 M	-2,92 M	-2,79 M	-4,56 M	-9,92 M
Gasto de Capital	-14,55 mil	-4,83 mil	-58,36 mil	-88,93 mil	-6,36 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	19 mil	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,07 M	-1,59 M	-1,16 M	-2,79 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-18,62 mil	13,93 mil	102 mil	10,22 mil	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-354 mil	110 mil	155	732	301 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1,46 M	-1,46 M	-1,12 M	-2,87 M	-6,06 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1,09 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	1,09 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-8,52 mil	-71,63 mil	-91,88 mil	-118 mil	-221 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-8,52 mil	-71,63 mil	-91,88 mil	-118 mil	-221 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	6,46 M	2,1 M	5,99 M	11,54 M	52,28 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-201 mil	-33,12 mil	-308 mil	-507 mil	-3,13 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	6,25 M	3,08 M	5,59 M	10,91 M	48,93 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	12,64 mil	5,89 mil	-14,08 mil	16,21 mil	-39,64 mil
Cambio neto en efectivo	199 mil	-1,29 M	1,66 M	3,5 M	32,91 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,8 mil	25,73 mil	10,67 mil	7,56 mil	36,15 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,77 M	-2,77 M	-2,46 M	-4,53 M	-16,16 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,76 M	-2,68 M	-2,28 M	-4,4 M	-16 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-830 mil	-239 mil	-739 mil	-1,82 M	4,85 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-8,52 mil	1,02 M	-91,88 mil	-118 mil	-221 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-115,23	-51,72	-40,52	-36,05	-13,66
Rendimiento sobre el Capital Total	-161,2	-84,96	-68,67	-56,31	-14,85
Rendimiento del Capital Propio %	-271,14	-170,34	-199,26	-132,04	-36,97
Rendimiento sobre el Capital Propio	-271,14	-170,34	-199,26	-132,04	-36,97
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	-	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	-	-	-	-	-
Margen de EBIT %	-	-	-	-	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-	-
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	-	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,49	0,31	0,8	1,16	26,35
Ratio de Liquidez Inmediata	1,36	0,28	0,77	1,13	25,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,37	-1,4	-0,95	-0,9	-6,42
Promedio de Días de Pago Pendiente	314,9	588,4	-8,83 mil	2,04 mil	214,26
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	9,24	42,51	26,73	16,08	2,61
Deuda Total / Capital Total	8,46	29,83	21,09	13,85	2,55
Deuda a largo plazo / Capital propio	5,82	2,99	0,87	2,29	1,8
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,33	2,09	0,68	1,97	1,76
Total de Pasivos / Total de Activos	42,18	59	53,13	42,98	5,42
EBIT / Gastos de Interés	-610,78	-24,76	-11,96	-26,79	-32,05
EBITDA / Gastos de Intereses	-601,72	-23,65	-11,55	-26,17	-30,94
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-603,16	-23,68	-11,77	-26,6	-55,48
Deuda Total / EBITDA	-0,04	-0,21	-0,24	-0,22	-0,18
Deuda Neta / EBITDA	0,27	-0,04	0,46	0,85	4,63
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,21	-0,23	-0,22	-0,1
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,04	0,45	0,83	2,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-12,37	-20,94	-104,79	-846,64	1,1 mil
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	41,55	-43,58	-5,37	66,41	267,31
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	41,95	-43,18	-6	65,92	264,25
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	41,95	-43,18	-6	65,92	264,25
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	41,93	-41,8	25,7	49,33	250,42
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	41,93	-41,8	25,7	49,33	250,42
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	41,83	-41,6	25,27	49,33	250,42
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-2,05	-52,02	-10,04	25,83	203,25
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	124,83	-43,7	4,27	123,64	86,72
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	88,57	-6,28	47,98	112,52	266,4
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	25,53	-33,54	69,14	158,56	425,82
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	25,53	-33,54	69,14	158,56	425,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	28,32	-36,56	-4,56	63,52	710,03
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-88,96	-66,79	1,11 mil	52,39	2,3
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	81,9	-26,51	-11,24	84,41	175,6
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	81,6	-28,75	-14,75	92,76	178,92
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	10,14	-16,76	-80,53	-40,17	700,95
EBITDA, CAGR de 2 años %	70,22	-10,63	-26,93	25,49	58,57
EBITA, % de CAGR en 2 años.