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| 15:32 | Estados Unidos lanza una campaña para contratar ingenieros de inteligencia artificial para puestos federales | RE |
| 14:02 | APPLE INC : El JP Morgan continua con un recomendación de compra | ZD |
| Período fiscal: Septiembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 20,18 | 21,21 | 20,26 | 21,46 | 22,96 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 35,17 | 39 | 38,7 | 42,54 | 45,93 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 147,44 | 175,46 | 171,95 | 157,41 | 171,42 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 147,44 | 175,46 | 171,95 | 157,41 | 171,42 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 41,78 | 43,31 | 44,13 | 46,21 | 46,91 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 6,01 | 6,36 | 6,5 | 6,67 | 6,63 | |||||
Margen de EBITDA % | 32,87 | 33,1 | 32,83 | 34,44 | 34,78 | |||||
Margen de EBITA | 29,78 | 30,29 | 29,82 | 31,51 | 31,97 | |||||
Margen de EBIT % | 29,78 | 30,29 | 29,82 | 31,51 | 31,97 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 18,66 | 18,88 | 18,55 | 19,74 | 19,93 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 20,04 | 22,88 | 21,44 | 28,35 | 18,95 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 20,49 | 23,34 | 22,08 | 28,35 | 18,95 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 1,08 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 7,71 | 7,73 | 7,17 | 8,75 | 8,71 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 17,26 | 14,48 | 13,29 | 12,43 | 11,37 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 40,03 | 38,79 | 37,98 | 30,9 | 33,98 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,07 | 0,88 | 0,99 | 0,87 | 0,89 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,91 | 0,71 | 0,84 | 0,75 | 0,77 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 21,09 | 25,14 | 27,92 | 29,28 | 32,01 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 9,09 | 9,38 | 9,77 | 11,78 | 10,71 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 81,97 | 97,5 | 109,07 | 113,32 | 115,16 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | -51,78 | -62,98 | -71,38 | -72,26 | -72,44 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 216,39 | 261,45 | 199,42 | 209,06 | 152,41 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 68,39 | 72,33 | 66,6 | 67,64 | 60,38 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 189,22 | 216,5 | 171,45 | 169,53 | 121,97 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 59,81 | 59,9 | 57,26 | 54,85 | 48,32 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 82,03 | 85,64 | 82,37 | 84,4 | 79,48 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 41,19 | 40,75 | 29,06 | - | - | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 50,98 | 50,27 | 36,03 | - | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 46,79 | 46,62 | 33,25 | - | - | |||||
Deuda Total / EBITDA | 1,01 | 0,9 | 0,87 | 0,79 | 0,69 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | -0,4 | -0,25 | -0,27 | -0,25 | -0,12 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 1,1 | 0,97 | 0,95 | 0,84 | 0,75 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -0,44 | -0,27 | -0,29 | -0,27 | -0,13 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 33,26 | 7,79 | -2,8 | 2,02 | 6,43 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 45,62 | 11,74 | -0,96 | 6,82 | 8,04 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 55,45 | 8,57 | -3,62 | 7,03 | 7,49 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 64,36 | 9,63 | -4,3 | 7,8 | 7,98 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 64,36 | 9,63 | -4,3 | 7,8 | 7,98 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 64,92 | 5,41 | -2,81 | -3,36 | 19,5 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 64,92 | 5,41 | -2,81 | -3,36 | 19,5 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 62,77 | 9,06 | -4,51 | 8,57 | 7,49 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 71,04 | 8,91 | 0,33 | -0,82 | 22,7 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 63,01 | 7,25 | 4,7 | 13,22 | 19,06 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 62,03 | -24,83 | 28 | 15,08 | -21,52 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 9,24 | 6,07 | 3,51 | 4,5 | 9,09 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 8,37 | 0,5 | -0,05 | 3,52 | -1,57 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -3,44 | -19,68 | 22,64 | -8,36 | 29,47 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -3,44 | -19,68 | 22,64 | -8,36 | 29,47 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 28,96 | 17,41 | -9,5 | 6,98 | -5,73 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 51,66 | -3,4 | 2,34 | -13,8 | 34,59 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 21,37 | 23,09 | -8,91 | 30,96 | -28,85 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 20,53 | 22,81 | -8,05 | 30,96 | -28,85 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 6,92 | 5,88 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 18,58 | 19,85 | 2,36 | -0,42 | 4,2 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 24,63 | 27,56 | 5,2 | 2,86 | 7,43 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 25,39 | 29,92 | 2,3 | 1,57 | 7,26 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 30,54 | 34,23 | 2,43 | 1,57 | 7,89 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 30,54 | 34,23 | 2,43 | 1,57 | 7,89 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 30,9 | 31,85 | 1,22 | -3,09 | 7,46 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 30,9 | 31,85 | 1,22 | -3,09 | 7,46 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 28,89 | 33,24 | 2,05 | 1,82 | 8,03 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 37,44 | 36,48 | 4,53 | -0,25 | 10,32 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 7,06 | 32,23 | 5,97 | 8,88 | 16,1 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 26,59 | 10,36 | -1,91 | 21,37 | -4,96 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 15,11 | 7,65 | 4,78 | -6,75 | 6,77 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 1,83 | 4,36 | 0,22 | 1,72 | 0,94 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -16,5 | -11,94 | -0,75 | 6,01 | 8,92 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -16,5 | -11,94 | -0,75 | 6,01 | 8,92 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 22,45 | 23,05 | 3,08 | -1,61 | 0,42 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 2,77 | 21,04 | -0,57 | -6,07 | 7,71 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 30,69 | 22,23 | 5,89 | 9,74 | -3,47 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 28,84 | 21,67 | 6,27 | 9,74 | -3,47 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 6,46 | 6,4 | 5,16 | 4,35 | 4,17 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 11,26 | 14,87 | 11,77 | 2,25 | 1,81 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 14,49 | 20,18 | 17,24 | 5,74 | 4,56 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 13,7 | 19,51 | 17,61 | 3,85 | 3,5 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 15,4 | 23,16 | 19,91 | 4,19 | 3,66 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 15,4 | 23,16 | 19,91 | 4,19 | 3,66 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 16,73 | 21,78 | 19,1 | -0,33 | 3,92 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 16,73 | 21,78 | 19,1 | -0,33 | 3,92 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 14,42 | 21,91 | 19,24 | 4,18 | 3,68 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 23,48 | 27,18 | 23,18 | 2,72 | 6,88 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 4,26 | 7,13 | 22,33 | 8,33 | 12,17 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 18,48 | 6,4 | 15,95 | 3,46 | 4,95 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 6,24 | 12,01 | 6,25 | -2,66 | -1,74 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | -1,36 | 1,38 | 2,87 | 1,31 | 0,61 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -16,18 | -17,58 | -1,66 | -3,36 | 13,32 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -16,18 | -17,58 | -1,66 | -3,36 | 13,32 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 10,35 | 20,74 | 11,07 | 4,36 | -3 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | -5,92 | 0,67 | 14,46 | -5,19 | 5,89 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 15,57 | 28,1 | 10,82 | 14,78 | -5,02 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 14,82 | 26,8 | 10,82 | 13,93 | -5,02 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 7,72 | 6,27 | 5,74 | 4,86 | 4,26 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 11,15 | 11,46 | 7,61 | 8,49 | 8,68 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 12,65 | 14,13 | 10,68 | 12,93 | 13,21 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 11,26 | 12,79 | 8,99 | 11,98 | 13,35 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 12,66 | 14,25 | 10,02 | 14,02 | 14,95 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 12,66 | 14,25 | 10,02 | 14,02 | 14,95 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 15,69 | 15,6 | 10,26 | 11,15 | 14,3 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 15,69 | 15,6 | 10,26 | 11,15 | 14,3 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 12,22 | 13,2 | 9,3 | 13,44 | 14,62 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 21,98 | 21,55 | 15,52 | 15,41 | 17,86 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 10,77 | 9,54 | 4,94 | 7,82 | 19,8 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 25,28 | 0,37 | 9,86 | 12,15 | 7,08 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 12,89 | 9,23 | 5,65 | 4,09 | 1,91 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 1,76 | -1,23 | -0,73 | 1,52 | 2,09 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | -12,01 | -17,68 | -10,32 | -8,84 | 2,45 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | -13,23 | -17,68 | -10,32 | -8,84 | 2,45 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 9,45 | 13,72 | 7,38 | 11,25 | 6,68 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | -2,74 | -2,97 | -3,82 | -2,08 | 11,71 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 10,72 | 17,89 | 11,6 | 20,9 | 5,48 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 10,76 | 17,51 | 11,32 | 19,68 | 4,87 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 9,3 | 8,45 | 6,69 | 5,5 | 5,11 |
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